(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | 6.79%3.88億 | 19.07%3.64億 | 25.15%3.05億 | 27.82%2.44億 | 9.25%1.91億 | 16.45%1.75億 | 19.20%1.5億 | 46.98%1.26億 | 21.05%8,567.6萬 | 49.99%7,077.9萬 |
來自客戶的收入 | 6.79%3.88億 | 19.07%3.64億 | 25.15%3.05億 | 27.82%2.44億 | 9.25%1.91億 | 16.45%1.75億 | 19.20%1.5億 | 46.98%1.26億 | 21.05%8,567.6萬 | 49.99%7,077.9萬 |
現金付款 | -13.97%-1.87億 | -18.26%-1.64億 | -27.47%-1.39億 | -7.84%-1.09億 | -22.83%-1.01億 | -12.36%-8,234.1萬 | -19.44%-7,328.2萬 | -67.88%-6,135.5萬 | -9.57%-3,654.6萬 | -30.99%-3,335.3萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | -13.97%-1.87億 | -18.26%-1.64億 | -27.47%-1.39億 | -7.84%-1.09億 | -22.83%-1.01億 | -12.36%-8,234.1萬 | -19.44%-7,328.2萬 | -67.88%-6,135.5萬 | -9.57%-3,654.6萬 | -30.99%-3,335.3萬 |
已收到的直接利息 | 40.52%327.4萬 | 1,874.58%233萬 | -82.87%11.8萬 | -42.68%68.9萬 | -40.61%120.2萬 | 663.77%202.4萬 | -61.20%26.5萬 | 340.65%68.3萬 | -8.82%15.5萬 | -73.06%17萬 |
已支付的直接退稅 | -49.36%-1,990.2萬 | -1,551.18%-1,332.5萬 | -49.17%-80.7萬 | 64.82%-54.1萬 | -33.39%-153.8萬 | -1,256.47%-115.3萬 | 45.16%-8.5萬 | ---15.5萬 | ---- | ---- |
經營活動現金淨額 | -2.07%1.84億 | 13.61%1.88億 | 22.63%1.66億 | 51.05%1.35億 | -4.11%8,947.8萬 | 21.20%9,331.2萬 | 18.27%7,699.2萬 | 32.08%6,509.6萬 | 31.09%4,928.5萬 | 202.15%3,759.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -35.67%-4.67億 | -22.29%-3.44億 | 34.55%-2.81億 | -58.53%-4.3億 | 33.87%-2.71億 | -126.89%-4.1億 | 59.28%-1.81億 | -180.86%-4.44億 | -5.83%-1.58億 | -74.07%-1.49億 |
固定資產交易淨額 | -44.85%-83萬 | 31.79%-57.3萬 | -10.09%-84萬 | -20.54%-76.3萬 | -171.67%-63.3萬 | -51.30%-23.3萬 | 82.89%-15.4萬 | 22.68%-90萬 | -128.24%-116.4萬 | 39.14%-51萬 |
無形資產交易淨額 | -452.19%-606.3萬 | 46.12%-109.8萬 | -156.68%-203.8萬 | 13.51%-79.4萬 | -18.15%-91.8萬 | -31.69%-77.7萬 | -62.09%-59萬 | 50.74%-36.4萬 | -238.99%-73.9萬 | ---21.8萬 |
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.03億 | ---- | -2,573.06%-1.56億 |
投資產品交易淨額 | -54.32%-2.03億 | 44.23%-1.32億 | 38.31%-2.36億 | -59.42%-3.82億 | 40.13%-2.4億 | -136.46%-4億 | -17.86%-1.69億 | 3.82%-1.44億 | -2,160.66%-1.49億 | 109.17%725萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | 221.19%520萬 | --161.9萬 | ---- | ---- | 103.77%1,031.9萬 | 398.43%506.4萬 | --101.6萬 | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | -23.36%-2.62億 | -398.72%-2.12億 | 7.36%-4,258.5萬 | -14.69%-4,596.6萬 | -196.32%-4,008萬 | -16.73%-1,352.6萬 | -364.60%-1,158.7萬 | 165.75%437.9萬 | ---666萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -35.67%-4.67億 | -22.29%-3.44億 | 34.55%-2.81億 | -58.53%-4.3億 | 33.87%-2.71億 | -126.89%-4.1億 | 59.28%-1.81億 | -180.86%-4.44億 | -5.83%-1.58億 | -74.07%-1.49億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 94.00%2.7億 | 34.72%1.39億 | -65.56%1.03億 | 222.48%3億 | -80.37%9,305.7萬 | 365.38%4.74億 | -73.77%1.02億 | 244.96%3.88億 | -0.30%1.13億 | 39.06%1.13億 |
債務發行/償還的淨額 | 1,059.59%4.37億 | -122.26%-4,557.2萬 | 203.05%2.05億 | 138.37%6,755.5萬 | -172.21%-1.76億 | 105.89%2.44億 | -36.42%1.18億 | 34.81%1.86億 | 440.49%1.38億 | 221.22%2,555.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -100.02%-7.4萬 | 56,052.09%3.35億 | -100.19%-59.9萬 | -10.23%3.19億 | 4.99%3.55億 | 483.82%3.38億 | -77.18%5,789.4萬 | --2.54億 | ---- | -4.02%1.12億 |
已支付現金股息 | 2.39%-1.02億 | -36.61%-1.05億 | -21.54%-7,677.9萬 | -22.07%-6,317.2萬 | -25.30%-5,175.1萬 | 21.49%-4,130.1萬 | -81.73%-5,260.6萬 | -13.20%-2,894.7萬 | -21.02%-2,557.2萬 | -917.38%-2,113.1萬 |
已付利息(籌資活動產生的現金流) | -38.88%-6,472.1萬 | -90.12%-4,660.3萬 | -14.17%-2,451.2萬 | 12.46%-2,147萬 | 7.56%-2,452.5萬 | -21.57%-2,653.1萬 | -27.59%-2,182.4萬 | ---1,710.5萬 | ---- | ---571.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 119.05%115萬 | 138.18%52.5萬 | 85.49%-137.5萬 | 76.23%-947.8萬 | ---3,987.4萬 | ---- | ---562.5萬 | ---- | 115.85%199萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 94.00%2.7億 | 34.72%1.39億 | -65.56%1.03億 | 222.48%3億 | -80.37%9,305.7萬 | 365.38%4.74億 | -73.77%1.02億 | 244.96%3.88億 | -0.30%1.13億 | 39.06%1.13億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -19.51%6,733萬 | -12.78%8,365.1萬 | 6.15%9,591萬 | -49.48%9,035.2萬 | 738.33%1.79億 | -7.91%2,133.3萬 | 73.22%2,316.6萬 | 40.87%1,337.4萬 | 14.88%949.4萬 | 2,063.35%826.4萬 |
當期現金流變化 | 26.31%-1,207.4萬 | -35.01%-1,638.4萬 | -320.16%-1,213.5萬 | 106.23%551.2萬 | -156.23%-8,853.3萬 | 8,799.39%1.57億 | -118.60%-181萬 | 150.59%973.3萬 | 215.77%388.4萬 | -84.39%123萬 |
利率變動影響 | -117.46%-1.1萬 | 150.81%6.3萬 | -369.57%-12.4萬 | 6.98%4.6萬 | -14.00%4.3萬 | 317.39%5萬 | -138.98%-2.3萬 | 1,575.00%5.9萬 | ---4,000 | ---- |
期末現金流 | -17.95%5,524.5萬 | -19.51%6,733萬 | -12.78%8,365.1萬 | 6.15%9,591萬 | -49.48%9,035.2萬 | 738.33%1.79億 | -7.91%2,133.3萬 | 73.22%2,316.6萬 | 40.87%1,337.4萬 | 14.88%949.4萬 |
自由現金流 | -4.88%1.78億 | 14.59%1.87億 | 21.91%1.63億 | 51.95%1.34億 | -4.74%8,792.7萬 | 21.05%9,230.2萬 | 19.45%7,624.8萬 | 34.72%6,383.2萬 | 28.70%4,738.2萬 | 217.23%3,681.5萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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