(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 34.43%134.34亿 | 23.06%122.59亿 | 22.63%128.83亿 | 22.63%128.83亿 | 22.22%100.23亿 | 14.57%99.93亿 | 16.42%99.62亿 | 19.64%105.06亿 | 19.64%105.06亿 | -6.67%82.01亿 |
-现金及现金等价物 | 34.43%134.34亿 | 23.06%122.59亿 | 22.63%128.83亿 | 22.63%128.83亿 | 22.22%100.23亿 | 14.57%99.93亿 | 16.42%99.62亿 | 19.64%105.06亿 | 19.64%105.06亿 | -6.67%82.01亿 |
应收款项 | 6.58%121.63亿 | 4.04%114.84亿 | 6.97%138.04亿 | 6.97%138.04亿 | 24.57%146.32亿 | 9.87%114.12亿 | 11.79%110.38亿 | 73.35%129.04亿 | 73.35%129.04亿 | 40.99%117.46亿 |
-应收账款净额 | 6.58%121.63亿 | 4.04%114.84亿 | 6.97%138.04亿 | 6.97%138.04亿 | 24.57%146.32亿 | 9.87%114.12亿 | 11.79%110.38亿 | 73.35%129.04亿 | 73.35%129.04亿 | 40.99%117.46亿 |
-其中:应收账款 | 6.58%121.63亿 | 4.04%114.84亿 | 6.97%138.04亿 | 6.97%138.04亿 | 24.57%146.32亿 | 9.87%114.12亿 | 11.79%110.38亿 | 73.35%129.04亿 | 73.35%129.04亿 | 40.99%117.46亿 |
存货 | 0.02%327.6亿 | -1.32%311.81亿 | -6.74%301.43亿 | -6.74%301.43亿 | -1.18%354.82亿 | 3.17%327.52亿 | 14.29%315.97亿 | 28.06%323.21亿 | 28.06%323.21亿 | 61.10%359.07亿 |
其他流动资产 | -18.04%15.54亿 | -2.31%16.52亿 | -15.75%18.29亿 | -15.75%18.29亿 | 27.24%19.76亿 | 43.31%18.96亿 | 50.58%16.91亿 | 87.32%21.71亿 | 87.32%21.71亿 | 45.14%15.53亿 |
流动资产合计 | 6.88%599.11亿 | 4.21%565.76亿 | 1.31%586.59亿 | 1.31%586.59亿 | 8.20%621.13亿 | 7.43%560.53亿 | 15.01%542.88亿 | 35.85%579.02亿 | 35.85%579.02亿 | 41.83%574.07亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 19.28%99.38亿 | 23.92%98.64亿 | 28.20%99.61亿 | 28.20%99.61亿 | 35.48%84.74亿 | 35.35%83.32亿 | 32.67%79.6亿 | 32.66%77.7亿 | 32.66%77.7亿 | 5.00%62.55亿 |
-物业、厂房及设备 | 19.26%99.37亿 | 23.94%98.64亿 | 14.56%260.44亿 | 14.56%260.44亿 | 35.48%84.73亿 | 35.37%83.32亿 | 32.65%79.59亿 | 15.16%227.34亿 | 15.16%227.34亿 | 4.99%62.54亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -7.49%-160.83亿 | -7.49%-160.83亿 | ---- | ---- | ---- | -7.75%-149.63亿 | -7.75%-149.63亿 | ---- |
投资总额 | -34.82%7.17亿 | 35.20%13.75亿 | 18.02%11.07亿 | 18.02%11.07亿 | 9.53%10.69亿 | 9.02%11亿 | -15.04%10.17亿 | -24.66%9.38亿 | -24.66%9.38亿 | -14.46%9.76亿 |
-金融资产投资 | -34.82%7.17亿 | 35.20%13.75亿 | 18.02%11.07亿 | 18.02%11.07亿 | 9.53%10.69亿 | 9.02%11亿 | -15.04%10.17亿 | -24.66%9.38亿 | -24.66%9.38亿 | -14.46%9.76亿 |
