京極運輸商事
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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | -52.09%2.74億 | -21.06%5.72億 | 176.67%7.25億 | -49.09%2.62億 | 823.19%5.15億 | -111.47%-7,118.4萬 | 29.36%6.2億 | 13.49%4.8億 | -6.98%4.23億 | -3.07%4.54億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -33.34%5.87億 | 194.75%8.81億 | -13.74%2.99億 | -25.98%3.47億 | -19.31%4.68億 | 434.98%5.8億 | -54.16%1.08億 | -58.90%2.37億 | 14.59%5.76億 | 2.16%5.02億 |
非現金項目調整總額 | 16.15%2.48億 | -28.71%2.13億 | 12.08%2.99億 | 69.50%2.67億 | 205.74%1.58億 | -165.99%-1.49億 | 35.15%2.26億 | -32.38%1.67億 | 6.37%2.47億 | 24.06%2.32億 |
-折舊與攤銷 | 10.51%2.33億 | 0.37%2.11億 | 0.98%2.1億 | 29.56%2.08億 | -3.77%1.61億 | -3.17%1.67億 | 21.57%1.73億 | -10.21%1.42億 | 5.40%1.58億 | 7.86%1.5億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | ---- | ---- | --160萬 | --0 | ---- | ---- | ---- | --7,978.3萬 | ---- | ---- |
-資產準備金與勾銷 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 160.74%5,748.6萬 | 25.92%2,204.7萬 |
-處置利潤 | ---20.7萬 | --0 | 122.03%192.7萬 | -78.77%-874.9萬 | 98.09%-489.4萬 | ---2.56億 | ---- | ---761.7萬 | ---- | ---- |
-其他非現金項目 | 572.17%1,466萬 | -97.45%218.1萬 | 26.62%8,537.3萬 | 4,082.82%6,742.7萬 | 102.68%161.2萬 | -213.22%-6,020萬 | 212.93%5,317.2萬 | -249.67%-4,708.5萬 | -47.74%3,146萬 | 348.36%6,019.7萬 |
營運資本變動 | -7.44%-5.61億 | -511.90%-5.22億 | 136.06%1.27億 | -216.84%-3.52億 | 77.91%-1.11億 | -275.60%-5.02億 | 276.99%2.86億 | 118.97%7,588.9萬 | -42.72%-4億 | -33.31%-2.8億 |
-應收款(增)減 | -50.28%-8.07億 | -3,018.97%-5.37億 | -92.23%1,839.3萬 | 143.22%2.37億 | -354.85%-5.48億 | -126.40%-1.2億 | 2,373.49%4.56億 | 103.68%1,843.8萬 | -219.76%-5.01億 | -331.95%-1.57億 |
-存貨(增)減 | 74.24%-9,885.1萬 | -419.99%-3.84億 | -77.54%1.2億 | 268.45%5.34億 | 53.76%-3.17億 | -1,706.95%-6.85億 | -70.25%4,264.6萬 | 186.45%1.43億 | -404.52%-1.66億 | 68.23%-3,287.2萬 |
-預付費用(增)減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.37%2,302.7萬 | 204.76%8,647.9萬 | -318.91%-8,254.6萬 |
-應付款(減)增 | -29.70%3.63億 | 255.23%5.16億 | 125.40%1.45億 | -379.24%-5.72億 | 212.12%2.05億 | 129.78%6,565.2萬 | -30.57%-2.2億 | -174.16%-1.69億 | 419.89%2.28億 | 66.52%-7,117.1萬 |
-應計費用(減)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -176.33%-4,790.8萬 | 11,609.70%6,276.4萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -146.16%-2,240.2萬 | 173.21%4,853.5萬 | 70.23%1,776.5萬 | -69.24%1,043.6萬 | 97.85%3,392.4萬 | 208.94%1,714.6萬 | -90.73%555萬 | --5,989.1萬 | ---- | ---- |
-其他流動資產變動 | 102.52%418.3萬 | 4.75%-1.66億 | 68.83%-1.75億 | -208.84%-5.6億 | 133.42%5.15億 | 9,533.99%2.21億 | --228.9萬 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -17.95%-1,066.6萬 | 21.08%-904.3萬 | -25.66%-1,145.9萬 | 10.45%-911.9萬 | 36.36%-1,018.3萬 | 1.39%-1,600萬 | 1.09%-1,622.5萬 | 7.95%-1,640.3萬 | 9.58%-1,781.9萬 | 18.29%-1,970.7萬 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 4.34%1,356.5萬 | 4.25%1,300.1萬 | 16.76%1,247.1萬 | 3.64%1,068.1萬 | 2.63%1,030.6萬 | 26.51%1,004.2萬 | 4.16%793.8萬 | 63.65%762.1萬 | -1.38%465.7萬 | 1.18%472.2萬 |
已支付退稅 | -126.39%-4.04億 | -126.43%-1.78億 | 45.17%-7,878.6萬 | -497.98%-1.44億 | -13.63%-2,403萬 | 49.23%-2,114.8萬 | 84.19%-4,165.8萬 | -42.57%-2.64億 | 26.81%-1.85億 | 8.87%-2.53億 |
其他經營現金流入(流出) | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -100.00%-1,000 | 8,777,600.00%8,777.7萬 | 1,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 |
經營活動現金淨額 | -131.86%-1.27億 | -38.53%3.98億 | 439.73%6.47億 | -75.57%1.2億 | 4,769.33%4.91億 | -101.84%-1,051.3萬 | 175.21%5.7億 | -7.70%2.07億 | 20.25%2.25億 | 8.51%1.87億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -357.18%-4.97億 | -103.48%-1.09億 | 61.15%-5,346.2萬 | 6.15%-1.38億 | -125.07%-1.47億 | 197.66%5.85億 | -82.89%-5.99億 | 41.93%-3.27億 | -208.26%-5.64億 | -201.42%-1.83億 |
無形資產交易淨額 | ---1,607.8萬 | --0 | ---- | -18.70%-1.27億 | -260.91%-1.07億 | -404.93%-2,970萬 | -254.34%-588.2萬 | 85.37%-166萬 | 30.51%-1,134.7萬 | 30.84%-1,632.8萬 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---1,300萬 | ---- | ---- | ---- | ---60萬 | ---- | 64.50%-300萬 |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | -7.51%123.2萬 | 0.00%133.2萬 | -34.74%133.2萬 | 325.21%204.1萬 | 0.00%48萬 | -70.55%48萬 | 29.37%163萬 | -47.80%126萬 | -55.54%241.4萬 | 102.57%542.9萬 |
其他投資變動淨額 | -799.45%-815.8萬 | -122.50%-90.7萬 | 131.36%403.2萬 | -60.58%-1,285.8萬 | 36.57%-800.7萬 | 30.53%-1,262.3萬 | -181.50%-1,817.1萬 | 40.88%-645.5萬 | -48.42%-1,091.8萬 | 21.50%-735.6萬 |
投資活動現金淨額 | -380.20%-5.2億 | -125.29%-1.08億 | 83.34%-4,809.8萬 | -10.45%-2.89億 | -148.13%-2.61億 | 187.40%5.43億 | -85.51%-6.21億 | 42.63%-3.35億 | -185.89%-5.84億 | -105.34%-2.04億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 5,090.67%7.79億 | 108.84%1,500萬 | -934.15%-1.7億 | -115.05%-1,640萬 | 123.05%1.09億 | -372.88%-4.73億 | 454.58%1.73億 | -117.55%-4,888萬 | 1,411.53%2.79億 | 73.55%-2,124萬 |
普通股發行/回購的淨額 | -37,013.40%-1.08億 | 69.37%-29.1萬 | -194.12%-95萬 | ---32.3萬 | ---- | ---- | ---1.8萬 | ---- | 36.05%-16.5萬 | 52.92%-25.8萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 66.67%-50.4萬 | 51.83%-151.2萬 |
已支付現金股息 | -166.65%-1.53億 | -15.35%-5,751.9萬 | -29.99%-4,986.3萬 | -25.00%-3,836萬 | -33.33%-3,068.8萬 | 0.00%-2,301.6萬 | 0.00%-2,301.6萬 | 62.50%-2,301.6萬 | -166.64%-6,138.1萬 | -49.97%-2,302萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
融資活動現金淨額 | 1,308.19%5.17億 | 80.58%-4,281萬 | -300.14%-2.2億 | -170.34%-5,508.4萬 | 115.79%7,831.1萬 | -430.02%-4.96億 | 309.03%1.5億 | -133.21%-7,189.6萬 | 570.38%2.17億 | 53.67%-4,603.1萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 30.15%10.65億 | 86.17%8.18億 | -33.74%4.4億 | 86.60%6.63億 | 11.46%3.56億 | 45.26%3.19億 | -47.61%2.2億 | -25.40%4.19億 | -10.15%5.62億 | -4.10%6.25億 |
現金變動 | -152.65%-1.3億 | -34.86%2.47億 | 269.23%3.79億 | -172.70%-2.24億 | 742.32%3.08億 | -63.22%3,654.9萬 | 149.81%9,938.5萬 | -39.81%-2億 | -124.78%-1.43億 | -137.77%-6,349.5萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | 150.00%1,000 |
期末現金 | -12.20%9.35億 | 30.15%10.65億 | 86.17%8.18億 | -33.74%4.4億 | 86.60%6.63億 | 11.46%3.56億 | 45.26%3.19億 | -47.61%2.2億 | -25.40%4.19億 | -10.15%5.62億 |
自由現金流 | -321.45%-6.4億 | -51.20%2.89億 | 485.53%5.92億 | -166.93%-1.54億 | 215.50%2.3億 | -478.52%-1.99億 | 74.08%-3,435.8萬 | 62.21%-1.33億 | -2,697.65%-3.51億 | -119.29%-1,253.7萬 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |