(FY)2024/01/31 | (FY)2023/01/31 | (FY)2022/01/31 | (FY)2021/01/31 | (FY)2020/01/31 | (FY)2019/01/31 | (FY)2018/01/31 | (FY)2017/01/31 | (FY)2016/01/31 | (FY)2015/01/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 70.14%71.69億 | -3.09%42.14億 | -36.37%43.48億 | 4.51%68.33億 | -19.20%65.38億 | 150.24%80.92億 | 131.07%32.34億 | -58.13%14億 | -37.72%33.42億 | 111.27%53.66億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | -4.23%63.94億 | 52.66%66.76億 | -22.32%43.73億 | 7.96%56.3億 | 15.92%52.15億 | 16.64%44.98億 | 14.30%38.57億 | 106.78%33.74億 | -44.79%16.32億 | 68.15%29.56億 |
非現金項目調整總額 | 162.10%8.06億 | -888.19%-12.97億 | -77.15%1.65億 | -12.33%7.2億 | -37.21%8.22億 | 52.49%13.09億 | -0.81%8.58億 | -65.84%8.65億 | 66.85%25.33億 | -12.93%15.18億 |
-折舊與攤銷 | -11.63%6.73億 | 11.41%7.62億 | -0.68%6.84億 | -9.24%6.88億 | -1.84%7.58億 | -3.78%7.72億 | 0.85%8.03億 | -4.33%7.96億 | -43.43%8.32億 | 3.41%14.71億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --0 | -96.22%70.4萬 | --1,864萬 | --0 | ---- | ---- | --1,832.5萬 | ---- | ---- | ---- |
-聯營企業份額 | ---- | ---- | ---- | 172.61%427.5萬 | -16.50%-588.8萬 | -316.31%-505.4萬 | -131.54%-121.4萬 | 188.93%384.9萬 | 73.95%-432.8萬 | 83.84%-1,661.7萬 |
-處置利潤 | 100.71%1,595.7萬 | -305.27%-22.63億 | -8,892.21%-5.58億 | 347.57%635.1萬 | -87.53%141.9萬 | -85.58%1,138.2萬 | 81.15%7,892.4萬 | -97.43%4,356.8萬 | 1,019.56%16.97億 | -842.11%-1.85億 |
-養老金及員工福利費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --564.9萬 |
-其他非現金項目 | -42.58%1.17億 | 875.97%2.03億 | -3.60%2,083.6萬 | -68.22%2,161.4萬 | -87.16%6,802.2萬 | 1,406.97%5.3億 | -285.87%-4,054.8萬 | 186.66%2,181.5萬 | -96.87%761萬 | -45.28%2.43億 |
營運資本變動 | 97.40%-3,028.1萬 | -513.94%-11.65億 | -139.25%-1.9億 | -3.76%4.83億 | -78.03%5.02億 | 254.31%22.85億 | 47.85%-14.81億 | -245.35%-28.4億 | -192.13%-8.22億 | 192.85%8.93億 |
-應收款(增)減 | -75.30%-2.37億 | -128.96%-1.35億 | -57.57%4.66億 | 56.28%10.99億 | 25.81%7.03億 | 225.39%5.59億 | 76.25%-4.46億 | -85.80%-18.77億 | -4,320.62%-10.1億 | 104.45%2,393.5萬 |
-存貨(增)減 | -404.36%-9,003.8萬 | 56.35%-1,785.2萬 | -250.71%-4,089.9萬 | 108.75%2,713.7萬 | -96.89%1,300萬 | 821.29%4.19億 | 193.79%4,544.4萬 | -93.51%1,546.8萬 | 1,803.29%2.38億 | -138.03%-1,400.1萬 |
-預付費用(增)減 | 142.86%3.4萬 | -89.39%1.4萬 | 36.08%13.2萬 | -93.71%9.7萬 | -93.99%154.1萬 | 101.85%2,565.4萬 | -3,419.28%-13.86億 | ---3,939.3萬 | ---- | ---- |
-應付款(減)增 | 144.02%3.3億 | 46.16%-7.51億 | -328.19%-13.94億 | 249.47%6.11億 | -51.09%1.75億 | 98.02%3.57億 | 133.31%1.81億 | -432.13%-5.42億 | -85.84%1.63億 | 793.66%11.53億 |
-應計費用(減)增 | 416.57%7,262.1萬 | -232.85%-2,294萬 | 158.59%1,726.8萬 | 88.37%-2,947.4萬 | -210.64%-2.53億 | 2,423.28%2.29億 | 111.47%907.8萬 | -977.53%-7,912.7萬 | -86.12%901.7萬 | 206.18%6,495.6萬 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -73.65%-3.47億 | -126.61%-2億 | 212.52%7.51億 | -623.05%-6.68億 | 280.85%1.28億 | 14.97%-7,056.4萬 | 55.89%-8,298.8萬 | 16.79%-1.88億 | 24.05%-2.26億 | 18.66%-2.98億 |
-其他流動資產變動 | 282.58%2.22億 | -489.75%-1.21億 | 172.47%3,116.8萬 | 94.66%-4,300.7萬 | -204.06%-8.05億 | 422.77%7.73億 | 26,221.71%1.48億 | 100.56%56.2萬 | -78.72%-1.01億 | 65.64%-5,625.8萬 |
-其他流動負債變動 | -77.56%1,866.9萬 | 502.20%8,320.7萬 | 95.98%-2,068.8萬 | -195.18%-5.14億 | 7,466.42%5.4億 | -114.32%-733.1萬 | 139.27%5,120.5萬 | -225.57%-1.3億 | 446.41%1.04億 | 913.96%1,900.6萬 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 13.27%-241.8萬 | 4.75%-278.8萬 | 9.13%-292.7萬 | 4.59%-322.1萬 | 6.66%-337.6萬 | 4.72%-361.7萬 | 6.98%-379.6萬 | 82.21%-408.1萬 | 88.44%-2,293.8萬 | 20.52%-1.98億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | -3.55%2,505.1萬 | -56.01%2,597.4萬 | 10.04%5,904萬 | -0.32%5,365.3萬 | 1.74%5,382.5萬 | 19.31%5,290.4萬 | 11.10%4,434.2萬 | -12.63%3,991.1萬 | 44.65%4,567.9萬 | 53.87%3,157.8萬 |
