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600535 天士力
- 14.01
- -0.45-3.11%
未开盘 01/02 15:00 (北京)
209.30亿总市值23.75市盈率TTM
14.58最高价13.90最低价14.37万手成交量14.41今开14.46昨收2.05亿成交额0.96%换手率19.54市盈率(静)14.94亿总股本17.4452周最高1.71市净率209.30亿流通值11.9152周最低15.91涨停价14.94亿流通股38.06历史最高13.01跌停价4.70%振幅-3.05历史最低0.66股息TTM14.24平均价8.26万手内盘4.71%股息率TTM100股每手5.75万手外盘
天士力关键统计数据
全部
显示同比
| (Q9)2024/09/30 | (Q6)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q9)2023/09/30 | (Q6)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q9)2022/09/30 | (Q6)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | -3.53%70.6亿 | -2.05%49.44亿 | -22.32%17.17亿 | 7.64%103.73亿 | 5.72%73.19亿 | 12.05%50.47亿 | 13.84%22.11亿 | -3.30%96.37亿 | -9.39%69.23亿 | -16.38%45.04亿 |
| 收到的税费返还 | -82.62%336.64万 | -48.36%295.48万 | -20.25%51.86万 | -42.15%1,759.45万 | -39.68%1,936.86万 | -76.80%572.19万 | 1,713.95%65.03万 | --3,041.55万 | 6,716.91%3,210.85万 | 6,175.98%2,466.01万 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | -6.60%2.62亿 | -18.66%1.89亿 | -45.67%8,843.51万 | -32.47%2.12亿 | 21.74%2.81亿 | 20.44%2.32亿 | 17.10%1.63亿 | 27.62%3.14亿 | -18.37%2.31亿 | -15.54%1.93亿 |
| 经营活动现金流入小计 | -3.85%73.26亿 | -2.83%51.36亿 | -23.92%18.06亿 | 6.22%106.02亿 | 6.03%76.19亿 | 11.93%52.85亿 | 14.09%23.74亿 | -2.25%99.81亿 | -9.31%71.86亿 | -15.91%47.22亿 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | -15.03%16.82亿 | -11.32%11.77亿 | -14.66%5.67亿 | 12.16%22.42亿 | 16.92%19.79亿 | 15.33%13.27亿 | 22.27%6.64亿 | -0.06%19.99亿 | -5.30%16.93亿 | -5.44%11.51亿 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | -0.84%14.71亿 | -0.32%10.05亿 | -0.89%5.46亿 | 2.86%19.65亿 | 3.86%14.84亿 | 3.15%10.08亿 | 3.50%5.51亿 | 1.79%19.1亿 | -0.04%14.29亿 | -0.61%9.77亿 |
| 支付的各项税费 | -15.38%7.65亿 | -10.97%5.62亿 | -16.93%2.66亿 | -1.78%11.16亿 | 5.81%9.04亿 | 10.79%6.32亿 | 20.92%3.2亿 | 12.80%11.37亿 | 11.94%8.54亿 | 12.17%5.7亿 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 2.56%22.18亿 | 1.88%15.05亿 | 11.03%7.64亿 | 1.79%27.04亿 | 1.64%21.63亿 | 5.59%14.77亿 | 4.77%6.88亿 | 5.15%26.56亿 | 14.21%21.28亿 | 10.75%13.99亿 |
| 经营活动现金流出小计 | -6.03%61.36亿 | -4.39%42.49亿 | -3.63%21.43亿 | 4.22%80.27亿 | 6.98%65.3亿 | 8.47%44.44亿 | 11.33%22.24亿 | 3.93%77.02亿 | 4.46%61.04亿 | 3.16%40.97亿 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9.22%11.9亿 | 5.43%8.87亿 | -324.05%-3.37亿 | 12.98%25.76亿 | 0.70%10.89亿 | 34.64%8.41亿 | 80.16%1.5亿 | -18.62%22.8亿 | -47.99%10.82亿 | -61.99%6.25亿 |
| 投资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 收回投资收到的现金 | 208.40%49.83亿 | 16.16%16.39亿 | -89.41%5,261万 | -44.12%16.49亿 | 8.07%16.16亿 | 12.89%14.11亿 | 66.40%4.97亿 | 80.44%29.51亿 | 75.38%14.95亿 | 67.90%12.5亿 |
| 取得投资收益收到的现金 | 11.98%3,518.28万 | -20.98%1,837.52万 | -40.31%520.86万 | -49.52%3,116.82万 | -38.59%3,141.98万 | 29.38%2,325.51万 | 9.47%872.59万 | 8.79%6,174.68万 | 3.55%5,116.25万 | 28.86%1,797.37万 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,728.98%975.97万 | 40,729.33%933.81万 | ---- | -11.30%119.15万 | 36.62%53.36万 | -92.85%2.29万 | -98.17%2,121 | -98.05%134.34万 | -99.39%39.06万 | -99.49%32万 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 10.07%550.33万 | 10.07%550.33万 | --550.33万 | 3,527.50%7,777.22万 | --500万 | --500万 | ---- | 6.42%214.4万 | ---- | ---- |
| 投资活动现金流入小计 | 204.56%50.34亿 | 16.18%16.72亿 | -87.47%6,332.2万 | -41.68%17.59亿 | 6.86%16.53亿 | 13.49%14.39亿 | 64.86%5.05亿 | 37.89%30.16亿 | 13.02%15.47亿 | 15.63%12.68亿 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -6.65%3.67亿 | -33.67%1.91亿 | -57.74%9,637.6万 | 65.38%6.69亿 | 41.00%3.93亿 | 97.18%2.88亿 | 213.69%2.28亿 | -29.26%4.04亿 | -22.75%2.79亿 | -49.93%1.46亿 |
| 投资支付的现金 | 298.38%60.63亿 | 79.20%27.12亿 | -82.62%2.57亿 | -53.94%17.83亿 | -48.19%15.22亿 | -1.68%15.13亿 | 138.81%14.77亿 | 156.52%38.71亿 | 260.60%29.38亿 | 234.48%15.39亿 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,093.53万 | --3,093.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 1,912.41%1.03亿 | 54.69%790.21万 | --587.46万 | 20,124.77%14.16亿 | 6,421.84%510.84万 | 6,421.84%510.84万 | ---- | 233.33%700万 | 339.90%7.83万 | --7.83万 |
| 投资活动现金流出小计 | 234.79%65.33亿 | 58.41%29.11亿 | -78.95%3.59亿 | -9.68%38.67亿 | -39.33%19.51亿 | 9.03%18.37亿 | 146.66%17.06亿 | 92.02%42.82亿 | 143.10%32.17亿 | 87.38%16.85亿 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -402.13%-14.99亿 | -211.10%-12.38亿 | 75.36%-2.96亿 | -66.54%-21.09亿 | 82.12%-2.99亿 | 4.53%-3.98亿 | -211.84%-12亿 | -2,855.72%-12.66亿 | -3,782.29%-16.7亿 | -311.12%-4.17亿 |
| 筹资活动产生的现金流量 | ||||||||||
| 吸收投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.75%5万 | ---- | ---- | ---- | 8.46%2,000万 | 8.46%2,000万 | 37.55%2,000万 |
| -其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ---- | ---- | ---- | -99.75%5万 | ---- | ---- | ---- | 8.46%2,000万 | 8.46%2,000万 | 37.55%2,000万 |
| 取得借款收到的现金 | -14.56%13.92亿 | -25.88%11.88亿 | -60.60%5.58亿 | -32.97%18.17亿 | -18.15%16.3亿 | 84.39%16.03亿 | 280.08%14.16亿 | 88.16%27.11亿 | 68.17%19.91亿 | -23.81%8.69亿 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 202.37%18.15亿 | 1,108.39%18.15亿 | 1,197.34%13.62亿 | 214.30%3.23亿 | 20.00%6亿 | -69.97%1.5亿 | -79.00%1.05亿 | 834.45%1.03亿 | 4,900.61%5亿 | 4,900.61%5亿 |
| 筹资活动现金流入小计 | 43.82%32.07亿 | 71.30%30.02亿 | 26.22%19.2亿 | -24.47%21.4亿 | -11.20%22.3亿 | 26.17%17.53亿 | 74.33%15.21亿 | 92.75%28.34亿 | 107.12%25.11亿 | 19.22%13.89亿 |
| 偿还债务支付的现金 | 201.63%15.4亿 | 97.85%8.89亿 | 599.45%6亿 | -43.40%12.63亿 | -64.23%5.1亿 | -41.58%4.49亿 | -70.49%8,578.22万 | -15.50%22.31亿 | -41.57%14.27亿 | -65.55%7.69亿 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -3.01%5.27亿 | -2.16%5.17亿 | -36.15%1,284.42万 | 1.70%5.63亿 | 0.60%5.44亿 | -0.37%5.28亿 | 4.23%2,011.59万 | -13.53%5.54亿 | -12.85%5.41亿 | -12.42%5.3亿 |
| -其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 | 79.55%30万 | ---- | ---- | --16.71万 | --16.71万 | --16.71万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 50.46%20.06亿 | 49.38%14.71亿 | 2.92%6.2亿 | 428.69%15.11亿 | 148.24%13.33亿 | 83.29%9.84亿 | 162.24%6.03亿 | -57.53%2.86亿 | 336.36%5.37亿 | 485.00%5.37亿 |
| 筹资活动现金流出小计 | 70.60%40.74亿 | 46.61%28.77亿 | 74.01%12.33亿 | 8.67%33.37亿 | -4.67%23.88亿 | 6.83%19.62亿 | 31.28%7.09亿 | -22.33%30.71亿 | -21.37%25.05亿 | -37.31%18.37亿 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -448.44%-8.67亿 | 160.10%1.26亿 | -15.46%6.87亿 | -405.59%-11.96亿 | -2,621.11%-1.58亿 | 53.20%-2.09亿 | 144.13%8.13亿 | 90.47%-2.37亿 | 100.32%626.81万 | 74.65%-4.47亿 |
| 现金及现金等价物 | ||||||||||
| 汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,124.54%-91.73万 | -18.40%61.59万 | 104.10%14.31万 | -104.16%-126.49万 | -99.54%8.95万 | -94.95%75.49万 | -88.84%-349.35万 | 1,468.25%3,038.66万 | 487.79%1,960.38万 | 418.91%1,495.32万 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -285.90%-11.77亿 | -196.04%-2.25亿 | 122.73%5,466.04万 | -190.48%-7.31亿 | 212.61%6.33亿 | 204.33%2.34亿 | -910.64%-2.41亿 | 191.49%8.07亿 | -461.14%-5.62亿 | -383.40%-2.25亿 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | -24.92%21.97亿 | -24.95%21.97亿 | -24.75%21.97亿 | 38.07%29.28亿 | 38.13%29.27亿 | 38.18%29.28亿 | 38.08%29.2亿 | 16.03%21.21亿 | 15.94%21.19亿 | 15.94%21.19亿 |
| 期末现金及现金等价物余额 | -71.33%10.21亿 | -37.63%19.72亿 | -15.95%22.52亿 | -24.95%21.97亿 | 128.67%35.6亿 | 66.95%31.62亿 | 24.95%26.79亿 | 39.12%29.28亿 | -21.50%15.57亿 | -0.66%18.94亿 |
| 货币单位 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 | 人民币 |
| 会计准则 | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) | 新会计准则(2007) |
| 审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- |
| 会计师事务所 | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- | -- | 天健会计师事务所(特殊普通合伙) | -- | -- |
FY：Financial Year 年度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q：Quarter 季度报告，相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报，跨度为3个月；Q6、Q9为累计季报，Q6为6个月，Q9为9个月。
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