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3712 情报企画

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延时20分钟行情已收盘 11/05 15:30 (东京)
171.98亿总市值14.59市盈率(静)

情报企画关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
(FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-31.47%10.76亿
29.61%15.7亿
1.61%12.12亿
7.89%11.92亿
18.28%11.05亿
9.11%9.34亿
4.20%8.56亿
26.02%8.22亿
11.32%6.52亿
97.18%5.86亿
扣除非现金调整前净利润
12.51%13.99亿
-0.81%12.43亿
12.18%12.53亿
9.21%11.17亿
12.27%10.23亿
8.81%9.11亿
7.34%8.37亿
24.24%7.8亿
30.97%6.28亿
37.46%4.79亿
非现金项目调整总额
14.82%8,008.2万
72.29%6,974.8万
-31.87%4,048.3万
11.04%5,942.2万
-2.20%5,351.2万
8.11%5,471.4万
-30.91%5,060.8万
-34.42%7,325万
33.40%1.12亿
304.02%8,373万
-折旧与摊销
23.13%8,654.9万
6.03%7,029.1万
11.11%6,629.1万
7.94%5,966.4万
0.83%5,527.6万
7.51%5,481.9万
-6.62%5,098.8万
-6.38%5,460.4万
-8.48%5,832.4万
113.55%6,373.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
---2,525.3万
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----
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----
----
-资产准备金与勾销
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-65.25%1,101.9万
56.02%3,170.6万
1,894.31%2,032.2万
-处置利润
----
----
----
----
----
-50.00%4.6万
-42.50%9.2万
--16万
----
100.03%1,000
-其他非现金项目
-1,090.98%-646.7万
2.16%-54.3万
-129.34%-55.5万
86.28%-24.2万
-1,068.21%-176.4万
68.01%-15.1万
-106.32%-47.2万
-65.53%746.7万
6,786.42%2,166.4万
95.23%-32.4万
营运资本变动
-256.26%-4.02亿
414.01%2.58亿
-617.31%-8,203万
-44.86%1,585.7万
191.38%2,875.8万
0.40%-3,147.2万
-0.18%-3,159.9万
63.95%-3,154.3万
-485.96%-8,749.8万
131.32%2,267万
-应收款（增）减
-208.03%-2.64亿
467.72%2.45亿
33.54%-6,658.3万
-52.92%-1亿
37.08%-6,551.2万
-595.48%-1.04亿
162.05%2,101.4万
57.50%-3,386.8万
-22.47%-7,968.7万
6.22%-6,506.7万
-存货（增）减
141.62%338.7万
-158.74%-813.7万
103.59%1,385.2万
278.40%680.4万
-133.63%-381.4万
105.56%1,134.1万
219.21%551.7万
30.79%-462.8万
-288.26%-668.7万
124.68%355.2万
-应付款（减）增
163.31%1,381.7万
47.66%-2,182.3万
-186.98%-4,169.3万
-35.76%4,793.3万
101.63%7,462万
196.93%3,700.8万
-117.80%-3,817.9万
-163.98%-1,752.9万
245.37%2,739.8万
-55.51%793.3万
-应计费用（减）增
----
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----
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138.36%1,061.9万
-140.12%-2,767.9万
588.82%6,898.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-2,827.05%-2.43亿
-36.05%891.6万
-71.94%1,394.3万
116.46%4,968.3万
7.34%2,295.2万
162.83%2,138.3万
---3,403.3万
----
----
----
-其他流动资产变动
68.78%6,314.9万
46,091.36%3,741.5万
-89.93%8.1万
27.62%80.4万
-70.55%63万
174.74%213.9万
-133.58%-286.2万
415.12%852.4万
-135.01%-270.5万
-41.80%772.7万
-其他流动负债变动
783.54%2,479.2万
-122.52%-362.7万
-115.07%-163万
9,264.41%1,081.4万
-115.19%-11.8万
-95.41%77.7万
217.36%1,694.4万
186.73%533.9万
507.44%186.2万
91.85%-45.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-29.1万
0
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
16.28%5万
22.86%4.3万
-67.29%3.5万
-28.67%10.7万
-0.66%15万
-27.40%15.1万
-37.54%20.8万
-25.34%33.3万
-24.92%44.6万
-33.71%59.4万
已支付退税
-1.84%-4.02亿
2.75%-3.95亿
-23.18%-4.06亿
-6.54%-3.3亿
-35.76%-3.09亿
14.97%-2.28亿
6.38%-2.68亿
-60.31%-2.86亿
-78.67%-1.79亿
12.81%-9,994.1万
其他经营现金流入（流出）
1,241.60%670.8万
-4.03%50万
285.93%52.1万
-91.64%13.5万
161.4万
0
0
200.00%1,000
-1,000
0
经营活动现金净额
-42.14%6.81亿
45.88%11.76亿
-6.59%8.06亿
8.21%8.63亿
12.87%7.98亿
20.06%7.07亿
9.83%5.89亿
13.06%5.36亿
-2.57%4.74亿
165.29%4.86亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-185.88%-4,840.8万
31.70%-1,693.3万
96.51%-2,479.3万
-105.10%-7.11亿
4.89%-3.47亿
-9,891.18%-3.65亿
52.98%-364.9万
97.85%-776.1万
-14,397.31%-3.61亿
99.79%-248.8万
无形资产交易净额
41.70%-530.2万
4.18%-909.5万
38.10%-949.2万
-163.20%-1,533.4万
-76.28%-582.6万
60.95%-330.5万
-3.88%-846.3万
13.99%-814.7万
-204.08%-947.2万
40.81%-311.5万
业务交易净额
--0
---4,187.2万
----
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----
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
---620.8万
--0
----
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----
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----
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----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
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----
----
----
---330万
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
-70.83%35万
0.00%120万
118.18%120万
--55万
----
其他投资变动净额
-543.15%-3,289.7万
92.00%-511.5万
-4,261.19%-6,393.5万
-146,500.00%-146.6万
99.44%-1,000
-138.36%-17.8万
46,500.00%46.4万
---1,000
----
----
投资活动现金净额
-27.12%-9,281.5万
25.66%-7,301.5万
86.51%-9,822万
-106.48%-7.28亿
4.12%-3.53亿
-3,419.44%-3.68亿
28.97%-1,044.8万
96.06%-1,470.9万
-6,555.63%-3.73亿
99.52%-560.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---7,822.9万
--0
----
----
----
----
----
----
----
----
普通股发行/回购的净额
-432,920.31%-8.31亿
---19.2万
----
---53.5万
----
-18.75%-7.6万
---6.4万
----
-1,238,044.07%-7.31亿
---5.9万
已支付现金股息
0.07%-3.01亿
-12.69%-3.02亿
0.05%-2.68亿
-13.96%-2.68亿
-17.04%-2.35亿
-19.84%-2.01亿
-11.27%-1.68亿
-24.57%-1.51亿
-49.35%-1.21亿
0.34%-8,093.1万
其他筹资费用净额
----
---1,000
----
---1,000
----
----
---1,000
----
----
----
融资活动现金净额
-301.24%-12.11亿
-12.77%-3.02亿
0.25%-2.68亿
-14.19%-2.68亿
-17.00%-2.35亿
-19.84%-2.01亿
-11.31%-1.68亿
82.32%-1.51亿
-951.21%-8.51亿
0.27%-8,099万
现金净流量
期初现金流
32.58%32.61亿
21.81%24.59亿
-6.19%20.19亿
10.81%21.52亿
7.65%19.42亿
29.45%18.04亿
36.22%13.94亿
-42.31%10.23亿
29.11%17.74亿
-43.89%13.74亿
现金变动
-177.80%-6.23亿
81.98%8.01亿
430.35%4.4亿
-163.47%-1.33亿
52.11%2.1亿
-66.37%1.38亿
10.77%4.11亿
149.39%3.71亿
-287.64%-7.5亿
137.21%4亿
现金变动之外的其他现金调整
1,834,700.00%1,834.6万
---1,000
----
----
----
---1,000
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
期末现金
-18.55%26.56亿
32.58%32.61亿
21.81%24.59亿
-6.19%20.19亿
10.81%21.52亿
7.65%19.42亿
29.45%18.04亿
36.22%13.94亿
-42.31%10.23亿
29.11%17.74亿
自由现金流
-45.50%6.27亿
49.04%11.5亿
465.28%7.72亿
-69.32%1.37亿
31.37%4.45亿
-41.24%3.39亿
10.86%5.76亿
400.87%5.2亿
-78.41%1.04亿
147.42%4.81亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/09/30 (FY)2022/09/30 (FY)2021/09/30 (FY)2020/09/30 (FY)2019/09/30 (FY)2018/09/30 (FY)2017/09/30 (FY)2016/09/30 (FY)2015/09/30 (FY)2014/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -31.47%10.76亿 29.61%15.7亿 1.61%12.12亿 7.89%11.92亿 18.28%11.05亿 9.11%9.34亿 4.20%8.56亿 26.02%8.22亿 11.32%6.52亿 97.18%5.86亿
扣除非现金调整前净利润 12.51%13.99亿 -0.81%12.43亿 12.18%12.53亿 9.21%11.17亿 12.27%10.23亿 8.81%9.11亿 7.34%8.37亿 24.24%7.8亿 30.97%6.28亿 37.46%4.79亿
非现金项目调整总额 14.82%8,008.2万 72.29%6,974.8万 -31.87%4,048.3万 11.04%5,942.2万 -2.20%5,351.2万 8.11%5,471.4万 -30.91%5,060.8万 -34.42%7,325万 33.40%1.12亿 304.02%8,373万
-折旧与摊销 23.13%8,654.9万 6.03%7,029.1万 11.11%6,629.1万 7.94%5,966.4万 0.83%5,527.6万 7.51%5,481.9万 -6.62%5,098.8万 -6.38%5,460.4万 -8.48%5,832.4万 113.55%6,373.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 ---- ---- ---2,525.3万 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
-资产准备金与勾销 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -65.25%1,101.9万 56.02%3,170.6万 1,894.31%2,032.2万
-处置利润 ---- ---- ---- ---- ---- -50.00%4.6万 -42.50%9.2万 --16万 ---- 100.03%1,000
-其他非现金项目 -1,090.98%-646.7万 2.16%-54.3万 -129.34%-55.5万 86.28%-24.2万 -1,068.21%-176.4万 68.01%-15.1万 -106.32%-47.2万 -65.53%746.7万 6,786.42%2,166.4万 95.23%-32.4万
营运资本变动 -256.26%-4.02亿 414.01%2.58亿 -617.31%-8,203万 -44.86%1,585.7万 191.38%2,875.8万 0.40%-3,147.2万 -0.18%-3,159.9万 63.95%-3,154.3万 -485.96%-8,749.8万 131.32%2,267万
-应收款（增）减 -208.03%-2.64亿 467.72%2.45亿 33.54%-6,658.3万 -52.92%-1亿 37.08%-6,551.2万 -595.48%-1.04亿 162.05%2,101.4万 57.50%-3,386.8万 -22.47%-7,968.7万 6.22%-6,506.7万
-存货（增）减 141.62%338.7万 -158.74%-813.7万 103.59%1,385.2万 278.40%680.4万 -133.63%-381.4万 105.56%1,134.1万 219.21%551.7万 30.79%-462.8万 -288.26%-668.7万 124.68%355.2万
-应付款（减）增 163.31%1,381.7万 47.66%-2,182.3万 -186.98%-4,169.3万 -35.76%4,793.3万 101.63%7,462万 196.93%3,700.8万 -117.80%-3,817.9万 -163.98%-1,752.9万 245.37%2,739.8万 -55.51%793.3万
-应计费用（减）增 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 138.36%1,061.9万 -140.12%-2,767.9万 588.82%6,898.2万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -2,827.05%-2.43亿 -36.05%891.6万 -71.94%1,394.3万 116.46%4,968.3万 7.34%2,295.2万 162.83%2,138.3万 ---3,403.3万 ---- ---- ----
-其他流动资产变动 68.78%6,314.9万 46,091.36%3,741.5万 -89.93%8.1万 27.62%80.4万 -70.55%63万 174.74%213.9万 -133.58%-286.2万 415.12%852.4万 -135.01%-270.5万 -41.80%772.7万
-其他流动负债变动 783.54%2,479.2万 -122.52%-362.7万 -115.07%-163万 9,264.41%1,081.4万 -115.19%-11.8万 -95.41%77.7万 217.36%1,694.4万 186.73%533.9万 507.44%186.2万 91.85%-45.7万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -29.1万 0
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 16.28%5万 22.86%4.3万 -67.29%3.5万 -28.67%10.7万 -0.66%15万 -27.40%15.1万 -37.54%20.8万 -25.34%33.3万 -24.92%44.6万 -33.71%59.4万
已支付退税 -1.84%-4.02亿 2.75%-3.95亿 -23.18%-4.06亿 -6.54%-3.3亿 -35.76%-3.09亿 14.97%-2.28亿 6.38%-2.68亿 -60.31%-2.86亿 -78.67%-1.79亿 12.81%-9,994.1万
其他经营现金流入（流出） 1,241.60%670.8万 -4.03%50万 285.93%52.1万 -91.64%13.5万 161.4万 0 0 200.00%1,000 -1,000 0
经营活动现金净额 -42.14%6.81亿 45.88%11.76亿 -6.59%8.06亿 8.21%8.63亿 12.87%7.98亿 20.06%7.07亿 9.83%5.89亿 13.06%5.36亿 -2.57%4.74亿 165.29%4.86亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -185.88%-4,840.8万 31.70%-1,693.3万 96.51%-2,479.3万 -105.10%-7.11亿 4.89%-3.47亿 -9,891.18%-3.65亿 52.98%-364.9万 97.85%-776.1万 -14,397.31%-3.61亿 99.79%-248.8万
无形资产交易净额 41.70%-530.2万 4.18%-909.5万 38.10%-949.2万 -163.20%-1,533.4万 -76.28%-582.6万 60.95%-330.5万 -3.88%-846.3万 13.99%-814.7万 -204.08%-947.2万 40.81%-311.5万
业务交易净额 --0 ---4,187.2万 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
投资产品交易净额 ---620.8万 --0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
向其他方提供的预付现金及贷款 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---330万 ----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ---- ---- ---- ---- ---- -70.83%35万 0.00%120万 118.18%120万 --55万 ----
其他投资变动净额 -543.15%-3,289.7万 92.00%-511.5万 -4,261.19%-6,393.5万 -146,500.00%-146.6万 99.44%-1,000 -138.36%-17.8万 46,500.00%46.4万 ---1,000 ---- ----
投资活动现金净额 -27.12%-9,281.5万 25.66%-7,301.5万 86.51%-9,822万 -106.48%-7.28亿 4.12%-3.53亿 -3,419.44%-3.68亿 28.97%-1,044.8万 96.06%-1,470.9万 -6,555.63%-3.73亿 99.52%-560.3万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---7,822.9万 --0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
普通股发行/回购的净额 -432,920.31%-8.31亿 ---19.2万 ---- ---53.5万 ---- -18.75%-7.6万 ---6.4万 ---- -1,238,044.07%-7.31亿 ---5.9万
已支付现金股息 0.07%-3.01亿 -12.69%-3.02亿 0.05%-2.68亿 -13.96%-2.68亿 -17.04%-2.35亿 -19.84%-2.01亿 -11.27%-1.68亿 -24.57%-1.51亿 -49.35%-1.21亿 0.34%-8,093.1万
其他筹资费用净额 ---- ---1,000 ---- ---1,000 ---- ---- ---1,000 ---- ---- ----
融资活动现金净额 -301.24%-12.11亿 -12.77%-3.02亿 0.25%-2.68亿 -14.19%-2.68亿 -17.00%-2.35亿 -19.84%-2.01亿 -11.31%-1.68亿 82.32%-1.51亿 -951.21%-8.51亿 0.27%-8,099万
现金净流量
期初现金流 32.58%32.61亿 21.81%24.59亿 -6.19%20.19亿 10.81%21.52亿 7.65%19.42亿 29.45%18.04亿 36.22%13.94亿 -42.31%10.23亿 29.11%17.74亿 -43.89%13.74亿
现金变动 -177.80%-6.23亿 81.98%8.01亿 430.35%4.4亿 -163.47%-1.33亿 52.11%2.1亿 -66.37%1.38亿 10.77%4.11亿 149.39%3.71亿 -287.64%-7.5亿 137.21%4亿
现金变动之外的其他现金调整 1,834,700.00%1,834.6万 ---1,000 ---- ---- ---- ---1,000 ---- 0.00%-1,000 0.00%-1,000 0.00%-1,000
期末现金 -18.55%26.56亿 32.58%32.61亿 21.81%24.59亿 -6.19%20.19亿 10.81%21.52亿 7.65%19.42亿 29.45%18.04亿 36.22%13.94亿 -42.31%10.23亿 29.11%17.74亿
自由现金流 -45.50%6.27亿 49.04%11.5亿 465.28%7.72亿 -69.32%1.37亿 31.37%4.45亿 -41.24%3.39亿 10.86%5.76亿 400.87%5.2亿 -78.41%1.04亿 147.42%4.81亿
货币单位 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP

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