(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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經營活動現金流量(直接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金收入 | -8.94%12.05億 | 9.78%13.23億 | 39.68%12.05億 | -48.66%8.63億 | -0.05%16.81億 | 19.04%16.82億 | 21.59%14.13億 | 10.60%11.62億 | 15.63%10.51億 | 20.70%9.09億 |
來自客戶的收入 | -10.48%11.91億 | 7.79%13.3億 | 66.15%12.34億 | -55.50%7.43億 | -1.08%16.69億 | 17.78%16.87億 | 22.89%14.32億 | 9.35%11.66億 | 15.26%10.66億 | 23.59%9.25億 |
經營活動產生的其他現金收入 | 318.18%1,440萬 | 76.76%-660萬 | -123.59%-2,840萬 | 886.89%1.2億 | 334.62%1,220萬 | 73.33%-520萬 | -441.67%-1,950萬 | 76.47%-360萬 | 5.56%-1,530萬 | -460.00%-1,620萬 |
現金付款 | 7.39%-7.57億 | -23.58%-8.17億 | -54.14%-6.61億 | 65.96%-4.29億 | -6.13%-12.6億 | -26.65%-11.87億 | -32.26%-9.37億 | -9.13%-7.09億 | -21.43%-6.49億 | -22.10%-5.35億 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 7.39%-7.57億 | -23.58%-8.17億 | -54.14%-6.61億 | 65.96%-4.29億 | -6.13%-12.6億 | -26.65%-11.87億 | -32.26%-9.37億 | -9.13%-7.09億 | -21.43%-6.49億 | -22.10%-5.35億 |
已支付的直接利息 | -15.62%-7,180萬 | -64.72%-6,210萬 | 20.30%-3,770萬 | 28.55%-4,730萬 | -47.11%-6,620萬 | -29.68%-4,500萬 | -36.08%-3,470萬 | 10.21%-2,550萬 | -22.94%-2,840萬 | -19.07%-2,310萬 |
已收到的直接利息 | 252.94%600萬 | -43.33%170萬 | 20.00%300萬 | -84.47%250萬 | 15.83%1,610萬 | -18.24%1,390萬 | -0.58%1,700萬 | 29.55%1,710萬 | 2.33%1,320萬 | 18.35%1,290萬 |
已支付的直接退稅 | 57.45%-5,370萬 | -11.78%-1.26億 | -164.40%-1.13億 | 35.89%-4,270萬 | 26.81%-6,660萬 | -39.78%-9,100萬 | 60.40%-6,510萬 | -222.35%-1.64億 | 37.88%-5,100萬 | -18.99%-8,210萬 |
經營活動現金淨額 | 2.88%3.29億 | -19.42%3.2億 | 14.46%3.97億 | 13.87%3.47億 | -18.33%3.04億 | -5.12%3.73億 | 40.05%3.93億 | -16.27%2.8億 | 19.01%3.35億 | 18.63%2.81億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 23.75%-1.28億 | 70.50%-1.68億 | -623.19%-5.71億 | 141.82%1.09億 | 13.41%-2.61億 | -11.97%-3.01億 | -74.06%-2.69億 | -157.86%-1.55億 | 147.39%2.67億 | -1,209.84%-5.64億 |
固定資產交易淨額 | -77.46%-1,260萬 | 65.53%-710萬 | 61.99%-2,060萬 | -375.44%-5,420萬 | 40.00%-1,140萬 | 25.49%-1,900萬 | -73.47%-2,550萬 | 0.68%-1,470萬 | 10.84%-1,480萬 | -40.68%-1,660萬 |
無形資產交易淨額 | 14.21%-1.56億 | -62.33%-1.82億 | -34.17%-1.12億 | 26.77%-8,370萬 | -7.73%-1.14億 | -20.43%-1.06億 | -42.10%-8,810萬 | -54.61%-6,200萬 | 0.00%-4,010萬 | -34.56%-4,010萬 |
業務交易淨額 | 14.78%9,550萬 | 132.20%8,320萬 | -159.87%-2.58億 | 10,890.00%4.32億 | 56.52%-400萬 | ---920萬 | ---- | ---8,580萬 | ---- | -686.84%-5.13億 |
投資產品交易淨額 | ---- | 107.18%500萬 | -1,240.98%-6,960萬 | 104.27%610萬 | 13.71%-1.43億 | -31.85%-1.66億 | -1,689.87%-1.26億 | -97.30%790萬 | 1,314.11%2.93億 | -156.38%-2,410萬 |
