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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -50.68%-726萬 | -128.35%-873.9萬 | -134.04%-835.3萬 | 58.46%-1,829.2萬 | -4.16%-607.8萬 | 28.06%-481.8萬 | 75.17%-382.7萬 | 77.82%-356.9萬 | 30.02%-4,403.8萬 | 59.53%-583.5萬 |
持續經營淨收入 | -2.64%-549.2萬 | -467.52%-2,772.9萬 | 9.02%-1,114.9萬 | 39.25%-3,138.5萬 | -60.72%-889.4萬 | 32.45%-535.1萬 | 70.50%-488.6萬 | 43.38%-1,225.4萬 | 42.56%-5,166萬 | 76.35%-553.4萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | -143.62%-4.1萬 | -300.00%-3.4萬 | ---8,000 | ---2,000 | --3,000 | --9.4萬 | --1.7萬 |
折舊和攤銷 | --8.6萬 | 4,300.00%4.4萬 | 135.29%4萬 | 57.84%32.2萬 | 623.81%30.4萬 | --0 | -98.81%1,000 | -55.26%1.7萬 | -40.70%20.4萬 | -50.00%4.2萬 |
其他非現金項目 | ---223.4萬 | --263.5萬 | 1,282.66%293.3萬 | 632.91%166.8萬 | 6,706.90%191.6萬 | --0 | --0 | ---24.8萬 | -257.29%-31.3萬 | ---2.9萬 |
營運資金變化 | -92.41%-15.2萬 | -807.46%-142.2萬 | -150.16%-80.5萬 | 120.11%197.7萬 | 114.15%25萬 | 71.89%-7.9萬 | 105.13%20.1萬 | 141.55%160.5萬 | -130.67%-982.9萬 | -961.95%-176.7萬 |
-預付費用(增)減 | 103.84%1.7萬 | -223.04%-160.2萬 | -131.14%-44萬 | 64.57%424.6萬 | 972.83%197.4萬 | -168.58%-44.3萬 | -23.77%130.2萬 | 3,264.29%141.3萬 | 411.22%258萬 | 27.78%18.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -102.01%-6,000 | 134.28%43.6萬 | -235.86%-32.2萬 | 82.07%-226萬 | 22.69%-152.3萬 | 131.20%29.8萬 | 77.32%-127.2萬 | 105.82%23.7萬 | -284.59%-1,260.3萬 | -3,277.42%-197萬 |
-其他流動資產變化 | ---17.4萬 | ---11萬 | ---8,000 | -104.64%-9,000 | -147.37%-9,000 | ---- | ---- | --0 | 225.16%19.4萬 | 2,000.00%1.9萬 |
-其他營運資本變化 | -83.33%1.1萬 | -185.38%-14.6萬 | 22.22%-3.5萬 | ---- | ---- | --6.6萬 | --17.1萬 | ---4.5萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -50.68%-726萬 | -128.35%-873.9萬 | -134.04%-835.3萬 | 58.46%-1,829.2萬 | -4.16%-607.8萬 | 28.06%-481.8萬 | 75.17%-382.7萬 | 77.82%-356.9萬 | 30.02%-4,403.8萬 | 59.53%-583.5萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 95.46%710.5萬 | 75.51%-497.8萬 | 60.90%891.4萬 | -131.99%-575.8萬 | -71.12%539萬 | 141.19%363.5萬 | -287.03%-2,032.3萬 | -58.70%554萬 | -69.46%1,800.2萬 | -10.77%1,866.6萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---4.6萬 | ---3.9萬 | 71.32%-3.9萬 | -20.30%-16萬 | 83.78%-2.4萬 | --0 | --0 | -2,620.00%-13.6萬 | 26.11%-13.3萬 | -236.36%-14.8萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -119.98%-211.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,059.3萬 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | 72.94%715.1萬 | 75.70%-493.9萬 | 60.28%895.3萬 | -134.42%-257.2萬 | -57.16%803萬 | 146.93%413.5萬 | -27.99%-2,032.3萬 | -58.37%558.6萬 | -87.36%747.2萬 | -10.59%1,874.4萬 |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -1,400.00%-91萬 | ---50萬 | ---50萬 | --0 | --9萬 | --7萬 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 95.46%710.5萬 | 75.51%-497.8萬 | 60.90%891.4萬 | -131.99%-575.8萬 | -71.12%539萬 | 141.19%363.5萬 | -287.03%-2,032.3萬 | -58.70%554萬 | -69.46%1,800.2萬 | -10.77%1,866.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -50,100.00%-500萬 | 34.62%3.5萬 | 280.00%19萬 | -79.77%14.3萬 | 416.67%5.7萬 | 300.00%1萬 | -75.93%2.6萬 | -91.96%5萬 | -89.62%70.7萬 | -101.82%-1.8萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 87.76%-6,000 | --0 | --0 | --0 | ---6,000 | ---4.9萬 | ---1.8萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --60.8萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | 34.62%3.5萬 | 239.29%19萬 | 0.68%14.9萬 | --5.7萬 | -28.57%1萬 | -78.33%2.6萬 | 300.00%5.6萬 | -97.83%14.8萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -50,100.00%-500萬 | 34.62%3.5萬 | 280.00%19萬 | -79.77%14.3萬 | 416.67%5.7萬 | 300.00%1萬 | -75.93%2.6萬 | -91.96%5萬 | -89.62%70.7萬 | -101.82%-1.8萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -65.17%789萬 | -53.31%2,181.3萬 | -53.45%2,075.2萬 | -36.06%4,457.9萬 | -31.99%2,163.2萬 | -51.73%2,265萬 | -30.86%4,671.4萬 | -36.06%4,457.9萬 | 4.31%6,972.4萬 | -48.87%3,180.9萬 |
當期現金流變化 | -339.47%-515.5萬 | 43.28%-1,368.2萬 | -62.84%75.1萬 | 5.61%-2,390.7萬 | -104.92%-63.1萬 | 92.45%-117.3萬 | -17.35%-2,412.4萬 | 198.30%202.1萬 | -995.65%-2,532.9萬 | 71.05%1,281.3萬 |
利率變動影響 | -138.71%-6萬 | -501.67%-24.1萬 | 171.93%31萬 | -56.52%8萬 | -479.07%-24.9萬 | -62.10%15.5萬 | 176.92%6萬 | 209.62%11.4萬 | 234.55%18.4萬 | -265.38%-4.3萬 |
期末現金流 | -87.63%267.5萬 | -65.17%789萬 | -53.31%2,181.3萬 | -53.45%2,075.2萬 | -53.45%2,075.2萬 | -31.99%2,163.2萬 | -51.73%2,265萬 | -30.86%4,671.4萬 | -36.06%4,457.9萬 | -36.06%4,457.9萬 |
自由現金流 | -51.64%-730.6萬 | -129.37%-877.8萬 | -126.50%-839.2萬 | 58.23%-1,845.2萬 | -3.20%-610.2萬 | 28.59%-481.8萬 | 75.17%-382.7萬 | 76.98%-370.5萬 | 30.01%-4,417.1萬 | 59.11%-591.3萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |