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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 313.03%3.61億 | -97.27%970萬 | -69.11%1.2億 | -5.42%11.16億 | -57.76%2.84億 | -82.39%8,750萬 | 25.02%3.56億 | 242.90%3.89億 | 167.82%11.8億 | 52.52%6.71億 |
持續經營淨收入 | -12.66%1.13億 | 3.28%2.11億 | -83.91%4,570萬 | -38.06%8.16億 | -68.98%1.99億 | -66.49%1.29億 | -50.38%2.04億 | 337.15%2.84億 | 279.22%13.17億 | 26.35%6.42億 |
持續經營損益 | 23.68%-1,740萬 | -2.52%-2,440萬 | 14.58%-820萬 | 56.99%-8,250萬 | 23.55%-2,630萬 | 43.14%-2,280萬 | 66.38%-2,380萬 | 79.35%-960萬 | 19.95%-1.92億 | 73.56%-3,440萬 |
折舊和攤銷 | 2.92%8,470萬 | 2.85%8,290萬 | 4.59%7,980萬 | 1.20%3.21億 | -8.87%8,220萬 | 1.98%8,230萬 | 9.21%8,060萬 | 4.66%7,630萬 | 2.88%3.18億 | 5.62%9,020萬 |
遞延稅費 | -535.29%-2,960萬 | -46.32%1,020萬 | -81.52%850萬 | 201.59%8,290萬 | 114.09%1,110萬 | 585.71%680萬 | 280.00%1,900萬 | 818.75%4,600萬 | -988.00%-8,160萬 | -643.45%-7,880萬 |
其他非現金項目 | 416.61%8,960萬 | -74.85%-1.2億 | 405.95%1.54億 | -287.50%-2.14億 | -60.00%-6,640萬 | -843.33%-2,830萬 | -1,192.06%-6,880萬 | -196.47%-5,040萬 | -353.21%-5,520萬 | -888.10%-4,150萬 |
營運資金變化 | 248.15%1.2億 | -238.70%-1.52億 | -511.45%-1.62億 | 202.81%1.5億 | -1.08%8,220萬 | -210.50%-8,100萬 | 175.69%1.09億 | 124.92%3,930萬 | -145,600.00%-1.46億 | 321.60%8,310萬 |
-應收款項(增)減 | 581.50%1.09億 | -194.39%-7,410萬 | -33.90%4,680萬 | 176.87%8,840萬 | 2.30%-3,820萬 | -121.83%-2,270萬 | 145.38%7,850萬 | 1,126.09%7,080萬 | -8.90%-1.15億 | 47.52%-3,910萬 |
-存貨(增)減 | 43.22%-2,220萬 | -221.92%-1,780萬 | -48.59%-5,260萬 | 13.98%-5,970萬 | 101.07%20萬 | -59.59%-3,910萬 | -9.88%1,460萬 | 16.51%-3,540萬 | -298.29%-6,940萬 | -790.48%-1,870萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 705.08%3,570萬 | -495.71%-6,450萬 | -328.03%-1.7億 | 76.76%1.2億 | 15.28%1.49億 | 87.84%-590萬 | 6.54%1,630萬 | -39.44%-3,960萬 | -46.92%6,800萬 | 51.40%1.3億 |
-其他流動資產變化 | 78.95%-280萬 | 4,900.00%480萬 | -68.74%1,360萬 | 103.07%90萬 | -358.41%-2,920萬 | -131.44%-1,330萬 | 96.55%-10萬 | 154.38%4,350萬 | 49.13%-2,930萬 | 124.30%1,130萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 97.98%-150萬 | 20.83%-190萬 | 58.06%-130萬 | -1,105.97%-8,080萬 | 36.84%-120萬 | -3,428.57%-7,410萬 | -60.00%-240萬 | -158.33%-310萬 | 67.63%-670萬 | -5.56%-190萬 |
經營活動現金淨額 | 2,585.82%3.6億 | -97.79%780萬 | -69.19%1.19億 | -11.77%10.36億 | -57.82%2.82億 | -97.29%1,340萬 | 24.83%3.53億 | 241.14%3.86億 | 179.43%11.74億 | 52.71%6.7億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -33.33%-7,280萬 | -292.85%-2.42億 | -28.55%-7,520萬 | -1,093.73%-3.43億 | -87.08%-1.68億 | -63.47%-5,460萬 | -203.71%-6,150萬 | -266.19%-5,850萬 | 78.17%-2,870萬 | -661.02%-8,980萬 |
資本性支出 | 2,300.00%720萬 | -81.58%-690萬 | -325.00%-680萬 | ---- | ---- | -78.57%30萬 | -40.74%-380萬 | 77.14%-160萬 | ---270萬 | --560萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -44.93%-9,870萬 | -58.56%-1.06億 | -10.23%-6,140萬 | -57.25%-3.48億 | -34.96%-1.58億 | -64.49%-6,810萬 | -99.40%-6,660萬 | -87.54%-5,570萬 | -20.97%-2.22億 | -96.64%-1.17億 |
業務交易的淨現金流 | 12.83%-1.77億 | -91.07%-3.15億 | 1.65%-2.03億 | -55.87%-7.39億 | -16,660.00%-1.66億 | 40.93%-2.03億 | -2,892.73%-1.65億 | -62.88%-2.06億 | -7.53%-4.74億 | 101.30%100萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 177.27%610萬 | 85.57%1,800萬 | -13.33%260萬 | -39.47%2,300萬 | 105.56%810萬 | -98.67%220萬 | 130.60%970萬 | -94.04%300萬 | 75.12%3,800萬 | -14,680.00%-1.46億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -33.33%-7,280萬 | -292.85%-2.42億 | -28.55%-7,520萬 | -1,093.73%-3.43億 | -87.08%-1.68億 | -63.47%-5,460萬 | -203.71%-6,150萬 | -266.19%-5,850萬 | 78.17%-2,870萬 | -661.02%-8,980萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 7.76%-1.28億 | 93.13%-1,280萬 | -227.44%-1.28億 | 32.47%-4.6億 | 82.93%-9,580萬 | 28.89%-1.39億 | -226.44%-1.86億 | -129.50%-3,900萬 | -1,470.51%-6.82億 | -846.21%-5.61億 |
債務發行/償還的淨現金流 | -23.81%-260萬 | -14.29%-240萬 | 18.52%-220萬 | 98.96%-900萬 | 99.63%-210萬 | 98.90%-210萬 | 96.17%-210萬 | 95.08%-270萬 | -202.28%-8.62億 | -269.87%-5.61億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -9.89%-1億 | 99.60%-70萬 | -555.30%-8,650萬 | -264.72%-3.61億 | ---8,370萬 | ---9,100萬 | -28,816.67%-1.74億 | -106.00%-1,320萬 | -18.26%2.19億 | --0 |
現金股利支付 | 5.05%-940萬 | 12.96%-940萬 | ---970萬 | ---3,060萬 | ---990萬 | ---990萬 | ---1,080萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 54.85%-1,630萬 | ---30萬 | -26.84%-2,930萬 | -53.63%-5,930萬 | ---10萬 | -780.49%-3,610萬 | --0 | 29.79%-2,310萬 | -45.66%-3,860萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 7.76%-1.28億 | 93.13%-1,280萬 | -227.44%-1.28億 | 32.47%-4.6億 | 82.93%-9,580萬 | 28.89%-1.39億 | -226.44%-1.86億 | -129.50%-3,900萬 | -1,470.51%-6.82億 | -846.21%-5.61億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -27.16%13.2億 | -8.21%15.66億 | 16.41%16.5億 | 48.55%14.18億 | 16.63%16.32億 | 59.88%18.12億 | 101.23%17.06億 | 48.55%14.18億 | 34.56%9.54億 | 138.33%13.99億 |
當期現金流變化 | 188.08%1.59億 | -333.74%-2.47億 | -129.05%-8,390萬 | -49.79%2.33億 | 0.00%1,860萬 | -167.86%-1.8億 | -63.02%1.06億 | 371.68%2.89億 | 89.02%4.63億 | -94.94%1,860萬 |
期末現金流 | -9.38%14.79億 | -27.16%13.2億 | -8.21%15.66億 | 16.41%16.5億 | 16.41%16.5億 | 16.63%16.32億 | 59.88%18.12億 | 101.23%17.06億 | 48.55%14.18億 | 48.55%14.18億 |
自由現金流 | 593.38%2.68億 | -137.00%-1.05億 | -84.56%5,080萬 | -27.62%6.87億 | -76.78%1.3億 | -111.96%-5,440萬 | 14.57%2.83億 | 205.99%3.29億 | 300.76%9.49億 | 46.02%5.58億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |