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300192 科德教育

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62.34亿总市值42.95市盈率TTM

科德教育关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
5.86%5.56亿
3.50%3.13亿
-9.94%1.81亿
-1.90%5.99亿
21.85%5.25亿
37.17%3.03亿
33.78%2.01亿
-17.54%6.11亿
-26.78%4.31亿
-44.94%2.21亿
收到的税费返还
16,834.78%49.86万
2,441.71%7.48万
11,316.46%7.48万
----
-99.68%2,944.14
-99.71%2,944.14
-99.65%655.47
107,286.09%33.16万
-70.17%92.5万
-64.49%101.65万
收到其他与经营活动有关的现金
4.05%3,854万
-84.23%784.91万
-8.04%251.64万
446.00%8,925.07万
103.40%3,703.95万
230.12%4,978.04万
-57.13%273.65万
-55.10%1,634.64万
109.80%1,821.06万
187.54%1,507.96万
经营活动现金流入小计
5.83%5.95亿
-8.87%3.21亿
-9.88%1.84亿
9.71%6.89亿
24.91%5.62亿
48.86%3.53亿
29.92%2.04亿
-19.26%6.28亿
-25.03%4.5亿
-42.09%2.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金
21.05%1.47亿
29.14%9,515.75万
-2.31%3,277.28万
23.96%1.05亿
54.71%1.21亿
27.07%7,368.4万
-23.68%3,354.75万
-61.68%8,455.2万
-44.77%7,853.33万
-36.96%5,798.84万
支付给职工以及为职工支付的现金
15.84%1.39亿
17.13%9,717.2万
28.55%4,904.99万
-22.27%1.75亿
-30.32%1.2亿
-33.35%8,295.93万
-36.10%3,815.68万
-17.49%2.25亿
-20.54%1.72亿
-17.67%1.24亿
支付的各项税费
-18.17%4,258.48万
-7.00%3,055.01万
-43.60%1,079.47万
60.51%5,857.06万
68.39%5,203.81万
74.70%3,285.04万
67.69%1,914.01万
-33.88%3,648.94万
-35.57%3,090.27万
-47.88%1,880.4万
支付其他与经营活动有关的现金
311.77%7,007.51万
-35.56%3,537.83万
-5.97%1,375.04万
-34.79%7,618.88万
-64.90%1,701.8万
23.91%5,490.1万
-40.56%1,462.27万
36.85%1.17亿
-53.20%4,848.39万
-25.81%4,430.72万
经营活动现金流出小计
28.41%3.98亿
5.67%2.58亿
0.85%1.06亿
-10.47%4.15亿
-5.89%3.1亿
-0.48%2.44亿
-24.49%1.05亿
-26.98%4.63亿
-35.35%3.3亿
-27.56%2.46亿
经营活动产生的现金流量净额
-22.00%1.96亿
-41.71%6,308.18万
-21.35%7,760.28万
66.56%2.74亿
109.29%2.52亿
1,344.64%1.08亿
465.77%9,867.21万
14.98%1.64亿
33.25%1.2亿
-112.41%-869.46万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
----
----
1,542.43%2,227.13万
972.17%1,090.4万
1,474.93%1,067.8万
0.00%33.9万
21.07%135.6万
22.83%101.7万
47.39%67.8万
取得投资收益收到的现金
----
----
----
--7.07万
----
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----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
455.02%57.17万
542.32%57.17万
542.32%57.17万
-77.92%155.59万
129.40%10.3万
716.50%8.9万
--8.9万
2,242.42%704.7万
--4.49万
445.01%1.09万
收到其他与投资活动有关的现金
----
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----
----
--30万
--30万
----
----
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----
投资活动现金流入小计
-94.94%57.17万
-94.83%57.17万
33.57%57.17万
184.40%2,389.78万
964.79%1,130.7万
1,506.47%1,106.7万
26.25%42.8万
491.41%840.3万
11.70%106.19万
49.11%68.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-63.81%712.33万
-67.33%308.54万
-79.27%51.96万
17.05%3,891.89万
11.99%1,968.46万
-22.53%944.28万
-58.99%250.62万
-45.65%3,324.9万
-16.85%1,757.71万
-7.08%1,218.97万
投资支付的现金
----
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----
466.04%1.39亿
2,107.71%1亿
1,666.17%8,000万
----
--2,452.96万
-81.04%452.96万
-81.04%452.96万
支付其他与投资活动有关的现金
----
----
133.92%10.68万
----
0.80%1,102.5万
-22.74%330万
--4.56万
--6,850.62万
--1,093.71万
--427.13万
投资活动现金流出小计
-94.55%712.33万
-96.67%308.54万
-75.45%62.64万
40.77%1.78亿
295.57%1.31亿
341.83%9,274.28万
-59.71%255.19万
89.87%1.26亿
-45.25%3,304.37万
-59.89%2,099.06万
投资活动产生的现金流量净额
94.51%-655.17万
96.92%-251.37万
97.42%-5.47万
-30.53%-1.54亿
-273.35%-1.19亿
-302.31%-8,167.58万
64.57%-212.39万
-81.11%-1.18亿
46.17%-3,198.18万
60.87%-2,030.17万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
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15,500.00%234万
15,500.00%234万
--119.6万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
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15,500.00%234万
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取得借款收到的现金
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-95.77%380.75万
-36.02%5,699.57万
44.99%8,699.57万
筹资活动现金流入小计
----
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-93.17%614.75万
-33.41%5,933.57万
46.99%8,819.17万
偿还债务支付的现金
----
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----
33.22%8,500万
33.22%8,500万
41.67%8,500万
-51.41%9,386.92万
-59.62%6,380.66万
-59.62%6,380.66万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
140,992.66%1.26亿
99,679.95%8,886.8万
----
-49.01%93.23万
-95.29%8.91万
-95.29%8.91万
----
-98.51%182.83万
-98.22%189万
-72.52%189万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
----
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----
-41.91%84.32万
----
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----
-85.01%145.16万
----
----
支付其他与筹资活动有关的现金
--414.57万
--334.8万
----
287.35%1.07亿
----
----
----
11.97%2,758.58万
--4,104.06万
--4,104.06万
筹资活动现金流出小计
52.56%1.3亿
8.38%9,221.6万
----
-12.57%1.08亿
-20.28%8,508.91万
-20.28%8,508.91万
-12.27%8,500万
-63.84%1.23亿
-59.61%1.07亿
-35.26%1.07亿
筹资活动产生的现金流量净额
-52.56%-1.3亿
-8.38%-9,221.6万
----
7.98%-1.08亿
-79.51%-8,508.91万
-358.81%-8,508.91万
-759.67%-8,500万
53.31%-1.17亿
72.94%-4,740.15万
82.32%-1,854.55万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-180.50%-153.87万
17.77%-27.71万
85.31%-12.21万
-117.24%-52.87万
-118.56%-54.85万
-146.94%-33.69万
-587.27%-83.12万
473.51%306.58万
444.30%295.55万
184.25%71.78万
现金及现金等价物净增加额
25.21%5,845.29万
45.78%-3,192.5万
622.46%7,742.59万
117.34%1,170.45万
6.47%4,668.38万
-25.76%-5,888.52万
645.65%1,071.7万
61.15%-6,751.77万
130.21%4,384.59万
46.50%-4,682.4万
加:期初现金及现金等价物余额
4.16%2.93亿
4.16%2.93亿
-10.65%2.96亿
-19.34%2.82亿
-19.34%2.82亿
-19.34%2.82亿
-4.95%3.32亿
-33.24%3.49亿
-33.24%3.49亿
-33.24%3.49亿
期末现金及现金等价物余额
7.15%3.52亿
17.37%2.61亿
9.16%3.74亿
4.16%2.93亿
-16.46%3.28亿
-26.33%2.23亿
-2.28%3.43亿
-19.34%2.82亿
4.03%3.93亿
-30.57%3.02亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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--