-其中:可供出售证券 | -34.82%7.17亿 | 35.20%13.75亿 | 18.02%11.07亿 | 18.02%11.07亿 | 9.53%10.69亿 | 9.02%11亿 | -15.04%10.17亿 | -24.66%9.38亿 | -24.66%9.38亿 | -14.46%9.76亿 |
商誉及其他无形资产 | 19.18%76.23亿 | 15.90%69.9亿 | 2.46%62.4亿 | 2.46%62.4亿 | 1,018.68%65.89亿 | 989.61%63.96亿 | 901.83%60.31亿 | 863.61%60.9亿 | 863.61%60.9亿 | -11.83%5.89亿 |
-商誉 | -1.03%33.49亿 | 1.31%32.44亿 | -4.19%31.29亿 | -4.19%31.29亿 | --33.95亿 | --33.84亿 | --32.02亿 | 16,230.00%32.66亿 | 16,230.00%32.66亿 | ---- |
-其他无形资产 | 41.90%42.74亿 | 32.41%37.46亿 | 10.16%31.11亿 | 10.16%31.11亿 | --31.94亿 | --30.12亿 | --28.29亿 | 361.44%28.24亿 | 361.44%28.24亿 | ---- |
确认的养老金福利 | ---- | ---- | --8.91亿 | --8.91亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -7.78%35.1亿 | -7.78%35.1亿 | ---- | ---- | ---- | 84.49%38.06亿 | 84.49%38.06亿 | ---- |
其他非流动资产 | 20.68%55.79亿 | 18.46%50.24亿 | 8.93%5.98亿 | 8.93%5.98亿 | 48.72%50.06亿 | 62.44%46.23亿 | 77.45%42.41亿 | 42.60%5.49亿 | 42.60%5.49亿 | 20.91%33.66亿 |
非流动资产合计 | 16.65%238.57亿 | 20.80%232.53亿 | 16.47%223.07亿 | 16.47%223.07亿 | 88.97%211.38亿 | 92.97%204.51亿 | 88.92%192.49亿 | 88.11%191.53亿 | 88.11%191.53亿 | 6.03%111.86亿 |
总资产 | 9.49%837.68亿 | 8.56%798.3亿 | 5.08%809.69亿 | 5.08%809.69亿 | 21.37%832.54亿 | 21.87%765.06亿 | 28.14%735.38亿 | 45.92%770.56亿 | 45.92%770.56亿 | 34.42%685.94亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -13.67%73.84亿 | -16.84%89.92亿 | -30.64%135.7亿 | -30.64%135.7亿 | 56.48%163.18亿 | 17.84%85.53亿 | 105.88%108.13亿 | 1,101.72%195.64亿 | 1,101.72%195.64亿 | 732.91%104.28亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -13.67%73.84亿 | -16.84%89.92亿 | -30.64%135.7亿 | -30.64%135.7亿 | 56.48%163.18亿 | 17.84%85.53亿 | 105.88%108.13亿 | 1,101.72%195.64亿 | 1,101.72%195.64亿 | 732.91%104.28亿 |
-其中:短期借款 | -13.67%73.84亿 | -16.84%89.92亿 | -32.32%128.26亿 | -32.32%128.26亿 | 56.48%163.18亿 | 17.84%85.53亿 | 105.88%108.13亿 | 1,413.74%189.52亿 | 1,413.74%189.52亿 | 732.91%104.28亿 |
-其中:资本租赁负债 | ---- | ---- | 21.57%7.44亿 | 21.57%7.44亿 | ---- | ---- | ---- | 62.77%6.12亿 | 62.77%6.12亿 | ---- |
应付款项 | 0.71%71.42亿 | -1.53%65.07亿 | 9.74%66.81亿 | 9.74%66.81亿 | -1.44%80.83亿 | -12.50%70.92亿 | -5.67%66.08亿 | -9.82%60.88亿 | -9.82%60.88亿 | 10.42%82.01亿 |
-应付账款 | 0.25%67.72亿 | -4.26%61.79亿 | 11.77%62.66亿 | 11.77%62.66亿 | -1.92%77.24亿 | -12.48%67.55亿 | -4.46%64.54亿 | -12.28%56.06亿 | -12.28%56.06亿 | 15.40%78.75亿 |
-应交税费 | 9.79%3.7亿 | 112.99%3.28亿 | -13.90%4.15亿 | -13.90%4.15亿 | 10.12%3.59亿 | -12.92%3.37亿 | -38.40%1.54亿 | 33.89%4.82亿 | 33.89%4.82亿 | -45.94%3.26亿 |
现行拨备 | 0.61%3.28亿 | 8.45%3.21亿 | 19.22%3.35亿 | 19.22%3.35亿 | -26.59%3.12亿 | -23.47%3.26亿 | -26.00%2.96亿 | -24.66%2.81亿 | -24.66%2.81亿 | 19.38%4.25亿 |
养老金及其他退休福利计划 | -3.54%9.55亿 | -5.88%4.96亿 | 10.68%8.91亿 | 10.68%8.91亿 | -19.75%4.51亿 | 3.13%9.9亿 | -4.01%5.27亿 | -53.74%8.05亿 | -53.74%8.05亿 | -43.80%5.62亿 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | 9.33%33.06亿 | 9.33%33.06亿 | ---- | ---- | ---- | 0.97%30.24亿 | 0.97%30.24亿 | ---- |
其他流动负债 | 11.60%70.32亿 | 21.96%71.25亿 | 18.43%32.58亿 | 18.43%32.58亿 | 20.16%77.77亿 | 8.62%63.01亿 | -10.60%58.42亿 | 8.05%27.51亿 | 8.05%27.51亿 | 21.79%64.72亿 |
流动负债合计 | -1.81%228.41亿 | -2.68%234.41亿 | -13.75%280.41亿 | -13.75%280.41亿 | 26.27%329.41亿 | 3.16%232.62亿 | 22.01%240.86亿 | 102.79%325.13亿 | 102.79%325.13亿 | 69.97%260.88亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -3.73%120.02亿 | -1.84%125.92亿 | 29.02%117.25亿 | 29.02%117.25亿 | 15.50%91.05亿 | 139.93%124.67亿 | 132.86%128.28亿 | 45.69%90.88亿 | 45.69%90.88亿 | 28.49%78.83亿 |
-长期借款及资本租赁 | -3.73%120.02亿 | -1.84%125.92亿 | 29.02%117.25亿 | 29.02%117.25亿 | 15.50%91.05亿 | 139.93%124.67亿 | 132.86%128.28亿 | 45.69%90.88亿 | 45.69%90.88亿 | 28.49%78.83亿 |
-其中:长期借款 | -3.73%120.02亿 | -1.84%125.92亿 | 32.84%100.56亿 | 32.84%100.56亿 | 15.50%91.05亿 | 139.93%124.67亿 | 132.86%128.28亿 | 30.02%75.7亿 | 30.02%75.7亿 | 28.49%78.83亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | ---- | ---- | 9.95%16.69亿 | 9.95%16.69亿 | ---- | ---- | ---- | 264.90%15.18亿 | 264.90%15.18亿 | ---- |
长期拨备 | 1.14%8,900万 | 1.15%8,800万 | 1.15%8,800万 | 1.15%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | -1.14%8,700万 | 0.00%8,700万 | 0.00%8,700万 | 2.33%8,800万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -22.61%5.82亿 | -19.77%6.29亿 | -21.76%5.97亿 | -21.76%5.97亿 | -27.75%7.37亿 | -26.42%7.52亿 | -24.69%7.84亿 | -26.99%7.63亿 | -26.99%7.63亿 | -40.77%10.2亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | 200.00%300万 | 200.00%300万 | ---- | ---- | ---- | -50.00%100万 | -50.00%100万 | ---- |
其他非流动负债 | -21.17%20.37亿 | -13.72%20.94亿 | -52.96%4.05亿 | -52.96%4.05亿 | 67.61%18.94亿 | 127.67%25.84亿 | 104.64%24.27亿 | 15.42%8.61亿 | 15.42%8.61亿 | -5.44%11.3亿 |
非流动负债合计 | -7.43%147.1亿 | -4.48%154.03亿 | 18.69%128.18亿 | 18.69%128.18亿 | 16.83%118.24亿 | 113.56%158.91亿 | 106.11%161.26亿 | 33.04%108亿 | 33.04%108亿 | 10.76%101.21亿 |
负债总额 | -4.09%375.51亿 | -3.40%388.44亿 | -5.67%408.59亿 | -5.67%408.59亿 | 23.63%447.65亿 | 30.55%391.53亿 | 45.88%402.12亿 | 79.34%433.13亿 | 79.34%433.13亿 | 47.87%362.09亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%96.41亿 | 0.10%96.41亿 | 0.29%96.41亿 | 0.29%96.41亿 | 0.29%96.41亿 | 0.29%96.41亿 | 0.29%96.31亿 | 0.29%96.13亿 | 0.29%96.13亿 | 0.29%96.13亿 |
-普通股 | 0.00%96.41亿 | 0.10%96.41亿 | 0.29%96.41亿 | 0.29%96.41亿 | 0.29%96.41亿 | 0.29%96.41亿 | 0.29%96.31亿 | 0.29%96.13亿 | 0.29%96.13亿 | 0.29%96.13亿 |
资本公积 | --0 | --0 | -35.08%1.24亿 | -35.08%1.24亿 | 14.66%2.19亿 | 14.66%2.19亿 | 15.38%2.1亿 | 17.18%1.91亿 | 17.18%1.91亿 | 17.18%1.91亿 |
留存收益 | 14.77%283.85亿 | 13.14%259.59亿 | 15.09%273.34亿 | 15.09%273.34亿 | 25.43%249.45亿 | 18.39%247.32亿 | 21.56%229.45亿 | 25.70%237.5亿 | 25.70%237.5亿 | 10.18%198.87亿 |
减:库存股 | -31.39%16.11亿 | -16.00%20.11亿 | -8.31%22.07亿 | -8.31%22.07亿 | -3.68%23.32亿 | -3.45%23.48亿 | 115.48%23.94亿 | 399.38%24.07亿 | 399.38%24.07亿 | 392.07%24.21亿 |
其他储备 | 96.87%94.95亿 | 167.46%70.93亿 | 112.04%49.13亿 | 112.04%49.13亿 | 18.28%57.14亿 | 13.70%48.23亿 | 32.67%26.52亿 | 953.18%23.17亿 | 953.18%23.17亿 | 568.12%48.31亿 |
其他股本权益 | -40.00%4,500万 | -23.17%6,300万 | -26.32%7,000万 | -26.32%7,000万 | -21.05%7,500万 | -21.05%7,500万 | -19.61%8,200万 | -17.39%9,500万 | -17.39%9,500万 | -17.39%9,500万 |
股东权益 | 23.73%459.55亿 | 23.00%407.45亿 | 18.82%398.75亿 | 18.82%398.75亿 | 18.84%382.62亿 | 13.93%371.42亿 | 11.72%331.26亿 | 17.77%335.59亿 | 17.77%335.59亿 | 22.01%321.96亿 |
非控制性权益 | 24.17%2.62亿 | 20.50%2.41亿 | 27.72%2.35亿 | 27.72%2.35亿 | 20.11%2.27亿 | 13.44%2.11亿 | 14.94%2亿 | 14.29%1.84亿 | 14.29%1.84亿 | 23.53%1.89亿 |
总权益 | 23.73%462.17亿 | 22.99%409.86亿 | 18.87%401.1亿 | 18.87%401.1亿 | 18.85%384.89亿 | 13.93%373.53亿 | 11.74%333.26亿 | 17.75%337.43亿 | 17.75%337.43亿 | 22.02%323.85亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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