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600536 中国软件

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434.44亿总市值-293.68市盈率TTM

中国软件关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-22.86%34.86亿
-20.35%20.6亿
-24.92%9.14亿
-20.05%74.13亿
-17.43%45.19亿
-13.94%25.86亿
2.48%12.18亿
-24.53%92.72亿
-14.45%54.73亿
-15.10%30.05亿
收到的税费返还
7.24%8,013.11万
-17.84%5,948.02万
-28.13%3,861.32万
102.80%1.22亿
41.44%7,472.27万
92.03%7,239.92万
273.77%5,373万
-52.57%6,013.37万
-41.18%5,283.13万
-41.42%3,770.29万
收到其他与经营活动有关的现金
-77.01%8,518.86万
-63.13%7,122.87万
-89.15%2,023.88万
0.66%4.24亿
28.92%3.71亿
42.43%1.93亿
13.29%1.87亿
-22.86%4.21亿
-9.09%2.87亿
-7.75%1.36亿
经营活动现金流入小计
-26.45%36.51亿
-23.18%21.9亿
-33.26%9.73亿
-18.40%79.58亿
-14.60%49.64亿
-10.28%28.51亿
6.64%14.58亿
-24.73%97.53亿
-14.55%58.13亿
-15.26%31.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-30.93%22.77亿
-28.23%16.6亿
-41.06%8.12亿
-21.82%47.39亿
-28.88%32.97亿
-27.45%23.13亿
-25.97%13.78亿
-27.41%60.62亿
-21.31%46.35亿
-16.99%31.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金
-13.97%20.21亿
-14.63%14.08亿
-14.95%8.02亿
-10.43%27.67亿
-2.94%23.49亿
-1.54%16.49亿
-0.20%9.43亿
15.96%30.89亿
22.60%24.21亿
24.86%16.75亿
支付的各项税费
-11.15%2.2亿
-11.93%1.72亿
-22.57%1.15亿
-14.12%3.29亿
-13.67%2.48亿
-13.09%1.95亿
-11.16%1.49亿
-6.69%3.84亿
-5.18%2.87亿
-2.13%2.25亿
支付其他与经营活动有关的现金
-28.13%3.13亿
-23.81%2.06亿
-26.02%1.2亿
-11.53%6.18亿
-8.04%4.36亿
-0.33%2.7亿
-32.21%1.62亿
-5.84%6.98亿
-3.39%4.74亿
-6.99%2.71亿
经营活动现金流出小计
-23.67%48.32亿
-22.17%34.46亿
-29.74%18.5亿
-17.39%84.53亿
-19.02%63.3亿
-17.38%44.28亿
-18.09%26.33亿
-15.90%102.32亿
-9.72%78.17亿
-6.04%53.59亿
经营活动产生的现金流量净额
13.55%-11.8亿
20.34%-12.55亿
25.36%-8.77亿
-3.19%-4.95亿
31.85%-13.66亿
27.73%-15.76亿
36.39%-11.75亿
-160.69%-4.79亿
-8.01%-20.04亿
-11.69%-21.81亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
--4.24亿
--2.08亿
--1.58亿
----
----
----
----
----
----
----
取得投资收益收到的现金
117.25%855万
----
----
-79.66%405.85万
-80.28%393.55万
----
----
111.32%1,995.37万
111.32%1,995.37万
241.09%1,995.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
-75.19%7.71万
-90.26%2.75万
-98.54%2,705.25
41,582.22%4,521.07万
-57.43%31.08万
199.12%28.21万
-60.41%18.49万
-22.63%10.85万
-99.27%73.01万
7,128.39%9.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
----
----
----
--4.36亿
--4.36亿
----
----
----
----
----
投资活动现金流入小计
-1.76%4.33亿
73,738.28%2.08亿
85,214.06%1.58亿
2,320.17%4.86亿
2,029.76%4.41亿
-98.59%28.21万
-60.41%18.49万
-82.07%2,006.22万
-81.49%2,068.38万
-81.13%2,004.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-66.59%1,144.75万
-65.78%928.95万
-75.53%365.58万
17.94%2.59亿
-78.30%3,425.89万
-80.10%2,714.85万
-82.93%1,494.13万
4.29%2.19亿
76.37%1.58亿
104.50%1.36亿
投资支付的现金
-90.54%946.39万
-62.14%378.55万
----
-80.61%1.01亿
-79.80%1亿
-97.40%1,000万
--1,000万
6.69%5.21亿
73.54%4.95亿
292.60%3.84亿
投资活动现金流出小计
-84.42%2,091.13万
-64.80%1,307.51万
-85.34%365.58万
-51.43%3.6亿
-79.44%1.34亿
-92.87%3,714.85万
-71.50%2,494.13万
5.97%7.4亿
74.21%6.53亿
216.38%5.21亿
投资活动产生的现金流量净额
34.47%4.12亿
629.58%1.95亿
722.50%1.54亿
117.48%1.26亿
148.44%3.06亿
92.64%-3,686.64万
71.56%-2,475.64万
-22.75%-7.2亿
-140.38%-6.32亿
-757.84%-5.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
-97.71%161.2万
-97.59%161.2万
-98.31%96.2万
-83.51%7,032.12万
-83.31%7,027.12万
-80.72%6,677.12万
-83.45%5,677.32万
58.40%4.27亿
677.74%4.21亿
556.42%3.46亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
-88.40%161.2万
-84.50%161.2万
140.50%96.2万
-83.29%1,394.8万
-82.19%1,389.8万
227.50%1,039.8万
--40万
-69.00%8,348.88万
44.10%7,802.23万
-93.98%317.5万
取得借款收到的现金
85.67%24.86亿
56.54%19.71亿
42.48%4.19亿
-24.82%19.97亿
-46.60%13.39亿
-31.44%12.59亿
-55.58%2.94亿
-12.29%26.57亿
-5.24%25.08亿
-5.83%18.37亿
筹资活动现金流入小计
76.53%24.88亿
48.78%19.73亿
19.69%4.2亿
-32.94%20.68亿
-51.88%14.09亿
-39.26%13.26亿
-65.10%3.51亿
-6.52%30.83亿
8.45%29.29亿
8.98%21.83亿
偿还债务支付的现金
53.10%17.94亿
238.51%12.68亿
111.13%1.53亿
-32.52%17.4亿
-34.32%11.72亿
-53.29%3.75亿
-78.63%7,256.66万
0.39%25.79亿
48.58%17.84亿
26.90%8.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-23.83%1.35亿
130.67%1.21亿
260.16%3,299.66万
22.19%1.91亿
20.63%1.77亿
28.67%5,251.74万
-14.30%916.17万
40.62%1.57亿
70.53%1.46亿
16.52%4,081.55万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
-18.14%1.03亿
589.24%1.03亿
--2,499.38万
43.63%1.27亿
43.77%1.26亿
635.83%1,501.1万
----
125.65%8,830.86万
216.91%8,790.86万
410.00%204万
支付其他与筹资活动有关的现金
324.90%3.13亿
504.52%2.95亿
402.94%1.15亿
101.16%1.43亿
29.76%7,361.56万
28.37%4,880.79万
91.49%2,294.32万
-11.76%7,098.48万
5.93%5,673.08万
20.10%3,802.05万
筹资活动现金流出小计
57.61%22.41亿
253.89%16.84亿
188.14%3.02亿
-26.09%20.74亿
-28.44%14.22亿
-45.96%4.76亿
-71.10%1.05亿
1.66%28.07亿
48.29%19.87亿
26.07%8.81亿
筹资活动产生的现金流量净额
2,027.59%2.46亿
-66.02%2.89亿
-51.98%1.18亿
-102.44%-676.5万
-101.36%-1,278.37万
-34.72%8.5亿
-61.71%2.46亿
-48.52%2.77亿
-30.80%9.41亿
-0.17%13.02亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
-157.89%-14.02万
-267.67%-48.33万
101.77%1,639.3
-79.30%17.57万
207.41%24.23万
22.56%28.82万
-139.65%-9.25万
147.38%84.88万
113.52%7.88万
139.11%23.52万
现金及现金等价物净增加额
51.27%-5.22亿
-1.22%-7.72亿
36.60%-6.04亿
59.29%-3.75亿
36.75%-10.72亿
44.70%-7.62亿
26.16%-9.53亿
-224.74%-9.22亿
-123.39%-16.95亿
-95.09%-13.79亿
加:期初现金及现金等价物余额
-16.23%19.38亿
-16.23%19.38亿
-16.23%19.38亿
-28.50%23.13亿
-28.50%23.13亿
-28.50%23.13亿
-28.50%23.13亿
29.62%32.35亿
29.62%32.35亿
29.62%32.35亿
期末现金及现金等价物余额
14.03%14.15亿
-24.81%11.66亿
-1.94%13.33亿
-16.23%19.38亿
-19.43%12.41亿
-16.47%15.5亿
-30.06%13.59亿
-28.50%23.13亿
-11.33%15.4亿
3.75%18.56亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30 (Q6)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q9)2023/09/30 (Q6)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q9)2022/09/30 (Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -22.86%34.86亿 -20.35%20.6亿 -24.92%9.14亿 -20.05%74.13亿 -17.43%45.19亿 -13.94%25.86亿 2.48%12.18亿 -24.53%92.72亿 -14.45%54.73亿 -15.10%30.05亿
收到的税费返还 7.24%8,013.11万 -17.84%5,948.02万 -28.13%3,861.32万 102.80%1.22亿 41.44%7,472.27万 92.03%7,239.92万 273.77%5,373万 -52.57%6,013.37万 -41.18%5,283.13万 -41.42%3,770.29万
收到其他与经营活动有关的现金 -77.01%8,518.86万 -63.13%7,122.87万 -89.15%2,023.88万 0.66%4.24亿 28.92%3.71亿 42.43%1.93亿 13.29%1.87亿 -22.86%4.21亿 -9.09%2.87亿 -7.75%1.36亿
经营活动现金流入小计 -26.45%36.51亿 -23.18%21.9亿 -33.26%9.73亿 -18.40%79.58亿 -14.60%49.64亿 -10.28%28.51亿 6.64%14.58亿 -24.73%97.53亿 -14.55%58.13亿 -15.26%31.78亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -30.93%22.77亿 -28.23%16.6亿 -41.06%8.12亿 -21.82%47.39亿 -28.88%32.97亿 -27.45%23.13亿 -25.97%13.78亿 -27.41%60.62亿 -21.31%46.35亿 -16.99%31.88亿
支付给职工以及为职工支付的现金 -13.97%20.21亿 -14.63%14.08亿 -14.95%8.02亿 -10.43%27.67亿 -2.94%23.49亿 -1.54%16.49亿 -0.20%9.43亿 15.96%30.89亿 22.60%24.21亿 24.86%16.75亿
支付的各项税费 -11.15%2.2亿 -11.93%1.72亿 -22.57%1.15亿 -14.12%3.29亿 -13.67%2.48亿 -13.09%1.95亿 -11.16%1.49亿 -6.69%3.84亿 -5.18%2.87亿 -2.13%2.25亿
支付其他与经营活动有关的现金 -28.13%3.13亿 -23.81%2.06亿 -26.02%1.2亿 -11.53%6.18亿 -8.04%4.36亿 -0.33%2.7亿 -32.21%1.62亿 -5.84%6.98亿 -3.39%4.74亿 -6.99%2.71亿
经营活动现金流出小计 -23.67%48.32亿 -22.17%34.46亿 -29.74%18.5亿 -17.39%84.53亿 -19.02%63.3亿 -17.38%44.28亿 -18.09%26.33亿 -15.90%102.32亿 -9.72%78.17亿 -6.04%53.59亿
经营活动产生的现金流量净额 13.55%-11.8亿 20.34%-12.55亿 25.36%-8.77亿 -3.19%-4.95亿 31.85%-13.66亿 27.73%-15.76亿 36.39%-11.75亿 -160.69%-4.79亿 -8.01%-20.04亿 -11.69%-21.81亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 --4.24亿 --2.08亿 --1.58亿 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
取得投资收益收到的现金 117.25%855万 ---- ---- -79.66%405.85万 -80.28%393.55万 ---- ---- 111.32%1,995.37万 111.32%1,995.37万 241.09%1,995.37万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 -75.19%7.71万 -90.26%2.75万 -98.54%2,705.25 41,582.22%4,521.07万 -57.43%31.08万 199.12%28.21万 -60.41%18.49万 -22.63%10.85万 -99.27%73.01万 7,128.39%9.43万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 ---- ---- ---- --4.36亿 --4.36亿 ---- ---- ---- ---- ----
投资活动现金流入小计 -1.76%4.33亿 73,738.28%2.08亿 85,214.06%1.58亿 2,320.17%4.86亿 2,029.76%4.41亿 -98.59%28.21万 -60.41%18.49万 -82.07%2,006.22万 -81.49%2,068.38万 -81.13%2,004.81万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -66.59%1,144.75万 -65.78%928.95万 -75.53%365.58万 17.94%2.59亿 -78.30%3,425.89万 -80.10%2,714.85万 -82.93%1,494.13万 4.29%2.19亿 76.37%1.58亿 104.50%1.36亿
投资支付的现金 -90.54%946.39万 -62.14%378.55万 ---- -80.61%1.01亿 -79.80%1亿 -97.40%1,000万 --1,000万 6.69%5.21亿 73.54%4.95亿 292.60%3.84亿
投资活动现金流出小计 -84.42%2,091.13万 -64.80%1,307.51万 -85.34%365.58万 -51.43%3.6亿 -79.44%1.34亿 -92.87%3,714.85万 -71.50%2,494.13万 5.97%7.4亿 74.21%6.53亿 216.38%5.21亿
投资活动产生的现金流量净额 34.47%4.12亿 629.58%1.95亿 722.50%1.54亿 117.48%1.26亿 148.44%3.06亿 92.64%-3,686.64万 71.56%-2,475.64万 -22.75%-7.2亿 -140.38%-6.32亿 -757.84%-5.01亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 -97.71%161.2万 -97.59%161.2万 -98.31%96.2万 -83.51%7,032.12万 -83.31%7,027.12万 -80.72%6,677.12万 -83.45%5,677.32万 58.40%4.27亿 677.74%4.21亿 556.42%3.46亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 -88.40%161.2万 -84.50%161.2万 140.50%96.2万 -83.29%1,394.8万 -82.19%1,389.8万 227.50%1,039.8万 --40万 -69.00%8,348.88万 44.10%7,802.23万 -93.98%317.5万
取得借款收到的现金 85.67%24.86亿 56.54%19.71亿 42.48%4.19亿 -24.82%19.97亿 -46.60%13.39亿 -31.44%12.59亿 -55.58%2.94亿 -12.29%26.57亿 -5.24%25.08亿 -5.83%18.37亿
筹资活动现金流入小计 76.53%24.88亿 48.78%19.73亿 19.69%4.2亿 -32.94%20.68亿 -51.88%14.09亿 -39.26%13.26亿 -65.10%3.51亿 -6.52%30.83亿 8.45%29.29亿 8.98%21.83亿
偿还债务支付的现金 53.10%17.94亿 238.51%12.68亿 111.13%1.53亿 -32.52%17.4亿 -34.32%11.72亿 -53.29%3.75亿 -78.63%7,256.66万 0.39%25.79亿 48.58%17.84亿 26.90%8.02亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -23.83%1.35亿 130.67%1.21亿 260.16%3,299.66万 22.19%1.91亿 20.63%1.77亿 28.67%5,251.74万 -14.30%916.17万 40.62%1.57亿 70.53%1.46亿 16.52%4,081.55万
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 -18.14%1.03亿 589.24%1.03亿 --2,499.38万 43.63%1.27亿 43.77%1.26亿 635.83%1,501.1万 ---- 125.65%8,830.86万 216.91%8,790.86万 410.00%204万
支付其他与筹资活动有关的现金 324.90%3.13亿 504.52%2.95亿 402.94%1.15亿 101.16%1.43亿 29.76%7,361.56万 28.37%4,880.79万 91.49%2,294.32万 -11.76%7,098.48万 5.93%5,673.08万 20.10%3,802.05万
筹资活动现金流出小计 57.61%22.41亿 253.89%16.84亿 188.14%3.02亿 -26.09%20.74亿 -28.44%14.22亿 -45.96%4.76亿 -71.10%1.05亿 1.66%28.07亿 48.29%19.87亿 26.07%8.81亿
筹资活动产生的现金流量净额 2,027.59%2.46亿 -66.02%2.89亿 -51.98%1.18亿 -102.44%-676.5万 -101.36%-1,278.37万 -34.72%8.5亿 -61.71%2.46亿 -48.52%2.77亿 -30.80%9.41亿 -0.17%13.02亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 -157.89%-14.02万 -267.67%-48.33万 101.77%1,639.3 -79.30%17.57万 207.41%24.23万 22.56%28.82万 -139.65%-9.25万 147.38%84.88万 113.52%7.88万 139.11%23.52万
现金及现金等价物净增加额 51.27%-5.22亿 -1.22%-7.72亿 36.60%-6.04亿 59.29%-3.75亿 36.75%-10.72亿 44.70%-7.62亿 26.16%-9.53亿 -224.74%-9.22亿 -123.39%-16.95亿 -95.09%-13.79亿
加:期初现金及现金等价物余额 -16.23%19.38亿 -16.23%19.38亿 -16.23%19.38亿 -28.50%23.13亿 -28.50%23.13亿 -28.50%23.13亿 -28.50%23.13亿 29.62%32.35亿 29.62%32.35亿 29.62%32.35亿
期末现金及现金等价物余额 14.03%14.15亿 -24.81%11.66亿 -1.94%13.33亿 -16.23%19.38亿 -19.43%12.41亿 -16.47%15.5亿 -30.06%13.59亿 -28.50%23.13亿 -11.33%15.4亿 3.75%18.56亿
货币单位 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
会计准则 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007)
审计意见 -- -- -- 无保留意见 -- -- -- 无保留意见 -- --
会计师事务所 -- -- -- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) -- -- -- 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) -- --

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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