无保留意见
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会计师事务所
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
--
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立信会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30 (Q6)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q9)2023/09/30 (Q6)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q9)2022/09/30 (Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 5.86%5.56亿 3.50%3.13亿 -9.94%1.81亿 -1.90%5.99亿 21.85%5.25亿 37.17%3.03亿 33.78%2.01亿 -17.54%6.11亿 -26.78%4.31亿 -44.94%2.21亿
收到的税费返还 16,834.78%49.86万 2,441.71%7.48万 11,316.46%7.48万 ---- -99.68%2,944.14 -99.71%2,944.14 -99.65%655.47 107,286.09%33.16万 -70.17%92.5万 -64.49%101.65万
收到其他与经营活动有关的现金 4.05%3,854万 -84.23%784.91万 -8.04%251.64万 446.00%8,925.07万 103.40%3,703.95万 230.12%4,978.04万 -57.13%273.65万 -55.10%1,634.64万 109.80%1,821.06万 187.54%1,507.96万
经营活动现金流入小计 5.83%5.95亿 -8.87%3.21亿 -9.88%1.84亿 9.71%6.89亿 24.91%5.62亿 48.86%3.53亿 29.92%2.04亿 -19.26%6.28亿 -25.03%4.5亿 -42.09%2.37亿
购买商品、接受劳务支付的现金 21.05%1.47亿 29.14%9,515.75万 -2.31%3,277.28万 23.96%1.05亿 54.71%1.21亿 27.07%7,368.4万 -23.68%3,354.75万 -61.68%8,455.2万 -44.77%7,853.33万 -36.96%5,798.84万
支付给职工以及为职工支付的现金 15.84%1.39亿 17.13%9,717.2万 28.55%4,904.99万 -22.27%1.75亿 -30.32%1.2亿 -33.35%8,295.93万 -36.10%3,815.68万 -17.49%2.25亿 -20.54%1.72亿 -17.67%1.24亿
支付的各项税费 -18.17%4,258.48万 -7.00%3,055.01万 -43.60%1,079.47万 60.51%5,857.06万 68.39%5,203.81万 74.70%3,285.04万 67.69%1,914.01万 -33.88%3,648.94万 -35.57%3,090.27万 -47.88%1,880.4万
支付其他与经营活动有关的现金 311.77%7,007.51万 -35.56%3,537.83万 -5.97%1,375.04万 -34.79%7,618.88万 -64.90%1,701.8万 23.91%5,490.1万 -40.56%1,462.27万 36.85%1.17亿 -53.20%4,848.39万 -25.81%4,430.72万
经营活动现金流出小计 28.41%3.98亿 5.67%2.58亿 0.85%1.06亿 -10.47%4.15亿 -5.89%3.1亿 -0.48%2.44亿 -24.49%1.05亿 -26.98%4.63亿 -35.35%3.3亿 -27.56%2.46亿
经营活动产生的现金流量净额 -22.00%1.96亿 -41.71%6,308.18万 -21.35%7,760.28万 66.56%2.74亿 109.29%2.52亿 1,344.64%1.08亿 465.77%9,867.21万 14.98%1.64亿 33.25%1.2亿 -112.41%-869.46万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ---- ---- ---- 1,542.43%2,227.13万 972.17%1,090.4万 1,474.93%1,067.8万 0.00%33.9万 21.07%135.6万 22.83%101.7万 47.39%67.8万
取得投资收益收到的现金 ---- ---- ---- --7.07万 ---- ---- ---- ---- ---- ----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 455.02%57.17万 542.32%57.17万 542.32%57.17万 -77.92%155.59万 129.40%10.3万 716.50%8.9万 --8.9万 2,242.42%704.7万 --4.49万 445.01%1.09万
收到其他与投资活动有关的现金 ---- ---- ---- ---- --30万 --30万 ---- ---- ---- ----
投资活动现金流入小计 -94.94%57.17万 -94.83%57.17万 33.57%57.17万 184.40%2,389.78万 964.79%1,130.7万 1,506.47%1,106.7万 26.25%42.8万 491.41%840.3万 11.70%106.19万 49.11%68.89万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -63.81%712.33万 -67.33%308.54万 -79.27%51.96万 17.05%3,891.89万 11.99%1,968.46万 -22.53%944.28万 -58.99%250.62万 -45.65%3,324.9万 -16.85%1,757.71万 -7.08%1,218.97万
