远东酒店信托
Q5T
城市酒店信托
J85
PTTEP TH SDR 1to1
TPED
凯德印度信托
CY6U
网联宽频信托
CJLU
(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2020/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (Q2)2018/01/31 | (Q1)2017/10/31 | (FY)2017/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -34.80%-691.43万 | -263.29%-512.93万 | -36.57%314.12万 | -24.07%495.21万 | -56.89%652.23万 | 11.14%1,513.1万 | 336.99%1,361.44万 | 658.85万 | 4,088.97%355.45万 | 522.42%311.55万 |
扣除非现金调整前净利润 | -199.15%-268.44万 | -170.60%-89.73万 | -83.95%127.1万 | 127.52%791.64万 | -73.52%347.95万 | 20.50%1,314.19万 | 337.94%1,090.64万 | --437.89万 | 561.40%415.41万 | 778.88%249.04万 |
非现金项目调整总额 | 10.97%-360.38万 | -426.06%-404.8万 | -55.30%124.15万 | 111.05%277.74万 | -58.99%131.6万 | -35.68%320.86万 | 434.66%498.83万 | --145.46万 | 628.22%145.44万 | 1,521.17%93.3万 |
-折旧与摊销 | 15.48%66.02万 | 7.28%57.17万 | 1.71%53.29万 | 8.13%52.39万 | 44.51%48.45万 | 65.94%33.53万 | 95.52%20.21万 | --6.32万 | 3,731.48%4.48万 | 1,966.86%10.33万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 354.57%144.8万 | --31.85万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | --0 | ---1,009 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-递延所得税 | 418.95%22.97万 | -106.42%-7.2万 | -59.27%112.08万 | 61.31%275.17万 | -53.96%170.59万 | -25.94%370.48万 | 506.03%500.24万 | --138.5万 | 607.11%140.4万 | 1,268.34%82.54万 |
-其他非现金项目 | -22.10%-594.16万 | -1,080.44%-486.62万 | 17.10%-41.22万 | 43.14%-49.73万 | -5.17%-87.45万 | -284.77%-83.15万 | -5,223.35%-21.61万 | --6,369 | --5,631 | --4,218 |
营运资本变动 | -240.37%-62.62万 | -129.26%-18.4万 | 110.95%62.88万 | -432.48%-574.17万 | 241.61%172.69万 | 46.52%-121.95万 | -640.72%-228.03万 | --75.5万 | -176.47%-205.4万 | -132.99%-30.79万 |
-应收款(增)减 | -176.35%-111.82万 | 773.26%146.46万 | 96.78%-21.75万 | -373.78%-674.7万 | 400.19%246.44万 | 77.65%-82.09万 | -360.08%-367.36万 | ---53.8万 | -74.84%-282.9万 | -190.83%-79.85万 |
-存货(增)减 | -277.52%-91.29万 | 286.75%51.42万 | 65.94%-27.54万 | -173.67%-80.84万 | 266.05%109.72万 | -1,125.17%-66.08万 | 111.38%6.45万 | --23.4万 | --8.6万 | ---56.64万 |
-应付款(减)增 | 164.96%140.49万 | -292.82%-216.28万 | -38.15%112.17万 | 198.86%181.37万 | -799.62%-183.47万 | -80.27%26.22万 | 25.72%132.88万 | --105.9万 | -21.26%68.9万 | 1,857.34%105.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 0 | 26.54%-45.9万 | 49.34%-62.49万 | 54.30%-123.33万 | 38.31%-269.9万 | -20.02%-437.48万 | -811.23%-364.49万 | -45.5万 | -20万 | -40万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -23.73%-691.43万 | -322.08%-558.83万 | -32.33%251.64万 | -2.73%371.88万 | -64.45%382.33万 | 7.89%1,075.62万 | 267.13%996.95万 | --613.35万 | 3,853.27%335.45万 | 442.51%271.55万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | -57.98%-1,054.17万 | ---667.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | 5.11%-157.57万 | -45.09%-166.06万 | -37.91%-114.45万 | -46.20%-82.99万 | 29.47%-56.77万 | 44.15%-80.49万 | -454.29%-144.12万 | ---40.29万 | -2,211.15%-32.41万 | ---26万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -46.78%28.85万 | --54.21万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | -66.21%-462.56万 | 2.28%-278.3万 | -66.90%-284.78万 | -127.89%-170.63万 | -1,329.13%-74.87万 | ---10.65万 | -732.67%-3.75万 | ---5.24万 |
投资活动现金净额 | -51.83%-1,182.89万 | -35.02%-779.1万 | -59.71%-577.01万 | -5.78%-361.29万 | -36.01%-341.55万 | -14.67%-251.11万 | -601.01%-218.99万 | ---50.95万 | -1,851.95%-36.15万 | 37.52%-31.24万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 103.23%845.89万 | --416.23万 | --0 | --314.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,520.71万 | ---- | --9 | --0 |
租赁融资增减 | 0.15%-21.01万 | -24.60%-21.04万 | -7.36%-16.89万 | -22.44%-15.73万 | -90.00%-12.85万 | -37.27%-6.76万 | -549.37%-4.93万 | ---1.17万 | ---1.03万 | ---7,587 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | ---110.75万 | ---- | -9.34%-251.35万 | ---229.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | -157.14%-80.6万 | ---31.34万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | 0.47%-9.47万 | -0.52%-9.51万 | 7.19%-9.47万 | 3.28%-10.2万 | -296.65%-10.54万 | -7.33%-2.66万 | -487.17%-2.48万 | ---6,369 | ---5,631 | ---4,218 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | -15.42%48.77万 | -39.24%57.67万 | 21.57%94.91万 | 192.28%78.07万 | ---84.61万 | ---200万 | --100万 | ---- |
融资活动现金净额 | 111.43%815.41万 | 328.30%385.67万 | -153.66%-168.93万 | 275.06%314.81万 | -11.54%-179.83万 | -111.28%-161.23万 | 121,124.65%1,428.7万 | ---201.8万 | --98.4万 | ---1.18万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -33.98%1,849.89万 | -15.00%2,802.15万 | 10.95%3,296.45万 | -4.47%2,971.06万 | 27.11%3,110.11万 | 918.78%2,446.83万 | 22,927.10%240.17万 | --637.88万 | 22,927.10%240.17万 | 5.49%1.04万 |
现金变动 | -11.20%-1,058.91万 | -92.65%-952.26万 | -251.91%-494.3万 | 334.02%325.4万 | -120.96%-139.05万 | -69.94%663.28万 | 822.79%2,206.65万 | --360.59万 | 5,895.59%397.71万 | 440,286.19%239.13万 |
期末现金 | -57.24%790.98万 | -33.98%1,849.89万 | -15.00%2,802.15万 | 10.95%3,296.45万 | -4.47%2,971.06万 | 27.11%3,110.11万 | 918.78%2,446.83万 | --998.5万 | 8,209.71%637.88万 | 22,927.10%240.17万 |
自由现金流 | -36.71%-1,903.17万 | -1,114.79%-1,392.15万 | -52.43%137.19万 | -11.42%288.39万 | -67.28%325.57万 | 16.69%995.13万 | 247.32%852.83万 | --573.05万 | 4,178.34%303.05万 | 452,108.47%245.55万 |
货币单位 | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR | MYR |