(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 11.38%72.47亿 | 0.32%62.53亿 | -12.19%61.57亿 | -12.19%61.57亿 | 4.70%67.31亿 | 0.38%65.07亿 | -8.96%62.33亿 | 26.48%70.12亿 | 26.48%70.12亿 | 21.28%64.29亿 |
-现金及现金等价物 | 6.77%69.48亿 | 0.32%62.53亿 | -12.19%61.57亿 | -12.19%61.57亿 | 4.70%67.31亿 | 0.38%65.07亿 | -8.96%62.33亿 | 26.48%70.12亿 | 26.48%70.12亿 | 21.28%64.29亿 |
-短期投资 | --3亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | -1.00%16.71亿 | -30.78%16.46亿 | 14.09%19.21亿 | 14.09%19.21亿 | -17.41%15.01亿 | 1.34%16.88亿 | 35.06%23.78亿 | -20.57%16.83亿 | -20.57%16.83亿 | -9.94%18.17亿 |
-应收账款净额 | -1.00%16.71亿 | -30.78%16.46亿 | 14.09%19.21亿 | 14.09%19.21亿 | -17.41%15.01亿 | 1.34%16.88亿 | 35.06%23.78亿 | -20.57%16.83亿 | -20.57%16.83亿 | -9.94%18.17亿 |
-其中:应收账款 | -1.00%16.71亿 | -30.78%16.46亿 | 14.09%19.21亿 | 14.09%19.21亿 | -17.41%15.01亿 | 1.34%16.88亿 | 35.06%23.78亿 | -20.57%16.83亿 | -20.57%16.83亿 | -9.94%18.17亿 |
存货 | 5.69%1.99亿 | -24.44%2.26亿 | 34.70%1.75亿 | 34.70%1.75亿 | 20.19%3.21亿 | -58.56%1.88亿 | -48.26%2.99亿 | -70.60%1.3亿 | -70.60%1.3亿 | -50.73%2.67亿 |
其他流动资产 | 16.56%6.27亿 | 26.68%6.74亿 | 20.76%6.12亿 | 20.76%6.12亿 | 8.25%7.07亿 | -23.62%5.38亿 | -34.69%5.32亿 | -50.52%5.07亿 | -50.52%5.07亿 | 16.03%6.53亿 |
流动资产合计 | 9.23%97.44亿 | -6.81%87.99亿 | -5.01%88.65亿 | -5.01%88.65亿 | 1.02%92.6亿 | -4.14%89.21亿 | -5.58%94.43亿 | 2.22%93.32亿 | 2.22%93.32亿 | 8.82%91.67亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -4.73%47.09亿 | -4.62%48.66亿 | -2.83%62.93亿 | -2.83%62.93亿 | -33.10%47.7亿 | -32.33%49.43亿 | -31.51%51.01亿 | -28.59%64.77亿 | -28.59%64.77亿 | -6.01%71.29亿 |
-物业、厂房及设备 | -4.73%47.09亿 | -4.62%48.66亿 | 0.06%129.3亿 | 0.06%129.3亿 | -33.10%47.7亿 | -32.33%49.43亿 | -31.51%51.01亿 | -17.49%129.22亿 | -17.49%129.22亿 | -6.01%71.29亿 |
-累计折旧 | ---- | ---- | -2.96%-66.37亿 | -2.96%-66.37亿 | ---- | ---- | ---- | 2.22%-64.46亿 | 2.22%-64.46亿 | ---- |
投资总额 | -5.30%27.7亿 | 0.38%25.56亿 | -1.61%24.19亿 | -1.61%24.19亿 | 8.75%28.6亿 | 8.57%29.25亿 | -6.58%25.47亿 | -33.54%24.58亿 | -33.54%24.58亿 | 9.81%26.3亿 |
-金融资产投资 | -5.30%27.7亿 | 0.38%25.56亿 | -1.61%24.19亿 | -1.61%24.19亿 | 8.75%28.6亿 | 8.57%29.25亿 | -6.58%25.47亿 | -33.54%24.58亿 | -33.54%24.58亿 | 9.81%26.3亿 |
-其中:可供出售证券 | -5.30%27.7亿 | 0.38%25.56亿 | -1.61%24.19亿 | -1.61%24.19亿 | 8.75%28.6亿 | 8.57%29.25亿 | -6.58%25.47亿 | -33.54%24.58亿 | -33.54%24.58亿 | 9.81%26.3亿 |
商誉及其他无形资产 | -16.71%13.06亿 | -15.82%13.94亿 | -15.61%14.76亿 | -15.61%14.76亿 | -23.36%14.76亿 | -22.78%15.68亿 | -21.85%16.56亿 | -21.76%17.5亿 | -21.76%17.5亿 | -17.45%19.26亿 |
-商誉 | -10.81%3.56亿 | -10.53%3.67亿 | -10.26%3.78亿 | -10.26%3.78亿 | -18.21%3.89亿 | -17.98%3.99亿 | -17.77%4.1亿 | -17.57%4.21亿 | -17.57%4.21亿 | -9.09%4.75亿 |
-其他无形资产 | -18.72%9.5亿 | -17.57%10.27亿 | -17.31%10.99亿 | -17.31%10.99亿 | -25.05%10.87亿 | -24.29%11.68亿 | -23.10%12.46亿 | -23.00%13.29亿 | -23.00%13.29亿 | -19.87%14.51亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | -18.87%5,706.2万 | -18.87%5,706.2万 | ---- | ---- | ---- | 41.35%7,033万 | 41.35%7,033万 | ---- |
其他非流动资产 | -3.64%17.09亿 | -4.56%17.01亿 | -15.57%3.68亿 | -15.57%3.68亿 | -4.44%17.69亿 | -4.40%17.73亿 | 1.38%17.82亿 | 98.76%4.36亿 | 98.76%4.36亿 | 24.28%18.51亿 |
非流动资产合计 | -6.38%104.94亿 | -5.13%105.17亿 | -5.16%106.14亿 | -5.16%106.14亿 | -19.66%108.74亿 | -19.27%112.09亿 | -21.10%110.86亿 | -26.73%111.91亿 | -26.73%111.91亿 | -1.93%135.36亿 |
总资产 | 0.54%202.38亿 | -5.91%193.17亿 | -5.09%194.78亿 | -5.09%194.78亿 | -11.31%201.35亿 | -13.20%201.29亿 | -14.65%205.29亿 | -15.90%205.23亿 | -15.90%205.23亿 | 2.14%227.02亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -11.66%13.76亿 | -1.01%14.73亿 | -1.15%15.05亿 | -1.15%15.05亿 | 4.85%15.38亿 | 1.78%15.58亿 | -5.36%14.88亿 | -2.02%15.23亿 | -2.02%15.23亿 | -10.17%14.67亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -11.66%13.76亿 | -1.01%14.73亿 | -1.15%15.05亿 | -1.15%15.05亿 | 4.85%15.38亿 | 1.78%15.58亿 | -5.36%14.88亿 | -2.02%15.23亿 | -2.02%15.23亿 | -10.17%14.67亿 |
-其中:短期借款 | -11.66%13.76亿 | -1.01%14.73亿 | -1.15%15.05亿 | -1.15%15.05亿 | 4.85%15.38亿 | 1.78%15.58亿 | -5.36%14.88亿 | -2.02%15.23亿 | -2.02%15.23亿 | -10.17%14.67亿 |
应付款项 | 23.32%10.24亿 | -39.88%9.01亿 | -5.85%13.09亿 | -5.85%13.09亿 | 7.19%9.3亿 | -2.51%8.3亿 | 58.97%14.99亿 | -33.44%13.91亿 | -33.44%13.91亿 | 3.07%8.67亿 |
-应付账款 | 14.21%8.73亿 | -39.99%8.83亿 | 13.95%10.02亿 | 13.95%10.02亿 | 22.38%9.26亿 | 21.54%7.64亿 | 89.50%14.71亿 | -13.96%8.79亿 | -13.96%8.79亿 | -3.58%7.57亿 |
-应交税费 | 129.03%1.51亿 | -34.58%1,825.2万 | -95.96%987.3万 | -95.96%987.3万 | -96.72%362.9万 | -70.42%6,589万 | -83.25%2,790.1万 | 80.28%2.45亿 | 80.28%2.45亿 | 95.11%1.11亿 |
-其他应付款 | ---- | ---- | 11.53%2.98亿 | 11.53%2.98亿 | ---- | ---- | ---- | -71.34%2.67亿 | -71.34%2.67亿 | ---- |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | --267.2万 | ---- | --676万 | -83.06%676万 | -83.06%676万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 53.48%2,044.6万 |
应计及递延所得 | ---- | ---- | -6.96%10.92亿 | -6.96%10.92亿 | ---- | ---- | ---- | 87.40%11.73亿 | 87.40%11.73亿 | ---- |
其他流动负债 | 42.37%22.73亿 | 11.09%17.78亿 | 107.20%3.64亿 | 107.20%3.64亿 | 14.32%18.61亿 | 3.91%15.97亿 | 0.67%16亿 | -2.60%1.76亿 | -2.60%1.76亿 | 29.42%16.28亿 |
流动负债合计 | 17.28%46.73亿 | -9.63%41.51亿 | 0.02%42.7亿 | 0.02%42.7亿 | 8.76%43.31亿 | -0.86%39.85亿 | 11.37%45.93亿 | -5.13%42.69亿 | -5.13%42.69亿 | 5.22%39.82亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -33.32%17.51亿 | -31.13%19.06亿 | -28.83%21.36亿 | -28.83%21.36亿 | -29.02%23.65亿 | -26.42%26.26亿 | -27.27%27.68亿 | -14.23%30.01亿 | -14.23%30.01亿 | -10.30%33.32亿 |
-长期借款及资本租赁 | -33.32%17.51亿 | -31.13%19.06亿 | -28.83%21.36亿 | -28.83%21.36亿 | -29.02%23.65亿 | -26.42%26.26亿 | -27.27%27.68亿 | -14.23%30.01亿 | -14.23%30.01亿 | -10.30%33.32亿 |
-其中:长期借款 | -33.32%17.51亿 | -31.13%19.06亿 | -28.83%21.36亿 | -28.83%21.36亿 | -29.02%23.65亿 | -26.42%26.26亿 | -27.27%27.68亿 | -14.23%30.01亿 | -14.23%30.01亿 | -10.30%33.32亿 |
长期拨备 | 0.63%8.92亿 | 0.63%8.9亿 | 0.64%8.88亿 | 0.64%8.88亿 | -48.77%8.89亿 | -48.54%8.87亿 | -49.92%8.85亿 | -49.37%8.83亿 | -49.37%8.83亿 | 2.38%17.36亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 7.69%1.09亿 | 9.29%1.07亿 | 7.70%1.03亿 | 7.70%1.03亿 | -68.32%1.02亿 | -68.87%1.02亿 | -69.89%9,828.4万 | -70.78%9,522万 | -70.78%9,522万 | -1.03%3.22亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | ---- | -13.04%4.07亿 | -13.04%4.07亿 | ---- | ---- | ---- | -50.99%4.68亿 | -50.99%4.68亿 | ---- |
其他非流动负债 | -11.66%5.28亿 | -13.00%4.23亿 | -15.79%821万 | -15.79%821万 | -11.00%5.7亿 | -8.18%5.97亿 | -24.47%4.86亿 | -33.64%974.9万 | -33.64%974.9万 | 14.38%6.4亿 |
非流动负债合计 | -22.11%32.8亿 | -21.48%33.27亿 | -20.53%35.42亿 | -20.53%35.42亿 | -34.89%39.26亿 | -32.82%42.12亿 | -35.24%42.37亿 | -31.84%44.57亿 | -31.84%44.57亿 | -4.21%60.3亿 |
负债总额 | -2.96%79.53亿 | -15.32%74.78亿 | -10.47%78.12亿 | -10.47%78.12亿 | -17.53%82.57亿 | -20.33%81.96亿 | -17.22%88.3亿 | -20.95%87.26亿 | -20.95%87.26亿 | -0.67%100.12亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.26%34.71亿 | 0.23%34.62亿 | 0.23%34.62亿 | 0.23%34.62亿 | 0.23%34.62亿 | 0.23%34.62亿 | 0.32%34.54亿 | 3.23%34.54亿 | 3.23%34.54亿 | 3.23%34.54亿 |
-普通股 | 0.26%34.71亿 | 0.23%34.62亿 | 0.23%34.62亿 | 0.23%34.62亿 | 0.23%34.62亿 | 0.23%34.62亿 | 0.32%34.54亿 | 3.23%34.54亿 | 3.23%34.54亿 | 3.23%34.54亿 |
资本公积 | 0.69%40.49亿 | 0.66%40.4亿 | 0.59%40.37亿 | 0.59%40.37亿 | 0.59%40.37亿 | 0.20%40.21亿 | 0.28%40.13亿 | 2.76%40.13亿 | 2.76%40.13亿 | 4.31%40.13亿 |
留存收益 | 89.71%10.01亿 | 28.92%7.15亿 | -2.96%6.57亿 | -2.96%6.57亿 | -75.26%3.85亿 | -68.83%5.28亿 | -69.64%5.55亿 | -48.97%6.77亿 | -48.97%6.77亿 | 30.78%15.56亿 |
减:库存股 | 0.00%8,768.4万 | 0.00%8,768.4万 | 0.00%8,768.4万 | 0.00%8,768.4万 | 0.00%8,768.4万 | 0.00%8,768.4万 | 0.00%8,768.4万 | 0.00%8,768.4万 | 0.00%8,768.4万 | 0.00%8,768.4万 |
其他储备 | -13.99%3.22亿 | 38.66%2.4亿 | 66.82%2.34亿 | 66.82%2.34亿 | 62.80%3.07亿 | 70.95%3.74亿 | -30.78%1.73亿 | -85.94%1.4亿 | -85.94%1.4亿 | 93.20%1.88亿 |
其他股本权益 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | 0.00%1,300万 | --1,300万 | --1,300万 | --1,300万 |
股东权益 | 5.51%87.68亿 | 3.23%83.82亿 | 1.28%83.15亿 | 1.28%83.15亿 | -11.17%81.15亿 | -10.68%83.1亿 | -14.05%81.2亿 | -13.48%82.09亿 | -13.48%82.09亿 | 8.86%91.36亿 |
非控制性权益 | -2.95%35.16亿 | -3.41%34.57亿 | -6.59%33.52亿 | -6.59%33.52亿 | 5.85%37.62亿 | 0.69%36.23亿 | -9.12%35.79亿 | -7.44%35.88亿 | -7.44%35.88亿 | -5.33%35.54亿 |
总权益 | 2.94%122.85亿 | 1.20%118.39亿 | -1.11%116.67亿 | -1.11%116.67亿 | -6.41%118.77亿 | -7.51%119.33亿 | -12.60%116.99亿 | -11.73%117.97亿 | -11.73%117.97亿 | 4.48%126.9亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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