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002679 福建金森

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21.97亿总市值310.67市盈率TTM

福建金森关键统计数据

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(Q9)2024/09/30
(Q6)2024/06/30
(Q3)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q9)2023/09/30
(Q6)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q9)2022/09/30
(Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金
-65.31%3,275.87万
-81.68%1,495.7万
-39.85%699.72万
135.59%1.96亿
99.75%9,443.47万
283.81%8,163.52万
56.67%1,163.37万
-46.71%8,298.49万
-14.56%4,727.59万
-11.41%2,126.95万
收到的税费返还
----
----
----
----
----
----
----
--343.74万
--338.97万
--76.4万
收到其他与经营活动有关的现金
9.46%1,289.3万
-1.95%640.73万
-29.93%549.32万
9.60%7,156.25万
20.11%1,177.9万
-2.25%653.49万
29.33%783.98万
53.26%6,529.56万
-21.53%980.72万
-23.42%668.52万
经营活动现金流入小计
-57.02%4,565.17万
-75.77%2,136.43万
-35.86%1,249.04万
76.03%2.67亿
75.64%1.06亿
207.01%8,817.01万
44.38%1,947.36万
-23.50%1.52亿
-10.85%6,047.29万
-12.28%2,871.87万
购买商品、接受劳务支付的现金
-61.03%3,603.55万
-45.63%2,421.53万
-44.36%1,796.3万
20.13%1.06亿
6.22%9,246.98万
-34.17%4,453.59万
-49.79%3,228.38万
126.23%8,786.07万
81.92%8,705.14万
91.52%6,765.14万
支付给职工以及为职工支付的现金
-0.18%3,369.73万
4.26%2,518.33万
6.47%1,698.37万
10.09%4,845.29万
5.77%3,375.74万
10.22%2,415.51万
19.88%1,595.21万
38.94%4,401.1万
25.77%3,191.53万
15.83%2,191.61万
支付的各项税费
-12.42%87.75万
-3.93%72.79万
-10.00%36.81万
-49.79%90.55万
-47.40%100.2万
-55.68%75.76万
-52.26%40.91万
8.77%180.34万
45.14%190.52万
55.33%170.94万
支付其他与经营活动有关的现金
25.12%2,636.16万
-11.47%1,970.66万
28.85%1,470.43万
-32.87%4,214.85万
-20.25%2,106.84万
-6.65%2,225.91万
-29.88%1,141.16万
45.56%6,278.55万
27.42%2,641.68万
26.48%2,384.42万
经营活动现金流出小计
-34.61%9,697.19万
-23.85%6,983.31万
-16.71%5,001.92万
0.30%1.97亿
0.68%1.48亿
-20.34%9,170.77万
-36.60%6,005.65万
70.38%1.96亿
54.60%1.47亿
55.16%1.15亿
经营活动产生的现金流量净额
-21.95%-5,132.02万
-1,270.09%-4,846.87万
7.53%-3,752.88万
256.47%7,000.86万
51.53%-4,208.39万
95.91%-353.76万
50.05%-4,058.3万
-153.89%-4,474.28万
-216.35%-8,681.58万
-108.41%-8,640.25万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金
----
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--192.1万
--192.1万
--192.1万
取得投资收益收到的现金
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--90万
--90万
----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
5,543.53%3.01万
5,402.81%2.93万
5,800.00%590
-96.57%7,359
-98.73%533
180.53%533
-91.67%10
-48.92%21.48万
-89.19%4.2万
-98.96%190
投资活动现金流入小计
5,543.53%3.01万
5,402.81%2.93万
5,800.00%590
-99.76%7,359
-99.98%533
-99.97%533
-91.67%10
621.99%303.58万
636.99%286.3万
10,455.99%192.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
-55.95%79.69万
-53.87%74.47万
-24.01%69.68万
-82.43%393.96万
-69.84%180.91万
-11.31%161.44万
36.16%91.7万
208.55%2,241.6万
31.75%599.89万
-57.48%182.03万
投资支付的现金
0.00%40万
--40万
----
--40万
--40万
----
----
----
----
----
投资活动现金流出小计
-45.82%119.69万
-29.09%114.47万
-24.01%69.68万
-80.64%433.96万
-63.17%220.91万
-11.31%161.44万
36.16%91.7万
208.55%2,241.6万
31.75%599.89万
-57.48%182.03万
投资活动产生的现金流量净额
47.17%-116.68万
30.89%-111.54万
24.08%-69.62万
77.65%-433.22万
29.57%-220.86万
-1,699.71%-161.39万
-36.19%-91.7万
-183.15%-1,938.03万
24.71%-313.59万
102.37%10.09万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金
-78.76%1.1亿
-80.76%9,000万
----
40.80%5.58亿
104.92%5.18亿
126.89%4.68亿
68.00%2.1亿
-18.51%3.96亿
-14.57%2.53亿
-3.55%2.06亿
筹资活动现金流入小计
