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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -25.47%1.58億 | -64.03%6,460萬 | 204.07%1.3億 | 14.88%3.9億 | -13.64%1.24億 | 114.57%2.12億 | 30.05%1.8億 | -209.14%-1.25億 | 32.32%3.39億 | 3,304.76%1.43億 |
持續經營淨收入 | 56.20%1.3億 | -31.94%6,500萬 | 156.66%4,340萬 | 61.62%2.5億 | 65.96%1.48億 | 21.31%8,310萬 | 665.09%9,550萬 | -651.08%-7,660萬 | 72.43%1.55億 | 1,319.18%8,900萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,000萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 18.18%650萬 | 43.14%730萬 | 24.00%620萬 | 36.54%2,130萬 | 29.55%570萬 | 37.50%550萬 | 30.77%510萬 | 51.52%500萬 | 43.12%1,560萬 | 46.67%440萬 |
遞延稅費 | -730.95%-3,490萬 | 0.48%-4,130萬 | 50.63%-1,560萬 | -396.86%-5,670萬 | 52.59%2,060萬 | -146.67%-420萬 | -1,238.71%-4,150萬 | -10,433.33%-3,160萬 | 344.19%1,910萬 | 387.23%1,350萬 |
其他非現金項目 | -65.04%-2,030萬 | 25,050.00%4,990萬 | 92,200.00%9,210萬 | -112.50%-20萬 | 616.67%1,240萬 | -1,466.67%-1,230萬 | -110.53%-20萬 | -108.33%-10萬 | -88.81%160萬 | 61.90%-240萬 |
營運資金變化 | -90.43%440萬 | -192.40%-8,630萬 | 45.04%-3,160萬 | 141.84%2,820萬 | -3,480.00%-5,370萬 | 394.87%4,600萬 | 267.72%9,340萬 | 24.04%-5,750萬 | -503.59%-6,740萬 | -130.61%-150萬 |
-應收款項(增)減 | 57.57%-1,290萬 | -519.05%-1,760萬 | 72.90%-1,130萬 | 44.94%-8,930萬 | 53.98%-2,140萬 | -36.94%-3,040萬 | 127.10%420萬 | 46.54%-4,170萬 | -471.13%-1.62億 | -114.29%-4,650萬 |
-存貨(增)減 | -213.79%-330萬 | -431.25%-530萬 | -38.89%110萬 | 307.69%540萬 | -123.08%-90萬 | 137.66%290萬 | 633.33%160萬 | 20.00%180萬 | -4.00%-260萬 | 178.00%390萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -68.33%3,940萬 | -467.28%-5,950萬 | -377.61%-1,860萬 | -43.89%6,430萬 | -320.74%-8,300萬 | 279.27%1.24億 | -50.46%1,620萬 | -41.74%670萬 | 101.76%1.15億 | 96.86%3,760萬 |
-其他營運資本變化 | 63.06%-1,880萬 | -105.46%-390萬 | 88.48%-280萬 | 377.91%4,780萬 | 1,374.29%5,160萬 | -175.14%-5,090萬 | 740.00%7,140萬 | -127.10%-2,430萬 | -86.96%-1,720萬 | -72.00%350萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -25.47%1.58億 | -64.03%6,460萬 | 204.07%1.3億 | 14.88%3.9億 | -13.64%1.24億 | 114.57%2.12億 | 30.05%1.8億 | -209.14%-1.25億 | 32.32%3.39億 | 3,304.76%1.43億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 125.39%2,470萬 | 77.60%-2,820萬 | -30.64%-5,500萬 | -163.75%-4.67億 | -74.57%-2.02億 | -58.73%-9,730萬 | -500.96%-1.26億 | -33.23%-4,210萬 | -36.02%-1.77億 | -587.76%-1.16億 |
資本性支出 | -6.58%-810萬 | -70.59%-1,160萬 | -31.76%-1,120萬 | -71.52%-2,830萬 | -200.00%-540萬 | -547.06%-760萬 | 22.73%-680萬 | -11.84%-850萬 | 29.49%-1,650萬 | 79.78%-180萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,270萬 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 136.57%3,280萬 | 86.06%-1,660萬 | -30.36%-4,380萬 | -272.18%-4.39億 | -176.23%-1.96億 | -42.38%-8,970萬 | -396.27%-1.19億 | -40.00%-3,360萬 | -10.39%-1.18億 | -318.10%-7,110萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 125.39%2,470萬 | 77.60%-2,820萬 | -30.64%-5,500萬 | -163.75%-4.67億 | -74.57%-2.02億 | -58.73%-9,730萬 | -500.96%-1.26億 | -33.23%-4,210萬 | -36.02%-1.77億 | -587.76%-1.16億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 40.43%2,640萬 | -10,203.45%-2.93億 | 752.44%6,990萬 | 127.87%6,530萬 | 43.90%3,540萬 | 64.91%1,880萬 | 101.05%290萬 | 34.43%820萬 | -955.11%-2.34億 | 1,266.67%2,460萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -278,900.00%-2.79億 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 40.43%2,640萬 | 444.83%1,580萬 | 752.44%6,990萬 | 46.09%6,530萬 | 43.90%3,540萬 | 64.91%1,880萬 | 11.54%290萬 | 34.43%820萬 | 62.55%4,470萬 | 1,266.67%2,460萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 40.43%2,640萬 | -10,203.45%-2.93億 | 752.44%6,990萬 | 127.87%6,530萬 | 43.90%3,540萬 | 64.91%1,880萬 | 101.05%290萬 | 34.43%820萬 | -955.11%-2.34億 | 1,266.67%2,460萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -12.19%1.48億 | 262.28%4.04億 | -4.29%2.59億 | -21.31%2.71億 | 37.14%3.02億 | -1.69%1.68億 | -59.86%1.12億 | -21.31%2.71億 | 80.77%3.44億 | -30.00%2.2億 |
當期現金流變化 | 56.63%2.09億 | -553.36%-2.57億 | 191.26%1.45億 | 83.47%-1,190萬 | -182.50%-4,290萬 | 173.01%1.34億 | 152.95%5,660萬 | -141.06%-1.59億 | -146.84%-7,200萬 | 75.08%5,200萬 |
利率變動影響 | ---- | ---- | ---- | 123.08%30萬 | --30萬 | ---- | ---- | ---- | ---130萬 | ---- |
期末現金流 | 18.36%3.57億 | -12.19%1.48億 | 262.28%4.04億 | -4.29%2.59億 | -4.29%2.59億 | 37.14%3.02億 | -1.69%1.68億 | -59.86%1.12億 | -21.31%2.71億 | -21.31%2.71億 |
自由現金流 | -26.66%1.5億 | -69.33%5,300萬 | 189.08%1.19億 | 11.99%3.62億 | -16.36%1.18億 | 103.38%2.04億 | 33.64%1.73億 | -177.96%-1.34億 | 38.52%3.23億 | 3,104.26%1.41億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |