滬深市場個股詳情

300703 創源股份

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已收盤 12/11 15:00 (北京)
29.62億總市值42.43市盈率TTM

創源股份關鍵統計數據

全部
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金
31.70%11.05億
27.47%6.29億
37.55%3.18億
-5.70%12.58億
-20.20%8.39億
-18.35%4.93億
-24.35%2.31億
-4.51%13.34億
3.94%10.51億
-0.31%6.04億
收到的稅費返還
32.07%8,313.79萬
27.39%4,758.05萬
11.05%1,708.35萬
-15.53%8,212.82萬
-23.40%6,295.21萬
-35.36%3,735.02萬
-33.97%1,538.32萬
-10.46%9,723.17萬
-1.61%8,217.86萬
24.28%5,778.17萬
收到其他與經營活動有關的現金
-20.31%4,580.48萬
-79.50%1,024.43萬
-46.17%506.91萬
197.27%6,318.53萬
263.70%5,747.55萬
283.29%4,997.06萬
15.96%941.71萬
-77.27%2,125.5萬
-82.49%1,580.3萬
-84.63%1,303.73萬
經營活動現金流入小計
28.61%12.33億
18.26%6.87億
32.89%3.41億
-3.39%14.03億
-16.52%9.59億
-13.98%5.81億
-24.04%2.56億
-9.17%14.52億
-3.03%11.49億
-8.46%6.75億
購買商品、接受勞務支付的現金
52.48%8.04億
61.55%4.84億
75.49%2.39億
-0.51%7.85億
-16.56%5.27億
-23.26%2.99億
-31.56%1.36億
-24.67%7.89億
-18.16%6.32億
-12.56%3.9億
支付給職工以及為職工支付的現金
12.29%2.43億
9.23%1.63億
9.65%8,624.34萬
1.55%2.75億
0.71%2.16億
-5.19%1.49億
-10.82%7,865.31萬
-11.09%2.71億
-8.30%2.15億
3.65%1.57億
支付的各項稅費
31.09%3,243.84萬
66.09%2,458.77萬
53.44%1,256.08萬
-24.39%2,937.09萬
-28.33%2,474.47萬
-30.03%1,480.36萬
-0.79%818.6萬
124.85%3,884.4萬
101.60%3,452.38萬
80.20%2,115.72萬
支付其他與經營活動有關的現金
82.00%1.77億
48.09%9,367.58萬
29.10%3,806.94萬
-6.31%1.14億
-0.72%9,721.93萬
-13.98%6,325.6萬
-34.49%2,948.94萬
-42.83%1.21億
-54.37%9,792.2萬
-62.89%7,353.61萬
經營活動現金流出小計
45.15%12.56億
45.25%7.65億
48.83%3.76億
-1.39%12.03億
-11.61%8.65億
-17.99%5.27億
-25.82%2.52億
-22.86%12.2億
-20.92%9.79億
-20.51%6.42億
經營活動產生的現金流量淨額
-123.87%-2,239.34萬
-244.19%-7,807.2萬
-1,003.66%-3,508.94萬
-13.93%2億
-44.82%9,383.06萬
64.00%5,414.47萬
236.12%388.3萬
1,272.91%2.32億
421.00%1.7億
146.93%3,301.49萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金
-84.27%161.25萬
-83.46%161.25萬
-66.92%161.25萬
--1,525.63萬
--1,025萬
--975萬
--487.5萬
----
----
----
取得投資收益收到的現金
-67.24%2.73萬
401.30%206.73萬
----
204.77%8.34萬
253.32%8.34萬
1,646.91%41.24萬
--7.9萬
-94.33%2.74萬
-90.46%2.36萬
-90.46%2.36萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額
-64.92%14.26萬
-88.47%33.99萬
69.47%39.39萬
-19.82%44.76萬
21.19%40.65萬
4,559.21%294.69萬
394.47%23.24萬
578.34%55.83萬
1,577.25%33.55萬
216.25%6.33萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額
----
----
----
-31.36%700萬
2,432.79%700萬
--700萬
--700萬
--1,019.74萬
--27.64萬
----
收到其他與投資活動有關的現金
421.29%2.72億
419.37%2.71億
351.31%2.36億
-11.06%8,447.64萬
93.71%5,223.45萬
261,072.50%5,223.45萬
--5,223.45萬
-9.50%9,497.75萬
-32.90%2,696.6萬
-99.95%2萬
投資活動現金流入小計
291.68%2.74億
280.56%2.75億
269.05%2.38億
1.42%1.07億
153.52%6,997.45萬
67,601.85%7,234.38萬
136,965.74%6,442.09萬
-8.28%1.06億
-45.07%2,760.14萬
-99.78%10.69萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金
76.43%9,384.4萬
164.70%7,188.76萬
306.58%4,132.51萬
32.66%6,846.65萬
23.00%5,318.91萬
28.47%2,715.86萬
-34.93%1,016.4萬
-68.91%5,161.08萬
-72.04%4,324.34萬
-83.34%2,114.01萬
投資支付的現金
-47.09%206.7萬
286.36%206.7萬
----
-1.87%790.64萬
-51.52%390.65萬
-93.36%53.5萬
-82.17%53.5萬
-44.94%805.71萬
-44.94%805.71萬
-44.94%805.71萬
支付其他與投資活動有關的現金
457.37%2.71億
455.31%2.7億
383.25%2.35億
-14.14%8,111.08萬
80.58%4,854.34萬
245,813.72%4,854.34萬
--4,854.34萬
-5.18%9,446.74萬
-14.09%2,688.18萬
-99.93%1.97萬
投資活動現金流出小計
246.91%3.66億
350.59%3.44億
365.74%2.76億
2.17%1.57億
35.12%1.06億
160.93%7,623.69萬
218.17%5,924.24萬
-45.01%1.54億
-61.02%7,818.23萬
-82.94%2,921.69萬
投資活動產生的現金流量淨額
-159.09%-9,240.15萬
-1,652.01%-6,820.78萬
-837.06%-3,816.86萬
-3.81%-5,022萬
29.49%-3,566.44萬
86.63%-389.31萬
127.88%517.85萬
70.68%-4,837.49萬
66.35%-5,058.09萬
76.08%-2,911萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金
----
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126.92%160萬
-0.72%70萬
----
----
-83.08%70.51萬
-83.08%70.51萬
-80.68%70.51萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金
----
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----
--70萬
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取得借款收到的現金
70.12%2.15億
37.23%1.15億
377.05%5,435.7萬
-7.76%1.94億
-37.19%1.26億
-58.34%8,369.41萬
-92.04%1,139.45萬
-54.21%2.1億
-40.22%2.01億
-35.01%2.01億
收到其他與籌資活動有關的現金
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-3.84%1,847.72萬
----
----
籌資活動現金流入小計
69.18%2.15億
37.23%1.15億
377.05%5,435.7萬
-14.78%1.95億
-37.06%1.27億
-58.49%8,369.41萬
-92.08%1,139.45萬
-52.45%2.29億
-40.77%2.02億
-35.58%2.02億
償還債務支付的現金
30.83%1.17億
30.60%9,296.15萬
102.78%5,554.08萬
-27.61%1.82億
-60.18%8,929萬
-63.91%7,118萬
-81.42%2,739萬
-22.13%2.52億
30.26%2.24億
31.20%1.97億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金
0.50%3,623.25萬
5.97%3,534.01萬
-16.55%245.64萬
32.38%3,891.59萬
74.60%3,605.35萬
99.40%3,335.04萬
-23.85%294.35萬
-24.53%2,939.61萬
-43.03%2,064.97萬
-49.40%1,672.52萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息
520.10%139.16萬
--139.16萬
----
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--22.44萬
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----
支付其他與籌資活動有關的現金
--1,237.02萬
--1,199.56萬
--464.4萬
267.81%1,663.3萬
----
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----