已支付退稅 | 13.38%-15.09億 | -39.12%-17.42億 | 18.32%-12.52億 | 13.64%-15.33億 | -40.30%-17.75億 | 10.51%-12.65億 | -2,868.09%-14.14億 | 95.75%-4,764.2萬 | -55.08%-11.21億 | -205.65%-7.23億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -2,000 | 0 | -52,528,800.00%-5.25億 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.98%-1,000 | -565,000.00%-565.1萬 |
經營活動現金淨額 | 127.78%56.83億 | -20.85%24.95億 | -41.10%31.52億 | 11.16%53.51億 | -24.21%48.14億 | 241.38%63.51億 | 34.06%18.6億 | -38.15%13.88億 | -49.81%22.44億 | 115.53%44.71億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
業務交易淨額 | ---- | ---- | ---- | --888.9萬 | ---- | ---- | ---- | -89.49%1,072萬 | 241.67%1.02億 | --2,985.3萬 |
投資產品交易淨額 | -105.37%-1.5億 | 247.23%27.95億 | 13,885.58%8.05億 | -61.67%575.6萬 | 103.06%1,501.8萬 | -386.25%-4.9億 | -33.92%1.71億 | 191.19%2.59億 | -136.40%-2.84億 | 491.77%7.8億 |
其他投資變動淨額 | 30.85%-5.98億 | 24.54%-8.65億 | -136.12%-11.46億 | 21.29%-4.85億 | -3.83%-6.17億 | 5.59%-5.94億 | 31.66%-6.29億 | -363.53%-9.2億 | 139.48%3.49億 | -23.73%-8.85億 |
投資活動現金淨額 | -138.74%-7.48億 | 666.59%19.31億 | 27.60%-3.41億 | 21.76%-4.71億 | 44.50%-6.02億 | -136.75%-10.84億 | 29.64%-4.58億 | -489.15%-6.51億 | 324.76%1.67億 | 87.24%-7,439.1萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 0.00%-1,360萬 | 0.00%-1,360萬 | 0.00%-1,360萬 | 0.00%-1,360萬 | 0.00%-1,360萬 | 0.00%-1,360萬 | 0.00%-1,360萬 | 0.00%-1,360萬 | 22.29%-1,360萬 | 99.05%-1,750萬 |
普通股發行/回購的淨額 | 100.00%4.9萬 | -3,225,264.52%-20億 | ---6.2萬 | --0 | 41.53%-10.7萬 | 59.51%-18.3萬 | -220.57%-45.2萬 | -642.11%-14.1萬 | 0.00%-1.9萬 | ---1.9萬 |
租賃融資增減 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.23%-29.4萬 | 88.30%-3,825.4萬 | 1.22%-3.27億 |
已支付現金股息 | 2.19%-15.13億 | -10.62%-15.47億 | -0.09%-13.98億 | -14.34%-13.97億 | -40.08%-12.22億 | -24.85%-8.72億 | -33.48%-6.99億 | -19.86%-5.23億 | -25.05%-4.37億 | -0.15%-3.49億 |
非控制性權益現金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%-252.5萬 | 0.00%-252.5萬 | 0.00%-252.5萬 | 0.00%-252.5萬 | 0.00%-252.5萬 |
其他籌資費用淨額 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | -53,142,400.00%-5.31億 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 |
融資活動現金淨額 | 57.12%-15.26億 | -152.16%-35.6億 | -0.09%-14.12億 | -14.17%-14.1億 | 12.99%-12.35億 | -98.54%-14.2億 | -32.45%-7.15億 | -9.95%-5.4億 | 29.48%-4.91億 | 72.39%-6.96億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 3.88%233.02億 | 6.71%224.31億 | 19.77%210.21億 | 20.41%175.5億 | 35.80%145.76億 | 6.86%107.33億 | 1.91%100.44億 | 24.12%98.55億 | 87.50%79.4億 | -19.29%42.35億 |
現金變動 | 293.84%34.08億 | -38.15%8.65億 | -59.67%13.99億 | 16.56%34.7億 | -22.63%29.77億 | 459.69%38.47億 | 248.71%6.87億 | -89.73%1.97億 | -48.11%19.2億 | 458.99%37億 |
匯率變動影響 | -26.71%419萬 | -47.78%571.7萬 | 1,106.95%1,094.7萬 | 141.04%90.7萬 | 48.53%-221萬 | -325.29%-429.4萬 | 121.69%190.6萬 | -78.94%-878.6萬 | -187.79%-491萬 | -69.67%559.3萬 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 |
期末現金 | 14.64%267.15億 | 3.88%233.02億 | 6.71%224.31億 | 19.77%210.21億 | 20.41%175.5億 | 35.80%145.76億 | 6.86%107.33億 | 1.91%100.44億 | 24.12%98.55億 | 87.50%79.4億 |
自由現金流 | 127.78%56.83億 | -20.85%24.95億 | -41.10%31.52億 | 11.16%53.51億 | -24.21%48.14億 | 241.38%63.51億 | 34.06%18.6億 | -38.15%13.88億 | -49.81%22.44億 | 115.53%44.71億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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