日本市場個股詳情

146A Columbia Works

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-35-0.94%

延時20分鐘行情已收盤 01/07 15:30 (東京)

127.88億總市值6.08市盈率(靜)

Columbia Works關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報

顯示同比

隱藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

經營活動現金流量（間接法）

經營活動產生的現金

87.14%-6.54億

-141.34%-50.85億

-21.07億

扣除非現金調整前淨利潤

25.57%22.74億

74.30%18.11億

--10.39億

非現金項目調整總額

-33.51%6.41億

470.41%9.64億

--1.69億

-折舊與攤銷

39.24%2.2億

8.97%1.58億

--1.45億

-資產準備金與勾銷

--0

--0

--0

-處置利潤

145.45%1.08億

291.30%4,400萬

---2,300萬

-養老金及員工福利費用

-50.00%100萬

--200萬

--0

-其他非現金項目

-58.95%3.12億

1,517.02%7.6億

--4,700萬

營運資本變動

54.60%-35.68億

-137.15%-78.59億

---33.14億

-應收款（增）減

-171.43%-1,900萬

-124.14%-700萬

--2,900萬

-存貨（增）減

58.13%-32.14億

-118.22%-76.77億

---35.18億

-預付費用（增）減

-218.66%-1.59億

13,500.00%1.34億

---100萬

-應付款（減）增

168.00%3,400萬

-128.41%-5,000萬

--1.76億

-其他流動資產變動

18.92%-2.1億

---2.59億

--0

已付股息（經營活動產生的現金流）

已收到的股息（經營活動產生的現金流）

1,300萬

已付利息（經營活動產生的現金流）

-30.94%-2.92億

-12.63%-2.23億

-1.98億

已收到的利息（經營活動產生的現金流）

0

0

0

已支付退稅

-90.05%-8.4億

-681.58%-4.42億

7,600萬

其他經營現金流入（流出）

-20.00%800萬

-76.19%1,000萬

4,200萬

經營活動現金淨額

69.02%-17.78億

-164.03%-57.4億

---21.74億

投資活動現金流量

物業、廠房及設備交易淨額

-304.27%-11.36億

83.08%-2.81億

---16.61億

無形資產交易淨額

97.44%-100萬

-875.00%-3,900萬

---400萬

投資產品交易淨額

-806.67%-2.12億

109.80%3,000萬

---3.06億

其他投資變動淨額

-332.73%-2.38億

-296.43%-5,500萬

--2,800萬

投資活動現金淨額

-360.00%-15.87億

82.24%-3.45億

---19.43億

融資活動現金流量

債務發行/償還的淨額

-40.42%36.09億

42.22%60.57億

--42.59億

已支付現金股息

-89.13%-1.74億

8.00%-9,200萬

---1億

其他籌資費用淨額

---100萬

----

---100萬

融資活動現金淨額

-42.43%34.34億

43.46%59.65億

--41.58億

現金淨流量

期初現金流

-3.81%30.33億

1.28%31.53億

--31.13億

現金變動

157.50%6,900萬

-392.68%-1.2億

--4,100萬

現金變動之外的其他現金調整

---100萬

----

---100萬

期末現金

2.24%31.01億

-3.81%30.33億

--31.53億

自由現金流

52.44%-29.15億

-58.21%-61.29億

---38.74億

貨幣單位

日元

日元

日元

會計準則

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金	87.14%-6.54億	-141.34%-50.85億	-21.07億
扣除非現金調整前淨利潤	25.57%22.74億	74.30%18.11億	--10.39億
非現金項目調整總額	-33.51%6.41億	470.41%9.64億	--1.69億
-折舊與攤銷	39.24%2.2億	8.97%1.58億	--1.45億
-資產準備金與勾銷	--0	--0	--0
-處置利潤	145.45%1.08億	291.30%4,400萬	---2,300萬
-養老金及員工福利費用	-50.00%100萬	--200萬	--0
-其他非現金項目	-58.95%3.12億	1,517.02%7.6億	--4,700萬
營運資本變動	54.60%-35.68億	-137.15%-78.59億	---33.14億
-應收款（增）減	-171.43%-1,900萬	-124.14%-700萬	--2,900萬
-存貨（增）減	58.13%-32.14億	-118.22%-76.77億	---35.18億
-預付費用（增）減	-218.66%-1.59億	13,500.00%1.34億	---100萬
-應付款（減）增	168.00%3,400萬	-128.41%-5,000萬	--1.76億
-其他流動資產變動	18.92%-2.1億	---2.59億	--0
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）			1,300萬
已付利息（經營活動產生的現金流）	-30.94%-2.92億	-12.63%-2.23億	-1.98億
已收到的利息（經營活動產生的現金流）	0	0	0
已支付退稅	-90.05%-8.4億	-681.58%-4.42億	7,600萬
其他經營現金流入（流出）	-20.00%800萬	-76.19%1,000萬	4,200萬
經營活動現金淨額	69.02%-17.78億	-164.03%-57.4億	---21.74億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額	-304.27%-11.36億	83.08%-2.81億	---16.61億
無形資產交易淨額	97.44%-100萬	-875.00%-3,900萬	---400萬
投資產品交易淨額	-806.67%-2.12億	109.80%3,000萬	---3.06億
其他投資變動淨額	-332.73%-2.38億	-296.43%-5,500萬	--2,800萬
投資活動現金淨額	-360.00%-15.87億	82.24%-3.45億	---19.43億
融資活動現金流量
債務發行/償還的淨額	-40.42%36.09億	42.22%60.57億	--42.59億
已支付現金股息	-89.13%-1.74億	8.00%-9,200萬	---1億
其他籌資費用淨額	---100萬	----	---100萬
融資活動現金淨額	-42.43%34.34億	43.46%59.65億	--41.58億
現金淨流量
期初現金流	-3.81%30.33億	1.28%31.53億	--31.13億
現金變動	157.50%6,900萬	-392.68%-1.2億	--4,100萬
現金變動之外的其他現金調整	---100萬	----	---100萬
期末現金	2.24%31.01億	-3.81%30.33億	--31.53億
自由現金流	52.44%-29.15億	-58.21%-61.29億	---38.74億
貨幣單位	日元	日元	日元
會計準則	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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