(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -2.68%-3.84万亿 | -5.41%-3.74万亿 | 1.87%-3.55万亿 | -4.35%-3.61万亿 | -0.17%-3.46万亿 | -8.94%-3.46万亿 | -7.58%-3.17万亿 | 21.93%-2.95万亿 | -0.60%-3.78万亿 | -3.76万亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -12.03%1,212.44亿 | -37.51%1,378.29亿 | -5.55%2,205.79亿 | 7.82%2,335.37亿 | 26.96%2,166.07亿 | 15.96%1,706.05亿 | 22.42%1,471.22亿 | -25.81%1,201.82亿 | -15.86%1,619.94亿 | --1,925.36亿 |
非现金项目调整总额 | -2.52%-8,318.22亿 | 15.30%-8,113.38亿 | -3.62%-9,578.41亿 | -9.13%-9,244.13亿 | 4.56%-8,470.5亿 | 18.15%-8,875.14亿 | -7.98%-1.08万亿 | 11.23%-1万亿 | 6.41%-1.13万亿 | ---1.21万亿 |
-折旧与摊销 | 4.37%412.17亿 | -27.62%394.9亿 | -8.12%545.62亿 | 3.29%593.87亿 | -1.00%574.96亿 | -5.29%580.76亿 | 30.97%613.21亿 | 27.57%468.19亿 | 4.19%367亿 | --352.24亿 |
-资产准备及勾销 | -9.94%558.99亿 | -15.11%620.67亿 | 11.68%731.13亿 | -40.07%654.65亿 | -3.24%1,092.36亿 | -5.76%1,128.94亿 | -21.54%1,197.95亿 | -14.23%1,526.79亿 | -11.32%1,780.04亿 | --2,007.22亿 |
-处置利润 | -79.02%269.27亿 | 434.99%1,283.55亿 | 7.75%239.92亿 | 347.92%222.66亿 | -82.27%49.71亿 | 155.43%280.34亿 | -207.09%-505.72亿 | 2,288.57%472.22亿 | 103.55%19.77亿 | ---556.27亿 |
-汇兑损益净额 | -99.28%-135.79亿 | 67.36%-68.14亿 | -169.09%-208.79亿 | -472.13%-77.59亿 | 85.50%20.85亿 | 495.77%11.24亿 | -108.45%-2.84亿 | 736.32%33.62亿 | 3,450.00%4.02亿 | ---1,200万 |
-其他非现金项目 | 8.91%-9,422.86亿 | 4.98%-1.03万亿 | -2.34%-1.09万亿 | -4.21%-1.06万亿 | 6.14%-1.02万亿 | 10.45%-1.09万亿 | 3.16%-1.21万亿 | 6.98%-1.25万亿 | 2.93%-1.35万亿 | ---1.39万亿 |
营运资本变动 | -2.06%-3.13万亿 | -9.10%-3.07万亿 | 3.89%-2.81万亿 | -3.19%-2.92万亿 | -3.37%-2.83万亿 | -22.52%-2.74万亿 | -8.24%-2.24万亿 | 26.46%-2.07万亿 | -2.53%-2.81万亿 | ---2.74万亿 |
-应收款(增)减 | 351.81%264.13亿 | -2.32%58.46亿 | 179.33%59.85亿 | 68.32%-75.44亿 | -314.35%-238.12亿 | -31.59%111.09亿 | -44.72%162.4亿 | 124.43%293.8亿 | 81.01%130.91亿 | --72.32亿 |
-应付款(减)增 | -837.50%-2.95亿 | 128.99%4,000万 | 31.34%-1.38亿 | -260.80%-2.01亿 | -71.33%1.25亿 | -65.37%4.36亿 | -9.81%12.59亿 | 2.65%13.96亿 | 73.91%13.6亿 | --7.82亿 |
-保险合同负债(减)增 | -1.15%-3.04万亿 | -4.30%-3.01万亿 | 2.73%-2.88万亿 | -6.03%-2.96万亿 | -1.84%-2.8万亿 | -13.11%-2.75万亿 | -8.11%-2.43万亿 | 20.76%-2.25万亿 | -3.16%-2.83万亿 | ---2.75万亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 2,512.39%265.68亿 | -46.30%10.17亿 | 555.36%18.94亿 | -63.32%2.89亿 | -38.72%7.88亿 | 3,375.68%12.86亿 | 132.46%3,700万 | 32.94%-1.14亿 | -84.78%-1.7亿 | ---9,200万 |