-78.76%1.1亿
-80.76%9,000万
----
40.80%5.58亿
104.92%5.18亿
126.89%4.68亿
68.00%2.1亿
-18.51%3.96亿
-14.57%2.53亿
-3.55%2.06亿
偿还债务支付的现金
-46.00%1.63亿
-28.02%1.4亿
-49.82%1,371万
5.17%4.19亿
28.67%3.02亿
97.32%1.94亿
273.22%2,732万
11.46%3.98亿
25.77%2.35亿
-18.37%9,840万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
-0.72%4,978.38万
-15.42%2,496.87万
0.14%1,258.09万
0.99%6,351.16万
0.70%5,014.47万
-18.43%2,952.24万
-5.92%1,256.3万
8.03%6,288.8万
10.43%4,979.5万
13.07%3,619.16万
支付其他与筹资活动有关的现金
-69.92%8万
----
----
80.46%26.6万
-0.52%26.6万
-77.56%6万
-10.98%6万
-26.51%14.74万
--26.74万
--26.74万
筹资活动现金流出小计
-39.58%2.13亿
-26.37%1.65亿
-34.18%2,629.09万
4.62%4.83亿
23.76%3.53亿
65.91%2.24亿
92.58%3,994.3万
10.96%4.61亿
22.90%2.85亿
-11.60%1.35亿
筹资活动产生的现金流量净额
-162.53%-1.03亿
-130.62%-7,473.37万
-115.46%-2,629.09万
215.70%7,526.74万
609.46%1.65亿
242.16%2.44亿
63.11%1.7亿
-192.28%-6,505.2万
-150.74%-3,238.9万
16.50%7,134.1万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额
-228.95%-1.56亿
-152.03%-1.24亿
-150.18%-6,451.59万
209.11%1.41亿
198.67%1.21亿
1,697.17%2.39亿
475.46%1.29亿
-188.07%-1.29亿
-479.64%-1.22亿
-196.41%-1,496.06万
加:期初现金及现金等价物余额
123.10%2.55亿
123.10%2.55亿
123.10%2.55亿
-53.01%1.14亿
-53.01%1.14亿
-53.01%1.14亿
-53.01%1.14亿
151.23%2.44亿
151.23%2.44亿
151.23%2.44亿
期末现金及现金等价物余额
-57.58%9,977.95万
-62.90%1.31亿
-21.45%1.91亿
123.10%2.55亿
93.85%2.35亿
54.54%3.53亿
-8.63%2.43亿
-53.01%1.14亿
-6.10%1.21亿
103.28%2.29亿
货币单位
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
人民币
会计准则
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
新会计准则(2007)
审计意见
--
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无保留意见
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无保留意见
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会计师事务所
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
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(Q9)2024/09/30 (Q6)2024/06/30 (Q3)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q9)2023/09/30 (Q6)2023/06/30 (Q3)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q9)2022/09/30 (Q6)2022/06/30
经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金 -65.31%3,275.87万 -81.68%1,495.7万 -39.85%699.72万 135.59%1.96亿 99.75%9,443.47万 283.81%8,163.52万 56.67%1,163.37万 -46.71%8,298.49万 -14.56%4,727.59万 -11.41%2,126.95万
收到的税费返还 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --343.74万 --338.97万 --76.4万
收到其他与经营活动有关的现金 9.46%1,289.3万 -1.95%640.73万 -29.93%549.32万 9.60%7,156.25万 20.11%1,177.9万 -2.25%653.49万 29.33%783.98万 53.26%6,529.56万 -21.53%980.72万 -23.42%668.52万
经营活动现金流入小计 -57.02%4,565.17万 -75.77%2,136.43万 -35.86%1,249.04万 76.03%2.67亿 75.64%1.06亿 207.01%8,817.01万 44.38%1,947.36万 -23.50%1.52亿 -10.85%6,047.29万 -12.28%2,871.87万
购买商品、接受劳务支付的现金 -61.03%3,603.55万 -45.63%2,421.53万 -44.36%1,796.3万 20.13%1.06亿 6.22%9,246.98万 -34.17%4,453.59万 -49.79%3,228.38万 126.23%8,786.07万 81.92%8,705.14万 91.52%6,765.14万
支付给职工以及为职工支付的现金 -0.18%3,369.73万 4.26%2,518.33万 6.47%1,698.37万 10.09%4,845.29万 5.77%3,375.74万 10.22%2,415.51万 19.88%1,595.21万 38.94%4,401.1万 25.77%3,191.53万 15.83%2,191.61万
支付的各项税费 -12.42%87.75万 -3.93%72.79万 -10.00%36.81万 -49.79%90.55万 -47.40%100.2万 -55.68%75.76万 -52.26%40.91万 8.77%180.34万 45.14%190.52万 55.33%170.94万
支付其他与经营活动有关的现金 25.12%2,636.16万 -11.47%1,970.66万 28.85%1,470.43万 -32.87%4,214.85万 -20.25%2,106.84万 -6.65%2,225.91万 -29.88%1,141.16万 45.56%6,278.55万 27.42%2,641.68万 26.48%2,384.42万
经营活动现金流出小计 -34.61%9,697.19万 -23.85%6,983.31万 -16.71%5,001.92万 0.30%1.97亿 0.68%1.48亿 -20.34%9,170.77万 -36.60%6,005.65万 70.38%1.96亿 54.60%1.47亿 55.16%1.15亿
经营活动产生的现金流量净额 -21.95%-5,132.02万 -1,270.09%-4,846.87万 7.53%-3,752.88万 256.47%7,000.86万 51.53%-4,208.39万 95.91%-353.76万 50.05%-4,058.3万 -153.89%-4,474.28万 -216.35%-8,681.58万 -108.41%-8,640.25万
投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --192.1万 --192.1万 --192.1万
取得投资收益收到的现金 ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --90万 --90万 ----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,543.53%3.01万 5,402.81%2.93万 5,800.00%590 -96.57%7,359 -98.73%533 180.53%533 -91.67%10 -48.92%21.48万 -89.19%4.2万 -98.96%190
投资活动现金流入小计 5,543.53%3.01万 5,402.81%2.93万 5,800.00%590 -99.76%7,359 -99.98%533 -99.97%533 -91.67%10 621.99%303.58万 636.99%286.3万 10,455.99%192.12万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 -55.95%79.69万 -53.87%74.47万 -24.01%69.68万 -82.43%393.96万 -69.84%180.91万 -11.31%161.44万 36.16%91.7万 208.55%2,241.6万 31.75%599.89万 -57.48%182.03万
投资支付的现金 0.00%40万 --40万 ---- --40万 --40万 ---- ---- ---- ---- ----
投资活动现金流出小计 -45.82%119.69万 -29.09%114.47万 -24.01%69.68万 -80.64%433.96万 -63.17%220.91万 -11.31%161.44万 36.16%91.7万 208.55%2,241.6万 31.75%599.89万 -57.48%182.03万
投资活动产生的现金流量净额 47.17%-116.68万 30.89%-111.54万 24.08%-69.62万 77.65%-433.22万 29.57%-220.86万 -1,699.71%-161.39万 -36.19%-91.7万 -183.15%-1,938.03万 24.71%-313.59万 102.37%10.09万
筹资活动产生的现金流量
取得借款收到的现金 -78.76%1.1亿 -80.76%9,000万 ---- 40.80%5.58亿 104.92%5.18亿 126.89%4.68亿 68.00%2.1亿 -18.51%3.96亿 -14.57%2.53亿 -3.55%2.06亿
筹资活动现金流入小计 -78.76%1.1亿 -80.76%9,000万 ---- 40.80%5.58亿 104.92%5.18亿 126.89%4.68亿 68.00%2.1亿 -18.51%3.96亿 -14.57%2.53亿 -3.55%2.06亿
偿还债务支付的现金 -46.00%1.63亿 -28.02%1.4亿 -49.82%1,371万 5.17%4.19亿 28.67%3.02亿 97.32%1.94亿 273.22%2,732万 11.46%3.98亿 25.77%2.35亿 -18.37%9,840万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 -0.72%4,978.38万 -15.42%2,496.87万 0.14%1,258.09万 0.99%6,351.16万 0.70%5,014.47万 -18.43%2,952.24万 -5.92%1,256.3万 8.03%6,288.8万 10.43%4,979.5万 13.07%3,619.16万
支付其他与筹资活动有关的现金 -69.92%8万 ---- ---- 80.46%26.6万 -0.52%26.6万 -77.56%6万 -10.98%6万 -26.51%14.74万 --26.74万 --26.74万
筹资活动现金流出小计 -39.58%2.13亿 -26.37%1.65亿 -34.18%2,629.09万 4.62%4.83亿 23.76%3.53亿 65.91%2.24亿 92.58%3,994.3万 10.96%4.61亿 22.90%2.85亿 -11.60%1.35亿
筹资活动产生的现金流量净额 -162.53%-1.03亿 -130.62%-7,473.37万 -115.46%-2,629.09万 215.70%7,526.74万 609.46%1.65亿 242.16%2.44亿 63.11%1.7亿 -192.28%-6,505.2万 -150.74%-3,238.9万 16.50%7,134.1万
现金及现金等价物
现金及现金等价物净增加额 -228.95%-1.56亿 -152.03%-1.24亿 -150.18%-6,451.59万 209.11%1.41亿 198.67%1.21亿 1,697.17%2.39亿 475.46%1.29亿 -188.07%-1.29亿 -479.64%-1.22亿 -196.41%-1,496.06万
加:期初现金及现金等价物余额 123.10%2.55亿 123.10%2.55亿 123.10%2.55亿 -53.01%1.14亿 -53.01%1.14亿 -53.01%1.14亿 -53.01%1.14亿 151.23%2.44亿 151.23%2.44亿 151.23%2.44亿
期末现金及现金等价物余额 -57.58%9,977.95万 -62.90%1.31亿 -21.45%1.91亿 123.10%2.55亿 93.85%2.35亿 54.54%3.53亿 -8.63%2.43亿 -53.01%1.14亿 -6.10%1.21亿 103.28%2.29亿
货币单位 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币
会计准则 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007) 新会计准则(2007)
审计意见 -- -- -- 无保留意见 -- -- -- 无保留意见 -- --
会计师事务所 -- -- -- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) -- -- -- 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) -- --

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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