滬深市場個股詳情

688502 茂萊光學

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219.00
-0.80-0.36%

已收盤 12/26 15:00 (北京)

115.63億總市值331.32市盈率TTM

茂萊光學關鍵統計數據

業績

主營構成

財務指標

利潤表

資產負債表

現金流量表

全部

顯示同比

隱藏空行

(Q9)2024/09/30

(Q6)2024/06/30

(Q3)2024/03/31

(FY)2023/12/31

(Q9)2023/09/30

(Q6)2023/06/30

(Q3)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q9)2022/09/30

(Q6)2022/06/30

經營活動產生的現金流量

銷售商品、提供勞務收到的現金

1.15%3.36億

0.01%2.07億

1.12%1.02億

1.22%4.37億

7.59%3.32億

1.22%2.07億

0.15%1.01億

14.15%4.32億

--3.09億

--2.04億

收到的稅費返還

75.05%1,844.02萬

97.61%1,122.03萬

495.72%641.85萬

169.69%4,222.55萬

-30.73%1,053.45萬

-47.84%567.79萬

-82.94%107.74萬

121.74%1,565.72萬

--1,520.79萬

--1,088.61萬

收到其他與經營活動有關的現金

-41.58%470.87萬

-45.95%378.35萬

-47.18%150.02萬

0.50%1,307.01萬

-12.49%806.04萬

37.56%699.94萬

-35.82%284.02萬

-31.52%1,300.53萬

--921.12萬

--508.81萬

經營活動現金流入小計

2.39%3.59億

1.07%2.22億

4.88%1.1億

6.93%4.92億

5.29%3.51億

-0.37%2.19億

-5.96%1.05億

13.88%4.6億

--3.33億

--2.2億

購買商品、接受勞務支付的現金

5.23%1.7億

9.30%1.08億

12.68%5,853.86萬

-2.95%1.83億

24.00%1.62億

8.14%9,926.33萬

13.43%5,195.06萬

15.76%1.89億

--1.3億

--9,178.92萬

支付給職工以及為職工支付的現金

13.11%1.66億

9.58%1.15億

14.73%6,543.9萬

26.99%1.96億

29.25%1.47億

37.64%1.05億

37.94%5,703.71萬

50.79%1.54億

--1.14億

--7,652.98萬

支付的各項稅費

81.45%1,744.88萬

86.39%1,399.9萬

-13.82%550.56萬

19.44%1,353.29萬

29.10%961.61萬

40.67%751.06萬

428.52%638.83萬

-32.96%1,133.02萬

--744.84萬

--533.93萬

支付其他與經營活動有關的現金

31.09%4,611.7萬

31.55%2,951.02萬

20.76%1,398.45萬

35.92%4,229.67萬

50.43%3,518.04萬

45.58%2,243.26萬

48.38%1,158.09萬

-9.97%3,111.96萬

--2,338.61萬

--1,540.96萬

經營活動現金流出小計

13.15%4億

14.03%2.67億

13.00%1.43億

12.82%4.35億

28.56%3.54億

24.05%2.35億

32.02%1.27億

21.66%3.85億

--2.75億

--1.89億

經營活動產生的現金流量淨額

-1,430.41%-4,079萬

-201.39%-4,572.92萬

-52.40%-3,308.39萬

-23.34%5,754.45萬

-104.57%-266.53萬

-148.77%-1,517.29萬

-237.76%-2,170.8萬

-14.27%7,506.65萬

27.64%5,826.4萬

--3,111.14萬

投資活動產生的現金流量

收回投資收到的現金

141.37%10.03億

193.11%6.33億

2,238.66%3.72億

2,213.55%10.76億

2,274.19%4.15億

1,777.44%2.16億

430.00%1,590萬

-51.51%4,650萬

--1,750萬

--1,150萬

取得投資收益收到的現金

707.50%1,072.67萬

1,314.31%1,017.52萬

201,985.81%962.84萬

10,810.04%347.97萬

297.88%132.84萬

115.49%71.94萬

35.10%4,764.5

-68.43%3.19萬

--33.39萬

處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額

-93.15%1.3萬

----

--18.98萬

----

--0

----

--0

收到其他與投資活動有關的現金

--0

----

--0

-76.24%32.11萬

-73.31%32.12萬

-74.75%32.12萬

--135.12萬

--120.36萬

投資活動現金流入小計

142.88%10.14億

196.14%6.43億

2,251.01%3.81億

2,154.66%10.8億

2,092.11%4.17億

1,565.48%2.17億

279.50%1,622.6萬

-50.16%4,788.31萬

--1,903.74萬

--1,303.74萬

購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金

17.23%2.17億

132.86%1.5億

154.64%6,132.04萬

224.83%2.79億

147.15%1.85億

31.61%6,454.01萬

-4.55%2,408.16萬

46.75%8,591.32萬

--7,492.48萬

--4,903.77萬

投資支付的現金

-5.73%7.93億

-38.67%4.55億

--0

2,373.94%14.75億

4,555.17%8.41億

6,348.35%7.42億

4,147.48%4.88億

-37.89%5,962.25萬

--1,806.39萬

--1,150萬

支付其他與投資活動有關的現金

--3,620.79萬

--2,777.24萬

----

-93.81%22.27萬

----

295.33%359.64萬

--198.31萬

--130.38萬

投資活動現金流出小計

1.94%10.46億

-21.49%6.33億

-88.04%6,132.04萬

1,076.36%17.54億

980.40%10.26億

1,203.49%8.06億

1,295.43%5.13億

-4.06%1.49億

--9,497.17萬

--6,184.15萬

投資活動產生的現金流量淨額

94.68%-3,236.96萬

101.72%1,013.09萬

164.51%3.2億

-566.40%-6.75億

-701.69%-6.09億

-1,106.79%-5.89億

-1,429.28%-4.96億

-70.52%-1.01億

---7,593.43萬

---4,880.4萬

籌資活動產生的現金流量

吸收投資收到的現金

--0

----

--0

--8.36億

----

取得借款收到的現金

1,240.44%1.34億

--4,500萬

-75.76%2,200萬

-75.99%1,000萬

-70.55%1,000萬

--0

-36.27%9,077.28萬

--4,164.34萬

--3,395.1萬

收到其他與籌資活動有關的現金

--203.32萬

----

籌資活動現金流入小計

-83.92%1.36億

-94.62%4,500萬

845.52%8.58億

1,932.20%8.46億

2,392.64%8.46億

8,260.08%8.36億

-36.27%9,077.28萬

--4,164.34萬

--3,395.1萬

償還債務支付的現金

-49.78%3,999.89萬

-79.52%999.89萬

--0

10.82%8,527.28萬

51.85%7,964.39萬

-6.92%4,881.86萬

142.26%3,080.52萬

-44.96%7,694.76萬

--5,244.76萬

分配股利、利潤或償付利息支付的現金

-2.11%3,790.73萬

-0.71%3,701.51萬

-34.93%33.66萬

232.45%3,829.53萬

245.52%3,872.58萬

250.79%3,727.92萬

49.70%51.72萬

-5.49%1,151.93萬

--1,120.78萬

--1,062.71萬

支付其他與籌資活動有關的現金

-86.00%342.38萬

-92.75%169.7萬

-95.06%109.94萬

346.77%2,465.09萬

541.86%2,445.51萬

669.36%2,340.81萬

1,226.05%2,226.41萬

-57.13%551.75萬

--381萬

--304.25萬

籌資活動現金流出小計

-43.06%8,132.99萬

-55.52%4,871.1萬

-97.32%143.59萬

57.71%1.48億

111.70%1.43億

65.62%1.1億

263.53%5,358.65萬

-42.99%9,398.44萬

--6,746.54萬

--6,611.72萬

籌資活動產生的現金流量淨額

-92.22%5,474.75萬

-88.14%8,736.64萬

-94.43%4,356.41萬

22,209.43%7.1億

2,824.23%7.03億

2,390.51%7.37億

16,622.03%7.83億

85.68%-321.16萬

---2,582.21萬

---3,216.62萬

現金及現金等價物

匯率變動對現金及現金等價物的影響

-97.16%4.27萬

-84.26%97.76萬

128.74%63.52萬

-80.43%204.19萬

-74.40%150.32萬

58.38%621.2萬

-923.90%-221.03萬

2,063.14%1,043.58萬

--587.25萬

--392.23萬

現金及現金等價物淨增加額

-119.64%-1,836.94萬

-62.01%5,274.56萬

26.22%3.31億

600.68%9,491.99萬

348.63%9,353.54萬

402.25%1.39億

1,312.27%2.62億

-462.57%-1,895.83萬

---3,761.98萬

---4,593.66萬

加:期初現金及現金等價物餘額

116.22%1.77億

115.81%1.77億

116.22%1.77億

-18.79%8,195.99萬

5.46%1.01億

--1.01億

期末現金及現金等價物餘額

-9.49%1.59億

3.99%2.3億

47.64%5.08億

115.81%1.77億

177.25%1.75億

301.60%2.21億

334.49%3.44億

-18.79%8,195.99萬

--6,329.83萬

--5,498.15萬

貨幣單位

人民幣

會計準則

中國會計準則(2007)

審計意見

無保留意見

會計師事務所

公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)

	(Q9)2024/09/30	(Q6)2024/06/30	(Q3)2024/03/31	(FY)2023/12/31	(Q9)2023/09/30	(Q6)2023/06/30	(Q3)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q9)2022/09/30	(Q6)2022/06/30
經營活動產生的現金流量
銷售商品、提供勞務收到的現金	1.15%3.36億	0.01%2.07億	1.12%1.02億	1.22%4.37億	7.59%3.32億	1.22%2.07億	0.15%1.01億	14.15%4.32億	--3.09億	--2.04億
收到的稅費返還	75.05%1,844.02萬	97.61%1,122.03萬	495.72%641.85萬	169.69%4,222.55萬	-30.73%1,053.45萬	-47.84%567.79萬	-82.94%107.74萬	121.74%1,565.72萬	--1,520.79萬	--1,088.61萬
收到其他與經營活動有關的現金	-41.58%470.87萬	-45.95%378.35萬	-47.18%150.02萬	0.50%1,307.01萬	-12.49%806.04萬	37.56%699.94萬	-35.82%284.02萬	-31.52%1,300.53萬	--921.12萬	--508.81萬
經營活動現金流入小計	2.39%3.59億	1.07%2.22億	4.88%1.1億	6.93%4.92億	5.29%3.51億	-0.37%2.19億	-5.96%1.05億	13.88%4.6億	--3.33億	--2.2億
購買商品、接受勞務支付的現金	5.23%1.7億	9.30%1.08億	12.68%5,853.86萬	-2.95%1.83億	24.00%1.62億	8.14%9,926.33萬	13.43%5,195.06萬	15.76%1.89億	--1.3億	--9,178.92萬
支付給職工以及為職工支付的現金	13.11%1.66億	9.58%1.15億	14.73%6,543.9萬	26.99%1.96億	29.25%1.47億	37.64%1.05億	37.94%5,703.71萬	50.79%1.54億	--1.14億	--7,652.98萬
支付的各項稅費	81.45%1,744.88萬	86.39%1,399.9萬	-13.82%550.56萬	19.44%1,353.29萬	29.10%961.61萬	40.67%751.06萬	428.52%638.83萬	-32.96%1,133.02萬	--744.84萬	--533.93萬
支付其他與經營活動有關的現金	31.09%4,611.7萬	31.55%2,951.02萬	20.76%1,398.45萬	35.92%4,229.67萬	50.43%3,518.04萬	45.58%2,243.26萬	48.38%1,158.09萬	-9.97%3,111.96萬	--2,338.61萬	--1,540.96萬
經營活動現金流出小計	13.15%4億	14.03%2.67億	13.00%1.43億	12.82%4.35億	28.56%3.54億	24.05%2.35億	32.02%1.27億	21.66%3.85億	--2.75億	--1.89億
經營活動產生的現金流量淨額	-1,430.41%-4,079萬	-201.39%-4,572.92萬	-52.40%-3,308.39萬	-23.34%5,754.45萬	-104.57%-266.53萬	-148.77%-1,517.29萬	-237.76%-2,170.8萬	-14.27%7,506.65萬	27.64%5,826.4萬	--3,111.14萬
投資活動產生的現金流量
收回投資收到的現金	141.37%10.03億	193.11%6.33億	2,238.66%3.72億	2,213.55%10.76億	2,274.19%4.15億	1,777.44%2.16億	430.00%1,590萬	-51.51%4,650萬	--1,750萬	--1,150萬
取得投資收益收到的現金	707.50%1,072.67萬	1,314.31%1,017.52萬	201,985.81%962.84萬	10,810.04%347.97萬	297.88%132.84萬	115.49%71.94萬	35.10%4,764.5	-68.43%3.19萬	--33.39萬	--33.39萬
處置固定資產、無形資產和其他長期資產收回的現金淨額	-93.15%1.3萬	----	----	----	--18.98萬	--18.98萬	----	--0	----	--0
收到其他與投資活動有關的現金	--0	----	--0	-76.24%32.11萬	-73.31%32.12萬	-73.31%32.12萬	-74.75%32.12萬	--135.12萬	--120.36萬	--120.36萬
投資活動現金流入小計	142.88%10.14億	196.14%6.43億	2,251.01%3.81億	2,154.66%10.8億	2,092.11%4.17億	1,565.48%2.17億	279.50%1,622.6萬	-50.16%4,788.31萬	--1,903.74萬	--1,303.74萬
購建固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金	17.23%2.17億	132.86%1.5億	154.64%6,132.04萬	224.83%2.79億	147.15%1.85億	31.61%6,454.01萬	-4.55%2,408.16萬	46.75%8,591.32萬	--7,492.48萬	--4,903.77萬
投資支付的現金	-5.73%7.93億	-38.67%4.55億	--0	2,373.94%14.75億	4,555.17%8.41億	6,348.35%7.42億	4,147.48%4.88億	-37.89%5,962.25萬	--1,806.39萬	--1,150萬
支付其他與投資活動有關的現金	--3,620.79萬	--2,777.24萬	----	-93.81%22.27萬	----	----	----	295.33%359.64萬	--198.31萬	--130.38萬
投資活動現金流出小計	1.94%10.46億	-21.49%6.33億	-88.04%6,132.04萬	1,076.36%17.54億	980.40%10.26億	1,203.49%8.06億	1,295.43%5.13億	-4.06%1.49億	--9,497.17萬	--6,184.15萬
投資活動產生的現金流量淨額	94.68%-3,236.96萬	101.72%1,013.09萬	164.51%3.2億	-566.40%-6.75億	-701.69%-6.09億	-1,106.79%-5.89億	-1,429.28%-4.96億	-70.52%-1.01億	---7,593.43萬	---4,880.4萬
籌資活動產生的現金流量
吸收投資收到的現金	--0	----	--0	--8.36億	--8.36億	--8.36億	--8.36億	----	----	----
取得借款收到的現金	1,240.44%1.34億	1,240.44%1.34億	--4,500萬	-75.76%2,200萬	-75.99%1,000萬	-70.55%1,000萬	--0	-36.27%9,077.28萬	--4,164.34萬	--3,395.1萬
收到其他與籌資活動有關的現金	--203.32萬	--203.32萬	----	----	----	----	----	----	----	----
籌資活動現金流入小計	-83.92%1.36億	-83.92%1.36億	-94.62%4,500萬	845.52%8.58億	1,932.20%8.46億	2,392.64%8.46億	8,260.08%8.36億	-36.27%9,077.28萬	--4,164.34萬	--3,395.1萬
償還債務支付的現金	-49.78%3,999.89萬	-79.52%999.89萬	--0	10.82%8,527.28萬	51.85%7,964.39萬	-6.92%4,881.86萬	142.26%3,080.52萬	-44.96%7,694.76萬	--5,244.76萬	--5,244.76萬
分配股利、利潤或償付利息支付的現金	-2.11%3,790.73萬	-0.71%3,701.51萬	-34.93%33.66萬	232.45%3,829.53萬	245.52%3,872.58萬	250.79%3,727.92萬	49.70%51.72萬	-5.49%1,151.93萬	--1,120.78萬	--1,062.71萬
支付其他與籌資活動有關的現金	-86.00%342.38萬	-92.75%169.7萬	-95.06%109.94萬	346.77%2,465.09萬	541.86%2,445.51萬	669.36%2,340.81萬	1,226.05%2,226.41萬	-57.13%551.75萬	--381萬	--304.25萬
籌資活動現金流出小計	-43.06%8,132.99萬	-55.52%4,871.1萬	-97.32%143.59萬	57.71%1.48億	111.70%1.43億	65.62%1.1億	263.53%5,358.65萬	-42.99%9,398.44萬	--6,746.54萬	--6,611.72萬
籌資活動產生的現金流量淨額	-92.22%5,474.75萬	-88.14%8,736.64萬	-94.43%4,356.41萬	22,209.43%7.1億	2,824.23%7.03億	2,390.51%7.37億	16,622.03%7.83億	85.68%-321.16萬	---2,582.21萬	---3,216.62萬
現金及現金等價物
匯率變動對現金及現金等價物的影響	-97.16%4.27萬	-84.26%97.76萬	128.74%63.52萬	-80.43%204.19萬	-74.40%150.32萬	58.38%621.2萬	-923.90%-221.03萬	2,063.14%1,043.58萬	--587.25萬	--392.23萬
現金及現金等價物淨增加額	-119.64%-1,836.94萬	-62.01%5,274.56萬	26.22%3.31億	600.68%9,491.99萬	348.63%9,353.54萬	402.25%1.39億	1,312.27%2.62億	-462.57%-1,895.83萬	---3,761.98萬	---4,593.66萬
加:期初現金及現金等價物餘額	116.22%1.77億	115.81%1.77億	116.22%1.77億	-18.79%8,195.99萬	-18.79%8,195.99萬	-18.79%8,195.99萬	-18.79%8,195.99萬	5.46%1.01億	--1.01億	--1.01億
期末現金及現金等價物餘額	-9.49%1.59億	3.99%2.3億	47.64%5.08億	115.81%1.77億	177.25%1.75億	301.60%2.21億	334.49%3.44億	-18.79%8,195.99萬	--6,329.83萬	--5,498.15萬
貨幣單位	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣	人民幣
會計準則	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)	中國會計準則(2007)
審計意見	--	--	--	無保留意見	--	--	--	--	--	--
會計師事務所	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--	--	公證天業會計師事務所(特殊普通合夥)	--	--

FY：Financial Year 年度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q：Quarter 季度報告，相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件，其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報，跨度為3個月；Q6、Q9為累計季報，Q6為6個月，Q9為9個月。

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