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(Q3)2024/10/27 | (Q2)2024/07/28 | (Q1)2024/04/28 | (FY)2024/01/28 | (Q4)2024/01/28 | (Q3)2023/10/29 | (Q2)2023/07/30 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/29 | (Q4)2023/01/29 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -22.88%3.01億 | -7.04%4.43億 | 180.25%1.28億 | 137.58%22.96億 | 32.29%13.84億 | 492.33%3.9億 | 388.24%4.77億 | 118.71%4,550.3萬 | -30.43%9.66億 | 43.13%10.46億 |
持續經營淨收入 | 41.48%3.52億 | 15.02%3.93億 | 10.68%3.21億 | 81.35%15.5億 | 458.77%6.69億 | -2.64%2.49億 | 17.99%3.42億 | 52.85%2.9億 | -12.36%8.55億 | -72.43%1.2億 |
持續經營損益 | -164.25%-682.9萬 | -163.80%-1,250萬 | 56.17%-31.6萬 | 166.61%3,252.7萬 | 115.57%302.8萬 | 195.35%1,062.9萬 | 349.34%1,959.1萬 | 93.05%-72.1萬 | -421.43%-4,882.9萬 | -27.64%-1,944.7萬 |
折舊和攤銷 | 15.95%1.14億 | 10.17%1.04億 | 13.84%9,575.9萬 | 30.02%3.79億 | 28.85%1.03億 | 23.72%9,796.9萬 | 38.31%9,400.9萬 | 30.47%8,411.6萬 | 30.14%2.92億 | 29.04%8,016.2萬 |
遞延稅費 | ---- | ---- | ---- | -1,033.04%-2,838.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.73%304.2萬 | ---- |
其他非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -22.33%-2,854.7萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.80%-2,333.7萬 | ---- |
營運資金變化 | -101.85%-1.82億 | -2,148.63%-6,242.2萬 | 9.87%-3.15億 | 130.19%1.99億 | 61.83%6.42億 | 67.54%-9,024.2萬 | 98.98%-277.6萬 | 30.87%-3.5億 | -611.05%-6.6億 | 54.79%3.97億 |
-存貨(增)減 | -418.97%-3.52億 | -13.66%-8,965.1萬 | 76.53%-3,642.5萬 | 111.61%6,658.4萬 | 42.46%3.68億 | 78.92%-6,775.1萬 | 58.48%-7,887.6萬 | 51.60%-1.55億 | -77.20%-5.73億 | 843.32%2.59億 |
-預付費用(增)減 | -13.37%-8,132.8萬 | 63.36%-1,188.6萬 | -206.10%-3,263.6萬 | 127.18%4,907.5萬 | 1,074.92%1.22億 | 41.24%-7,173.4萬 | 38.60%-3,244萬 | 343.10%3,076萬 | -189.80%-1.81億 | 30.27%-1,256.4萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 5,577.70%2.6億 | -30.50%3,149.4萬 | 95.24%-371.6萬 | -1,039.34%-6,756.3萬 | -299.50%-3,947.1萬 | -96.12%457.9萬 | 205.82%4,531.6萬 | -9.51%-7,798.7萬 | -101.73%-593萬 | -105.69%-988萬 |
-其他流動資產變化 | 14.97%-1,187萬 | -230.04%-3,079.9萬 | -148.81%-1,796.9萬 | -45.90%-5,328萬 | -110.94%-2,276.7萬 | -30.71%-1,395.9萬 | 11.32%-933.2萬 | -59.67%-722.2萬 | -108.01%-3,651.8萬 | -23.15%-1,079.3萬 |
-其他流動負債變化 | 494.31%353.3萬 | -165.49%-501萬 | 13.22%223.6萬 | 518.12%1,223萬 | 5,935.00%350.1萬 | -106.59%-89.6萬 | 876.65%765萬 | 112.76%197.5萬 | -109.73%-292.5萬 | -100.28%-6萬 |
-其他營運資本變化 | -101.45%-86.1萬 | -33.09%4,343萬 | -59.63%-2.27億 | 37.84%1.92億 | 22.41%2.1億 | 33.39%5,951.9萬 | 166.96%6,490.6萬 | -40.79%-1.42億 | -12.97%1.39億 | 39.94%1.71億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -22.88%3.01億 | -7.04%4.43億 | 180.25%1.28億 | 137.58%22.96億 | 32.29%13.84億 | 492.33%3.9億 | 388.24%4.77億 | 118.71%4,550.3萬 | -30.43%9.66億 | 43.13%10.46億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -90.88%-3.09億 | 7.12%-1.35億 | 4.83%-1.32億 | -14.77%-6.54億 | -14.06%-2.09億 | 0.16%-1.62億 | -17.66%-1.45億 | -36.41%-1.38億 | -33.20%-5.7億 | -59.96%-1.83億 |
固定資產交易的淨現金流 | -9.57%-1.78億 | 0.29%-1.45億 | 4.57%-1.31億 | -2.07%-6.52億 | 0.23%-2.07億 | 7.24%-1.63億 | -0.55%-1.46億 | -22.98%-1.37億 | -61.89%-6.39億 | -62.32%-2.07億 |
投資產品交易的淨現金流 | -27.94%89萬 | 1,961.40%1,500.7萬 | 32.97%-85.6萬 | -103.37%-160.9萬 | -112.31%-229.5萬 | -90.98%123.5萬 | -86.63%72.8萬 | -112.74%-127.7萬 | 304.39%4,780.4萬 | 42.79%1,864.6萬 |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | -103.15%-65.8萬 | --0 | --0 | ---- | ---- | 309.16%2,091.6萬 | --525.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -90.88%-3.09億 | 7.12%-1.35億 | 4.83%-1.32億 | -14.77%-6.54億 | -14.06%-2.09億 | 0.16%-1.62億 | -17.66%-1.45億 | -36.41%-1.38億 | -33.20%-5.7億 | -59.96%-1.83億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -101.03%-4.12億 | -209.02%-5.88億 | -184.78%-3.29億 | -17.40%-5.49億 | 43.81%-3,824.5萬 | -1,279.83%-2.05億 | -52.18%-1.9億 | 55.54%-1.15億 | 44.68%-4.67億 | 78.85%-6,805.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | -94.05%-4.13億 | -204.57%-5.89億 | -204.10%-2.99億 | -25.82%-5.59億 | 21.75%-5,400.9萬 | -1,151.33%-2.13億 | -54.41%-1.94億 | 57.67%-9,847.9萬 | 45.36%-4.44億 | 78.51%-6,902.5萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -91.86%62.6萬 | -53.10%154.1萬 | -72.28%-2,914.9萬 | 142.02%985.6萬 | 1,482.77%1,579.6萬 | 259.53%769.4萬 | 914.20%328.6萬 | 37.14%-1,692萬 | 25.81%-2,345.4萬 | 305.69%99.8萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-3.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.84%-3.2萬 | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -101.03%-4.12億 | -209.02%-5.88億 | -184.78%-3.29億 | -17.40%-5.49億 | 43.81%-3,824.5萬 | -1,279.83%-2.05億 | -52.18%-1.9億 | 55.54%-1.15億 | 44.68%-4.67億 | 78.85%-6,805.9萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 45.38%16.1億 | 99.94%19.01億 | 94.31%22.44億 | -8.33%11.55億 | 209.43%10.91億 | 122.03%11.08億 | 46.47%9.51億 | -8.33%11.55億 | 9.50%12.6億 | -64.51%3.53億 |
當期現金流變化 | -1,905.54%-4.2億 | -298.46%-2.8億 | -59.84%-3.33億 | 1,640.57%10.93億 | 43.00%11.37億 | 120.96%2,325.6萬 | 193.39%1.41億 | 65.55%-2.08億 | -161.05%-7,096.1萬 | 169.77%7.95億 |
利率變動影響 | 95.47%-179.6萬 | -167.25%-1,069.7萬 | -376.47%-1,065.8萬 | 87.96%-410萬 | 121.95%1,578.7萬 | -12.46%-3,964.8萬 | 1,866.13%1,590.6萬 | 157.44%385.5萬 | -395.10%-3,404.3萬 | 124.99%711.3萬 |
期末現金流 | 8.92%11.88億 | 45.38%16.1億 | 99.94%19.01億 | 94.31%22.44億 | 94.31%22.44億 | 209.43%10.91億 | 122.03%11.08億 | 46.47%9.51億 | -8.33%11.55億 | -8.33%11.55億 |
自由現金流 | -46.17%1.22億 | -10.01%2.98億 | 96.55%-315.7萬 | 401.61%16.44億 | 40.31%11.78億 | 306.72%2.27億 | 803.48%3.31億 | 74.21%-9,143.9萬 | -67.04%3.28億 | 39.08%8.39億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |