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600792 云煤能源

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37.40亿总市值-9.39市盈率TTM

云煤能源关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-29.01%20.25亿
-30.47%14.68亿
-19.01%6.46亿
-29.97%39.88亿
-37.21%28.52亿
-33.59%21.11亿
-39.25%7.98亿
16.47%56.94亿
29.01%45.42亿
48.76%31.79亿
收到的税费返还
-15.65%850.98万
--850.98万
----
-93.73%1,269.39万
1,940.74%1,008.85万
----
----
1,236.43%2.02亿
659.01%49.44万
13,163.63%49.44万
收到其他与经营活动有关的现金
-89.83%3,295.17万
-26.21%4,183万
-2.44%5,628.87万
413.41%3.27亿
55.80%3.24亿
-53.71%5,668.97万
46.38%5,769.52万
70.07%6,370.05万
1,117.64%2.08亿
724.49%1.22亿
经营活动现金流入小计
-35.15%20.66亿
-29.96%15.18亿
-17.90%7.02亿
-27.39%43.27亿
-32.94%31.86亿
-34.35%21.68亿
-36.76%8.55亿
20.62%59.6亿
34.28%47.51亿
53.45%33.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-49.91%17.5亿
-43.43%12.32亿
-50.72%4.76亿
2.42%46.63亿
-8.41%34.95亿
-18.22%21.79亿
-19.78%9.65亿
10.96%45.53亿
29.55%38.16亿
49.74%26.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-20.15%1.71亿
-13.50%1.23亿
-25.45%5,261.72万
-12.88%2.99亿
-20.69%2.15亿
-25.29%1.42亿
-34.81%7,058.31万
-1.75%3.43亿
6.51%2.7亿
11.78%1.9亿
支付的各项税费
-44.18%3,764.87万
-45.70%2,368.94万
40.82%1,811.07万
8.07%7,752.94万
82.80%6,744.77万
153.96%4,362.77万
107.58%1,286.05万
-49.22%7,174万
-69.31%3,689.77万
-79.80%1,717.89万
支付其他与经营活动有关的现金
33.79%5,723.74万
121.31%3,271.76万
755.89%5,449.66万
-18.81%5,389.73万
-69.54%4,278.08万
-85.92%1,478.38万
-92.53%636.72万
-25.96%6,638.38万
225.27%1.4亿
259.44%1.05亿
经营活动现金流出小计
-47.20%20.17亿
-40.66%14.12亿
-43.05%6.01亿
1.18%50.93亿
-10.41%38.2亿
-20.07%23.79亿
-24.80%10.55亿
7.49%50.34亿
26.79%42.64亿
44.24%29.77亿
经营活动产生的现金流量净额
107.79%4,934.69万
150.29%1.06亿
150.70%1.01亿
-182.62%-7.65亿
-230.15%-6.34亿
-165.04%-2.12亿
-295.28%-2亿
258.81%9.26亿
178.09%4.87亿
269.11%3.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
--818.14万
----
----
----
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
--196.6万
----
----
-15.38%139.51万
----
----
----
-30.87%164.86万
--164.86万
--164.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-99.82%2.95万
-99.82%2.95万
----
1,071,164.73%1,606.9万
1,063,784.73%1,595.83万
1,063,784.73%1,595.83万
--1,595.83万
-75.00%1,500
-75.00%1,500
--1,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-99.10%408.69万
--408.69万
----
--4.54亿
--4.54亿
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-98.71%608.24万
-74.21%411.64万
-48.73%818.14万
28,491.67%4.72亿
28,397.80%4.7亿
867.12%1,595.83万
--1,595.83万
-30.98%165.01万
27,401.40%165.01万
--165.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-85.85%6,015.51万
-81.27%5,769.97万
