日本市場個股詳情

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延時20分鐘行情等待開盤 01/09 15:30 (東京)
164.45億總市值17.32市盈率(靜)

CellSource關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

季報+年報
顯示同比 yoy
隱藏空行 yoy
(FY)2023/10/31
(FY)2022/10/31
(FY)2021/10/31
(FY)2020/10/31
(FY)2019/10/31
(FY)2018/10/31
(FY)2017/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金
16.52%15.36億
28.87%13.18億
151.12%10.23億
14.70%4.07億
19.86%3.55億
162.86%2.96億
1.13億
扣除非現金調整前淨利潤
-21.72%12.4億
57.36%15.84億
143.79%10.06億
36.08%4.13億
2.99%3.03億
85.44%2.95億
--1.59億
非現金項目調整總額
58.16%6,574.6萬
-70.36%4,156.9萬
51.24%1.4億
8.96%9,272.4萬
30.96%8,510.2萬
140.35%6,498.1萬
--2,703.6萬
-折舊與攤銷
40.57%6,385.1萬
48.76%4,542.2萬
16.24%3,053.4萬
26.74%2,626.9萬
55.63%2,072.7萬
23.70%1,331.8萬
--1,076.6萬
-處置利潤
-335.41%-2,992.5萬
122.35%1,271.2萬
--571.7萬
--0
----
----
----
-匯兌損益淨額
166.10%1,429.1萬
-2,351.36%-2,162.1萬
-155.93%-88.2萬
--157.7萬
----
----
----
-以股票支付的報酬
-25.30%2,175.1萬
100.89%2,911.7萬
463.09%1,449.4萬
--257.4萬
----
----
----
-其他非現金項目
82.45%-422.2萬
-126.62%-2,406.1萬
45.05%9,037.2萬
-3.22%6,230.4萬
24.61%6,437.5萬
217.54%5,166.3萬
--1,627萬
營運資本變動
175.24%2.31億
-148.33%-3.07億
-25.89%-1.24億
-195.07%-9,812.4萬
47.38%-3,325.5萬
13.59%-6,320.4萬
---7,314.4萬
-應收款（增）減
184.61%2.93億
-314.90%-3.46億
9.05%-8,347.6萬
-2,290.18%-9,178.3萬
95.57%-384萬
-231.92%-8,668.7萬
---2,611.7萬
-存貨（增）減
-28.35%-7,890.3萬
-85.07%-6,147.5萬
-201.76%-3,321.7萬
178.76%3,264.4萬
11.98%-4,144.9萬
23.58%-4,708.9萬
---6,162.2萬
-預付費用（增）減
2,896.60%1,411.4萬
113.72%47.1萬
85.93%-343.2萬
-315.08%-2,439.4萬
182.77%1,134.2萬
-8.53%401.1萬
--438.5萬
-應付款（減）增
-149.85%-3,422.8萬
515.75%6,866.2萬
-26.86%1,115.1萬
190.51%1,524.6萬
-170.68%-1,684.5萬
731.87%2,383.4萬
---377.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金
-62.03%1,084.4萬
863.02%2,856萬
-459.90%-374.3萬
-83.39%104萬
--626.2萬
----
----
-其他流動資產變動
669.08%2,591.8萬
131.17%337萬
64.99%-1,081萬
-373.85%-3,087.7萬
-73.61%1,127.5萬
205.59%4,272.7萬
--1,398.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流）
-3,345.45%-37.9萬
91.91%-1.1萬
52.45%-13.6萬
-483.67%-28.6萬
-4.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流）
85.71%1.3萬
250.00%7,000
-75.00%2,000
700.00%8,000
0.00%1,000
1,000
已支付退稅
-41.78%-6.89億
-189.35%-4.86億
-118.43%-1.68億
51.89%-7,690.9萬
-94.09%-1.6億
-2,851.02%-8,236.3萬
-279.1萬
其他經營現金流入（流出）
0
-64.77%1,523.3萬
4,324.3萬
0
1,000
0
1,000
經營活動現金淨額
-0.11%8.47億
-5.63%8.48億
171.99%8.98億
69.10%3.3億
-8.73%1.95億
94.62%2.14億
--1.1億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額
-267.49%-3.48億
-72.72%-9,471.7萬
-82.36%-5,483.8萬
39.95%-3,007.2萬
-123.09%-5,007.5萬
-185.03%-2,244.6萬
---787.5萬
無形資產交易淨額
-145.62%-1,093萬
32.78%-445萬
-149.81%-662萬
20.66%-265萬
-36.94%-334萬
---243.9萬
----
投資產品交易淨額
278.26%6,482.4萬
75.76%-3,636.4萬
---1.5億
----
----
----
----
已收到的利息（投資活動產生的現金流）
----
----
----
----
----
----
--0
其他投資變動淨額
-874.40%-3.3億
24.19%-3,385.7萬
-77.85%-4,465.9萬
53.89%-2,511萬
17.29%-5,445.6萬
-273.21%-6,583.8萬
---1,764.1萬
投資活動現金淨額
-268.43%-6.24億
33.86%-1.69億
-342.86%-2.56億
46.39%-5,783.2萬
-18.90%-1.08億
-255.55%-9,072.3萬
---2,551.6萬
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額
9,474.67%14.62億
30.11%1,526.6萬
-92.54%1,173.3萬
-84.32%1.57億
--10.03億
----
----
租賃融資增減
-496.72%-654.6萬
65.59%-109.7萬
-4.90%-318.8萬
-53.25%-303.9萬
---198.3萬
----
----
發行費用
---600萬
--0
----
----
---789.1萬
----
----
其他籌資費用淨額
----
-68.58%25.2萬
151.51%80.2萬
-77,750.00%-155.7萬
---2,000
----
----
融資活動現金淨額
9,948.70%14.49億
54.28%1,442.1萬
-93.88%934.7萬
-84.63%1.53億
--9.93億
----
--0
現金淨流量
期初現金流
29.65%31.24億
37.13%24.09億
31.75%17.57億
427.23%13.34億
95.03%2.53億
186.51%1.3億
--4,526.7萬
現金變動
141.36%16.72億
6.33%6.93億
53.26%6.51億
-60.67%4.25億
776.81%10.81億
45.98%1.23億
--8,442.6萬
匯率變動影響
-166.10%-1,429.1萬
2,351.36%2,162.1萬
155.93%88.2萬
---157.7萬
----
----
----
現金變動之外的其他現金調整
-200.00%-1,000
0.00%1,000
--1,000
----
----
----
----
期末現金
53.06%47.81億
29.65%31.24億
37.13%24.09億
31.75%17.57億
427.23%13.34億
95.03%2.53億
--1.3億
自由現金流
-34.84%4.88億
-10.55%7.48億
181.25%8.37億
109.70%2.98億
-24.97%1.42億
85.25%1.89億
--1.02億
貨幣單位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
會計準則
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/10/31 (FY)2022/10/31 (FY)2021/10/31 (FY)2020/10/31 (FY)2019/10/31 (FY)2018/10/31 (FY)2017/10/31
經營活動現金流量（間接法）
經營活動產生的現金 16.52%15.36億 28.87%13.18億 151.12%10.23億 14.70%4.07億 19.86%3.55億 162.86%2.96億 1.13億
扣除非現金調整前淨利潤 -21.72%12.4億 57.36%15.84億 143.79%10.06億 36.08%4.13億 2.99%3.03億 85.44%2.95億 --1.59億
非現金項目調整總額 58.16%6,574.6萬 -70.36%4,156.9萬 51.24%1.4億 8.96%9,272.4萬 30.96%8,510.2萬 140.35%6,498.1萬 --2,703.6萬
-折舊與攤銷 40.57%6,385.1萬 48.76%4,542.2萬 16.24%3,053.4萬 26.74%2,626.9萬 55.63%2,072.7萬 23.70%1,331.8萬 --1,076.6萬
-處置利潤 -335.41%-2,992.5萬 122.35%1,271.2萬 --571.7萬 --0 ---- ---- ----
-匯兌損益淨額 166.10%1,429.1萬 -2,351.36%-2,162.1萬 -155.93%-88.2萬 --157.7萬 ---- ---- ----
-以股票支付的報酬 -25.30%2,175.1萬 100.89%2,911.7萬 463.09%1,449.4萬 --257.4萬 ---- ---- ----
-其他非現金項目 82.45%-422.2萬 -126.62%-2,406.1萬 45.05%9,037.2萬 -3.22%6,230.4萬 24.61%6,437.5萬 217.54%5,166.3萬 --1,627萬
營運資本變動 175.24%2.31億 -148.33%-3.07億 -25.89%-1.24億 -195.07%-9,812.4萬 47.38%-3,325.5萬 13.59%-6,320.4萬 ---7,314.4萬
-應收款（增）減 184.61%2.93億 -314.90%-3.46億 9.05%-8,347.6萬 -2,290.18%-9,178.3萬 95.57%-384萬 -231.92%-8,668.7萬 ---2,611.7萬
-存貨（增）減 -28.35%-7,890.3萬 -85.07%-6,147.5萬 -201.76%-3,321.7萬 178.76%3,264.4萬 11.98%-4,144.9萬 23.58%-4,708.9萬 ---6,162.2萬
-預付費用（增）減 2,896.60%1,411.4萬 113.72%47.1萬 85.93%-343.2萬 -315.08%-2,439.4萬 182.77%1,134.2萬 -8.53%401.1萬 --438.5萬
-應付款（減）增 -149.85%-3,422.8萬 515.75%6,866.2萬 -26.86%1,115.1萬 190.51%1,524.6萬 -170.68%-1,684.5萬 731.87%2,383.4萬 ---377.2萬
-貸款、租賃及其他損失準備金 -62.03%1,084.4萬 863.02%2,856萬 -459.90%-374.3萬 -83.39%104萬 --626.2萬 ---- ----
-其他流動資產變動 669.08%2,591.8萬 131.17%337萬 64.99%-1,081萬 -373.85%-3,087.7萬 -73.61%1,127.5萬 205.59%4,272.7萬 --1,398.2萬
已付股息（經營活動產生的現金流）
已收到的股息（經營活動產生的現金流）
已付利息（經營活動產生的現金流） -3,345.45%-37.9萬 91.91%-1.1萬 52.45%-13.6萬 -483.67%-28.6萬 -4.9萬
已收到的利息（經營活動產生的現金流） 85.71%1.3萬 250.00%7,000 -75.00%2,000 700.00%8,000 0.00%1,000 1,000
已支付退稅 -41.78%-6.89億 -189.35%-4.86億 -118.43%-1.68億 51.89%-7,690.9萬 -94.09%-1.6億 -2,851.02%-8,236.3萬 -279.1萬
其他經營現金流入（流出） 0 -64.77%1,523.3萬 4,324.3萬 0 1,000 0 1,000
經營活動現金淨額 -0.11%8.47億 -5.63%8.48億 171.99%8.98億 69.10%3.3億 -8.73%1.95億 94.62%2.14億 --1.1億
投資活動現金流量
物業、廠房及設備交易淨額 -267.49%-3.48億 -72.72%-9,471.7萬 -82.36%-5,483.8萬 39.95%-3,007.2萬 -123.09%-5,007.5萬 -185.03%-2,244.6萬 ---787.5萬
無形資產交易淨額 -145.62%-1,093萬 32.78%-445萬 -149.81%-662萬 20.66%-265萬 -36.94%-334萬 ---243.9萬 ----
投資產品交易淨額 278.26%6,482.4萬 75.76%-3,636.4萬 ---1.5億 ---- ---- ---- ----
已收到的利息（投資活動產生的現金流） ---- ---- ---- ---- ---- ---- --0
其他投資變動淨額 -874.40%-3.3億 24.19%-3,385.7萬 -77.85%-4,465.9萬 53.89%-2,511萬 17.29%-5,445.6萬 -273.21%-6,583.8萬 ---1,764.1萬
投資活動現金淨額 -268.43%-6.24億 33.86%-1.69億 -342.86%-2.56億 46.39%-5,783.2萬 -18.90%-1.08億 -255.55%-9,072.3萬 ---2,551.6萬
融資活動現金流量
普通股發行/回購的淨額 9,474.67%14.62億 30.11%1,526.6萬 -92.54%1,173.3萬 -84.32%1.57億 --10.03億 ---- ----
租賃融資增減 -496.72%-654.6萬 65.59%-109.7萬 -4.90%-318.8萬 -53.25%-303.9萬 ---198.3萬 ---- ----
發行費用 ---600萬 --0 ---- ---- ---789.1萬 ---- ----
其他籌資費用淨額 ---- -68.58%25.2萬 151.51%80.2萬 -77,750.00%-155.7萬 ---2,000 ---- ----
融資活動現金淨額 9,948.70%14.49億 54.28%1,442.1萬 -93.88%934.7萬 -84.63%1.53億 --9.93億 ---- --0
現金淨流量
期初現金流 29.65%31.24億 37.13%24.09億 31.75%17.57億 427.23%13.34億 95.03%2.53億 186.51%1.3億 --4,526.7萬
現金變動 141.36%16.72億 6.33%6.93億 53.26%6.51億 -60.67%4.25億 776.81%10.81億 45.98%1.23億 --8,442.6萬
匯率變動影響 -166.10%-1,429.1萬 2,351.36%2,162.1萬 155.93%88.2萬 ---157.7萬 ---- ---- ----
現金變動之外的其他現金調整 -200.00%-1,000 0.00%1,000 --1,000 ---- ---- ---- ----
期末現金 53.06%47.81億 29.65%31.24億 37.13%24.09億 31.75%17.57億 427.23%13.34億 95.03%2.53億 --1.3億
自由現金流 -34.84%4.88億 -10.55%7.48億 181.25%8.37億 109.70%2.98億 -24.97%1.42億 85.25%1.89億 --1.02億
貨幣單位 日元 日元 日元 日元 日元 日元 日元
會計準則 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP
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