-其他流动资产变动 | -11,725.74%-1,454.38亿 | 129.30%12.51亿 | -265.25%-42.7亿 | -94.58%25.84亿 | 1,163.10%476.82亿 | -89.97%37.75亿 | -73.37%376.43亿 | 434.17%1,413.32亿 | 51.12%-422.94亿 | ---865.19亿 |
-其他流动负债变动 | 108.44%56.27亿 | -195.49%-666.75亿 | 54.09%698.26亿 | 172.46%453.16亿 | -396.18%-625.43亿 | -109.37%-126.05亿 | 2,146.38%1,344.91亿 | -88.11%59.87亿 | -39.87%503.61亿 | --837.52亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | 11.76%-1,294.63亿 | 5.77%-1,467.14亿 | 2.58%-1,556.91亿 | 13.63%-1,598.17亿 | 16.18%-1,850.42亿 | 17.37%-2,207.69亿 | 15.54%-2,671.78亿 | -0.03%-3,163.51亿 | 9.56%-3,162.46亿 | -3,496.87亿 |
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -7.47%-48.62亿 | -84.13%-45.24亿 | -20.38%-24.57亿 | 1.88%-20.41亿 | -141.02%-20.8亿 | 44.93%-8.63亿 | 26.84%-15.67亿 | 51.33%-21.42亿 | -2.09%-44.01亿 | -43.11亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -11.34%8,788.01亿 | -3.71%9,912.16亿 | -2.80%1.03万亿 | -9.39%1.06万亿 | -0.11%1.17万亿 | -0.74%1.17万亿 | -10.41%1.18万亿 | -4.41%1.32万亿 | -4.32%1.38万亿 | 1.44万亿 |
已支付退税 | 140.66%319.6亿 | 1.12%-785.94亿 | 10.33%-794.82亿 | 17.75%-886.35亿 | 40.79%-1,077.67亿 | -35.79%-1,819.96亿 | 2.40%-1,340.29亿 | 30.99%-1,373.26亿 | 7.82%-1,989.98亿 | -2,158.74亿 |
其他经营现金流入/流出 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -106.25%-200万 | 3,300.00%3,200万 | -100万 |
经营活动现金净额 | -2.86%-3.06万亿 | -8.07%-2.98万亿 | 1.80%-2.76万亿 | -8.34%-2.81万亿 | 3.77%-2.59万亿 | -12.23%-2.69万亿 | -14.71%-2.4万亿 | 28.47%-2.09万亿 | -1.19%-2.92万亿 | ---2.89万亿 |
投资活动 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,121.25%-487.28亿 | -142.49%-39.9亿 | 344.66%93.9亿 | 59.46%-38.38亿 | 64.96%-94.67亿 | -124.67%-270.2亿 | 3,502.21%1,095.17亿 | 89.91%-32.19亿 | -12.29%-318.89亿 | ---283.99亿 |
无形资产交易净额 | -33.77%-377.91亿 | -9.14%-282.51亿 | 9.14%-258.84亿 | 22.20%-284.87亿 | -3.74%-366.18亿 | -30.21%-352.97亿 | 45.07%-271.07亿 | 21.61%-493.47亿 | -10.98%-629.52亿 | ---567.22亿 |
业务交易净额 | 75.00%-2亿 | ---8亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资物业交易净额 | -25.70%2.43万亿 | 87.05%3.28万亿 | 82.94%1.75万亿 | -60.02%9,574.85亿 | 31.95%2.39万亿 | -42.97%1.82万亿 | 1,103.39%3.18万亿 | -112.87%-3,172.07亿 | -26.38%2.46万亿 | --3.35万亿 |
对外贷款净额 | -49.77%3,245.2亿 | -19.45%6,461.22亿 | -15.45%8,021.28亿 | 6.19%9,486.55亿 | -6.54%8,933.19亿 | 199.88%9,557.97亿 | -71.73%3,187.27亿 | 3.98%1.13万亿 | 30.99%1.08万亿 | --8,277.98亿 |
其他投资变动净额 | 107.35%494.44亿 | -217.11%-6,727.27亿 | -15.58%5,744.18亿 | 11,130.55%6,804.59亿 | 110.92%60.59亿 | 96.57%-554.86亿 | -285.53%-1.62万亿 | 201.73%8,712.64亿 | -33.72%-8,564.55亿 | ---6,404.82亿 |
投资活动现金净额 | -15.39%2.72万亿 | 3.38%3.22万亿 | 21.82%3.11万亿 | -21.36%2.55万亿 | 22.44%3.25万亿 | 34.84%2.65万亿 | 20.78%1.97万亿 | -37.27%1.63万亿 | -24.70%2.6万亿 | --3.45万亿 |
融资活动 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --993.83亿 | --0 | ---- | --1,987.98亿 | ---- | --993.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 100.01%400万 | 90.04%-357.39亿 | ---3,588.82亿 | --0 | ---999.99亿 | ---- | ---- | ---5.38亿 | ---- | ---- |
融资租赁增减 | -21.98%-15.98亿 | -83.99%-13.1亿 | -6.43%-7.12亿 | 23.54%-6.69亿 | -25.36%-8.75亿 | -9.75%-6.98亿 | -22.54%-6.36亿 | 5.98%-5.19亿 | -7.39%-5.52亿 | ---5.14亿 |
已支付现金股息 | 0.75%-356.2亿 | 40.85%-358.88亿 | -183.72%-606.73亿 | 66.86%-213.85亿 | -58.20%-645.29亿 | -13.36%-407.9亿 | -7.21%-359.84亿 | -36.85%-335.64亿 | -45.92%-245.27亿 | ---168.08亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | 185.23%621.69亿 | 82.64%-729.39亿 | -337.78%-4,202.68亿 | 206.85%1,767.43亿 | -385.63%-1,654.05亿 | 258.13%579.09亿 | -5.77%-366.2亿 | -38.05%-346.22亿 | -44.79%-250.8亿 | ---173.22亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 13.04%1.44万亿 | -4.81%1.27万亿 | -5.34%1.34万亿 | 53.68%1.41万亿 | 2.14%9,177.08亿 | -34.23%8,985.04亿 | -26.66%1.37万亿 | -15.86%1.86万亿 | 32.50%2.21万亿 | --1.67万亿 |
现金变动 | -268.44%-2,792.03亿 | 357.99%1,657.62亿 | 14.65%-642.52亿 | -115.28%-752.85亿 | 2,465.17%4,925.9亿 | 104.11%192.03亿 | 5.83%-4,675.81亿 | -41.41%-4,965.49亿 | -164.67%-3,511.51亿 | --5,429.5亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | --100万 | ---- | ---- | --100万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 |
期末现金 | -19.44%1.16万亿 | 13.04%1.44万亿 | -4.81%1.27万亿 | -5.34%1.34万亿 | 53.68%1.41万亿 | 2.14%9,177.08亿 | -34.23%8,985.04亿 | -26.66%1.37万亿 | -15.86%1.86万亿 | --2.21万亿 |
自由现金流 | -4.63%-3.15万亿 | -8.08%-3.01万亿 | 1.88%-2.79万亿 | -7.65%-2.84万亿 | 4.25%-2.64万亿 | -13.24%-2.75万亿 | -13.46%-2.43万亿 | 28.97%-2.14万亿 | -1.49%-3.02万亿 | ---2.97万亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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