-57.83%3,073.37万
-46.83%5.74亿
-35.74%4.25亿
0.68%3.08亿
-45.78%7,288.49万
277.49%10.79亿
550.53%6.62亿
307.57%3.06亿
投资活动现金流出小计
-85.85%6,015.51万
-81.27%5,769.97万
-57.83%3,073.37万
-46.83%5.74亿
-35.74%4.25亿
0.68%3.08亿
-45.78%7,288.49万
277.49%10.79亿
550.53%6.62亿
307.57%3.06亿
投资活动产生的现金流量净额
-219.94%-5,407.27万
81.66%-5,358.33万
60.38%-2,255.23万
90.55%-1.02亿
106.83%4,508.43万
4.02%-2.92亿
57.65%-5,692.67万
-280.09%-10.77亿
-548.94%-6.6亿
-305.37%-3.04亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
--4.33亿
--4.33亿
----
----
----
----
----
----
----
----
取得借款收到的现金
-34.48%6.15亿
-9.51%4.83亿
2.34%1.43亿
2.99%11.94亿
-1.78%9.39亿
32.54%5.34亿
-37.20%1.4亿
96.77%11.59亿
89.68%9.56亿
68.58%4.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-15.03%3亿
0.00%3亿
0.00%1.5亿
-54.19%3.29亿
17.11%3.53亿
--3亿
--1.5亿
13.32%7.18亿
-24.05%3.01亿
----
筹资活动现金流入小计
4.33%13.48亿
45.81%12.16亿
1.13%2.93亿
-18.89%15.23亿
2.75%12.92亿
106.99%8.34亿
30.07%2.9亿
53.52%18.77亿
39.57%12.57亿
-34.95%4.03亿
偿还债务支付的现金
53.33%9.31亿
48.62%6.11亿
-44.96%1.24亿
-32.05%6.26亿
-0.28%6.07亿
-11.75%4.11亿
10.10%2.25亿
76.19%9.22亿
16.32%6.09亿
38.19%4.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
51.45%8,547.64万
300.73%8,458.42万
-43.19%377.3万
22.43%9,287.94万
36.01%5,644.04万
-36.52%2,110.76万
-56.59%664.16万
248.98%7,586.54万
119.24%4,149.6万
105.57%3,324.97万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
----
----
-45.77%837.09万
----
----
----
--1,543.68万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
21.65%2.87亿
29.37%1.94亿
148.42%1.54亿
-26.36%3.53亿
21.55%2.36亿
51.76%1.5亿
0.34%6,188.79万
-14.09%4.79亿
-62.08%1.94亿
-76.52%9,862万
筹资活动现金流出小计
44.91%13.03亿
52.82%8.89亿
-4.16%2.81亿
-27.41%10.72亿
6.52%8.99亿
-2.64%5.82亿
4.34%2.94亿
33.92%14.77亿
-19.88%8.44亿
-22.71%5.98亿
筹资活动产生的现金流量净额
-88.51%4,514.84万
29.65%3.27亿
435.98%1,192.82万
12.59%4.5亿
-4.95%3.93亿
229.57%2.52亿
93.92%-355.02万
234.17%4亿
370.81%4.13亿
-26.63%-1.95亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
120.65%4,042.25万
251.07%3.8亿
134.84%9,069.79万
-267.23%-4.17亿
-181.45%-1.96亿
-44.68%-2.51亿
-6.97%-2.6亿
163.82%2.49亿
403.28%2.4亿
-23.52%-1.74亿
加:期初现金及现金等价物余额
-66.61%2.09亿
-66.61%2.09亿
-66.78%2.09亿
66.20%6.26亿
66.20%6.26亿
66.20%6.26亿
67.05%6.29亿
33.50%3.77亿
33.50%3.77亿
33.50%3.77亿
期末现金及现金等价物余额
-42.03%2.49亿
57.21%5.89亿
-18.75%3亿
-66.61%2.09亿
-30.26%4.3亿
84.64%3.75亿
176.78%3.69亿
66.20%6.26亿
204.10%6.17亿
43.44%2.03亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30 (Q6)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q9)2023/09/30 (Q6)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q9)2022/09/30 (Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -29.01%20.25亿 -30.47%14.68亿 -19.01%6.46亿 -29.97%39.88亿 -37.21%28.52亿 -33.59%21.11亿 -39.25%7.98亿 16.47%56.94亿 29.01%45.42亿 48.76%31.79亿
