(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (Q3)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | --12.68亿 | 232.08%13.79亿 | -13.51%15.12亿 | 349.29%18.65亿 | 256.91%18.22亿 | 246.99%17.48亿 | 147.26%16.45亿 | -49.70%4.15亿 | -49.70%4.15亿 | 16.54%5.11亿 |
-现金及现金等价物 | --12.12亿 | 365.53%13.45亿 | -13.43%14.89亿 | 536.53%18.39亿 | 420.43%18.07亿 | 241.42%17.2亿 | 142.83%16.16亿 | -64.99%2.89亿 | -64.99%2.89亿 | -20.74%3.47亿 |
-短期投资 | --5,582.1万 | -73.44%3,351.4万 | -18.61%2,285.8万 | -79.37%2,603.7万 | -90.82%1,499.9万 | --2,808.6万 | --2,944万 | --1.26亿 | --1.26亿 | --1.63亿 |
应收款项 | --3.58亿 | 304.28%2.85亿 | 15.14%3.41亿 | 272.61%2.62亿 | 177.92%2.67亿 | 373.20%2.96亿 | 574.26%4.12亿 | 30.19%7,040.6万 | 30.19%7,040.6万 | 28.72%9,596.7万 |
-应收账款净额 | --2.39亿 | 313.25%2.63亿 | 12.35%3.28亿 | 308.77%2.6亿 | 400.75%2.62亿 | 473.51%2.92亿 | 986.27%4.11亿 | 28.58%6,352.4万 | 28.58%6,352.4万 | -17.12%5,228.9万 |
-其中:应收账款 | --2.39亿 | 313.25%2.63亿 | 12.35%3.28亿 | 308.77%2.6亿 | 400.75%2.62亿 | 473.51%2.92亿 | 986.27%4.11亿 | 28.58%6,352.4万 | 28.58%6,352.4万 | -17.12%5,228.9万 |
-其他应收款 | --1.19亿 | 221.51%2,212.6万 | 209.30%1,294.4万 | -61.17%267.2万 | -88.84%487.3万 | -64.12%418.5万 | -96.17%88.9万 | 47.15%688.2万 | 47.15%688.2万 | 281.03%4,367.8万 |
存货 | --333.5万 | 91.15%373.5万 | 16.55%203.5万 | -34.65%127.7万 | 85.59%289.7万 | 49.87%174.6万 | 125.19%206.5万 | --195.4万 | --195.4万 | --156.1万 |
预付费用 | --3,097.4万 | 724.34%2,923.1万 | 374.42%2,396.3万 | 43.37%508.4万 | 68.59%603.2万 | 44.73%505.1万 | -26.43%635万 | -75.59%354.6万 | -75.59%354.6万 | -82.18%357.8万 |
其他流动资产 | --7,306.4万 | 171.53%2,497万 | -63.08%2,734.3万 | 419.93%4,781.3万 | 212.28%4,503.4万 | 64.22%7,405.8万 | 41.35%2,089万 | 19.07%919.6万 | 19.07%919.6万 | 203.22%1,442.1万 |
流动资产合计 | --17.33亿 | 244.07%17.21亿 | -10.30%19.06亿 | 336.13%21.82亿 | 242.27%21.43亿 | 244.90%21.25亿 | 177.87%20.86亿 | -44.52%5亿 | -44.52%5亿 | 16.48%6.26亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | --6.46亿 | 146.32%6.26亿 | 119.57%6.02亿 | 11.63%2.84亿 | 12.30%2.78亿 | 16.29%2.74亿 | 12.76%2.64亿 | 1,628.09%2.54亿 | 1,628.09%2.54亿 | 1,370.48%2.47亿 |