投资支付的现金 ---- ---- ---- 466.04%1.39亿 2,107.71%1亿 1,666.17%8,000万 ---- --2,452.96万 -81.04%452.96万 -81.04%452.96万
支付其他与投资活动有关的现金 ---- ---- 133.92%10.68万 ---- 0.80%1,102.5万 -22.74%330万 --4.56万 --6,850.62万 --1,093.71万 --427.13万
投资活动现金流出小计 -94.55%712.33万 -96.67%308.54万 -75.45%62.64万 40.77%1.78亿 295.57%1.31亿 341.83%9,274.28万 -59.71%255.19万 89.87%1.26亿 -45.25%3,304.37万 -59.89%2,099.06万
投资活动产生的现金流量净额 94.51%-655.17万 96.92%-251.37万 97.42%-5.47万 -30.53%-1.54亿 -273.35%-1.19亿 -302.31%-8,167.58万 64.57%-212.39万 -81.11%-1.18亿 46.17%-3,198.18万 60.87%-2,030.17万
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 15,500.00%234万 15,500.00%234万 --119.6万
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- 15,500.00%234万 ---- ----
取得借款收到的现金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -95.77%380.75万 -36.02%5,699.57万 44.99%8,699.57万
筹资活动现金流入小计 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -93.17%614.75万 -33.41%5,933.57万 46.99%8,819.17万
偿还债务支付的现金 ---- ---- ---- ---- 33.22%8,500万 33.22%8,500万 41.67%8,500万 -51.41%9,386.92万 -59.62%6,380.66万 -59.62%6,380.66万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,992.66%1.26亿 99,679.95%8,886.8万 ---- -49.01%93.23万 -95.29%8.91万 -95.29%8.91万 ---- -98.51%182.83万 -98.22%189万 -72.52%189万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 ---- ---- ---- -41.91%84.32万 ---- ---- ---- -85.01%145.16万 ---- ----
支付其他与筹资活动有关的现金 --414.57万 --334.8万 ---- 287.35%1.07亿 ---- ---- ---- 11.97%2,758.58万 --4,104.06万 --4,104.06万
筹资活动现金流出小计 52.56%1.3亿 8.38%9,221.6万 ---- -12.57%1.08亿 -20.28%8,508.91万 -20.28%8,508.91万 -12.27%8,500万 -63.84%1.23亿 -59.61%1.07亿 -35.26%1.07亿
筹资活动产生的现金流量净额 -52.56%-1.3亿 -8.38%-9,221.6万 ---- 7.98%-1.08亿 -79.51%-8,508.91万 -358.81%-8,508.91万 -759.67%-8,500万 53.31%-1.17亿 72.94%-4,740.15万 82.32%-1,854.55万
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -180.50%-153.87万 17.77%-27.71万 85.31%-12.21万 -117.24%-52.87万 -118.56%-54.85万 -146.94%-33.69万 -587.27%-83.12万 473.51%306.58万 444.30%295.55万 184.25%71.78万
现金及现金等价物净增加额 25.21%5,845.29万 45.78%-3,192.5万 622.46%7,742.59万 117.34%1,170.45万 6.47%4,668.38万 -25.76%-5,888.52万 645.65%1,071.7万 61.15%-6,751.77万 130.21%4,384.59万 46.50%-4,682.4万
加:期初现金及现金等价物余额 4.16%2.93亿 4.16%2.93亿 -10.65%2.96亿 -19.34%2.82亿 -19.34%2.82亿 -19.34%2.82亿 -4.95%3.32亿 -33.24%3.49亿 -33.24%3.49亿 -33.24%3.49亿
期末现金及现金等价物余额 7.15%3.52亿 17.37%2.61亿 9.16%3.74亿 4.16%2.93亿 -16.46%3.28亿 -26.33%2.23亿 -2.28%3.43亿 -19.34%2.82亿 4.03%3.93亿 -30.57%3.02亿
货币单位 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
会计准则 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007)
审计意见 -- -- -- 无保留意见 -- -- -- 无保留意见 -- --
会计师事务所 -- -- -- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) -- -- -- 立信会计师事务所(特殊普通合伙) -- --

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。