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001389 广合科技

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214.25亿总市值34.70市盈率TTM

广合科技关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
39.92%23.63亿
38.99%15亿
40.71%7.59亿
-0.49%24.72亿
--16.89亿
--10.79亿
--5.39亿
40.01%24.85亿
----
----
收到的税费返还
84.78%1.47亿
50.92%7,718.3万
108.55%4,744.21万
-33.82%1.17亿
--7,961.61万
--5,114.3万
--2,274.89万
0.11%1.76亿
----
----
收到其他与经营活动有关的现金
214.51%7,231.67万
263.72%6,328.92万
594.63%6,022.6万
-61.64%3,123.53万
--2,299.33万
--1,740.07万
--867.03万
43.79%8,142.2万
----
----
经营活动现金流入小计
44.15%25.82亿
42.93%16.41亿
51.83%8.66亿
-4.44%26.2亿
--17.91亿
--11.48亿
--5.71亿
36.62%27.42亿
----
----
购买商品、接受劳务支付的现金
34.49%14.71亿
32.61%10.29亿
20.60%4.92亿
-14.57%15.57亿
--10.94亿
--7.76亿
--4.08亿
30.67%18.23亿
----
----
支付给职工以及为职工支付的现金
20.85%3.35亿
22.48%2.27亿
27.79%1.3亿
3.77%3.76亿
--2.77亿
--1.85亿
--1.01亿
16.28%3.62亿
----
----
支付的各项税费
364.44%1.23亿
1,322.86%9,001.91万
753.41%4,011.22万
47.57%6,722.79万
--2,649.74万
--632.66万
--470.02万
232.02%4,555.54万
----
----
支付其他与经营活动有关的现金
-48.52%3,343.47万
-38.03%2,395.07万
-47.16%876.24万
14.47%9,235.3万
--6,495.25万
--3,864.97万
--1,658.14万
19.49%8,068.18万
----
----
经营活动现金流出小计
34.20%19.63亿
36.15%13.7亿
26.35%6.7亿
-9.45%20.93亿
--14.62亿
--10.06亿
--5.3亿
29.28%23.11亿
----
----
经营活动产生的现金流量净额
88.40%6.2亿
91.05%2.71亿
387.31%1.96亿
22.43%5.28亿
-0.27%3.29亿
-42.40%1.42亿
-76.30%4,027.96万
96.35%4.31亿
--3.3亿
--2.46亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--1.63亿
--1.63亿
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--0
--0
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取得投资收益收到的现金
--453.71万
--25.12万
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--0
--0
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处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-14.27%76.12万
-23.56%65.73万
-63.51%16.32万
130.84%170.9万
--88.79万
--85.99万
--44.73万
-67.42%74.04万
----
----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
--0
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--0
--0
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收到其他与投资活动有关的现金
--0
--0
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----
--1,012.7万
--0
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----
----
投资活动现金流入小计
1,427.92%1.68亿
18,961.45%1.64亿
-63.51%16.32万
130.84%170.9万
--1,101.49万
--85.99万
--44.73万
-91.59%74.04万
----
----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
76.30%5.5亿
59.99%3.05亿
11.60%1.32亿
-11.44%4.04亿
--3.12亿
--1.9亿
--1.18亿
-6.60%4.56亿
----
----
投资支付的现金
--2.93亿
--1.63亿
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--0
--0
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取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
----
--0
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--0
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支付其他与投资活动有关的现金
-0.84%1,004.16万
--0
207.27%441.11万
--2,250.6万
--1,012.7万
--1,012.7万
--143.56万
----
----
----
投资活动现金流出小计
164.85%8.53亿
133.21%4.68亿
13.95%1.36亿
-6.51%4.27亿
--3.22亿
--2亿
--1.19亿
-6.60%4.56亿
----
----
投资活动产生的现金流量净额
-120.13%-6.85亿
-52.10%-3.04亿
-14.24%-1.36亿
6.73%-4.25亿
---3.11亿
---2亿
---1.19亿
5.04%-4.56亿
----
----
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--6.8亿
