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600104 上汽集团

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1980.53亿总市值20.61市盈率TTM

上汽集团关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-24.13%3,921.85亿
-9.57%3,055.27亿
-26.71%1,579.56亿
2.35%5,461.72亿
10.05%5,169.18亿
14.18%3,378.75亿
22.95%2,155.12亿
-17.31%5,336.32亿
-8.97%4,697.17亿
-15.86%2,959.02亿
收到的税费返还
42.74%116.77亿
30.00%64.85亿
-1.65%21.52亿
14.02%135.07亿
17.61%81.8亿
103.38%49.89亿
295.17%21.88亿
358.28%118.47亿
241.16%69.55亿
98.26%24.53亿
客户存款和同业存放款项净增加额
-239.93%-95.57亿
-39.76%-75.43亿
-30.52%-45.73亿
--76.18亿
75.91%-28.11亿
72.21%-53.97亿
50.88%-35.04亿
----
-129.33%-116.73亿
-130.43%-194.21亿
收取利息、手续费及佣金的现金
-16.35%104.98亿
-16.92%75.57亿
-8.13%40.49亿
-7.97%185.93亿
-11.42%125.49亿
15.44%90.97亿
10.56%44.07亿
-2.59%202.04亿
-3.50%141.68亿
-23.64%78.8亿
回购业务资金净增加额
623.62%61.38亿
1,347.11%62.37亿
364.95%63.36亿
----
-116.75%-11.72亿
-110.00%-5亿
-69.54%13.63亿
-42.47%12.62亿
-20.97%70亿
-27.08%50亿
拆入资金净增加额
23.32%-193.32亿
63.62%-75.62亿
88.93%-20.18亿
----
-234.67%-252.11亿
-259.57%-207.87亿
-280.86%-182.21亿
--79.74亿
79.58%-75.33亿
80.21%-57.81亿
收到其他与经营活动有关的现金
-53.31%260.92亿
-44.90%188.35亿
-48.20%98.8亿
63.72%80.7亿
11.74%558.86亿
1.25%341.8亿
11.35%190.73亿
-58.10%49.3亿
5.55%500.15亿
0.71%337.58亿
经营活动现金流入小计
-25.98%4,177亿
-8.32%3,295.36亿
-21.30%1,737.83亿
7.54%6,262.93亿
6.75%5,643.38亿
12.40%3,594.57亿
16.52%2,208.19亿
-14.89%5,823.76亿
-3.36%5,286.49亿
-12.61%3,197.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金
-22.89%3,466.06亿
-6.20%2,713.63亿
-21.69%1,543.48亿
0.45%4,579.52亿
10.52%4,495.04亿
15.02%2,893.03亿
26.33%1,971亿
-13.41%4,558.84亿
-7.31%4,067.22亿
-13.80%2,515.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金
0.38%327.17亿
4.17%239.22亿
3.70%139.99亿
12.99%418.24亿
8.60%325.92亿
11.35%229.63亿
8.56%135亿
-5.15%370.16亿
12.24%300.1亿
12.30%206.24亿
支付的各项税费
-36.19%167.02亿
-29.80%130.34亿
-33.81%57.77亿
19.43%251.64亿
38.56%261.75亿
43.44%185.66亿
11.63%87.27亿
-27.30%210.71亿
-20.97%188.91亿
-27.36%129.43亿
客户贷款及垫款净增加额
-29.58%-536.18亿
-5.96%-314.5亿
8.32%-161.63亿
----
-864.22%-413.78亿
-374.28%-296.82亿
-1,838.09%-176.3亿
-89.21%7.91亿
82.42%-42.91亿
63.09%-62.58亿
存放中央银行和同业款项净增加额
-71.75%-4.01亿
68.68%-2.15亿
-15.55%-9.64亿
--4.09亿
89.98%-2.34亿
69.64%-6.86亿
50.33%-8.34亿
----
-21.89%-23.33亿
-102.58%-22.58亿
支付手续费及佣金的现金
5.52%31.62亿
4.18%23.21亿
-26.75%8.8亿
-41.63%26.89亿
16.13%29.97亿
34.50%22.28亿
35.93%12.01亿
-0.38%46.07亿
-39.14%25.81亿
-49.66%16.57亿
支付其他与经营活动有关的现金
-26.83%538.4亿
-21.31%392.45亿
-28.53%204.53亿
8.13%387.78亿
2.25%735.85亿
7.82%498.71亿
18.82%286.18亿
-15.79%358.61亿
-0.99%719.68亿
-9.61%462.53亿
经营活动现金流出小计
-26.55%3,990.09亿
-9.74%3,182.19亿
-22.69%1,783.29亿
1.94%5,839.59亿
3.76%5,432.41亿
8.65%3,525.64亿
16.12%2,306.82亿
-13.55%5,728.71亿
-3.06%5,235.48亿
-10.94%3,244.94亿
经营活动产生的现金流量净额
-11.41%186.91亿
64.18%113.17亿
53.91%-45.46亿
345.41%423.34亿
313.66%210.98亿
246.54%68.93亿
-7.88%-98.63亿
-56.03%95.05亿
-26.53%51亿
-396.80%-47.04亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
4.87%3,066.08亿
-10.49%2,066.36亿
-7.11%1,177.33亿
-53.82%1,843.62亿
-11.69%2,923.62亿
9.60%2,308.48亿
29.78%1,267.44亿
-17.74%3,992.24亿
-10.58%3,310.49亿
-7.15%2,106.29亿
取得投资收益收到的现金
-32.48%70.76亿
-39.23%44.78亿
21.63%10.69亿
4.31%173.65亿
-5.54%104.8亿
17.69%73.69亿
-21.57%8.79亿
-5.02%166.47亿
-24.44%110.95亿
-37.86%62.61亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
45.85%3.75亿
105.90%4.61亿
57.04%3.07亿
-84.35%3.79亿
2.11%2.57亿
169.09%2.24亿
201.49%1.95亿
15.77%24.19亿
-77.01%2.52亿
-86.93%8,312.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
-84.04%1,840.86万
-70.58%3,187.75万
----
--1.19亿
--1.15亿
--1.08亿
----
----
----
----
收到其他与投资活动有关的现金
84.13%2.47亿
127.32%2.17亿
-99.43%12.03万
----
780.90%1.34亿
542.63%9,564.3万
47.14%2,102.34万
----
-94.02%1,520.52万
-94.08%1,488.31万
投资活动现金流入特殊项目
----
----
----
----
----
----
----
-45.67%7.57亿
----
----
投资活动现金流入小计
3.62%3,143.25亿
-11.24%2,118.24亿
-6.83%1,191.09亿
-51.74%2,022.25亿
-11.41%3,033.49亿
9.98%2,386.45亿
29.31%1,278.39亿
-17.45%4,190.46亿
-11.75%3,424.12亿
-8.75%2,169.88亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-27.69%90.94亿
-25.85%62.42亿
3.88%38.86亿
-15.37%194.1亿
14.95%125.76亿
32.23%84.17亿
4.23%37.41亿
22.37%229.35亿
0.64%109.41亿
-14.46%63.66亿
投资支付的现金
-4.22%2,943.29亿
-13.98%2,040.34亿
4.96%1,183.13亿
-44.12%2,249.73亿
6.96%3,072.86亿
36.94%2,371.99亿
49.30%1,127.2亿
-17.90%4,025.84亿
-21.04%2,872.98亿
-17.91%1,732.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
-89.60%2,121.34万
----
----
----
--2.04亿
--2.07亿
----
----
----
----
支付其他与投资活动有关的现金
-85.42%2.86亿
-93.65%7,657.37万
-99.12%1,023万
----
12.24%19.59亿
-73.56%12.06亿
-52.52%11.6亿