-物业、厂房及设备 | --6.46亿 | 242.05%9.64亿 | 119.57%6.02亿 | 16.65%3.29亿 | 12.30%2.78亿 | 16.29%2.74亿 | 12.76%2.64亿 | 982.29%2.82亿 | 982.29%2.82亿 | 1,370.48%2.47亿 |
-累计折旧 | ---- | -1,126.90%-3.37亿 | ---- | -62.98%-4,482.9万 | ---- | ---- | ---- | -142.99%-2,750.6万 | -142.99%-2,750.6万 | ---- |
长期预付费用 | --2.12亿 | 19.85%2.08亿 | 24.24%2.14亿 | 1.13%1.76亿 | 7.14%1.79亿 | 6.10%1.72亿 | 6.92%1.8亿 | 3.08%1.74亿 | 3.08%1.74亿 | 2.11%1.67亿 |
投资总额 | --23.7万 | -10.39%25万 | -14.59%19.9万 | -17.92%22.9万 | -7.60%24.3万 | -37.20%23.3万 | -45.66%24.4万 | -30.42%27.9万 | -30.42%27.9万 | -24.43%26.3万 |
-金融资产投资 | --23.7万 | -10.39%25万 | -14.59%19.9万 | -17.92%22.9万 | -7.60%24.3万 | -37.20%23.3万 | -45.66%24.4万 | -30.42%27.9万 | -30.42%27.9万 | -24.43%26.3万 |
-其中:可供出售证券 | --23.7万 | -10.39%25万 | -14.59%19.9万 | -17.92%22.9万 | -7.60%24.3万 | -37.20%23.3万 | -45.66%24.4万 | -30.42%27.9万 | -30.42%27.9万 | -24.43%26.3万 |
商誉及其他无形资产 | --5.01亿 | 328.97%5.11亿 | 84.64%5.32亿 | -8.33%1.09亿 | 122.04%2.72亿 | 128.30%2.88亿 | 144.77%3.19亿 | 175,191.18%1.19亿 | 175,191.18%1.19亿 | -55.34%1.23亿 |
-商誉 | --4.41亿 | 313.75%4.47亿 | 361.70%4.64亿 | -14.12%9,284.6万 | -13.64%9,666.2万 | -13.19%1亿 | -12.77%1.04亿 | --1.08亿 | --1.08亿 | --1.12亿 |
-其他无形资产 | --6,041.4万 | 477.40%6,402.8万 | -63.74%6,803.6万 | 48.08%1,642.1万 | 1,538.65%1.76亿 | 1,694.94%1.88亿 | 1,914.73%2.14亿 | 16,207.35%1,108.9万 | 16,207.35%1,108.9万 | -96.10%1,072万 |
非流动递延所得税资产 | --2.92亿 | --2.89亿 | --3.05亿 | --2.73亿 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流动资产 | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | --16.51亿 | 198.62%16.35亿 | 124.94%16.53亿 | 53.75%8.42亿 | 35.73%7.29亿 | 40.03%7.35亿 | 43.14%7.62亿 | 198.01%5.47亿 | 198.01%5.47亿 | 17.99%5.37亿 |
总资产 | --33.84亿 | 220.32%33.56亿 | 24.45%35.6亿 | 188.58%30.23亿 | 146.88%28.72亿 | 150.65%28.6亿 | 121.95%28.49亿 | -3.48%10.48亿 | -3.48%10.48亿 | 17.17%11.64亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | --2.77亿 | --2.86亿 | 2,650.42%2.64亿 | --960万 | --960万 | --960万 | --960万 | --0 | --0 | ---- |
-短期借款及资本租赁负债 | --2.77亿 | --2.86亿 | 2,650.42%2.64亿 | --960万 | --960万 | --960万 | --960万 | --0 | --0 | ---- |
-其中:短期借款 | --2.77亿 | --2.86亿 | 2,650.42%2.64亿 | --960万 | --960万 | --960万 | --960万 | --0 | --0 | ---- |
