(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -35.12%6,670萬 | -4.54%5,680萬 | -73.24%950萬 | -9.71%2.76億 | 4.53%7,850萬 | -6.38%1.03億 | -66.31%5,950萬 | 163.96%3,550萬 | 10.47%3.06億 | 250.20%7,510萬 |
持續經營淨收入 | -9.25%4,710萬 | -3.70%4,160萬 | -13.50%3,780萬 | -8.10%1.88億 | -20.16%4,950萬 | 16.37%5,190萬 | 744.78%4,320萬 | -58.38%4,370萬 | 15.11%2.05億 | 133.46%6,200萬 |
持續經營損益 | -800.00%-180萬 | ---- | ---- | -266.67%-110萬 | ---50萬 | ---20萬 | ---- | ---- | 75.00%-30萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 20.49%2,470萬 | 3.59%2,020萬 | -2.63%1,850萬 | -1.40%7,760萬 | -4.12%1,860萬 | 5.67%2,050萬 | 72.57%1,950萬 | -33.57%1,900萬 | -3.79%7,870萬 | 302.08%1,940萬 |
遞延稅費 | ---50萬 | --0 | -93.55%20萬 | 126.76%760萬 | 106.76%280萬 | --0 | -80.00%170萬 | 444.44%310萬 | -446.34%-2,840萬 | -221.41%-4,140萬 |
其他非現金項目 | 129.41%780萬 | -90.91%10萬 | 138.46%150萬 | -356.00%-640萬 | -268.42%-700萬 | 241.67%340萬 | -92.41%110萬 | 49.35%-390萬 | 155.56%250萬 | -103.65%-190萬 |
營運資金變化 | -154.69%-1,340萬 | 5.00%-760萬 | -77.00%-5,080萬 | --0 | -64.94%1,220萬 | -39.36%2,450萬 | -105.41%-800萬 | 84.38%-2,870萬 | 544.26%3,930萬 | -23.52%3,480萬 |
-應收款項(增)減 | -0.56%1,780萬 | -79.47%-2,710萬 | 34.29%2,820萬 | -2,200.00%-630萬 | -337.01%-3,010萬 | 264.22%1,790萬 | -129.90%-1,510萬 | 140.38%2,100萬 | 101.35%30萬 | -84.99%1,270萬 |
-存貨(增)減 | -7.69%480萬 | 238.71%860萬 | 4.10%-1,170萬 | 92.13%-100萬 | 276.81%1,220萬 | 257.58%520萬 | -118.96%-620萬 | 65.34%-1,220萬 | -236.56%-1,270萬 | -122.33%-690萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -1,000.00%-2,880萬 | -92.80%90萬 | -60.98%-5,280萬 | -86.04%730萬 | -14.08%2,440萬 | -93.79%320萬 | -80.16%1,250萬 | 63.80%-3,280萬 | 55.19%5,230萬 | 142.90%2,840萬 |
-其他流動資產變化 | -300.00%-720萬 | 1,150.00%1,000萬 | -208.51%-1,450萬 | --0 | 850.00%570萬 | -158.06%-180萬 | -50.00%80萬 | 20.34%-470萬 | 95.92%-60萬 | 115.79%60萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -35.12%6,670萬 | -4.54%5,680萬 | -73.24%950萬 | -9.71%2.76億 | 4.53%7,850萬 | -6.38%1.03億 | -66.31%5,950萬 | 163.96%3,550萬 | 10.47%3.06億 | 250.20%7,510萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -75.00%-1,330萬 | -6,091.11%-2.79億 | -212.50%-1,250萬 | -46.01%-3,110萬 | -64.84%-1,500萬 | -65.22%-760萬 | -183.33%-450萬 | 69.23%-400萬 | -34.81%-2,130萬 | 78.54%-910萬 |
資本性支出 | -73.68%-1,320萬 | -97.78%-890萬 | -212.50%-1,250萬 | -46.01%-3,110萬 | -64.84%-1,500萬 | -65.22%-760萬 | -183.33%-450萬 | 69.23%-400萬 | -14.52%-2,130萬 | -212.35%-910萬 |
固定資產交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---10萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -75.00%-1,330萬 | -6,091.11%-2.79億 | -212.50%-1,250萬 | -46.01%-3,110萬 | -64.84%-1,500萬 | -65.22%-760萬 | -183.33%-450萬 | 69.23%-400萬 | -34.81%-2,130萬 | 78.54%-910萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 43.98%-7,440萬 | 6,093.10%1.8億 | 122.75%1,060萬 | -87.04%-2.53億 | -63.79%-7,600萬 | -745.86%-1.33億 | -88.35%290萬 | 52.35%-4,660萬 | 54.71%-1.35億 | -132.52%-4,640萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 46.96%-6,630萬 | 153.91%1.89億 | -93.06%2,430萬 | ---1.95億 | ---7,000萬 | ---1.25億 | -236.54%-3.5億 | 236.54%3.5億 | --0 | --0 |
現金股利支付 | -15.19%-910萬 | -16.46%-920萬 | ---910萬 | ---2,370萬 | ---790萬 | ---790萬 | -129.59%-790萬 | --0 | --0 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 450.00%110萬 | -84.21%30萬 | --160萬 | --440萬 | --230萬 | --20萬 | 371.43%190萬 | --0 | --0 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 0.00%-10萬 | -100.06%-20萬 | 98.44%-620萬 | 71.70%-3,820萬 | 99.14%-40萬 | 99.36%-10萬 | --3.59億 | ---3.97億 | 54.71%-1.35億 | ---4,640萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 43.98%-7,440萬 | 6,093.10%1.8億 | 122.75%1,060萬 | -87.04%-2.53億 | -63.79%-7,600萬 | -745.86%-1.33億 | -88.35%290萬 | 52.35%-4,660萬 | 54.71%-1.35億 | -132.52%-4,640萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -33.88%1.83億 | 3.99%2.27億 | -1.52%2.27億 | 127.96%2.31億 | 16.66%2.29億 | 114.32%2.77億 | -28.97%2.18億 | -51.80%2.31億 | -30.25%1.01億 | -56.46%1.96億 |
當期現金流變化 | 44.15%-2,100萬 | -172.88%-4,220萬 | 150.33%760萬 | -104.88%-730萬 | -163.78%-1,250萬 | -142.01%-3,760萬 | -72.02%5,790萬 | 90.92%-1,510萬 | 505.69%1.5億 | -61.03%1,960萬 |
利率變動影響 | 215.53%1,190萬 | -300.00%-160萬 | -403.85%-790萬 | 118.81%380萬 | -27.70%1,070萬 | 54.02%-1,030萬 | 110.67%80萬 | 150.98%260萬 | -188.57%-2,020萬 | 146.67%1,480萬 |
期末現金流 | -24.02%1.74億 | -33.88%1.83億 | 3.99%2.27億 | -1.52%2.27億 | -1.52%2.27億 | 16.66%2.29億 | 114.32%2.77億 | -28.97%2.18億 | 127.96%2.31億 | 127.96%2.31億 |
自由現金流 | -43.80%5,350萬 | -12.91%4,790萬 | -109.52%-300萬 | -13.87%2.45億 | -3.79%6,350萬 | -9.51%9,520萬 | -69.78%5,500萬 | 145.99%3,150萬 | 10.18%2.85億 | 257.52%6,600萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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