已收到的股息(投資活動產生的現金流) | ---- | --4,610萬 | ---- | 0.00%100萬 | 11.11%100萬 | 28.57%90萬 | --70萬 | ---- | -1.34%2,950萬 | 48.76%2,990萬 |
其他投資活動淨額 | 51.54%-5,490萬 | -3.09%-1.13億 | 42.67%-1.1億 | -1,891.59%-1.92億 | 565.22%1,070萬 | 92.48%-230萬 | ---3,060萬 | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 23.75%-1.28億 | 70.50%-1.68億 | -623.19%-5.71億 | 141.82%1.09億 | 13.41%-2.61億 | -11.97%-3.01億 | -74.06%-2.69億 | -157.86%-1.55億 | 147.39%2.67億 | -1,209.84%-5.64億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 8.74%-2.47億 | -6,354.76%-2.71億 | 99.20%-420萬 | -371.90%-5.23億 | 417.69%1.92億 | 85.84%-6,050萬 | -1,073.35%-4.27億 | 108.35%4,390萬 | -252.39%-5.26億 | 341.33%3.45億 |
債務發行/償還的淨額 | 5.39%-8,250萬 | -141.56%-8,720萬 | 152.35%2.1億 | -222.16%-4.01億 | 25.04%3.28億 | -13.28%2.62億 | 79.16%3.03億 | 191.45%1.69億 | -136.28%-1.85億 | 729.30%5.09億 |
普通股發行/回購的淨額 | --670萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.68%1,760萬 | --2,870萬 | ---- | -50.25%4,930萬 |
已支付現金股息 | 6.27%-1.5億 | -4.86%-1.6億 | -30.76%-1.52億 | -37.26%-1.16億 | 50.44%-8,480萬 | 9.66%-1.71億 | -23.71%-1.89億 | -9.28%-1.53億 | 3.31%-1.4億 | -22.69%-1.45億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 9.47%-2,200萬 | 60.68%-2,430萬 | -1,044.44%-6,180萬 | 89.43%-540萬 | 66.34%-5,110萬 | 72.80%-1.52億 | -92,916.67%-5.58億 | 99.70%-60萬 | -194.01%-2.01億 | -58.70%-6,840萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 8.74%-2.47億 | -6,354.76%-2.71億 | 99.20%-420萬 | -371.90%-5.23億 | 417.69%1.92億 | 85.84%-6,050萬 | -1,073.35%-4.27億 | 108.35%4,390萬 | -252.39%-5.26億 | 341.33%3.45億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -29.64%2.51億 | -31.99%3.57億 | -13.13%5.25億 | 57.95%6.05億 | 5.86%3.83億 | -44.52%3.62億 | 29.13%6.52億 | 12.30%5.05億 | 39.20%4.5億 | 74.78%3.23億 |
當期現金流變化 | 60.80%-4,700萬 | 32.79%-1.2億 | -166.27%-1.78億 | -128.44%-6,700萬 | 2,081.48%2.36億 | 103.56%1,080萬 | -278.96%-3.04億 | 122.70%1.7億 | 21.53%7,620萬 | -56.76%6,270萬 |
利率變動影響 | -135.71%-500萬 | 35.92%1,400萬 | 183.06%1,030萬 | 9.49%-1,240萬 | -231.73%-1,370萬 | -22.39%1,040萬 | 159.29%1,340萬 | -8.13%-2,260萬 | -132.71%-2,090萬 | 1,039.71%6,390萬 |
期末現金流 | -20.68%1.99億 | -29.64%2.51億 | -31.99%3.57億 | -13.13%5.25億 | 57.95%6.05億 | 5.86%3.83億 | -44.52%3.62億 | 29.13%6.52億 | 12.30%5.05億 | 39.20%4.5億 |
自由現金流 | 22.73%1.6億 | -50.63%1.3億 | 26.41%2.64億 | 16.80%2.09億 | -27.84%1.79億 | -11.32%2.48億 | 37.02%2.79億 | -27.25%2.04億 | 24.61%2.8億 | 14.88%2.25億 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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