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D01 牛奶国际控股

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延时10分钟行情休市中 11/08 17:04 (北京)
32.08亿总市值26.93市盈率TTM

牛奶国际控股关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
11.82%11.83亿
-5.72%10.58亿
-10.41%11.22亿
-9.50%12.53亿
-14.77%13.84亿
132.99%16.24亿
19.59%6.97亿
-21.37%5.83亿
2.47%7.41亿
-1.86%7.23亿
扣除非现金调整前净利润
40.44%2.94亿
-32.69%2.09亿
-19.92%3.11亿
-8.81%3.88亿
96.40%4.26亿
-41.26%2.17亿
-19.59%3.69亿
6.43%4.59亿
-19.27%4.31亿
-3.14%5.34亿
非现金项目调整总额
-1.36%8.44亿
4.10%8.56亿
-14.98%8.22亿
-6.63%9.67亿
-27.49%10.35亿
504.83%14.28亿
6.74%2.36亿
-6.75%2.21亿
14.70%2.37亿
5.35%2.07亿
-折旧与摊销
-3.93%8.27亿
-2.79%8.61亿
-9.93%8.86亿
-1.88%9.83亿
-9.00%10.02亿
398.33%11.01亿
3.85%2.21亿
0.38%2.13亿
4.54%2.12亿
3.42%2.03亿
-在损益中确认的减值损失回拨
182.69%1,470万
257.58%520万
-102.43%-330万
1,258.00%1.36亿
-97.52%1,000万
7,821.57%4.04亿
464.29%510万
-110.77%-140万
195.45%1,300万
-75.96%440万
-资产准备金与勾销
500.00%420万
-97.64%70万
658.49%2,960万
-155.21%-530万
-83.89%960万
--5,960万
--0
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-联营企业份额
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-77.02%1,390万
--6,050万
--0
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-处置利润
-111.64%-170万
166.06%1,460万
66.87%-2,210万
-1,126.15%-6,670万
103.39%650万
-2,380.95%-1.92亿
-1.18%840万
-15.00%850万
433.33%1,000万
86.05%-300万
-汇兑损益净额
--0
--420万
--0
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-以股票支付的报酬
67.57%1,240万
957.14%740万
-41.67%70万
33.33%120万
125.00%90万
-75.00%40万
23.08%160万
-40.91%130万
-15.38%220万
-23.53%260万
-其他非现金项目
66.04%-1,270万
45.48%-3,740万
15.93%-6,860万
-959.74%-8,160万
-24.19%-770万
---620万
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营运资本变动
777.61%4,540万
35.58%-670万
89.81%-1,040万
-33.12%-1.02亿
-274.15%-7,670万
-122.26%-2,050万
194.85%9,210万
-233.01%-9,710万
519.54%7,300万
-65.71%-1,740万
-应收款（增）减
-235.14%-2,480万
-113.45%-740万
1,350.00%5,500万
-108.45%-440万
237.83%5,210万
35.49%-3,780万
5.94%-5,860万
-710.78%-6,230万
129.06%1,020万
2.50%-3,510万
-存货（增）减
141.02%4,750万
-1,464.86%-1.16亿
-114.20%-740万
69.71%5,210万
281.66%3,070万
-126.45%-1,690万
209.04%6,390万
-661.04%-5,860万
75.86%-770万
68.48%-3,190万
-应付款（减）增
-80.52%2,270万
300.86%1.17亿
61.28%-5,800万
6.08%-1.5亿
-566.37%-1.6亿
-60.60%3,420万
264.71%8,680万
-66.24%2,380万
42.14%7,050万
-60.85%4,960万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
1.79%4,560万
-3.45%4,480万
-31.36%4,640万
-23.62%6,760万
-6.05%8,850万
10.95%9,420万
28.64%8,490万
6.62%6,600万
29.77%6,190万
7.19%4,770万
已付利息（经营活动产生的现金流）
-24.25%-1.53亿
-5.20%-1.23亿
19.89%-1.17亿
12.24%-1.46亿
0.89%-1.67亿
-500.71%-1.68亿
-27.27%-2,800万
-46.67%-2,200万
-74.42%-1,500万
21.82%-860万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
234.62%870万
225.00%260万
-77.14%80万
-50.70%350万
82.05%710万
143.75%390万
23.08%160万
-27.78%130万
-75.00%180万
-2.70%720万
已支付退税
4.00%-4,080万
61.40%-4,250万
0.27%-1.1亿
-339.84%-1.1亿
73.85%-2,510万
-13.88%-9,600万
1.17%-8,430万
5.43%-8,530万
3.84%-9,020万
1.37%-9,380万
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
11.04%10.44亿
-0.27%9.4亿
-11.70%9.42亿
-17.15%10.67亿
-11.66%12.88亿
117.21%14.58亿
23.65%6.71亿
-22.42%5.43亿
3.54%7亿
-1.03%6.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
80.79%-3,070万
-75.22%-1.6亿
58.38%-9,120万
1.92%-2.19亿
-18.58%-2.23亿
11.92%-1.88亿
-4.85%-2.14亿
21.08%-2.04亿
4.19%-2.59亿
-9.94%-2.7亿
无形资产交易净额
-15.66%-2,290万
26.39%-1,980万
-29.95%-2,690万
61.09%-2,070万
-60.24%-5,320万
45.48%-3,320万
-89.72%-6,090万
23.39%-3,210万
11.79%-4,190万
-116.89%-4,750万
业务交易净额
-313.73%-4,220万
-537.50%-1,020万
-101.04%-160万
2,496.88%1.53亿
97.71%-640万
-4,715.52%-2.79亿
96.98%-580万
81.98%-1.92亿
-824.48%-10.65亿
-550.85%-1.15亿
投资产品交易净额
--0
-100.00%-1,000万
---500万
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向其他方提供的预付现金及贷款
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--0
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偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
200.00%120万
---120万
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投资活动现金净额
52.94%-9,460万
-61.19%-2.01亿
-44.33%-1.25亿
69.47%-8,640万
43.50%-2.83亿
-78.51%-5.01亿
34.44%-2.81亿
68.65%-4.28亿
-215.70%-13.65亿
-51.75%-4.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-410.67%-1.66亿
85.42%5,340万
140.74%2,880万
-196.32%-7,070万
-27.83%7,340万
348.66%1.02亿
-117.21%-4,090万
-58.54%2.38亿
2,695.61%5.73亿
133.61%2,050万
普通股发行/回购的净额
51.50%-970万
---2,000万
--0
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租赁融资增减
5.43%-6.25亿
1.70%-6.61亿
4.88%-6.72亿
10.60%-7.07亿
2.99%-7.9亿
---8.15亿
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----
已支付现金股息
33.30%-6,730万
48.57%-1.01亿
25.63%-1.96亿
7.11%-2.64亿
0.00%-2.84亿
0.00%-2.84亿
-5.03%-2.84亿
13.05%-2.7亿
0.00%-3.11亿
0.00%-3.11亿
非控制性权益现金股息
--0
89.47%-20万
---190万
----
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60.00%-20万
83.87%-50万
---310万
--0
0.00%-20万
其他筹资费用净额
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----
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71.64%-190万
-91.43%-670万
94.40%-350万
-846.97%-6,250万
-142.04%-660万
782.61%1,570万
-104.08%-230万
融资活动现金净额
-19.13%-8.68亿
13.43%-7.28亿
19.33%-8.41亿
-3.50%-10.43亿
-0.69%-10.08亿
-157.98%-10.01亿
-812.71%-3.88亿
-115.30%-4,250万
194.81%2.78亿
7.22%-2.93亿
现金净流量
期初现金流
1.76%2.14亿
-10.33%2.1亿
-18.77%2.34亿
1.34%2.88亿
-14.95%2.85亿
3.69%3.35亿
25.67%3.23亿
-60.90%2.57亿
-7.68%6.57亿
6.96%7.11亿
现金变动
675.24%8,140万
144.30%1,050万
61.84%-2,370万
-2,384.00%-6,210万
94.25%-250万
-1,653.57%-4,350万
-96.13%280万
118.67%7,240万
-681.85%-3.88亿
-160.41%-4,960万
汇率变动影响
145.59%310万
-1,260.00%-680万
-106.25%-50万
26.98%800万
196.92%630万
-171.43%-650万
240.00%910万
46.28%-650万
-142.00%-1,210万
86.03%-500万
期末现金
39.54%2.98亿
1.76%2.14亿
-10.33%2.1亿
-18.77%2.34亿
1.34%2.88亿
-14.95%2.85亿
3.69%3.35亿
25.67%3.23亿
-60.90%2.57亿
-7.68%6.57亿
自由现金流
21.72%8.47亿
-4.68%6.96亿
-10.86%7.3亿
-16.67%8.19亿
-18.20%9.83亿
206.63%12.02亿
31.41%3.92亿
-24.67%2.98亿
19.49%3.96亿
-9.16%3.31亿
货币单位
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
美元
(FY)2023/12/31 (FY)2022/12/31 (FY)2021/12/31 (FY)2020/12/31 (FY)2019/12/31 (FY)2018/12/31 (FY)2017/12/31 (FY)2016/12/31 (FY)2015/12/31 (FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 11.82%11.83亿 -5.72%10.58亿 -10.41%11.22亿 -9.50%12.53亿 -14.77%13.84亿 132.99%16.24亿 19.59%6.97亿 -21.37%5.83亿 2.47%7.41亿 -1.86%7.23亿
扣除非现金调整前净利润 40.44%2.94亿 -32.69%2.09亿 -19.92%3.11亿 -8.81%3.88亿 96.40%4.26亿 -41.26%2.17亿 -19.59%3.69亿 6.43%4.59亿 -19.27%4.31亿 -3.14%5.34亿
非现金项目调整总额 -1.36%8.44亿 4.10%8.56亿 -14.98%8.22亿 -6.63%9.67亿 -27.49%10.35亿 504.83%14.28亿 6.74%2.36亿 -6.75%2.21亿 14.70%2.37亿 5.35%2.07亿
-折旧与摊销 -3.93%8.27亿 -2.79%8.61亿 -9.93%8.86亿 -1.88%9.83亿 -9.00%10.02亿 398.33%11.01亿 3.85%2.21亿 0.38%2.13亿 4.54%2.12亿 3.42%2.03亿
-在损益中确认的减值损失回拨 182.69%1,470万 257.58%520万 -102.43%-330万 1,258.00%1.36亿 -97.52%1,000万 7,821.57%4.04亿 464.29%510万 -110.77%-140万 195.45%1,300万 -75.96%440万
-资产准备金与勾销 500.00%420万 -97.64%70万 658.49%2,960万 -155.21%-530万 -83.89%960万 --5,960万 --0 ---- ---- ----
-联营企业份额 ---- ---- ---- ---- -77.02%1,390万 --6,050万 --0 ---- ---- ----
-处置利润 -111.64%-170万 166.06%1,460万 66.87%-2,210万 -1,126.15%-6,670万 103.39%650万 -2,380.95%-1.92亿 -1.18%840万 -15.00%850万 433.33%1,000万 86.05%-300万
-汇兑损益净额 --0 --420万 --0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
-以股票支付的报酬 67.57%1,240万 957.14%740万 -41.67%70万 33.33%120万 125.00%90万 -75.00%40万 23.08%160万 -40.91%130万 -15.38%220万 -23.53%260万
-其他非现金项目 66.04%-1,270万 45.48%-3,740万 15.93%-6,860万 -959.74%-8,160万 -24.19%-770万 ---620万 ---- ---- ---- ----
营运资本变动 777.61%4,540万 35.58%-670万 89.81%-1,040万 -33.12%-1.02亿 -274.15%-7,670万 -122.26%-2,050万 194.85%9,210万 -233.01%-9,710万 519.54%7,300万 -65.71%-1,740万
-应收款（增）减 -235.14%-2,480万 -113.45%-740万 1,350.00%5,500万 -108.45%-440万 237.83%5,210万 35.49%-3,780万 5.94%-5,860万 -710.78%-6,230万 129.06%1,020万 2.50%-3,510万
-存货（增）减 141.02%4,750万 -1,464.86%-1.16亿 -114.20%-740万 69.71%5,210万 281.66%3,070万 -126.45%-1,690万 209.04%6,390万 -661.04%-5,860万 75.86%-770万 68.48%-3,190万
-应付款（减）增 -80.52%2,270万 300.86%1.17亿 61.28%-5,800万 6.08%-1.5亿 -566.37%-1.6亿 -60.60%3,420万 264.71%8,680万 -66.24%2,380万 42.14%7,050万 -60.85%4,960万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 1.79%4,560万 -3.45%4,480万 -31.36%4,640万 -23.62%6,760万 -6.05%8,850万 10.95%9,420万 28.64%8,490万 6.62%6,600万 29.77%6,190万 7.19%4,770万
已付利息（经营活动产生的现金流） -24.25%-1.53亿 -5.20%-1.23亿 19.89%-1.17亿 12.24%-1.46亿 0.89%-1.67亿 -500.71%-1.68亿 -27.27%-2,800万 -46.67%-2,200万 -74.42%-1,500万 21.82%-860万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 234.62%870万 225.00%260万 -77.14%80万 -50.70%350万 82.05%710万 143.75%390万 23.08%160万 -27.78%130万 -75.00%180万 -2.70%720万
已支付退税 4.00%-4,080万 61.40%-4,250万 0.27%-1.1亿 -339.84%-1.1亿 73.85%-2,510万 -13.88%-9,600万 1.17%-8,430万 5.43%-8,530万 3.84%-9,020万 1.37%-9,380万
其他经营现金流入（流出） 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营活动现金净额 11.04%10.44亿 -0.27%9.4亿 -11.70%9.42亿 -17.15%10.67亿 -11.66%12.88亿 117.21%14.58亿 23.65%6.71亿 -22.42%5.43亿 3.54%7亿 -1.03%6.76亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 80.79%-3,070万 -75.22%-1.6亿 58.38%-9,120万 1.92%-2.19亿 -18.58%-2.23亿 11.92%-1.88亿 -4.85%-2.14亿 21.08%-2.04亿 4.19%-2.59亿 -9.94%-2.7亿
无形资产交易净额 -15.66%-2,290万 26.39%-1,980万 -29.95%-2,690万 61.09%-2,070万 -60.24%-5,320万 45.48%-3,320万 -89.72%-6,090万 23.39%-3,210万 11.79%-4,190万 -116.89%-4,750万
业务交易净额 -313.73%-4,220万 -537.50%-1,020万 -101.04%-160万 2,496.88%1.53亿 97.71%-640万 -4,715.52%-2.79亿 96.98%-580万 81.98%-1.92亿 -824.48%-10.65亿 -550.85%-1.15亿
投资产品交易净额 --0 -100.00%-1,000万 ---500万 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
向其他方提供的预付现金及贷款 ---- ---- --0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 200.00%120万 ---120万 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
投资活动现金净额 52.94%-9,460万 -61.19%-2.01亿 -44.33%-1.25亿 69.47%-8,640万 43.50%-2.83亿 -78.51%-5.01亿 34.44%-2.81亿 68.65%-4.28亿 -215.70%-13.65亿 -51.75%-4.33亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -410.67%-1.66亿 85.42%5,340万 140.74%2,880万 -196.32%-7,070万 -27.83%7,340万 348.66%1.02亿 -117.21%-4,090万 -58.54%2.38亿 2,695.61%5.73亿 133.61%2,050万
普通股发行/回购的净额 51.50%-970万 ---2,000万 --0 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
租赁融资增减 5.43%-6.25亿 1.70%-6.61亿 4.88%-6.72亿 10.60%-7.07亿 2.99%-7.9亿 ---8.15亿 ---- ---- ---- ----
已支付现金股息 33.30%-6,730万 48.57%-1.01亿 25.63%-1.96亿 7.11%-2.64亿 0.00%-2.84亿 0.00%-2.84亿 -5.03%-2.84亿 13.05%-2.7亿 0.00%-3.11亿 0.00%-3.11亿
非控制性权益现金股息 --0 89.47%-20万 ---190万 ---- ---- 60.00%-20万 83.87%-50万 ---310万 --0 0.00%-20万
其他筹资费用净额 ---- ---- ---- 71.64%-190万 -91.43%-670万 94.40%-350万 -846.97%-6,250万 -142.04%-660万 782.61%1,570万 -104.08%-230万
融资活动现金净额 -19.13%-8.68亿 13.43%-7.28亿 19.33%-8.41亿 -3.50%-10.43亿 -0.69%-10.08亿 -157.98%-10.01亿 -812.71%-3.88亿 -115.30%-4,250万 194.81%2.78亿 7.22%-2.93亿
现金净流量
期初现金流 1.76%2.14亿 -10.33%2.1亿 -18.77%2.34亿 1.34%2.88亿 -14.95%2.85亿 3.69%3.35亿 25.67%3.23亿 -60.90%2.57亿 -7.68%6.57亿 6.96%7.11亿
现金变动 675.24%8,140万 144.30%1,050万 61.84%-2,370万 -2,384.00%-6,210万 94.25%-250万 -1,653.57%-4,350万 -96.13%280万 118.67%7,240万 -681.85%-3.88亿 -160.41%-4,960万
汇率变动影响 145.59%310万 -1,260.00%-680万 -106.25%-50万 26.98%800万 196.92%630万 -171.43%-650万 240.00%910万 46.28%-650万 -142.00%-1,210万 86.03%-500万
期末现金 39.54%2.98亿 1.76%2.14亿 -10.33%2.1亿 -18.77%2.34亿 1.34%2.88亿 -14.95%2.85亿 3.69%3.35亿 25.67%3.23亿 -60.90%2.57亿 -7.68%6.57亿
自由现金流 21.72%8.47亿 -4.68%6.96亿 -10.86%7.3亿 -16.67%8.19亿 -18.20%9.83亿 206.63%12.02亿 31.41%3.92亿 -24.67%2.98亿 19.49%3.96亿 -9.16%3.31亿
货币单位 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元 美元

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