(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -29.25%23.73亿 | -8.40%30.65亿 | -18.55%26.56亿 | -18.55%26.56亿 | 0.32%33.74亿 | 15.22%33.54亿 | 27.39%33.46亿 | 32.58%32.61亿 | 32.58%32.61亿 | 47.09%33.63亿 |
-现金及现金等价物 | -29.25%23.73亿 | -8.40%30.65亿 | -18.55%26.56亿 | -18.55%26.56亿 | 0.32%33.74亿 | 15.22%33.54亿 | 27.39%33.46亿 | 32.58%32.61亿 | 32.58%32.61亿 | 47.09%33.63亿 |
应收款项 | 9.72%5.13亿 | -14.31%4.45亿 | 38.42%9.55亿 | 38.42%9.55亿 | 34.42%4.89亿 | -33.00%4.68亿 | -18.51%5.2亿 | -23.94%6.9亿 | -23.94%6.9亿 | -38.98%3.64亿 |
-应收账款净额 | 9.72%5.13亿 | -14.31%4.45亿 | 84.58%8.51亿 | 84.58%8.51亿 | 38.01%4.89亿 | -32.72%4.68亿 | -17.56%5.2亿 | -49.00%4.61亿 | -49.00%4.61亿 | -40.12%3.55亿 |
-其中:应收账款 | 9.72%5.13亿 | -14.31%4.45亿 | 84.58%8.51亿 | 84.58%8.51亿 | 38.01%4.89亿 | -32.72%4.68亿 | -17.56%5.2亿 | -49.00%4.61亿 | -49.00%4.61亿 | -40.12%3.55亿 |
-其他应收款 | ---- | ---- | -54.63%1.04亿 | -54.63%1.04亿 | ---- | ---- | ---- | 7,967.98%2.29亿 | 7,967.98%2.29亿 | 109.46%947.2万 |
存货 | -28.90%966.1万 | -31.35%1,235万 | -11.11%2,709.3万 | -11.11%2,709.3万 | -0.37%2,533.7万 | -86.55%1,358.7万 | -85.50%1,799.1万 | 36.87%3,048万 | 36.87%3,048万 | 46.86%2,543万 |
预付费用 | ---- | ---- | 14.56%1,544.2万 | 14.56%1,544.2万 | ---- | ---- | ---- | 14.95%1,347.9万 | 14.95%1,347.9万 | ---- |
其他流动资产 | 6.34%1,490.1万 | -14.33%3,244万 | 29,150.00%117万 | 29,150.00%117万 | 16.20%2,128.4万 | 12.80%1,401.3万 | 126.13%3,786.6万 | -99.92%4,000 | -99.92%4,000 | -47.98%1,831.6万 |
流动资产合计 | -24.39%29.1亿 | -9.35%35.55亿 | -8.51%36.54亿 | -8.51%36.54亿 | 3.68%39.1亿 | 3.41%38.49亿 | 15.16%39.21亿 | 17.30%39.95亿 | 17.30%39.95亿 | 28.46%37.71亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 27.27%34.02亿 | -0.74%26.53亿 | -0.61%26.67亿 | -0.61%26.67亿 | -0.55%26.83亿 | -1.47%26.73亿 | -1.97%26.73亿 | -0.94%26.83亿 | -0.94%26.83亿 | -0.93%26.98亿 |
-物业、厂房及设备 | 27.27%34.02亿 | -0.74%26.53亿 | 1.22%32.54亿 | 1.22%32.54亿 | -16.52%26.83亿 | -16.83%26.73亿 | -16.79%26.73亿 | 1.09%32.15亿 | 1.09%32.15亿 | 1.09%32.14亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -10.47%-5.87亿 | -10.47%-5.87亿 | ---- | ---- | ---- | -12.73%-5.32亿 | -12.73%-5.32亿 | -13.14%-5.16亿 |
长期预付费用 | ---- | ---- | 27.27%1.42亿 | 27.27%1.42亿 | ---- | ---- | ---- | 7.90%1.12亿 | 7.90%1.12亿 | -1.18%1.03亿 |
投资总额 | 21.26%3.5亿 | -18.11%2.66亿 | --0 | --0 | 2,597.10%2.7亿 | 2,787.65%2.89亿 | 3,151.71%3.25亿 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
-长期股权投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
商誉及其他无形资产 | -8.94%1.01亿 | -8.74%1.02亿 | -12.15%1.05亿 | -12.15%1.05亿 | 348.58%1.08亿 | 338.25%1.11亿 | 367.39%1.12亿 | 377.73%1.2亿 | 377.73%1.2亿 | 1.40%2,397.6万 |