应付款项 | --1.23亿 | 47.33%1.83亿 | -28.49%1.68亿 | 33.93%1.66亿 | 90.14%2.06亿 | 323.46%2.34亿 | 543.17%3.15亿 | 43.23%1.24亿 | 43.23%1.24亿 | 54.67%1.08亿 |
-应付账款 | --338.3万 | 481.61%332.1万 | 3,650.00%1,035万 | -96.85%1.8万 | -98.35%5.7万 | 94.37%27.6万 | -7.75%13.1万 | 1,803.33%57.1万 | 1,803.33%57.1万 | 11,844.83%346.4万 |
-应交税费 | --233.3万 | 176.36%591.4万 | 183.78%435.6万 | 209.53%662.4万 | -30.83%255.1万 | -38.18%153.5万 | 26.12%165.6万 | 23.63%214万 | 23.63%214万 | 202.54%368.8万 |
-其他应付款 | --1.18亿 | 43.01%1.74亿 | -34.25%1.53亿 | 31.45%1.6亿 | 101.02%2.03亿 | 341.11%2.33亿 | 559.09%3.13亿 | 43.01%1.21亿 | 43.01%1.21亿 | 47.07%1.01亿 |
养老金及其他退休福利计划 | --2,706.2万 | 1,072.33%2,126.6万 | 65.36%2,075.4万 | 770.67%1,579.4万 | 1,156.56%1,139.7万 | --1,255.1万 | --933.8万 | --181.4万 | --181.4万 | --90.7万 |
应计及递延所得 | --3.39亿 | 386.65%2.77亿 | 156.21%2.74亿 | 102.01%1.15亿 | -40.93%1.11亿 | -38.19%1.07亿 | -20.89%1.59亿 | -66.66%5,696.7万 | -66.66%5,696.7万 | 65.81%1.87亿 |
其他流动负债 | --3,427万 | 241.51%2,916.8万 | 340.63%3,949.8万 | -42.58%490.4万 | -45.63%534.1万 | 28.44%896.4万 | 90.96%1,227.9万 | -81.25%854.1万 | -81.25%854.1万 | -21.10%982.3万 |
流动负债合计 | --8.01亿 | 315.88%7.96亿 | 105.67%7.66亿 | 62.77%3.12亿 | 11.90%3.43亿 | 58.19%3.72亿 | 96.96%5.06亿 | -36.83%1.91亿 | -36.83%1.91亿 | 56.75%3.06亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | --4,769.9万 | 6.62%5,117.9万 | 52.08%5,474.9万 | -35.00%3,120万 | -30.00%3,360万 | -25.00%3,600万 | -20.00%3,840万 | --4,800万 | --4,800万 | --4,800万 |
-长期借款及资本租赁 | --4,769.9万 | 6.62%5,117.9万 | 52.08%5,474.9万 | -35.00%3,120万 | -30.00%3,360万 | -25.00%3,600万 | -20.00%3,840万 | --4,800万 | --4,800万 | --4,800万 |
-其中:长期借款 | --4,769.9万 | 6.62%5,117.9万 | 52.08%5,474.9万 | -35.00%3,120万 | -30.00%3,360万 | -25.00%3,600万 | -20.00%3,840万 | --4,800万 | --4,800万 | --4,800万 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --2.41亿 | 25.64%2.25亿 | 10.98%2.12亿 | 2.01%1.83亿 | -13.31%2.06亿 | -18.21%1.91亿 | -18.07%1.91亿 | -19.63%1.79亿 | -19.63%1.79亿 | 9.28%2.37亿 |
非流动递延所得税负债 | --563.6万 | 6,665.88%575.1万 | 8,349.30%599.9万 | -18.82%6.9万 | -7.50%7.4万 | -37.17%7.1万 | -45.99%7.4万 | -30.33%8.5万 | -30.33%8.5万 | -24.53%8万 |
