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4755 乐天集团

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延时20分钟行情休市中 11/08 15:30 (东京)
1.99万亿总市值-5225市盈率(静)

乐天集团关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
5.18%3,656.39亿
7,020.67%2,303.2亿
580.00%7,566.69亿
395.93%4,991.8亿
53.79%-868.22亿
1,994.59%3,476.39亿
93.61%-33.28亿
-139.93%-1,576.4亿
231.08%1,006.56亿
-273.86%-1,879.05亿
扣除非现金调整前净利润
65.67%-148.37亿
64.15%-284.69亿
47.61%-2,177.41亿
61.83%-372.97亿
43.18%-578.19亿
55.39%-432.22亿
33.42%-794.03亿
-95.46%-4,156.12亿
-4.72%-977.17亿
-327.57%-1,017.54亿
非现金项目调整总额
40.08%1,117.5亿
-17.55%765.04亿
-13.07%3,748.17亿
-7.23%1,057.96亿
14.13%964.54亿
-48.46%797.77亿
19.23%927.9亿
235.77%4,311.61亿
15.34%1,140.38亿
323.19%845.11亿
-折旧与摊销
5.77%787.58亿
8.22%779.87亿
15.34%2,997.71亿
9.11%765.76亿
12.58%766.73亿
16.81%744.61亿
24.51%720.61亿
31.70%2,599.07亿
23.30%701.82亿
44.36%681.05亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
179.79%306.31亿
----
----
----
----
158.27%109.48亿
----
----
-其他非现金项目
520.62%329.92亿
-107.15%-14.83亿
-72.29%444.15亿
-104.29%-14.11亿
20.57%197.81亿
-94.16%53.16亿
3.90%207.29亿
319.05%1,603.06亿
-12.75%329.08亿
160.30%164.06亿
营运资本变动
-13.62%2,687.26亿
1,190.55%1,822.85亿
446.21%5,995.93亿
410.68%4,306.81亿
26.49%-1,254.57亿
507.94%3,110.84亿
-57.61%-167.15亿
-136.15%-1,731.89亿
239.50%843.35亿
-252.50%-1,706.62亿
-应收款（增）减
-206.84%-3,015.22亿
174.02%335.44亿
53.74%-6,500.45亿
40.31%-3,205.11亿
38.62%-1,859.48亿
71.57%-982.68亿
79.38%-453.18亿
6.27%-1.41万亿
22.10%-5,369.25亿
-43.71%-3,029.48亿
-预付费用（增）减
21.91%4,998.51亿
81.66%2,255.25亿
8.95%1.29万亿
52.39%6,114.35亿
-35.30%1,408.44亿
34.65%4,100.12亿
-51.76%1,241.5亿
-40.45%1.18万亿
-37.56%4,012.24亿
-42.29%2,176.85亿
-应付款（减）增
-4.72%-690.18亿
91.94%-46.49亿
-183.51%-423.91亿
-61.95%447.69亿
372.09%364.54亿
-408.83%-659.09亿
-42.29%-577.05亿
12.69%507.63亿
12.55%1,176.68亿
-189.53%-133.98亿
-其他流动资产变动
99.82%-9.93亿
-1,449.76%-7,919.1亿
-60.01%-7,365.7亿
-315.39%-1,591.48亿
110.28%273.05亿
-2,015.14%-5,536.28亿
82.83%-510.99亿
6.99%-4,603.33亿
-72.15%738.9亿
46.73%-2,655.41亿
-其他流动负债变动
-77.31%1,404.08亿
5,329.40%7,197.75亿
61.04%7,421.58亿
792.39%2,541.36亿
-174.46%-1,441.12亿
1,311.04%6,188.77亿
-95.43%132.57亿
3.52%4,608.57亿
109.55%284.78亿
-54.89%1,935.4亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税
