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RWL Rubicon Water Ltd

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延時20分鐘行情已收盤 11/15 16:00 (悉尼)
8905.72萬總市值-5967市盈率(靜)

Rubicon Water Ltd關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2024/06/30
(FY)2023/06/30
(FY)2022/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入
-17.19%5,834萬
5.74%7,044.7萬
6,662.5萬
來自客戶的收入
-17.19%5,834萬
5.74%7,044.7萬
--6,662.5萬
現金付款
11.02%-6,247.4萬
10.94%-7,021.1萬
-7,883.8萬
向供應商支付的商品和服務款項
11.02%-6,247.4萬
10.94%-7,021.1萬
---7,883.8萬
已支付的直接利息
-47.58%-271.1萬
-50.94%-183.7萬
---121.7萬
已支付的直接退稅
-145.38%-10.8萬
107.05%23.8萬
---337.6萬
經營活動現金淨額
-410.12%-695.3萬
91.89%-136.3萬
---1,680.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額
19.17%-210萬
23.20%-259.8萬
-338.3萬
資本性支出
0.06%-159.1萬
12.81%-159.2萬
---182.6萬
固定資產交易淨額
44.79%-50.9萬
47.52%-92.2萬
---175.7萬
其他投資活動淨額
----
-142.00%-8.4萬
--20萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額
19.17%-210萬
23.20%-259.8萬
---338.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額
17.39%127.6萬
-95.85%108.7萬
2,618.3萬
債務發行/償還的淨額
6.21%237.6萬
53.11%223.7萬
--146.1萬
普通股發行/回購的淨額
----
----
--3,586萬
已支付現金股息
---6.9萬
----
---1,000萬
其他融資活動的淨現金流額
10.35%-103.1萬
-1.05%-115萬
---113.8萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額
17.39%127.6萬
-95.85%108.7萬
--2,618.3萬
現金淨流量
期初現金流
-22.91%849.5萬
128.61%1,101.9萬
--482萬
當期現金流變化
-170.60%-777.7萬
-147.95%-287.4萬
--599.4萬
利率變動影響
177.71%97.2萬
70.73%35萬
--20.5萬
期末現金流
-80.11%169萬
-22.91%849.5萬
--1,101.9萬
自由現金流
-133.01%-913.4萬
80.86%-392萬
---2,047.9萬
會計準則
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
(FY)2024/06/30 (FY)2023/06/30 (FY)2022/06/30
經營活動現金流量（直接法）
經營活動產生的現金收入 -17.19%5,834萬 5.74%7,044.7萬 6,662.5萬
來自客戶的收入 -17.19%5,834萬 5.74%7,044.7萬 --6,662.5萬
現金付款 11.02%-6,247.4萬 10.94%-7,021.1萬 -7,883.8萬
向供應商支付的商品和服務款項 11.02%-6,247.4萬 10.94%-7,021.1萬 ---7,883.8萬
已支付的直接利息 -47.58%-271.1萬 -50.94%-183.7萬 ---121.7萬
已支付的直接退稅 -145.38%-10.8萬 107.05%23.8萬 ---337.6萬
經營活動現金淨額 -410.12%-695.3萬 91.89%-136.3萬 ---1,680.6萬
投資活動現金流量
持續投資活動現金淨額 19.17%-210萬 23.20%-259.8萬 -338.3萬
資本性支出 0.06%-159.1萬 12.81%-159.2萬 ---182.6萬
固定資產交易淨額 44.79%-50.9萬 47.52%-92.2萬 ---175.7萬
其他投資活動淨額 ---- -142.00%-8.4萬 --20萬
非持續投資活動現金淨額
投資活動現金淨額 19.17%-210萬 23.20%-259.8萬 ---338.3萬
融資活動現金流量
持續融資活動現金淨額 17.39%127.6萬 -95.85%108.7萬 2,618.3萬
債務發行/償還的淨額 6.21%237.6萬 53.11%223.7萬 --146.1萬
普通股發行/回購的淨額 ---- ---- --3,586萬
已支付現金股息 ---6.9萬 ---- ---1,000萬
其他融資活動的淨現金流額 10.35%-103.1萬 -1.05%-115萬 ---113.8萬
非持續融資活動現金淨額
融資活動現金淨額 17.39%127.6萬 -95.85%108.7萬 --2,618.3萬
現金淨流量
期初現金流 -22.91%849.5萬 128.61%1,101.9萬 --482萬
當期現金流變化 -170.60%-777.7萬 -147.95%-287.4萬 --599.4萬
利率變動影響 177.71%97.2萬 70.73%35萬 --20.5萬
期末現金流 -80.11%169萬 -22.91%849.5萬 --1,101.9萬
自由現金流 -133.01%-913.4萬 80.86%-392萬 ---2,047.9萬
會計準則 US-GAAP US-GAAP US-GAAP

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