-87.30%452.22萬
-77.09%452.22萬
-77.40%452.22萬
籌資活動現金流出小計
31.97%1.65億
34.22%1.4億
106.51%6,264.12萬
-16.76%2.38億
-49.74%1.25億
-52.15%1.05億
-79.95%3,033.35萬
-28.20%2.86億
9.33%2.49億
7.42%2.18億
籌資活動產生的現金流量淨額
3,090.39%4,924.61萬
-22.11%-2,544.31萬
56.26%-828.42萬
24.74%-4,262.44萬
103.23%154.36萬
-23.55%-2,083.62萬
-153.10%-1,893.9萬
-167.53%-5,663.83萬
-142.55%-4,777.91萬
-115.39%-1,686.45萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響
1.04%663.58萬
33.65%961.5萬
144.68%275.01萬
-28.83%821.1萬
-63.18%656.78萬
16.84%719.4萬
-922.63%-615.52萬
513.96%1,153.7萬
2,023.73%1,783.6萬
4,915.66%615.71萬
現金及現金等價物淨增加額
-188.89%-5,891.3萬
-542.80%-1.62億
-391.45%-7,879.21萬
-16.96%1.15億
-25.97%6,627.76萬
638.17%3,660.93萬
45.67%-1,603.26萬
306.47%1.38億
197.37%8,952.6萬
91.74%-680.26萬
加:期初現金及現金等價物餘額
38.72%4.12億
38.72%4.12億
38.39%4.12億
87.37%2.97億
87.37%2.97億
87.37%2.97億
85.17%2.97億
-29.73%1.58億
-30.19%1.58億
-30.19%1.58億
期末現金及現金等價物餘額
-2.83%3.53億
-25.14%2.5億
18.28%3.33億
38.72%4.12億
46.44%3.63億
119.94%3.33億
114.62%2.81億
87.37%2.97億
83.76%2.48億
4.88%1.52億
貨幣單位
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
人民幣
會計準則
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
新會計準則(2007)
審計意見
--
--
--
無保留意見
--
--
--
無保留意見
--
--
會計師事務所
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--
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立信會計師事務所(特殊普通合夥)
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--
--
立信會計師事務所(特殊普通合夥)
--
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(Q9)2024/09/30 (Q6)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q9)2023/09/30 (Q6)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q9)2022/09/30 (Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金 31.70%11.05億 27.47%6.29億 37.55%3.18億 -5.70%12.58億 -20.20%8.39億 -18.35%4.93億 -24.35%2.31億 -4.51%13.34億 3.94%10.51億 -0.31%6.04億
收到的稅費返還 32.07%8,313.79萬 27.39%4,758.05萬 11.05%1,708.35萬 -15.53%8,212.82萬 -23.40%6,295.21萬 -35.36%3,735.02萬 -33.97%1,538.32萬 -10.46%9,723.17萬 -1.61%8,217.86萬 24.28%5,778.17萬
收到其他與經營活動有關的現金 -20.31%4,580.48萬 -79.50%1,024.43萬 -46.17%506.91萬 197.27%6,318.53萬 263.70%5,747.55萬 283.29%4,997.06萬 15.96%941.71萬 -77.27%2,125.5萬 -82.49%1,580.3萬 -84.63%1,303.73萬
經營活動現金流入小計 28.61%12.33億 18.26%6.87億 32.89%3.41億 -3.39%14.03億 -16.52%9.59億 -13.98%5.81億 -24.04%2.56億 -9.17%14.52億 -3.03%11.49億 -8.46%6.75億
購買商品、接受勞務支付的現金 52.48%8.04億 61.55%4.84億 75.49%2.39億 -0.51%7.85億 -16.56%5.27億 -23.26%2.99億 -31.56%1.36億 -24.67%7.89億 -18.16%6.32億 -12.56%3.9億
支付給職工以及為職工支付的現金 12.29%2.43億 9.23%1.63億 9.65%8,624.34萬 1.55%2.75億 0.71%2.16億 -5.19%1.49億 -10.82%7,865.31萬 -11.09%2.71億 -8.30%2.15億 3.65%1.57億
支付的各項稅費 31.09%3,243.84萬 66.09%2,458.77萬 53.44%1,256.08萬 -24.39%2,937.09萬 -28.33%2,474.47萬 -30.03%1,480.36萬 -0.79%818.6萬 124.85%3,884.4萬 101.60%3,452.38萬 80.20%2,115.72萬
支付其他與經營活動有關的現金 82.00%1.77億 48.09%9,367.58萬 29.10%3,806.94萬 -6.31%1.14億 -0.72%9,721.93萬 -13.98%6,325.6萬 -34.49%2,948.94萬 -42.83%1.21億 -54.37%9,792.2萬 -62.89%7,353.61萬
經營活動現金流出小計 45.15%12.56億 45.25%7.65億 48.83%3.76億 -1.39%12.03億 -11.61%8.65億 -17.99%5.27億 -25.82%2.52億 -22.86%12.2億 -20.92%9.79億 -20.51%6.42億
經營活動產生的現金流量淨額 -123.87%-2,239.34萬 -244.19%-7,807.2萬 -1,003.66%-3,508.94萬 -13.93%2億 -44.82%9,383.06萬 64.00%5,414.47萬 236.12%388.3萬 1,272.91%2.32億 421.00%1.7億 146.93%3,301.49萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金 -84.27%161.25萬 -83.46%161.25萬 -66.92%161.25萬 --1,525.63萬 --1,025萬 --975萬 --487.5萬 ---- ---- ----
取得投資收益收到的現金 -67.24%2.73萬 401.30%206.73萬 ---- 204.77%8.34萬 253.32%8.34萬 1,646.91%41.24萬 --7.9萬 -94.33%2.74萬 -90.46%2.36萬 -90.46%2.36萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額 -64.92%14.26萬 -88.47%33.99萬 69.47%39.39萬 -19.82%44.76萬 21.19%40.65萬 4,559.21%294.69萬 394.47%23.24萬 578.34%55.83萬 1,577.25%33.55萬 216.25%6.33萬
處置子公司及其他營業單位收到的現金淨額 ---- ---- ---- -31.36%700萬 2,432.79%700萬 --700萬 --700萬 --1,019.74萬 --27.64萬 ----
收到其他與投資活動有關的現金 421.29%2.72億 419.37%2.71億 351.31%2.36億 -11.06%8,447.64萬 93.71%5,223.45萬 261,072.50%5,223.45萬 --5,223.45萬 -9.50%9,497.75萬 -32.90%2,696.6萬 -99.95%2萬
投資活動現金流入小計 291.68%2.74億 280.56%2.75億 269.05%2.38億 1.42%1.07億 153.52%6,997.45萬 67,601.85%7,234.38萬 136,965.74%6,442.09萬 -8.28%1.06億 -45.07%2,760.14萬 -99.78%10.69萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 76.43%9,384.4萬 164.70%7,188.76萬 306.58%4,132.51萬 32.66%6,846.65萬 23.00%5,318.91萬 28.47%2,715.86萬 -34.93%1,016.4萬 -68.91%5,161.08萬 -72.04%4,324.34萬 -83.34%2,114.01萬
投資支付的現金 -47.09%206.7萬 286.36%206.7萬 ---- -1.87%790.64萬 -51.52%390.65萬 -93.36%53.5萬 -82.17%53.5萬 -44.94%805.71萬 -44.94%805.71萬 -44.94%805.71萬
支付其他與投資活動有關的現金 457.37%2.71億 455.31%2.7億 383.25%2.35億 -14.14%8,111.08萬 80.58%4,854.34萬 245,813.72%4,854.34萬 --4,854.34萬 -5.18%9,446.74萬 -14.09%2,688.18萬 -99.93%1.97萬
投資活動現金流出小計 246.91%3.66億 350.59%3.44億 365.74%2.76億 2.17%1.57億 35.12%1.06億 160.93%7,623.69萬 218.17%5,924.24萬 -45.01%1.54億 -61.02%7,818.23萬 -82.94%2,921.69萬
投資活動產生的現金流量淨額 -159.09%-9,240.15萬 -1,652.01%-6,820.78萬 -837.06%-3,816.86萬 -3.81%-5,022萬 29.49%-3,566.44萬 86.63%-389.31萬 127.88%517.85萬 70.68%-4,837.49萬 66.35%-5,058.09萬 76.08%-2,911萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金 ---- ---- ---- 126.92%160萬 -0.72%70萬 ---- ---- -83.08%70.51萬 -83.08%70.51萬 -80.68%70.51萬
-其中:子公司吸收少數股東投資收到的現金 ---- ---- ---- ---- --70萬 ---- ---- ---- ---- ----
取得借款收到的現金 70.12%2.15億 37.23%1.15億 377.05%5,435.7萬 -7.76%1.94億 -37.19%1.26億 -58.34%8,369.41萬 -92.04%1,139.45萬 -54.21%2.1億 -40.22%2.01億 -35.01%2.01億
收到其他與籌資活動有關的現金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -3.84%1,847.72萬 ---- ----
籌資活動現金流入小計 69.18%2.15億 37.23%1.15億 377.05%5,435.7萬 -14.78%1.95億 -37.06%1.27億 -58.49%8,369.41萬 -92.08%1,139.45萬 -52.45%2.29億 -40.77%2.02億 -35.58%2.02億
償還債務支付的現金 30.83%1.17億 30.60%9,296.15萬 102.78%5,554.08萬 -27.61%1.82億 -60.18%8,929萬 -63.91%7,118萬 -81.42%2,739萬 -22.13%2.52億 30.26%2.24億 31.20%1.97億
分配股利、利潤或償付利息支付的現金 0.50%3,623.25萬 5.97%3,534.01萬 -16.55%245.64萬 32.38%3,891.59萬 74.60%3,605.35萬 99.40%3,335.04萬 -23.85%294.35萬 -24.53%2,939.61萬 -43.03%2,064.97萬 -49.40%1,672.52萬
-其中:子公司支付給少數股東的股利、利潤或償付的利息 520.10%139.16萬 --139.16萬 ---- ---- --22.44萬 ---- ---- ---- ---- ----
支付其他與籌資活動有關的現金 --1,237.02萬 --1,199.56萬 --464.4萬 267.81%1,663.3萬 ---- ---- ---- -87.30%452.22萬 -77.09%452.22萬 -77.40%452.22萬
籌資活動現金流出小計 31.97%1.65億 34.22%1.4億 106.51%6,264.12萬 -16.76%2.38億 -49.74%1.25億 -52.15%1.05億 -79.95%3,033.35萬 -28.20%2.86億 9.33%2.49億 7.42%2.18億
籌資活動產生的現金流量淨額 3,090.39%4,924.61萬 -22.11%-2,544.31萬 56.26%-828.42萬 24.74%-4,262.44萬 103.23%154.36萬 -23.55%-2,083.62萬 -153.10%-1,893.9萬 -167.53%-5,663.83萬 -142.55%-4,777.91萬 -115.39%-1,686.45萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響 1.04%663.58萬 33.65%961.5萬 144.68%275.01萬 -28.83%821.1萬 -63.18%656.78萬 16.84%719.4萬 -922.63%-615.52萬 513.96%1,153.7萬 2,023.73%1,783.6萬 4,915.66%615.71萬
現金及現金等價物淨增加額 -188.89%-5,891.3萬 -542.80%-1.62億 -391.45%-7,879.21萬 -16.96%1.15億 -25.97%6,627.76萬 638.17%3,660.93萬 45.67%-1,603.26萬 306.47%1.38億 197.37%8,952.6萬 91.74%-680.26萬
加:期初現金及現金等價物餘額 38.72%4.12億 38.72%4.12億 38.39%4.12億 87.37%2.97億 87.37%2.97億 87.37%2.97億 85.17%2.97億 -29.73%1.58億 -30.19%1.58億 -30.19%1.58億
期末現金及現金等價物餘額 -2.83%3.53億 -25.14%2.5億 18.28%3.33億 38.72%4.12億 46.44%3.63億 119.94%3.33億 114.62%2.81億 87.37%2.97億 83.76%2.48億 4.88%1.52億
貨幣單位 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣 人民幣
會計準則 新會計準則(2007) 新會計準則(2007) 新會計準則(2007) 新會計準則(2007) 新會計準則(2007) 新會計準則(2007) 新會計準則(2007) 新會計準則(2007) 新會計準則(2007) 新會計準則(2007)
審計意見 -- -- -- 無保留意見 -- -- -- 無保留意見 -- --
會計師事務所 -- -- -- 立信會計師事務所(特殊普通合夥) -- -- -- 立信會計師事務所(特殊普通合夥) -- --

FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。