(FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | |
---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(直接法) | |||||
經營活動產生的現金收入 | 81.48%90.92萬 | -25.13%50.1萬 | 22.10%66.91萬 | -64.02%54.8萬 | 152.3萬 |
來自客戶的收入 | 81.48%90.92萬 | -25.13%50.1萬 | 22.10%66.91萬 | -64.02%54.8萬 | --152.3萬 |
現金付款 | 9.87%-297.5萬 | 17.63%-330.07萬 | -6.00%-400.69萬 | 35.66%-378萬 | -587.5萬 |
向供應商支付的商品和服務款項 | 9.87%-297.5萬 | 17.63%-330.07萬 | -6.00%-400.69萬 | 35.66%-378萬 | ---587.5萬 |
已支付的直接利息 | -287.76%-20.76萬 | 72.77%-5.35萬 | 10.22%-19.66萬 | 40.81%-21.9萬 | ---37萬 |
已收到的直接利息 | 593.92%1.66萬 | 43.93%2,385 | -17.15%1,657 | -33.33%2,000 | --3,000 |
經營活動現金淨額 | 20.84%-225.68萬 | 19.30%-285.09萬 | -2.43%-353.28萬 | 26.91%-344.9萬 | ---471.9萬 |
投資活動現金流量 | |||||
持續投資活動現金淨額 | -8,341.17%-30.45萬 | 94.70%-3,607 | 55.84%-6.8萬 | -1,000.00%-15.4萬 | -1.4萬 |
固定資產交易淨額 | -24.01%-4,473 | -280.35%-3,607 | 108.33%2,000 | -71.43%-2.4萬 | ---1.4萬 |
投資產品交易淨額 | ---30萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動淨額 | ---- | ---- | 46.15%-7萬 | ---13萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | |||||
投資活動現金淨額 | -8,341.17%-30.45萬 | 94.70%-3,607 | 55.84%-6.8萬 | -1,000.00%-15.4萬 | ---1.4萬 |
融資活動現金流量 | |||||
持續融資活動現金淨額 | -17.50%249.99萬 | 17.27%303.04萬 | -41.28%258.42萬 | -12.33%440.1萬 | 502萬 |
債務發行/償還的淨額 | 0.00%100萬 | 161.92%100萬 | -369.17%-161.5萬 | 389.86%60萬 | ---20.7萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -26.13%149.99萬 | -52.43%203.04萬 | 8.09%426.84萬 | -26.72%394.9萬 | --538.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | 53.21%-6.92萬 | 8.64%-14.8萬 | ---16.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | |||||
融資活動現金淨額 | -17.50%249.99萬 | 17.27%303.04萬 | -41.28%258.42萬 | -12.33%440.1萬 | --502萬 |
現金淨流量 | |||||
期初現金流 | 20.68%64.14萬 | -65.90%53.15萬 | 101.35%155.84萬 | 58.93%77.4萬 | --48.7萬 |
當期現金流變化 | -134.90%-6.14萬 | 117.31%17.59萬 | -227.39%-101.66萬 | 178.05%79.8萬 | --28.7萬 |
利率變動影響 | 81.14%-1.24萬 | -534.73%-6.6萬 | 20.03%-1.04萬 | ---1.3萬 | ---- |
期末現金流 | -11.51%56.76萬 | 20.68%64.14萬 | -65.91%53.15萬 | 101.42%155.9萬 | --77.4萬 |
自由現金流 | 20.73%-226.29萬 | 19.47%-285.47萬 | -2.07%-354.48萬 | 26.62%-347.3萬 | ---473.3萬 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
暫無數據
暫無數據