长期应计及递延收入 | --2.32亿 | 36.73%2.6亿 | 1.27%2.95亿 | 38.04%2.63亿 | 56.09%2.85亿 | 41.92%2.91亿 | 41.58%3.2亿 | -25.43%1.9亿 | -25.43%1.9亿 | -29.44%1.83亿 |
其他非流动负债 | --269.7万 | 87,100.00%261.6万 | -33.33%2,000 | 0.00%3,000 | -33.33%2,000 | -25.00%3,000 | 100.00%2,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
非流动负债合计 | --5.29亿 | 30.49%5.45亿 | 9.52%5.68亿 | 14.17%4.77亿 | 12.09%5.25亿 | 6.46%5.19亿 | 8.31%5.5亿 | -12.70%4.18亿 | -12.70%4.18亿 | -1.72%4.68亿 |
负债总额 | --13.3亿 | 120.16%13.41亿 | 49.70%13.34亿 | 29.45%7.89亿 | 12.02%8.68亿 | 23.31%8.91亿 | 38.07%10.56亿 | -22.05%6.09亿 | -22.05%6.09亿 | 15.29%7.74亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | --42.64亿 | 19.34%42.14亿 | 0.07%42.14亿 | 19.34%42.14亿 | 19.34%42.14亿 | 19.25%42.11亿 | 19.18%42.08亿 | 0.00%35.31亿 | 0.00%35.31亿 | 0.00%35.31亿 |
-普通股 | --42.64亿 | 19.34%42.14亿 | 0.07%42.14亿 | 19.34%42.14亿 | 19.34%42.14亿 | 19.25%42.11亿 | 19.18%42.08亿 | 0.00%35.31亿 | 0.00%35.31亿 | 0.00%35.31亿 |
资本公积 | --26.41亿 | 31.29%28.58亿 | 0.05%28.58亿 | 31.37%28.59亿 | 31.37%28.59亿 | 31.22%28.56亿 | 31.12%28.54亿 | 0.00%21.77亿 | 0.00%21.77亿 | 0.00%21.77亿 |
留存收益 | ---52.28亿 | 1.73%-51.21亿 | 1.52%-49.62亿 | 6.15%-48.91亿 | 4.98%-50.28亿 | 4.80%-50.38亿 | 1.65%-51.11亿 | -3.70%-52.11亿 | -3.70%-52.11亿 | -5.34%-52.91亿 |
其他储备 | ---3.38亿 | 33.42%-3.5亿 | 18.58%-3.41亿 | 30.72%-3.64亿 | 24.14%-3.83亿 | 14.15%-4.19亿 | -7.74%-5.36亿 | -6.15%-5.26亿 | -6.15%-5.26亿 | -5.45%-5.05亿 |
其他股本权益 | --2,848.7万 | -73.24%2,943.8万 | -7.75%2,943.8万 | -73.24%2,943.8万 | -73.24%2,943.8万 | -71.00%3,191.2万 | -69.35%3,372.8万 | -1.89%1.1亿 | -1.89%1.1亿 | -1.89%1.1亿 |
股东权益 | --13.69亿 | 1,915.88%16.3亿 | 9.52%17.98亿 | 2,185.58%18.48亿 | 7,771.91%16.92亿 | 4,315.44%16.42亿 | 1,076.92%14.49亿 | -73.01%8,084.1万 | -73.01%8,084.1万 | -93.24%2,149.1万 |
非控制性权益 | --6.85亿 | 7.63%3.85亿 | 30.62%4.27亿 | 8.25%3.87亿 | -14.80%3.13亿 | -14.16%3.27亿 | -13.12%3.43亿 | 8,321.97%3.58亿 | 8,321.97%3.58亿 | 10,761.55%3.68亿 |
总权益 | --20.54亿 | 359.48%20.15亿 | 13.02%22.25亿 | 409.71%22.35亿 | 415.34%20.05亿 | 370.69%19.69亿 | 245.71%17.92亿 | 44.31%4.38亿 | 44.31%4.38亿 | 21.11%3.89亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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