-278.10%-91.84亿
-55.80%-174.48亿
-30.81%-320.12亿
-207.44%-86.79亿
5.19%-97.05亿
-68.33%-24.29亿
-12.32%-111.99亿
-2,208.77%-244.73亿
-1,780.36%-28.23亿
-66.87%-102.36亿
其他经营现金流入（流出）
836.19%1,603.51亿
40.76%-640.01亿
99.42%-4.65亿
-20.39%720.28亿
196.21%184.13亿
613.74%171.28亿
26.98%-1,080.34亿
-142.31%-799.55亿
-32.66%904.76亿
-126.11%-191.38亿
经营活动现金净额
42.63%5,168.06亿
221.47%1,488.71亿
376.34%7,241.92亿
198.73%5,625.29亿
64.05%-781.14亿
1,666.80%3,623.38亿
41.63%-1,225.61亿
-144.97%-2,620.68亿
14.18%1,883.09亿
-223.98%-2,172.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
56.19%-208.23亿
42.81%-386.84亿
35.10%-1,938.29亿
35.39%-459.75亿
47.86%-326.88亿
49.17%-475.29亿
5.16%-676.37亿
-4.12%-2,986.66亿
8.97%-711.63亿
-10.27%-626.87亿
无形资产交易净额
13.15%-421.85亿
-45.75%-489.06亿
-15.21%-1,573.28亿
-15.78%-388.06亿
-15.78%-363.96亿
-25.35%-485.72亿
-2.15%-335.54亿
-10.32%-1,365.52亿
13.97%-335.17亿
5.04%-314.36亿
业务交易净额
--0
-90.95%-4.01亿
170.17%217.57亿
111.68%5.33亿
90.51%-3,500万
183.59%214.69亿
45.88%-2.1亿
53.02%-310.05亿
-101.10%-45.65亿
99.27%-3.69亿
投资产品交易净额
-583.03%-1,562.03亿
-1,564.20%-966.9亿
41.01%-2,763.57亿
-2,304.65%-1,666.9亿
9.77%-809.88亿
71.70%-228.69亿
98.00%-58.1亿
-250.67%-4,685.05亿
89.52%-69.32亿
-800.44%-897.56亿
其他投资变动净额
3.74%39.67亿
51.23%-12.93亿
161.51%83.41亿
218.61%20.59亿
293.89%51.09亿
437.21%38.24亿
67.09%-26.51亿
-756.12%-135.61亿
-146.12%-17.36亿
-2,483.33%-26.35亿
投资活动现金净额
-129.77%-2,152.44亿
-69.28%-1,859.74亿
37.00%-5,974.16亿
-111.07%-2,488.79亿
22.41%-1,449.98亿
60.95%-936.77亿
72.78%-1,098.62亿
-54.99%-9,482.89亿
35.13%-1,179.13亿
-23.95%-1,868.83亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
343.95%2,934.68亿
392.61%2,942.38亿
-108.54%-1,278.97亿
-136.16%-67.2亿
-110.27%-606.12亿
-135.60%-1,202.96亿
-89.17%597.31亿
66.70%1.5万亿
-96.92%185.82亿
361.00%5,902.74亿
普通股发行/回购的净额
----
----
--2,942.44亿
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
租赁融资增减
6.15%-155.32亿
7.81%-154.26亿
-12.90%-652.26亿
-3.80%-160.52亿
-5.45%-158.92亿
-14.54%-165.49亿
-30.82%-167.33亿
-29.00%-577.74亿
-24.96%-154.64亿
-51.18%-150.71亿
已支付现金股息
----
----
-0.55%-71.57亿
--0
--0
--0
-0.55%-71.57亿
-16.10%-71.18亿
--0
--0
已付利息（筹资活动产生的现金流）
33.43%-91.95亿
-262.29%-112.31亿
-58.09%-368.89亿
-36.96%-126.99亿
-111.54%-72.77亿
-76.03%-138.13亿
-11.71%-31亿
---233.34亿
---92.72亿
---34.4亿
其他筹资费用净额
-110.38%-78.03亿
-80.85%12.45亿
206.52%2,348.81亿
104.39%1,532.25亿
-99.86%100万
20,660.50%751.53亿
980.07%65.02亿
-75.52%766.28亿
991.19%749.67亿
-99.78%6.97亿
融资活动现金净额
19.29%2,609.38亿
585.03%2,688.26亿
-80.36%2,919.56亿
71.12%1,177.54亿
-114.64%-837.8亿
-30.77%2,187.39亿
-92.59%392.43亿
6.02%1.49万亿
-88.20%688.13亿
388.95%5,724.6亿
现金净流量
期初现金流
19.20%5.37万亿
9.23%5.13万亿
6.44%4.69万亿
2.92%4.7万亿
13.85%5.01万亿
3.95%4.5万亿
6.44%4.69万亿
45.97%4.41万亿
18.99%4.57万亿
18.87%4.4万亿
现金变动
15.41%5,625亿
219.95%2,317.23亿
51.53%4,187.32亿
209.90%4,314.04亿
-282.35%-3,068.92亿
820.82%4,874亿
-129.68%-1,931.8亿
-79.88%2,763.29亿
-75.41%1,392.09亿
18.89%1,682.98亿
汇率变动影响
-23.70%105.9亿
219.21%97.36亿
88.64%145.82亿
46.62%-85.48亿
-1.41%62.01亿
30.86%138.79亿
-55.46%30.5亿
-51.24%77.3亿
-744.95%-160.14亿
317.11%62.9亿
期末现金
18.71%5.94万亿
19.20%5.37万亿
9.23%5.13万亿
9.23%5.13万亿
2.92%4.7万亿
13.85%5.01万亿
3.95%4.5万亿
6.44%4.69万亿
6.44%4.69万亿
18.99%4.57万亿
自由现金流
70.45%4,537.98亿
127.39%612.81亿
153.50%3,730.35亿
471.27%4,777.48亿
52.73%-1,471.98亿
271.35%2,662.37亿
28.77%-2,237.52亿
-505.24%-6,972.86亿
75.01%836.29亿
-465.07%-3,114.02亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q2)2024/06/30 (Q1)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q4)2023/12/31 (Q3)2023/09/30 (Q2)2023/06/30 (Q1)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q4)2022/12/31 (Q3)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 5.18%3,656.39亿 7,020.67%2,303.2亿 580.00%7,566.69亿 395.93%4,991.8亿 53.79%-868.22亿 1,994.59%3,476.39亿 93.61%-33.28亿 -139.93%-1,576.4亿 231.08%1,006.56亿 -273.86%-1,879.05亿
扣除非现金调整前净利润 65.67%-148.37亿 64.15%-284.69亿 47.61%-2,177.41亿 61.83%-372.97亿 43.18%-578.19亿 55.39%-432.22亿 33.42%-794.03亿 -95.46%-4,156.12亿 -4.72%-977.17亿 -327.57%-1,017.54亿
非现金项目调整总额 40.08%1,117.5亿 -17.55%765.04亿 -13.07%3,748.17亿 -7.23%1,057.96亿 14.13%964.54亿 -48.46%797.77亿 19.23%927.9亿 235.77%4,311.61亿 15.34%1,140.38亿 323.19%845.11亿
-折旧与摊销 5.77%787.58亿 8.22%779.87亿 15.34%2,997.71亿 9.11%765.76亿 12.58%766.73亿 16.81%744.61亿 24.51%720.61亿 31.70%2,599.07亿 23.30%701.82亿 44.36%681.05亿
-在损益中确认的减值损失回拨 ---- ---- 179.79%306.31亿 ---- ---- ---- ---- 158.27%109.48亿 ---- ----
-其他非现金项目 520.62%329.92亿 -107.15%-14.83亿 -72.29%444.15亿 -104.29%-14.11亿 20.57%197.81亿 -94.16%53.16亿 3.90%207.29亿 319.05%1,603.06亿 -12.75%329.08亿 160.30%164.06亿
营运资本变动 -13.62%2,687.26亿 1,190.55%1,822.85亿 446.21%5,995.93亿 410.68%4,306.81亿 26.49%-1,254.57亿 507.94%3,110.84亿 -57.61%-167.15亿 -136.15%-1,731.89亿 239.50%843.35亿 -252.50%-1,706.62亿
-应收款（增）减 -206.84%-3,015.22亿 174.02%335.44亿 53.74%-6,500.45亿 40.31%-3,205.11亿 38.62%-1,859.48亿 71.57%-982.68亿 79.38%-453.18亿 6.27%-1.41万亿 22.10%-5,369.25亿 -43.71%-3,029.48亿
-预付费用（增）减 21.91%4,998.51亿 81.66%2,255.25亿 8.95%1.29万亿 52.39%6,114.35亿 -35.30%1,408.44亿 34.65%4,100.12亿 -51.76%1,241.5亿 -40.45%1.18万亿 -37.56%4,012.24亿 -42.29%2,176.85亿
-应付款（减）增 -4.72%-690.18亿 91.94%-46.49亿 -183.51%-423.91亿 -61.95%447.69亿 372.09%364.54亿 -408.83%-659.09亿 -42.29%-577.05亿 12.69%507.63亿 12.55%1,176.68亿 -189.53%-133.98亿
-其他流动资产变动 99.82%-9.93亿 -1,449.76%-7,919.1亿 -60.01%-7,365.7亿 -315.39%-1,591.48亿 110.28%273.05亿 -2,015.14%-5,536.28亿 82.83%-510.99亿 6.99%-4,603.33亿 -72.15%738.9亿 46.73%-2,655.41亿
-其他流动负债变动 -77.31%1,404.08亿 5,329.40%7,197.75亿 61.04%7,421.58亿 792.39%2,541.36亿 -174.46%-1,441.12亿 1,311.04%6,188.77亿 -95.43%132.57亿 3.52%4,608.57亿 109.55%284.78亿 -54.89%1,935.4亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
已支付退税 -278.10%-91.84亿 -55.80%-174.48亿 -30.81%-320.12亿 -207.44%-86.79亿 5.19%-97.05亿 -68.33%-24.29亿 -12.32%-111.99亿 -2,208.77%-244.73亿 -1,780.36%-28.23亿 -66.87%-102.36亿
其他经营现金流入（流出） 836.19%1,603.51亿 40.76%-640.01亿 99.42%-4.65亿 -20.39%720.28亿 196.21%184.13亿 613.74%171.28亿 26.98%-1,080.34亿 -142.31%-799.55亿 -32.66%904.76亿 -126.11%-191.38亿
经营活动现金净额 42.63%5,168.06亿 221.47%1,488.71亿 376.34%7,241.92亿 198.73%5,625.29亿 64.05%-781.14亿 1,666.80%3,623.38亿 41.63%-1,225.61亿 -144.97%-2,620.68亿 14.18%1,883.09亿 -223.98%-2,172.79亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 56.19%-208.23亿 42.81%-386.84亿 35.10%-1,938.29亿 35.39%-459.75亿 47.86%-326.88亿 49.17%-475.29亿 5.16%-676.37亿 -4.12%-2,986.66亿 8.97%-711.63亿 -10.27%-626.87亿
无形资产交易净额 13.15%-421.85亿 -45.75%-489.06亿 -15.21%-1,573.28亿 -15.78%-388.06亿 -15.78%-363.96亿 -25.35%-485.72亿 -2.15%-335.54亿 -10.32%-1,365.52亿 13.97%-335.17亿 5.04%-314.36亿
业务交易净额 --0 -90.95%-4.01亿 170.17%217.57亿 111.68%5.33亿 90.51%-3,500万 183.59%214.69亿 45.88%-2.1亿 53.02%-310.05亿 -101.10%-45.65亿 99.27%-3.69亿
投资产品交易净额 -583.03%-1,562.03亿 -1,564.20%-966.9亿 41.01%-2,763.57亿 -2,304.65%-1,666.9亿 9.77%-809.88亿 71.70%-228.69亿 98.00%-58.1亿 -250.67%-4,685.05亿 89.52%-69.32亿 -800.44%-897.56亿
其他投资变动净额 3.74%39.67亿 51.23%-12.93亿 161.51%83.41亿 218.61%20.59亿 293.89%51.09亿 437.21%38.24亿 67.09%-26.51亿 -756.12%-135.61亿 -146.12%-17.36亿 -2,483.33%-26.35亿
投资活动现金净额 -129.77%-2,152.44亿 -69.28%-1,859.74亿 37.00%-5,974.16亿 -111.07%-2,488.79亿 22.41%-1,449.98亿 60.95%-936.77亿 72.78%-1,098.62亿 -54.99%-9,482.89亿 35.13%-1,179.13亿 -23.95%-1,868.83亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 343.95%2,934.68亿 392.61%2,942.38亿 -108.54%-1,278.97亿 -136.16%-67.2亿 -110.27%-606.12亿 -135.60%-1,202.96亿 -89.17%597.31亿 66.70%1.5万亿 -96.92%185.82亿 361.00%5,902.74亿
普通股发行/回购的净额 ---- ---- --2,942.44亿 --0 --0 ---- ---- --0 --0 --0
租赁融资增减 6.15%-155.32亿 7.81%-154.26亿 -12.90%-652.26亿 -3.80%-160.52亿 -5.45%-158.92亿 -14.54%-165.49亿 -30.82%-167.33亿 -29.00%-577.74亿 -24.96%-154.64亿 -51.18%-150.71亿
已支付现金股息 ---- ---- -0.55%-71.57亿 --0 --0 --0 -0.55%-71.57亿 -16.10%-71.18亿 --0 --0
已付利息（筹资活动产生的现金流） 33.43%-91.95亿 -262.29%-112.31亿 -58.09%-368.89亿 -36.96%-126.99亿 -111.54%-72.77亿 -76.03%-138.13亿 -11.71%-31亿 ---233.34亿 ---92.72亿 ---34.4亿
其他筹资费用净额 -110.38%-78.03亿 -80.85%12.45亿 206.52%2,348.81亿 104.39%1,532.25亿 -99.86%100万 20,660.50%751.53亿 980.07%65.02亿 -75.52%766.28亿 991.19%749.67亿 -99.78%6.97亿
融资活动现金净额 19.29%2,609.38亿 585.03%2,688.26亿 -80.36%2,919.56亿 71.12%1,177.54亿 -114.64%-837.8亿 -30.77%2,187.39亿 -92.59%392.43亿 6.02%1.49万亿 -88.20%688.13亿 388.95%5,724.6亿
现金净流量
期初现金流 19.20%5.37万亿 9.23%5.13万亿 6.44%4.69万亿 2.92%4.7万亿 13.85%5.01万亿 3.95%4.5万亿 6.44%4.69万亿 45.97%4.41万亿 18.99%4.57万亿 18.87%4.4万亿
现金变动 15.41%5,625亿 219.95%2,317.23亿 51.53%4,187.32亿 209.90%4,314.04亿 -282.35%-3,068.92亿 820.82%4,874亿 -129.68%-1,931.8亿 -79.88%2,763.29亿 -75.41%1,392.09亿 18.89%1,682.98亿
汇率变动影响 -23.70%105.9亿 219.21%97.36亿 88.64%145.82亿 46.62%-85.48亿 -1.41%62.01亿 30.86%138.79亿 -55.46%30.5亿 -51.24%77.3亿 -744.95%-160.14亿 317.11%62.9亿
期末现金 18.71%5.94万亿 19.20%5.37万亿 9.23%5.13万亿 9.23%5.13万亿 2.92%4.7万亿 13.85%5.01万亿 3.95%4.5万亿 6.44%4.69万亿 6.44%4.69万亿 18.99%4.57万亿
自由现金流 70.45%4,537.98亿 127.39%612.81亿 153.50%3,730.35亿 471.27%4,777.48亿 52.73%-1,471.98亿 271.35%2,662.37亿 28.77%-2,237.52亿 -505.24%-6,972.86亿 75.01%836.29亿 -465.07%-3,114.02亿
货币单位 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP

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