(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | |||||||||
持續經營活動現金淨額 | -103.44%-305.33萬 | -239.68%-406.29萬 | -8,102.50%-454.99萬 | -5,818.01%-505.47萬 | -150.08萬 | -119.61萬 | -5.55萬 | 49.93%-8.54萬 | -17.06萬 |
持續經營淨收入 | -125.50%-582.31萬 | 1.89%-304.97萬 | -160.98%-688.44萬 | -1,635.30%-1,173.13萬 | ---258.23萬 | ---310.86萬 | ---263.8萬 | 17.56%-67.6萬 | ---82.01萬 |
持續經營損益 | --53.47萬 | ---330.47萬 | --6.08萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---44.86萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 363.63%97.24萬 | 209.12%68.22萬 | 510.17%11.73萬 | 729.33%63.8萬 | --20.97萬 | --22.07萬 | --1.92萬 | --7.69萬 | --0 |
其他非現金項目 | --52.5萬 | --0 | --142.77萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
營運資金變化 | -2.41%41.81萬 | 602.67%75.41萬 | 141.89%29.16萬 | 20.81%113.99萬 | --42.85萬 | ---15萬 | --12.06萬 | 124.33%94.35萬 | --42.06萬 |
-應收款項(增)減 | ---3.09萬 | --7,500 | -5,600.00%-2.75萬 | -2,850.00%-2.95萬 | --0 | --0 | --500 | 96.00%-1,000 | ---2.5萬 |
-預付費用(增)減 | -416.16%-6.4萬 | 138.15%2.79萬 | -1,506.41%-82.09萬 | -80,317.20%-20.1萬 | --2.02萬 | ---7.31萬 | ---5.11萬 | ---250 | --0 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 9.91%51.3萬 | 630.49%71.87萬 | 603.79%114.23萬 | 42.95%135.93萬 | --46.67萬 | ---13.55萬 | --16.23萬 | 138.69%95.09萬 | --39.84萬 |
-其他流動資產變化 | --0 | --0 | --0 | 245.32%8,850 | ---5.85萬 | --5.85萬 | --8,850 | -120.65%-6,090 | ---2,760 |
-其他營運資本變化 | --0 | --0 | ---2,290 | --2,290 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5萬 |
非持續經營活動現金淨額 | |||||||||
經營活動現金淨額 | -103.44%-305.33萬 | -239.68%-406.29萬 | -8,102.50%-454.99萬 | -5,818.01%-505.47萬 | ---150.08萬 | ---119.61萬 | ---5.55萬 | 49.93%-8.54萬 | ---17.06萬 |
投資活動現金流量 | |||||||||
持續投資活動現金淨額 | 70.59%-11.62萬 | 112.28%7.13萬 | -17.11萬 | -44,100.04%-113.9萬 | -39.52萬 | -58.11萬 | 0 | -2,995.51%-2,577 | 89 |
資本性支出 | 46.23%-8.95萬 | 158.58%8.46萬 | ---15.8萬 | ---45.37萬 | ---16.65萬 | ---14.44萬 | --0 | ---- | ---- |
固定資產交易的淨現金流 | -26.54%-2.67萬 | -80.45%-1.33萬 | ---1.3萬 | ---4.83萬 | ---2.11萬 | ---7,359 | --0 | ---- | ---- |
無形資產交易淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---37.99萬 | ---20.76萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | -9,877.22%-25.71萬 | ---- | ---- | ---- | -2,995.51%-2,577 | --89 |
非持續投資活動現金淨額 | |||||||||
投資活動現金淨額 | 70.59%-11.62萬 | 112.28%7.13萬 | ---17.11萬 | -44,100.04%-113.9萬 | ---39.52萬 | ---58.11萬 | --0 | -2,995.51%-2,577 | --89 |
融資活動現金流量 | |||||||||
持續融資活動現金淨額 | -30.09%181.09萬 | 2.59%211.88萬 | 11,759.83%634.03萬 | 8,651.99%787.68萬 | 259.05萬 | 206.53萬 | 5.35萬 | -47.21%9萬 | 17.05萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --357.5萬 | --167.5萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股發行/償還的淨現金流 | 75.62%175.62萬 | --219.38萬 | --632.5萬 | --500萬 | --100萬 | --0 | --0 | ---- | ---- |
現金股利支付 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | 5,006.27%7.98萬 | -76.12%5,000 | --1.53萬 | -61.11%3.5萬 | --1,562 | --2.09萬 | --0 | -47.21%9萬 | --17.05萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 1,505.48%85.83萬 | ---2.14萬 | ---1.57萬 | --6.13萬 | --5.35萬 | ---- | ---- |
非持續融資活動現金淨額 | |||||||||
融資活動現金淨額 | -30.09%181.09萬 | 2.59%211.88萬 | 11,759.83%634.03萬 | 8,651.99%787.68萬 | --259.05萬 | --206.53萬 | --5.35萬 | -47.21%9萬 | --17.05萬 |
現金淨流量 | |||||||||
期初現金流 | 396.88%143.14萬 | --330.43萬 | 83,731.49%168.5萬 | --2,010 | --28.81萬 | --0 | --2,010 | --0 | --0 |
當期現金流變化 | -295.64%-135.85萬 | -750.11%-187.29萬 | 80,660.70%161.93萬 | 83,631.49%168.3萬 | --69.44萬 | --28.81萬 | ---2,010 | --2,010 | ---- |
期末現金流 | -92.58%7.29萬 | 396.88%143.14萬 | --330.43萬 | 83,731.49%168.5萬 | --98.25萬 | --28.81萬 | --0 | --2,010 | --0 |
自由現金流 | -67.16%-316.95萬 | -162.59%-399.16萬 | -8,410.90%-472.1萬 | -6,850.55%-593.67萬 | ---189.61萬 | ---152.01萬 | ---5.55萬 | 49.93%-8.54萬 | ---17.06萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
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