收到的税费返还 -15.65%850.98万 --850.98万 ---- -93.73%1,269.39万 1,940.74%1,008.85万 ---- ---- 1,236.43%2.02亿 659.01%49.44万 13,163.63%49.44万
收到其他与经营活动有关的现金 -89.83%3,295.17万 -26.21%4,183万 -2.44%5,628.87万 413.41%3.27亿 55.80%3.24亿 -53.71%5,668.97万 46.38%5,769.52万 70.07%6,370.05万 1,117.64%2.08亿 724.49%1.22亿
经营活动现金流入小计 -35.15%20.66亿 -29.96%15.18亿 -17.90%7.02亿 -27.39%43.27亿 -32.94%31.86亿 -34.35%21.68亿 -36.76%8.55亿 20.62%59.6亿 34.28%47.51亿 53.45%33.02亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -49.91%17.5亿 -43.43%12.32亿 -50.72%4.76亿 2.42%46.63亿 -8.41%34.95亿 -18.22%21.79亿 -19.78%9.65亿 10.96%45.53亿 29.55%38.16亿 49.74%26.64亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -20.15%1.71亿 -13.50%1.23亿 -25.45%5,261.72万 -12.88%2.99亿 -20.69%2.15亿 -25.29%1.42亿 -34.81%7,058.31万 -1.75%3.43亿 6.51%2.7亿 11.78%1.9亿
支付的各项税费 -44.18%3,764.87万 -45.70%2,368.94万 40.82%1,811.07万 8.07%7,752.94万 82.80%6,744.77万 153.96%4,362.77万 107.58%1,286.05万 -49.22%7,174万 -69.31%3,689.77万 -79.80%1,717.89万
支付其他与经营活动有关的现金 33.79%5,723.74万 121.31%3,271.76万 755.89%5,449.66万 -18.81%5,389.73万 -69.54%4,278.08万 -85.92%1,478.38万 -92.53%636.72万 -25.96%6,638.38万 225.27%1.4亿 259.44%1.05亿
经营活动现金流出小计 -47.20%20.17亿 -40.66%14.12亿 -43.05%6.01亿 1.18%50.93亿 -10.41%38.2亿 -20.07%23.79亿 -24.80%10.55亿 7.49%50.34亿 26.79%42.64亿 44.24%29.77亿
经营活动产生的现金流量净额 107.79%4,934.69万 150.29%1.06亿 150.70%1.01亿 -182.62%-7.65亿 -230.15%-6.34亿 -165.04%-2.12亿 -295.28%-2亿 258.81%9.26亿 178.09%4.87亿 269.11%3.25亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ---- ---- --818.14万 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
取得投资收益收到的现金 --196.6万 ---- ---- -15.38%139.51万 ---- ---- ---- -30.87%164.86万 --164.86万 --164.86万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -99.82%2.95万 -99.82%2.95万 ---- 1,071,164.73%1,606.9万 1,063,784.73%1,595.83万 1,063,784.73%1,595.83万 --1,595.83万 -75.00%1,500 -75.00%1,500 --1,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -99.10%408.69万 --408.69万 ---- --4.54亿 --4.54亿 ---- ---- ---- ---- ----
投资活动现金流入小计 -98.71%608.24万 -74.21%411.64万 -48.73%818.14万 28,491.67%4.72亿 28,397.80%4.7亿 867.12%1,595.83万 --1,595.83万 -30.98%165.01万 27,401.40%165.01万 --165.01万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -85.85%6,015.51万 -81.27%5,769.97万 -57.83%3,073.37万 -46.83%5.74亿 -35.74%4.25亿 0.68%3.08亿 -45.78%7,288.49万 277.49%10.79亿 550.53%6.62亿 307.57%3.06亿
投资活动现金流出小计 -85.85%6,015.51万 -81.27%5,769.97万 -57.83%3,073.37万 -46.83%5.74亿 -35.74%4.25亿 0.68%3.08亿 -45.78%7,288.49万 277.49%10.79亿 550.53%6.62亿 307.57%3.06亿
投资活动产生的现金流量净额 -219.94%-5,407.27万 81.66%-5,358.33万 60.38%-2,255.23万 90.55%-1.02亿 106.83%4,508.43万 4.02%-2.92亿 57.65%-5,692.67万 -280.09%-10.77亿 -548.94%-6.6亿 -305.37%-3.04亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 --4.33亿 --4.33亿 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
取得借款收到的现金 -34.48%6.15亿 -9.51%4.83亿 2.34%1.43亿 2.99%11.94亿 -1.78%9.39亿 32.54%5.34亿 -37.20%1.4亿 96.77%11.59亿 89.68%9.56亿 68.58%4.03亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -15.03%3亿 0.00%3亿 0.00%1.5亿 -54.19%3.29亿 17.11%3.53亿 --3亿 --1.5亿 13.32%7.18亿 -24.05%3.01亿 ----
筹资活动现金流入小计 4.33%13.48亿 45.81%12.16亿 1.13%2.93亿 -18.89%15.23亿 2.75%12.92亿 106.99%8.34亿 30.07%2.9亿 53.52%18.77亿 39.57%12.57亿 -34.95%4.03亿
偿还债务支付的现金 53.33%9.31亿 48.62%6.11亿 -44.96%1.24亿 -32.05%6.26亿 -0.28%6.07亿 -11.75%4.11亿 10.10%2.25亿 76.19%9.22亿 16.32%6.09亿 38.19%4.66亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 51.45%8,547.64万 300.73%8,458.42万 -43.19%377.3万 22.43%9,287.94万 36.01%5,644.04万 -36.52%2,110.76万 -56.59%664.16万 248.98%7,586.54万 119.24%4,149.6万 105.57%3,324.97万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ---- ---- ---- -45.77%837.09万 ---- ---- ---- --1,543.68万 ---- ----
支付其他与筹资活动有关的现金 21.65%2.87亿 29.37%1.94亿 148.42%1.54亿 -26.36%3.53亿 21.55%2.36亿 51.76%1.5亿 0.34%6,188.79万 -14.09%4.79亿 -62.08%1.94亿 -76.52%9,862万
筹资活动现金流出小计 44.91%13.03亿 52.82%8.89亿 -4.16%2.81亿 -27.41%10.72亿 6.52%8.99亿 -2.64%5.82亿 4.34%2.94亿 33.92%14.77亿 -19.88%8.44亿 -22.71%5.98亿
筹资活动产生的现金流量净额 -88.51%4,514.84万 29.65%3.27亿 435.98%1,192.82万 12.59%4.5亿 -4.95%3.93亿 229.57%2.52亿 93.92%-355.02万 234.17%4亿 370.81%4.13亿 -26.63%-1.95亿
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 120.65%4,042.25万 251.07%3.8亿 134.84%9,069.79万 -267.23%-4.17亿 -181.45%-1.96亿 -44.68%-2.51亿 -6.97%-2.6亿 163.82%2.49亿 403.28%2.4亿 -23.52%-1.74亿
加:期初现金及现金等价物余额 -66.61%2.09亿 -66.61%2.09亿 -66.78%2.09亿 66.20%6.26亿 66.20%6.26亿 66.20%6.26亿 67.05%6.29亿 33.50%3.77亿 33.50%3.77亿 33.50%3.77亿
期末现金及现金等价物余额 -42.03%2.49亿 57.21%5.89亿 -18.75%3亿 -66.61%2.09亿 -30.26%4.3亿 84.64%3.75亿 176.78%3.69亿 66.20%6.26亿 204.10%6.17亿 43.44%2.03亿
货币单位 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
会计准则 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007)
审计意见 -- -- -- 无保留意见 -- -- -- 无保留意见 -- --
会计师事务所 -- -- -- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) -- -- -- 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) -- --

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。