--6.8亿
--6.8亿
----
--0
--0
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----
取得借款收到的现金
-37.44%1.34亿
3.11%1.2亿
16.70%6,528.98万
-24.44%3.2亿
--2.14亿
--1.16亿
--5,594.62万
47.62%4.24亿
----
----
收到其他与筹资活动有关的现金
-13.46%1.37亿
19.25%1.36亿
----
-36.02%2.34亿
--1.59亿
--1.14亿
--6,843.89万
95.49%3.66亿
----
----
筹资活动现金流入小计
155.06%9.52亿
306.07%9.36亿
499.38%7.46亿
-29.81%5.55亿
--3.73亿
--2.31亿
--1.24亿
14.70%7.9亿
----
----
偿还债务支付的现金
-46.09%1.06亿
-59.50%4,902.22万
-70.48%1,951.13万
-9.32%2.47亿
--1.97亿
--1.21亿
--6,610.09万
16.12%2.72亿
----
----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
1,009.32%1.18亿
2,245.41%1.15亿
69.13%634.67万
14.90%1,429.98万
--1,065.7万
--490.72万
--375.25万
182.10%1,244.52万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
31.81%2.33亿
49.66%1.63亿
-95.13%247.41万
-37.33%2.51亿
--1.77亿
--1.09亿
--5,082.13万
93.85%4亿
----
----
筹资活动现金流出小计
18.98%4.58亿
39.27%3.27亿
-76.52%2,833.22万
-25.24%5.12亿
--3.85亿
--2.35亿
--1.21亿
53.79%6.84亿
----
----
筹资活动产生的现金流量净额
4,457.00%4.94亿
15,256.58%6.1亿
19,230.17%7.17亿
-59.31%4,313.2万
---1,134.51万
---402.27万
--371.03万
-56.57%1.06亿
----
----
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-43.10%1,360.22万
8,031.77%1,949.92万
236.27%624.57万
-71.32%337.48万
--2,390.45万
--23.98万
---458.34万
283.81%1,176.77万
----
----
现金及现金等价物净增加额
1,355.17%4.43亿
1,067.50%5.96亿
1,084.21%7.84亿
60.19%1.49亿
--3,043.74万
---6,164.31万
---7,963.33万
513.05%9,311.04万
----
----
加:期初现金及现金等价物余额
74.56%3.49亿
74.56%3.49亿
115.58%4.31亿
87.07%2亿
--2亿
--2亿
--2亿
-17.41%1.07亿
----
----
期末现金及现金等价物余额
243.68%7.92亿
583.22%9.46亿
909.04%12.15亿
74.56%3.49亿
--2.3亿
--1.38亿
--1.2亿
87.07%2亿
----
----
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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致同会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30 (Q6)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q9)2023/09/30 (Q6)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q9)2022/09/30 (Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 39.92%23.63亿 38.99%15亿 40.71%7.59亿 -0.49%24.72亿 --16.89亿 --10.79亿 --5.39亿 40.01%24.85亿 ---- ----
收到的税费返还 84.78%1.47亿 50.92%7,718.3万 108.55%4,744.21万 -33.82%1.17亿 --7,961.61万 --5,114.3万 --2,274.89万 0.11%1.76亿 ---- ----
收到其他与经营活动有关的现金 214.51%7,231.67万 263.72%6,328.92万 594.63%6,022.6万 -61.64%3,123.53万 --2,299.33万 --1,740.07万 --867.03万 43.79%8,142.2万 ---- ----
经营活动现金流入小计 44.15%25.82亿 42.93%16.41亿 51.83%8.66亿 -4.44%26.2亿 --17.91亿 --11.48亿 --5.71亿 36.62%27.42亿 ---- ----
购买商品、接受劳务支付的现金 34.49%14.71亿 32.61%10.29亿 20.60%4.92亿 -14.57%15.57亿 --10.94亿 --7.76亿 --4.08亿 30.67%18.23亿 ---- ----
支付给职工以及为职工支付的现金 20.85%3.35亿 22.48%2.27亿 27.79%1.3亿 3.77%3.76亿 --2.77亿 --1.85亿 --1.01亿 16.28%3.62亿 ---- ----
支付的各项税费 364.44%1.23亿 1,322.86%9,001.91万 753.41%4,011.22万 47.57%6,722.79万 --2,649.74万 --632.66万 --470.02万 232.02%4,555.54万 ---- ----
支付其他与经营活动有关的现金 -48.52%3,343.47万 -38.03%2,395.07万 -47.16%876.24万 14.47%9,235.3万 --6,495.25万 --3,864.97万 --1,658.14万 19.49%8,068.18万 ---- ----
经营活动现金流出小计 34.20%19.63亿 36.15%13.7亿 26.35%6.7亿 -9.45%20.93亿 --14.62亿 --10.06亿 --5.3亿 29.28%23.11亿 ---- ----
经营活动产生的现金流量净额 88.40%6.2亿 91.05%2.71亿 387.31%1.96亿 22.43%5.28亿 -0.27%3.29亿 -42.40%1.42亿 -76.30%4,027.96万 96.35%4.31亿 --3.3亿 --2.46亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --1.63亿 --1.63亿 ---- ---- --0 --0 ---- ---- ---- ----
取得投资收益收到的现金 --453.71万 --25.12万 ---- ---- --0 --0 ---- ---- ---- ----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -14.27%76.12万 -23.56%65.73万 -63.51%16.32万 130.84%170.9万 --88.79万 --85.99万 --44.73万 -67.42%74.04万 ---- ----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ---- --0 ---- ---- --0 --0 ---- ---- ---- ----
收到其他与投资活动有关的现金 --0 --0 ---- ---- --1,012.7万 --0 ---- ---- ---- ----
投资活动现金流入小计 1,427.92%1.68亿 18,961.45%1.64亿 -63.51%16.32万 130.84%170.9万 --1,101.49万 --85.99万 --44.73万 -91.59%74.04万 ---- ----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 76.30%5.5亿 59.99%3.05亿 11.60%1.32亿 -11.44%4.04亿 --3.12亿 --1.9亿 --1.18亿 -6.60%4.56亿 ---- ----
投资支付的现金 --2.93亿 --1.63亿 ---- ---- --0 --0 ---- ---- ---- ----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 ---- --0 ---- ---- --0 ---- ---- ---- ---- ----
支付其他与投资活动有关的现金 -0.84%1,004.16万 --0 207.27%441.11万 --2,250.6万 --1,012.7万 --1,012.7万 --143.56万 ---- ---- ----
投资活动现金流出小计 164.85%8.53亿 133.21%4.68亿 13.95%1.36亿 -6.51%4.27亿 --3.22亿 --2亿 --1.19亿 -6.60%4.56亿 ---- ----
投资活动产生的现金流量净额 -120.13%-6.85亿 -52.10%-3.04亿 -14.24%-1.36亿 6.73%-4.25亿 ---3.11亿 ---2亿 ---1.19亿 5.04%-4.56亿 ---- ----
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --6.8亿 --6.8亿 --6.8亿 ---- --0 --0 ---- ---- ---- ----
取得借款收到的现金 -37.44%1.34亿 3.11%1.2亿 16.70%6,528.98万 -24.44%3.2亿 --2.14亿 --1.16亿 --5,594.62万 47.62%4.24亿 ---- ----
收到其他与筹资活动有关的现金 -13.46%1.37亿 19.25%1.36亿 ---- -36.02%2.34亿 --1.59亿 --1.14亿 --6,843.89万 95.49%3.66亿 ---- ----
筹资活动现金流入小计 155.06%9.52亿 306.07%9.36亿 499.38%7.46亿 -29.81%5.55亿 --3.73亿 --2.31亿 --1.24亿 14.70%7.9亿 ---- ----
偿还债务支付的现金 -46.09%1.06亿 -59.50%4,902.22万 -70.48%1,951.13万 -9.32%2.47亿 --1.97亿 --1.21亿 --6,610.09万 16.12%2.72亿 ---- ----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,009.32%1.18亿 2,245.41%1.15亿 69.13%634.67万 14.90%1,429.98万 --1,065.7万 --490.72万 --375.25万 182.10%1,244.52万 ---- ----
支付其他与筹资活动有关的现金 31.81%2.33亿 49.66%1.63亿 -95.13%247.41万 -37.33%2.51亿 --1.77亿 --1.09亿 --5,082.13万 93.85%4亿 ---- ----
筹资活动现金流出小计 18.98%4.58亿 39.27%3.27亿 -76.52%2,833.22万 -25.24%5.12亿 --3.85亿 --2.35亿 --1.21亿 53.79%6.84亿 ---- ----
筹资活动产生的现金流量净额 4,457.00%4.94亿 15,256.58%6.1亿 19,230.17%7.17亿 -59.31%4,313.2万 ---1,134.51万 ---402.27万 --371.03万 -56.57%1.06亿 ---- ----
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -43.10%1,360.22万 8,031.77%1,949.92万 236.27%624.57万 -71.32%337.48万 --2,390.45万 --23.98万 ---458.34万 283.81%1,176.77万 ---- ----
现金及现金等价物净增加额 1,355.17%4.43亿 1,067.50%5.96亿 1,084.21%7.84亿 60.19%1.49亿 --3,043.74万 ---6,164.31万 ---7,963.33万 513.05%9,311.04万 ---- ----
加:期初现金及现金等价物余额 74.56%3.49亿 74.56%3.49亿 115.58%4.31亿 87.07%2亿 --2亿 --2亿 --2亿 -17.41%1.07亿 ---- ----
期末现金及现金等价物余额 243.68%7.92亿 583.22%9.46亿 909.04%12.15亿 74.56%3.49亿 --2.3亿 --1.38亿 --1.2亿 87.07%2亿 ---- ----
货币单位 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
会计准则 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007)
审计意见 -- -- -- 无保留意见 -- -- -- 无保留意见 -- --
会计师事务所 -- -- -- 致同会计师事务所(特殊普通合伙) -- -- -- 致同会计师事务所(特殊普通合伙) -- --

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。