(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
經營活動產生的現金 | 437.36%247.94億 | -82.60%46.14億 | 69.83%265.24億 | -36.23%156.18億 | 410.59%244.93億 | -83.08%47.97億 | 88.30%283.51億 | -32.88%150.56億 | 46.37%224.31億 | 0.01%153.25億 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 3.69%192.01億 | -6.17%185.18億 | 52.28%197.36億 | -8.44%129.6億 | -51.72%141.54億 | 96.86%293.17億 | 354.96%148.92億 | 73.51%-58.41億 | -299.22%-220.49億 | -158.11%-55.23億 |
非現金項目調整總額 | 1,016.86%68.91億 | -76.91%6.17億 | -46.68%26.72億 | -39.20%50.11億 | 1,585.48%82.42億 | -88.69%4.89億 | -82.42%43.24億 | -47.34%246億 | 599.37%467.11億 | -39.19%66.79億 |
-折舊與攤銷 | 17.34%79.04億 | 6.11%67.36億 | 1.62%63.48億 | 3.84%62.47億 | 29.68%60.16億 | 7.68%46.39億 | -46.53%43.08億 | -25.69%80.57億 | -0.86%108.43億 | -15.08%109.37億 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | --14.27億 | --0 | ---- | ---- | ---- | 20.04%16.23億 | -92.44%13.52億 | -49.58%178.74億 | 4,303.35%354.47億 | --8.05億 |
-聯營企業份額 | -1,600.00%-3,000萬 | 106.90%200萬 | -207.41%-2,900萬 | 800.00%2,700萬 | 103.37%300萬 | ---8,900萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-處置利潤 | 76.59%-11.57億 | -66.73%-49.42億 | -32.62%-29.64億 | -159.33%-22.35億 | 196.99%37.67億 | -654.17%-38.84億 | -815.28%-5.15億 | -90.08%7,200萬 | 139.85%7.26億 | -2,377.50%-18.22億 |
-其他非現金項目 | -6.28%-12.53億 | -72.62%-11.79億 | -170.27%-6.83億 | 162.95%9.72億 | 14.22%-15.44億 | -119.24%-18億 | 41.48%-8.21億 | -360.00%-14.03億 | 90.59%-3.05億 | -64.10%-32.41億 |
營運資本變動 | 91.08%-12.95億 | -452.77%-145.2億 | 275.07%41.16億 | -212.22%-23.51億 | 108.38%20.95億 | -373.69%-250.04億 | 346.72%91.36億 | -65.91%-37.03億 | -115.75%-22.32億 | 374.44%141.72億 |
-應收款(增)減 | 180.52%83.66億 | -204.96%-103.9億 | 238.80%98.99億 | -147.36%-71.32億 | 213.94%150.59億 | -364.08%-132.17億 | -2,234.43%-28.48億 | 98.95%-1.22億 | -403.52%-116.37億 | 35.62%38.34億 |
-存貨(增)減 | 59.80%-62.3億 | -83.21%-154.96億 | -228.74%-84.58億 | 452.28%65.7億 | 75.52%-18.65億 | -290.74%-76.18億 | 290.80%39.94億 | -56.75%10.22億 | 187.07%23.63億 | 52.98%-27.14億 |
-貸款、租賃及其他損失準備金 | -0.22%-4.49億 | 53.04%-4.48億 | 70.10%-9.54億 | -1,004.15%-31.91億 | 88.76%-2.89億 | -236.10%-25.71億 | 216.89%18.89億 | 64.21%-16.16億 | -134.20%-45.15億 | --132.03億 |
-其他流動資產變動 | ---- | ---- | ---- | -63.64%-6.12億 | 15.58%-3.74億 | ---4.43億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他流動負債變動 | -125.24%-29.82億 | 225.54%118.14億 | 80.19%36.29億 | 119.30%20.14億 | -803.55%-104.36億 | -118.93%-11.55億 | 304.25%61.01億 | -125.85%-29.87億 | 7,753.64%115.57億 | 93.20%-1.51億 |
已付股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | ||||||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | 7.42%-2.12億 | 18.21%-2.29億 | 10.54%-2.8億 | -13.82%-3.13億 | -3.77%-2.75億 | -3.11%-2.65億 | 5.86%-2.57億 | 18.75%-2.73億 | -31.76%-3.36億 | 41.38%-2.55億 |
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | 5.36%7.08億 | -10.04%6.72億 | 34.35%7.47億 | -34.05%5.56億 | -5.60%8.43億 | 7.98%8.93億 | 25.30%8.27億 | -14.40%6.6億 | 8.29%7.71億 | -5.57%7.12億 |
已支付退稅 | 40.72%-35.83億 | -29.59%-60.44億 | -305.92%-46.64億 | 81.17%-11.49億 | -40.79%-61.02億 | -96.38%-43.34億 | 35.47%-22.07億 | -8.78%-34.2億 | 25.16%-31.44億 | -2.64%-42.01億 |
其他經營現金流入(流出) | 0 | 150.00%100萬 | -200萬 | 0 | 0 | 150.00%100萬 | -200萬 | 0 | 0.00%-100萬 | -100萬 |
經營活動現金淨額 | 2,301.52%217.07億 | -104.42%-9.86億 | 51.75%223.25億 | -22.40%147.12億 | 1,636.17%189.59億 | -95.91%10.92億 | 122.17%267.12億 | -39.03%120.23億 | 70.30%197.21億 | 0.27%115.8億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | -3,904.27%-84.49億 | 96.91%-2.11億 | 17.28%-68.37億 | 26.03%-82.65億 | -766.20%-111.74億 | 80.07%-12.9億 | 51.03%-64.73億 | -36.91%-132.17億 | -88.11%-96.54億 | -14.76%-51.32億 |
業務交易淨額 | --0 | --1.5億 | --0 | 355.00%26.52億 | -109.26%-10.4億 | -238.10%-4.97億 | ---1.47億 | ---- | -1,016.21%-28.24億 | -220.25%-2.53億 |
投資產品交易淨額 | 12.54%13.01億 | -66.85%11.56億 | 63.71%34.87億 | 459.19%21.3億 | -182.71%-5.93億 | -62.40%7.17億 | 338.08%19.07億 | -228.99%-8.01億 | -78.07%6.21億 | 485.31%28.32億 |
向其他方提供的預付現金及貸款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- |
償還對其他方提供的預付款及貸款產生的現金收入 | ---- | -66.67%300萬 | 0.00%900萬 | -10.00%900萬 | 0.00%1,000萬 | -80.00%1,000萬 | 400.00%5,000萬 | -28.57%1,000萬 | 7.69%1,400萬 | -7.14%1,300萬 |
其他投資變動淨額 | 303.31%3.07億 | -141.37%-1.51億 | 58.01%3.65億 | 161.60%2.31億 | -36.86%-3.75億 | -140.35%-2.74億 | -126.64%-1.14億 | 246.58%4.28億 | -116.30%-2.92億 | 69.80%-1.35億 |
投資活動現金淨額 | -822.39%-68.41億 | 131.82%9.47億 | 8.23%-29.76億 | 75.38%-32.43億 | -887.41%-131.72億 | 73.72%-13.34億 | 62.61%-50.77億 | -11.91%-135.8億 | -353.64%-121.35億 | 53.23%-26.75億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
債務發行/償還的淨額 | 99.53%-7,000萬 | -2,530.24%-149.46億 | -89.72%6.15億 | 576.81%59.84億 | -1,479.12%-12.55億 | -76.12%9,100萬 | -71.31%3.81億 | -86.86%13.28億 | 2,125.65%101.08億 | 95.44%-4.99億 |
普通股發行/回購的淨額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100萬 | 60.00%-200萬 | 99.83%-500萬 | -293,900.00%-29.4億 | 99.68%-100萬 |
租賃融資增減 | -17.07%-4.39億 | 9.20%-3.75億 | 15.71%-4.13億 | 33.51%-4.9億 | -34.00%-7.37億 | 11.43%-5.5億 | 7.73%-6.21億 | 7.04%-6.73億 | 9.84%-7.24億 | 15.92%-8.03億 |
已支付現金股息 | 8.65%-42.68億 | -58.80%-46.72億 | -14.34%-29.42億 | 39.13%-25.73億 | -27.82%-42.27億 | -50.05%-33.07億 | -19.98%-22.04億 | -11.13%-18.37億 | 0.90%-16.53億 | 40.02%-16.68億 |
非控制性權益現金股息 | -0.84%-1.2億 | -0.85%-1.19億 | 4.07%-1.18億 | ---1.23億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他籌資費用淨額 | ---200萬 | ---- | 93.55%-200萬 | -156.36%-3,100萬 | 511.11%5,500萬 | 181.82%900萬 | 31.25%-1,100萬 | -433.33%-1,600萬 | -142.86%-300萬 | 275.00%700萬 |
融資活動現金淨額 | 75.64%-48.99億 | -603.22%-201.12億 | -203.36%-28.6億 | 144.89%27.67億 | -64.02%-61.64億 | -52.95%-37.58億 | -104.24%-24.57億 | -125.13%-12.03億 | 261.54%47.88億 | 80.25%-29.64億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -18.34%864億 | 19.20%1,057.99億 | 19.18%887.59億 | 0.89%744.77億 | -5.21%738.2億 | 32.74%778.79億 | -4.53%586.71億 | 25.04%614.58億 | 16.21%491.52億 | -17.02%422.97億 |
現金變動 | 149.46%99.67億 | -222.21%-201.51億 | 15.83%164.89億 | 3,876.13%142.36億 | 90.58%-3.77億 | -120.86%-40億 | 794.86%191.78億 | -122.30%-27.6億 | 108.28%123.74億 | 164.74%59.41億 |
匯率變動影響 | -28.86%5.35億 | 36.48%7.52億 | 1,297.83%5.51億 | 29.23%-4,600萬 | -12.07%-6,500萬 | -293.33%-5,800萬 | 215.38%3,000萬 | 61.76%-2,600萬 | -116.39%-6,800萬 | -3.94%4.15億 |
現金變動之外的其他現金調整 | ---- | ---- | ---- | -91.63%9,200萬 | 110,000.00%10.99億 | ---100萬 | ---- | ---100萬 | ---- | 612.86%4.99億 |
期末現金 | 12.16%969.02億 | -18.34%864億 | 19.20%1,057.99億 | 19.18%887.59億 | 0.89%744.77億 | -5.21%738.2億 | 32.74%778.79億 | -4.53%586.71億 | 25.04%614.58億 | 16.21%491.52億 |
自由現金流 | 256.27%114.56億 | -154.22%-73.31億 | 110.07%135.2億 | 4.91%64.36億 | 198.08%61.35億 | -131.02%-62.55億 | 1,621.74%201.63億 | -113.60%-13.25億 | 57.48%97.45億 | -10.82%61.88億 |
貨幣單位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據