(Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -29.47%1,231.7萬 | -31.45%1,814.8萬 | 61.90%7,898.5萬 | -7.11%1,265.3萬 | 44.66%2,239.6萬 | 26.17%1,746.3萬 | 353.23%2,647.3萬 | 40.67%4,878.6萬 | -17.57%1,362.2萬 | 71.58%1,548.2萬 |
持續經營淨收入 | -95.16%-1,454.3萬 | 32.86%-1,029萬 | 7.59%-6,759.2萬 | -150.14%-2,359.1萬 | 18.47%-2,122.2萬 | 35.97%-745.2萬 | 41.15%-1,532.7萬 | 58.30%-7,314.3萬 | 79.31%-943.1萬 | 40.26%-2,603萬 |
持續經營損益 | 521.90%1,173.3萬 | -186.66%-174.7萬 | 98.89%-23.1萬 | -312.43%-76.3萬 | 140.54%129.7萬 | ---278.1萬 | --201.6萬 | ---2,078.3萬 | ---18.5萬 | ---319.9萬 |
折舊和攤銷 | -13.77%1,021.1萬 | -13.93%1,076.5萬 | -9.75%4,718.2萬 | -4.54%1,133.5萬 | -8.50%1,149.8萬 | -13.00%1,184.2萬 | -12.10%1,250.7萬 | 7.68%5,228.1萬 | -17.93%1,187.4萬 | 13.71%1,256.6萬 |
其他非現金項目 | -34.65%918.1萬 | 8.88%1,464.6萬 | 3.09%5,626.7萬 | 6.46%1,523.3萬 | -1.20%1,353.4萬 | 8.09%1,404.9萬 | -0.91%1,345.1萬 | -24.52%5,458萬 | -33.33%1,430.9萬 | -21.68%1,369.9萬 |
營運資金變化 | -10.26%-1,457.6萬 | -72.07%-836.1萬 | 48.64%-3,182.1萬 | 72.73%-520.9萬 | -29.94%-853.3萬 | -11.45%-1,322萬 | 80.11%-485.9萬 | -34.37%-6,195.7萬 | -759.97%-1,910萬 | 32.90%-656.7萬 |
-應收款項(增)減 | -223.97%-458.2萬 | 78.45%-73.2萬 | 108.91%75.3萬 | 135.80%294.1萬 | -157.26%-248.7萬 | 182.50%369.6萬 | -3,331.31%-339.7萬 | -223.05%-845萬 | -254.57%-821.4萬 | 63.70%434.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -779.18%-747.3萬 | 32.20%-141.3萬 | 82.86%-418.2萬 | 118.71%28.9萬 | 81.08%-153.7萬 | 10.24%-85萬 | 84.88%-208.4萬 | -179.21%-2,440.3萬 | -134.56%-154.5萬 | -142.54%-812.5萬 |
-其他流動資產變化 | 141.51%150.8萬 | -128.28%-65.8萬 | -209.21%-234.8萬 | 31.31%-176.2萬 | -79.38%72萬 | -289.71%-363.3萬 | 436.27%232.7萬 | 153.46%215萬 | 42.97%-256.5萬 | 166.36%349.2萬 |
-其他營運資本變化 | 67.59%-402.9萬 | -225.98%-555.8萬 | 16.67%-2,604.4萬 | 1.46%-667.7萬 | 16.70%-522.9萬 | -48.90%-1,243.3萬 | 82.69%-170.5萬 | 22.28%-3,125.4萬 | 9.74%-677.6萬 | 39.65%-627.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -29.47%1,231.7萬 | -31.45%1,814.8萬 | 61.90%7,898.5萬 | -7.11%1,265.3萬 | 44.66%2,239.6萬 | 26.17%1,746.3萬 | 353.23%2,647.3萬 | 40.67%4,878.6萬 | -17.57%1,362.2萬 | 71.58%1,548.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -168.55%-407.4萬 | -146.08%-313萬 | 41.26%854.6萬 | -165.60%-368.5萬 | 94.65%-50.4萬 | -62.11%594.3萬 | 216.28%679.2萬 | 103.78%605萬 | 104.33%561.7萬 | -588.01%-941.2萬 |
資本性支出 | 27.49%-286.7萬 | 13.27%-302.5萬 | -20.12%-1,428.9萬 | 34.17%-337.6萬 | -42.25%-347.1萬 | -95.84%-395.4萬 | -51.06%-348.8萬 | 41.60%-1,189.6萬 | -7.10%-512.8萬 | 38.52%-244萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 12.03%-120.7萬 | -105.38%-38.2萬 | 11.40%-265萬 | -0.98%-30.9萬 | 6.79%-78.3萬 | -56.98%-137.2萬 | 80.84%-18.6萬 | 27.70%-299.1萬 | 74.96%-30.6萬 | -50.81%-84萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --100萬 | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 99.00%-125萬 | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | -97.35%27.7萬 | 20.29%2,548.5萬 | --0 | 152.58%375萬 | -39.35%1,126.9萬 | 898.32%1,046.6萬 | 310.59%2,118.7萬 | 606.59%1,105.1萬 | -325.84%-713.2萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -168.55%-407.4萬 | -146.08%-313萬 | 41.26%854.6萬 | -165.60%-368.5萬 | 94.65%-50.4萬 | -62.11%594.3萬 | 216.28%679.2萬 | 103.78%605萬 | 104.33%561.7萬 | -588.01%-941.2萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -1,147.95%-2,478.4萬 | 98.59%-35.2萬 | -120.76%-8,341.1萬 | -3,927.57%-6,077.6萬 | 0 | 114.55%236.5萬 | -38,561.54%-2,500萬 | -135.84%-3,778.4萬 | -127.61%-150.9萬 | -122.37%-2,008.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | ---2,500萬 | --0 | -604.34%-8,829.5萬 | -1,240.43%-6,329.5萬 | --0 | --0 | ---2,500萬 | -86.99%1,750.7萬 | -117,950.00%-472.2萬 | -114.92%-2,007.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -33.88%-6,021.4萬 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | 4.38%488.4萬 | -15.16%251.9萬 | --0 | ---- | ---- | -70.95%467.9萬 | -45.72%296.9萬 | -100.97%-3,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---146.6萬 | ---35.2萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 178.71%24.4萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -1,147.95%-2,478.4萬 | 98.59%-35.2萬 | -120.76%-8,341.1萬 | -3,927.57%-6,077.6萬 | --0 | 114.55%236.5萬 | -38,561.54%-2,500萬 | -135.84%-3,778.4萬 | -127.61%-150.9萬 | -122.37%-2,008.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 6.50%1.31億 | 3.54%1.17億 | 11.93%1.13億 | 79.59%1.69億 | 42.39%1.45億 | 30.95%1.23億 | 11.93%1.13億 | -16.88%1.01億 | -54.88%9,428.9萬 | -8.77%1.02億 |
當期現金流變化 | -164.18%-1,654.1萬 | 77.45%1,466.6萬 | -75.84%412萬 | -392.21%-5,180.8萬 | 256.24%2,189.2萬 | 94.22%2,577.1萬 | 12,615.38%826.5萬 | 185.80%1,705.2萬 | 116.44%1,773萬 | -114.38%-1,401.2萬 |
利率變動影響 | 180.18%318.3萬 | -107.39%-16.4萬 | 97.50%-12.6萬 | -212.68%-80萬 | -62.45%242.6萬 | 28.11%-397萬 | 133.18%221.8萬 | -761.03%-503.7萬 | 271.08%71萬 | 11,049.15%646萬 |
期末現金流 | -18.72%1.18億 | 6.50%1.31億 | 3.54%1.17億 | 3.54%1.17億 | 79.59%1.69億 | 42.39%1.45億 | 30.95%1.23億 | 11.93%1.13億 | 11.93%1.13億 | -54.88%9,428.9萬 |
自由現金流 | -32.08%824.3萬 | -35.34%1,474.1萬 | 83.03%6,204.6萬 | 9.53%896.8萬 | 48.68%1,814.2萬 | 10.86%1,213.7萬 | 790.24%2,279.9萬 | 233.23%3,389.9萬 | -22.14%818.8萬 | 171.34%1,220.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- |
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