----
-15.45%17.45亿
226.77%45.6亿
投资活动现金流出特殊项目
----
----
----
-75.27%7,565.58万
----
----
----
--3.06亿
----
----
投资活动现金流出小计
-5.68%3,037.3亿
-14.85%2,103.53亿
3.90%1,222.09亿
-42.59%2,444.58亿
7.35%3,220.25亿
34.16%2,470.29亿
44.27%1,176.21亿
-16.36%4,258.25亿
-20.43%2,999.83亿
-16.33%1,841.33亿
投资活动产生的现金流量净额
156.73%105.94亿
117.55%14.72亿
-130.34%-31亿
-523.03%-422.34亿
-144.02%-186.75亿
-125.52%-83.84亿
-41.04%102.19亿
-352.66%-67.79亿
286.05%424.28亿
85.19%328.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
3,662.38%58.41亿
6,444.91%60.3亿
5,869.80%28.35亿
-90.96%2.47亿
-93.39%1.55亿
-87.13%9,213.37万
-81.24%4,749.29万
-55.45%27.33亿
-33.86%23.49亿
-70.16%7.16亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金
3,662.38%58.41亿
6,444.91%60.3亿
5,869.80%28.35亿
-90.96%2.47亿
-93.39%1.55亿
-87.13%9,213.37万
-81.24%4,749.29万
-55.45%27.33亿
-33.86%23.49亿
-70.16%7.16亿
发行债券收到的现金
-17.86%32.86亿
-77.55%7.86亿
-62.21%5亿
-60.86%79.23亿
-71.95%40.01亿
-72.25%35亿
-55.63%13.23亿
43.27%202.45亿
1.12%142.61亿
-7.26%126.15亿
取得借款收到的现金
8.24%665.4亿
3.98%461.26亿
46.86%288.65亿
77.80%1,216.97亿
2.53%614.73亿
-11.51%443.59亿
-2.01%196.54亿
43.24%684.44亿
53.69%599.55亿
79.30%501.28亿
收到其他与筹资活动有关的现金
-2.95%55.11亿
-5.07%53.63亿
-5.89%52.39亿
----
209.72%56.78亿
207.33%56.49亿
228.93%55.67亿
----
-76.75%18.33亿
-75.49%18.38亿
筹资活动现金流入小计
13.84%811.77亿
8.78%583.05亿
40.79%374.39亿
42.05%1,298.67亿
-9.05%713.07亿
-17.91%536亿
6.43%265.92亿
34.35%914.22亿
21.45%783.98亿
26.89%652.97亿
偿还债务支付的现金
-4.36%689.81亿
-16.51%453.88亿
-1.20%216.07亿
98.16%1,218.5亿
37.29%721.29亿
57.74%543.63亿
62.14%218.68亿
10.79%614.89亿
16.85%525.37亿
12.68%344.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-4.94%101.09亿
-49.37%24.3亿
8.80%10.18亿
-20.49%140.73亿
-28.81%106.35亿
40.70%48亿
-22.05%9.35亿
2.86%176.98亿
-8.41%149.38亿
-44.09%34.11亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
42.46%32.81亿
-59.03%4.7亿
----
-0.56%71.32亿
-8.18%23.03亿
26.67%11.47亿
-46.21%6,301.94万
-9.79%71.72亿
-54.74%25.09亿
-78.74%9.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金
-23.40%50.76亿
20.33%61.59亿
-32.60%35.75亿
29.16%40.03亿
-6.35%66.27亿
-7.58%51.19亿
128.64%53.03亿
-73.08%30.99亿
-20.19%70.76亿
-11.16%55.38亿
筹资活动现金流出小计
-5.84%841.66亿
-16.03%539.78亿
-6.79%261.99亿
70.05%1,399.25亿
19.90%893.9亿
48.07%642.82亿
65.27%281.07亿
-2.29%822.87亿
6.29%745.51亿
1.15%434.13亿
筹资活动产生的现金流量净额
83.47%-29.89亿
140.51%43.27亿
841.46%112.4亿
-210.10%-100.58亿
-570.08%-180.84亿
-148.81%-106.81亿
-119.00%-15.16亿
156.50%91.35亿
168.89%38.47亿
156.21%218.83亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响
89.93%4.05亿
-46.93%4.4亿
167.22%9,627.59万
-14.41%7.04亿
-85.17%2.13亿
99.31%8.29亿
-136.75%-1.43亿
192.83%8.22亿
575.66%14.39亿
276.65%4.16亿
现金及现金等价物净增加额
272.85%267.02亿
254.77%175.56亿
382.99%36.9亿
-172.96%-92.54亿
-129.25%-154.48亿
-122.48%-113.43亿
-108.10%-13.04亿
314.18%126.83亿
338.43%528.14亿
82.59%504.5亿
加:期初现金及现金等价物余额
-6.63%1,303.39亿
-6.63%1,303.39亿
-6.63%1,303.39亿
9.99%1,395.93亿
9.99%1,395.93亿
9.99%1,395.93亿
10.44%1,395.93亿
2.47%1,269.1亿
2.47%1,269.1亿
2.47%1,269.1亿
期末现金及现金等价物余额
26.50%1,570.41亿
15.32%1,478.95亿
-3.08%1,340.29亿
-6.63%1,303.39亿
-30.92%1,241.45亿
-27.69%1,282.5亿
-2.96%1,382.89亿
9.99%1,395.93亿
32.25%1,797.24亿
17.09%1,773.6亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
--
--
无保留意见
--
--
--
无保留意见
--
--
会计师事务所
--
--
--
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
--
德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
--
--
(Q9)2024/09/30 (Q6)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q9)2023/09/30 (Q6)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q9)2022/09/30 (Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -24.13%3,921.85亿 -9.57%3,055.27亿 -26.71%1,579.56亿 2.35%5,461.72亿 10.05%5,169.18亿 14.18%3,378.75亿 22.95%2,155.12亿 -17.31%5,336.32亿 -8.97%4,697.17亿 -15.86%2,959.02亿
收到的税费返还 42.74%116.77亿 30.00%64.85亿 -1.65%21.52亿 14.02%135.07亿 17.61%81.8亿 103.38%49.89亿 295.17%21.88亿 358.28%118.47亿 241.16%69.55亿 98.26%24.53亿
客户存款和同业存放款项净增加额 -239.93%-95.57亿 -39.76%-75.43亿 -30.52%-45.73亿 --76.18亿 75.91%-28.11亿 72.21%-53.97亿 50.88%-35.04亿 ---- -129.33%-116.73亿 -130.43%-194.21亿
收取利息、手续费及佣金的现金 -16.35%104.98亿 -16.92%75.57亿 -8.13%40.49亿 -7.97%185.93亿 -11.42%125.49亿 15.44%90.97亿 10.56%44.07亿 -2.59%202.04亿 -3.50%141.68亿 -23.64%78.8亿
回购业务资金净增加额 623.62%61.38亿 1,347.11%62.37亿 364.95%63.36亿 ---- -116.75%-11.72亿 -110.00%-5亿 -69.54%13.63亿 -42.47%12.62亿 -20.97%70亿 -27.08%50亿
拆入资金净增加额 23.32%-193.32亿 63.62%-75.62亿 88.93%-20.18亿 ---- -234.67%-252.11亿 -259.57%-207.87亿 -280.86%-182.21亿 --79.74亿 79.58%-75.33亿 80.21%-57.81亿
收到其他与经营活动有关的现金 -53.31%260.92亿 -44.90%188.35亿 -48.20%98.8亿 63.72%80.7亿 11.74%558.86亿 1.25%341.8亿 11.35%190.73亿 -58.10%49.3亿 5.55%500.15亿 0.71%337.58亿
经营活动现金流入小计 -25.98%4,177亿 -8.32%3,295.36亿 -21.30%1,737.83亿 7.54%6,262.93亿 6.75%5,643.38亿 12.40%3,594.57亿 16.52%2,208.19亿 -14.89%5,823.76亿 -3.36%5,286.49亿 -12.61%3,197.9亿
购买商品、接受劳务支付的现金 -22.89%3,466.06亿 -6.20%2,713.63亿 -21.69%1,543.48亿 0.45%4,579.52亿 10.52%4,495.04亿 15.02%2,893.03亿 26.33%1,971亿 -13.41%4,558.84亿 -7.31%4,067.22亿 -13.80%2,515.33亿
支付给职工以及为职工支付的现金 0.38%327.17亿 4.17%239.22亿 3.70%139.99亿 12.99%418.24亿 8.60%325.92亿 11.35%229.63亿 8.56%135亿 -5.15%370.16亿 12.24%300.1亿 12.30%206.24亿
支付的各项税费 -36.19%167.02亿 -29.80%130.34亿 -33.81%57.77亿 19.43%251.64亿 38.56%261.75亿 43.44%185.66亿 11.63%87.27亿 -27.30%210.71亿 -20.97%188.91亿 -27.36%129.43亿
客户贷款及垫款净增加额 -29.58%-536.18亿 -5.96%-314.5亿 8.32%-161.63亿 ---- -864.22%-413.78亿 -374.28%-296.82亿 -1,838.09%-176.3亿 -89.21%7.91亿 82.42%-42.91亿 63.09%-62.58亿
存放中央银行和同业款项净增加额 -71.75%-4.01亿 68.68%-2.15亿 -15.55%-9.64亿 --4.09亿 89.98%-2.34亿 69.64%-6.86亿 50.33%-8.34亿 ---- -21.89%-23.33亿 -102.58%-22.58亿
支付手续费及佣金的现金 5.52%31.62亿 4.18%23.21亿 -26.75%8.8亿 -41.63%26.89亿 16.13%29.97亿 34.50%22.28亿 35.93%12.01亿 -0.38%46.07亿 -39.14%25.81亿 -49.66%16.57亿
支付其他与经营活动有关的现金 -26.83%538.4亿 -21.31%392.45亿 -28.53%204.53亿 8.13%387.78亿 2.25%735.85亿 7.82%498.71亿 18.82%286.18亿 -15.79%358.61亿 -0.99%719.68亿 -9.61%462.53亿
经营活动现金流出小计 -26.55%3,990.09亿 -9.74%3,182.19亿 -22.69%1,783.29亿 1.94%5,839.59亿 3.76%5,432.41亿 8.65%3,525.64亿 16.12%2,306.82亿 -13.55%5,728.71亿 -3.06%5,235.48亿 -10.94%3,244.94亿
经营活动产生的现金流量净额 -11.41%186.91亿 64.18%113.17亿 53.91%-45.46亿 345.41%423.34亿 313.66%210.98亿 246.54%68.93亿 -7.88%-98.63亿 -56.03%95.05亿 -26.53%51亿 -396.80%-47.04亿
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 4.87%3,066.08亿 -10.49%2,066.36亿 -7.11%1,177.33亿 -53.82%1,843.62亿 -11.69%2,923.62亿 9.60%2,308.48亿 29.78%1,267.44亿 -17.74%3,992.24亿 -10.58%3,310.49亿 -7.15%2,106.29亿
取得投资收益收到的现金 -32.48%70.76亿 -39.23%44.78亿 21.63%10.69亿 4.31%173.65亿 -5.54%104.8亿 17.69%73.69亿 -21.57%8.79亿 -5.02%166.47亿 -24.44%110.95亿 -37.86%62.61亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 45.85%3.75亿 105.90%4.61亿 57.04%3.07亿 -84.35%3.79亿 2.11%2.57亿 169.09%2.24亿 201.49%1.95亿 15.77%24.19亿 -77.01%2.52亿 -86.93%8,312.78万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -84.04%1,840.86万 -70.58%3,187.75万 ---- --1.19亿 --1.15亿 --1.08亿 ---- ---- ---- ----
收到其他与投资活动有关的现金 84.13%2.47亿 127.32%2.17亿 -99.43%12.03万 ---- 780.90%1.34亿 542.63%9,564.3万 47.14%2,102.34万 ---- -94.02%1,520.52万 -94.08%1,488.31万
投资活动现金流入特殊项目 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -45.67%7.57亿 ---- ----
投资活动现金流入小计 3.62%3,143.25亿 -11.24%2,118.24亿 -6.83%1,191.09亿 -51.74%2,022.25亿 -11.41%3,033.49亿 9.98%2,386.45亿 29.31%1,278.39亿 -17.45%4,190.46亿 -11.75%3,424.12亿 -8.75%2,169.88亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -27.69%90.94亿 -25.85%62.42亿 3.88%38.86亿 -15.37%194.1亿 14.95%125.76亿 32.23%84.17亿 4.23%37.41亿 22.37%229.35亿 0.64%109.41亿 -14.46%63.66亿
投资支付的现金 -4.22%2,943.29亿 -13.98%2,040.34亿 4.96%1,183.13亿 -44.12%2,249.73亿 6.96%3,072.86亿 36.94%2,371.99亿 49.30%1,127.2亿 -17.90%4,025.84亿 -21.04%2,872.98亿 -17.91%1,732.08亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -89.60%2,121.34万 ---- ---- ---- --2.04亿 --2.07亿 ---- ---- ---- ----
支付其他与投资活动有关的现金 -85.42%2.86亿 -93.65%7,657.37万 -99.12%1,023万 ---- 12.24%19.59亿 -73.56%12.06亿 -52.52%11.6亿 ---- -15.45%17.45亿 226.77%45.6亿
投资活动现金流出特殊项目 ---- ---- ---- -75.27%7,565.58万 ---- ---- ---- --3.06亿 ---- ----
投资活动现金流出小计 -5.68%3,037.3亿 -14.85%2,103.53亿 3.90%1,222.09亿 -42.59%2,444.58亿 7.35%3,220.25亿 34.16%2,470.29亿 44.27%1,176.21亿 -16.36%4,258.25亿 -20.43%2,999.83亿 -16.33%1,841.33亿
投资活动产生的现金流量净额 156.73%105.94亿 117.55%14.72亿 -130.34%-31亿 -523.03%-422.34亿 -144.02%-186.75亿 -125.52%-83.84亿 -41.04%102.19亿 -352.66%-67.79亿 286.05%424.28亿 85.19%328.54亿
筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金 3,662.38%58.41亿 6,444.91%60.3亿 5,869.80%28.35亿 -90.96%2.47亿 -93.39%1.55亿 -87.13%9,213.37万 -81.24%4,749.29万 -55.45%27.33亿 -33.86%23.49亿 -70.16%7.16亿
-其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,662.38%58.41亿 6,444.91%60.3亿 5,869.80%28.35亿 -90.96%2.47亿 -93.39%1.55亿 -87.13%9,213.37万 -81.24%4,749.29万 -55.45%27.33亿 -33.86%23.49亿 -70.16%7.16亿
发行债券收到的现金 -17.86%32.86亿 -77.55%7.86亿 -62.21%5亿 -60.86%79.23亿 -71.95%40.01亿 -72.25%35亿 -55.63%13.23亿 43.27%202.45亿 1.12%142.61亿 -7.26%126.15亿
取得借款收到的现金 8.24%665.4亿 3.98%461.26亿 46.86%288.65亿 77.80%1,216.97亿 2.53%614.73亿 -11.51%443.59亿 -2.01%196.54亿 43.24%684.44亿 53.69%599.55亿 79.30%501.28亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -2.95%55.11亿 -5.07%53.63亿 -5.89%52.39亿 ---- 209.72%56.78亿 207.33%56.49亿 228.93%55.67亿 ---- -76.75%18.33亿 -75.49%18.38亿
筹资活动现金流入小计 13.84%811.77亿 8.78%583.05亿 40.79%374.39亿 42.05%1,298.67亿 -9.05%713.07亿 -17.91%536亿 6.43%265.92亿 34.35%914.22亿 21.45%783.98亿 26.89%652.97亿
偿还债务支付的现金 -4.36%689.81亿 -16.51%453.88亿 -1.20%216.07亿 98.16%1,218.5亿 37.29%721.29亿 57.74%543.63亿 62.14%218.68亿 10.79%614.89亿 16.85%525.37亿 12.68%344.64亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -4.94%101.09亿 -49.37%24.3亿 8.80%10.18亿 -20.49%140.73亿 -28.81%106.35亿 40.70%48亿 -22.05%9.35亿 2.86%176.98亿 -8.41%149.38亿 -44.09%34.11亿
-其中:子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息 42.46%32.81亿 -59.03%4.7亿 ---- -0.56%71.32亿 -8.18%23.03亿 26.67%11.47亿 -46.21%6,301.94万 -9.79%71.72亿 -54.74%25.09亿 -78.74%9.05亿
支付其他与筹资活动有关的现金 -23.40%50.76亿 20.33%61.59亿 -32.60%35.75亿 29.16%40.03亿 -6.35%66.27亿 -7.58%51.19亿 128.64%53.03亿 -73.08%30.99亿 -20.19%70.76亿 -11.16%55.38亿
筹资活动现金流出小计 -5.84%841.66亿 -16.03%539.78亿 -6.79%261.99亿 70.05%1,399.25亿 19.90%893.9亿 48.07%642.82亿 65.27%281.07亿 -2.29%822.87亿 6.29%745.51亿 1.15%434.13亿
筹资活动产生的现金流量净额 83.47%-29.89亿 140.51%43.27亿 841.46%112.4亿 -210.10%-100.58亿 -570.08%-180.84亿 -148.81%-106.81亿 -119.00%-15.16亿 156.50%91.35亿 168.89%38.47亿 156.21%218.83亿
现金及现金等价物
汇率变动对现金及现金等价物的影响 89.93%4.05亿 -46.93%4.4亿 167.22%9,627.59万 -14.41%7.04亿 -85.17%2.13亿 99.31%8.29亿 -136.75%-1.43亿 192.83%8.22亿 575.66%14.39亿 276.65%4.16亿
现金及现金等价物净增加额 272.85%267.02亿 254.77%175.56亿 382.99%36.9亿 -172.96%-92.54亿 -129.25%-154.48亿 -122.48%-113.43亿 -108.10%-13.04亿 314.18%126.83亿 338.43%528.14亿 82.59%504.5亿
加:期初现金及现金等价物余额 -6.63%1,303.39亿 -6.63%1,303.39亿 -6.63%1,303.39亿 9.99%1,395.93亿 9.99%1,395.93亿 9.99%1,395.93亿 10.44%1,395.93亿 2.47%1,269.1亿 2.47%1,269.1亿 2.47%1,269.1亿
期末现金及现金等价物余额 26.50%1,570.41亿 15.32%1,478.95亿 -3.08%1,340.29亿 -6.63%1,303.39亿 -30.92%1,241.45亿 -27.69%1,282.5亿 -2.96%1,382.89亿 9.99%1,395.93亿 32.25%1,797.24亿 17.09%1,773.6亿
货币单位 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
会计准则 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007)
审计意见 -- -- -- 无保留意见 -- -- -- 无保留意见 -- --
会计师事务所 -- -- -- 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) -- -- -- 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙) -- --

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。