-商誉 | -15.39%6,584.4万 | -23.08%6,883.7万 | -14.29%7,183万 | -14.29%7,183万 | --7,482.3万 | --7,781.6万 | --8,949.6万 | --8,380.2万 | --8,380.2万 | ---- |
-其他无形资产 | 6.20%3,515.9万 | 49.44%3,296.6万 | -7.20%3,356.6万 | -7.20%3,356.6万 | 36.50%3,272.8万 | 30.80%3,310.5万 | -7.57%2,206万 | 44.03%3,617.1万 | 44.03%3,617.1万 | 1.40%2,397.6万 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -41.42%9,859万 | -41.42%9,859万 | ---- | ---- | ---- | 7.89%1.68亿 | 7.89%1.68亿 | 9.96%1.38亿 |
其他非流动资产 | ---- | ---- | 12.66%5,523万 | 12.66%5,523万 | ---- | ---- | ---- | 287.53%4,902.2万 | 287.53%4,902.2万 | 0.00%1,265万 |
非流动资产合计 | 25.40%38.53亿 | -2.85%30.21亿 | -2.35%30.69亿 | -2.35%30.69亿 | 2.49%30.6亿 | 1.55%30.73亿 | 3.13%31.1亿 | 4.19%31.43亿 | 4.19%31.43亿 | -0.46%29.86亿 |
总资产 | -2.29%67.63亿 | -6.47%65.76亿 | -5.80%67.23亿 | -5.80%67.23亿 | 3.15%69.7亿 | 2.57%69.22亿 | 9.51%70.31亿 | 11.14%71.37亿 | 11.14%71.37亿 | 13.85%67.57亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,313万 | --3,413.2万 | --3,417.2万 | --3,417.2万 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,313万 | --3,413.2万 | --3,417.2万 | --3,417.2万 | ---- |
-其中:短期借款 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --1,313万 | --3,413.2万 | --3,417.2万 | --3,417.2万 | ---- |
应付款项 | 42.98%3.01亿 | -5.68%1.69亿 | -3.73%4.55亿 | -3.73%4.55亿 | -90.35%4,142.9万 | -62.50%2.11亿 | -59.06%1.79亿 | -0.17%4.73亿 | -0.17%4.73亿 | 34.35%4.29亿 |
-应付账款 | 96.39%6,126.6万 | -16.51%3,979.9万 | 4.75%1.06亿 | 4.75%1.06亿 | -73.45%3,050万 | -81.65%3,119.6万 | -67.36%4,767.1万 | 9.44%1.01亿 | 9.44%1.01亿 | 149.28%1.15亿 |
-应交税费 | 33.71%2.4亿 | -1.76%1.29亿 | -6.61%2.53亿 | -6.61%2.53亿 | -91.76%1,092.9万 | -41.61%1.8亿 | -27.48%1.31亿 | -6.97%2.71亿 | -6.97%2.71亿 | 58.50%1.33亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | -4.50%9,587.3万 | -4.50%9,587.3万 | ---- | ---- | ---- | 11.99%1亿 | 11.99%1亿 | -4.19%1.82亿 |
现行拨备 | -55.22%109.7万 | -21.02%92.8万 | 99.25%505.7万 | 99.25%505.7万 | -27.92%85.2万 | -15.40%245万 | 19.05%117.5万 | -23.04%253.8万 | -23.04%253.8万 | 31.77%118.2万 |
养老金及其他退休福利计划 | 14.18%1.1亿 | 8.91%6,053万 | -0.74%9,719.1万 | -0.74%9,719.1万 | 9.72%5,193.8万 | 0.01%9,612.8万 | 8.55%5,557.8万 | -4.00%9,791.8万 | -4.00%9,791.8万 | -5.16%4,733.5万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 15.02%4.89亿 | 15.02%4.89亿 | ---- | ---- | ---- | 9.47%4.25亿 | 9.47%4.25亿 | 9.93%4.32亿 |
其他流动负债 | -1.13%3.87亿 | -28.36%5.48亿 | 220.18%3,674.1万 | 220.18%3,674.1万 | 2,597.82%7.16亿 | 4,364.47%3.92亿 | 1,428.93%7.66亿 | 9.10%1,147.5万 | 9.10%1,147.5万 | -4.40%2,654.6万 |
流动负债合计 | 11.95%8亿 | -24.79%7.79亿 | 3.75%10.82亿 | 3.75%10.82亿 | -13.50%8.1亿 | -18.49%7.14亿 | 33.20%10.36亿 | 6.78%10.43亿 | 6.78%10.43亿 | 18.36%9.37亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --3,801.3万 | --4,055.4万 | --4,405.7万 | --4,405.7万 | ---- |
-长期借款及资本租赁 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --3,801.3万 | --4,055.4万 | --4,405.7万 | --4,405.7万 | ---- |
-其中:长期借款 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --3,801.3万 | --4,055.4万 | --4,405.7万 | --4,405.7万 | ---- |
长期拨备 | ---- | ---- | 0.00%1,925万 | 0.00%1,925万 | ---- | ---- | ---- | --1,925万 | --1,925万 | --1,925万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 1.30%5,349.1万 | -0.80%4,975.9万 | -80.83%5,809.6万 | -80.83%5,809.6万 | -81.40%5,545万 | -81.99%5,280.4万 | -82.75%5,015.8万 | 6.06%3.03亿 | 6.06%3.03亿 | 6.21%2.98亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | -36.32%290万 | -36.32%290万 | ---- | ---- | ---- | --455.4万 | --455.4万 | ---- |
其他非流动负债 | 0.57%8,738.4万 | -0.91%8,424.6万 | -3.58%6,398.6万 | -3.58%6,398.6万 | 26.81%8,529.1万 | 28.05%8,688.6万 | 22.92%8,501.7万 | -4.98%6,636.2万 | -4.98%6,636.2万 | -4.51%6,725.9万 |
非流动负债合计 | -20.72%1.41亿 | -23.74%1.34亿 | -67.01%1.44亿 | -67.01%1.44亿 | -63.40%1.41亿 | -53.26%1.78亿 | -53.66%1.76亿 | 22.98%4.37亿 | 22.98%4.37亿 | 9.54%3.85亿 |
负债总额 | 5.44%9.41亿 | -24.64%9.13亿 | -17.15%12.27亿 | -17.15%12.27亿 | -28.03%9.51亿 | -29.01%8.92亿 | 4.72%12.11亿 | 11.10%14.81亿 | 11.10%14.81亿 | 15.65%13.21亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 |
-普通股 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 | 0.00%3.27亿 |
资本公积 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 | 0.00%3.65亿 |
留存收益 | 10.24%67.27亿 | 11.45%65.68亿 | 11.72%64.01亿 | 11.72%64.01亿 | 10.59%60.92亿 | 9.68%61.03亿 | 10.42%58.93亿 | 11.00%57.3亿 | 11.00%57.3亿 | 13.22%55.09亿 |
减:库存股 | 108.71%15.96亿 | 108.71%15.96亿 | 108.71%15.96亿 | 108.71%15.96亿 | 0.00%7.65亿 | 0.01%7.65亿 | 0.01%7.65亿 | 0.03%7.65亿 | 0.03%7.65亿 | 0.03%7.65亿 |
其他储备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---7,000 | ---- | ---- | ---- |
股东权益 | -3.43%58.23亿 | -2.69%56.64亿 | -2.83%54.97亿 | -2.83%54.97亿 | 10.74%60.19亿 | 9.80%60.3亿 | 10.56%58.2亿 | 11.15%56.57亿 | 11.15%56.57亿 | 13.42%54.35亿 |
总权益 | -3.43%58.23亿 | -2.69%56.64亿 | -2.83%54.97亿 | -2.83%54.97亿 | 10.74%60.19亿 | 9.80%60.3亿 | 10.56%58.2亿 | 11.15%56.57亿 | 11.15%56.57亿 | 13.42%54.35亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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