(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 61.47%-375萬 | 61.13%-4,017.4萬 | 74.55%-973.3萬 | 46.43%-1.03億 | 84.48%-789.7萬 | -11.02%-3,739.5萬 | -1,981.6萬 | -3,824.3萬 | -631.05%-1.93億 | -5,087.6萬 |
持續經營淨收入 | -78.38%-5,133.2萬 | -52.74%-2.99億 | 38.83%-2,877.7萬 | 74.71%-1.96億 | 82.70%-7,290.5萬 | 88.93%-1,255.2萬 | ---6,309.3萬 | ---4,704.4萬 | -925.99%-7.74億 | ---4.21億 |
持續經營損益 | 566.56%4,112萬 | 225.31%1,993.9萬 | 2,242.01%616.9萬 | -124.39%-1,591.2萬 | -52.77%1,207.5萬 | -240.73%-3,952.1萬 | --1.1萬 | ---28.8萬 | 108.47%6,522.7萬 | --2,556.8萬 |
折舊和攤銷 | -91.75%61.2萬 | 19.63%3,046.7萬 | 30.43%741.5萬 | 179.65%2,546.8萬 | 44.00%632.9萬 | 297.43%712.2萬 | --633.2萬 | --568.5萬 | 385.19%910.7萬 | --439.5萬 |
遞延稅費 | 102.22%4.2萬 | -3,400.00%-1,680萬 | -1,745.22%-189.2萬 | 57.26%-48萬 | 414.25%352.9萬 | ---289.9萬 | ---122.5萬 | --11.5萬 | ---112.3萬 | ---112.3萬 |
其他非現金項目 | -5,010.85%-659.3萬 | 107.61%4,492.7萬 | -6,350.00%-12.9萬 | 531.46%2,164萬 | --1,960.5萬 | --743.1萬 | ---618.8萬 | ---2,000 | 342,600.00%342.7萬 | ---- |
營運資金變化 | -1,158.74%-7,085.1萬 | 61.35%9,013.1萬 | 190.10%669.2萬 | 894.34%5,586.2萬 | 1,134.20%3,840萬 | -77.08%115.4萬 | --2,373.5萬 | ---742.7萬 | 124.81%561.8萬 | ---371.3萬 |
-應收款項(增)減 | 71.68%-46.9萬 | -111.65%-26萬 | -308.30%-165.6萬 | 1,530.77%223.2萬 | 71.71%1,065.1萬 | 105.49%40.3萬 | ---961.7萬 | --79.5萬 | 92.74%-15.6萬 | --620.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -997.92%-7,457.2萬 | 158.08%8,858.9萬 | 1,896.39%830.5萬 | 449.48%3,432.6萬 | 104.20%60.2萬 | -45.21%579.4萬 | --2,751.4萬 | --41.6萬 | -11.72%624.7萬 | ---1,432.8萬 |
-其他流動資產變化 | 74.90%-24.7萬 | -96.91%2.6萬 | 87.27%-98.4萬 | -41.07%84.1萬 | 133.30%1,059.9萬 | 84.39%666.4萬 | ---869萬 | ---773.2萬 | 157.49%142.7萬 | --454.3萬 |
-其他流動負債變化 | 282.04%408.4萬 | -88.48%211.1萬 | 187.34%106.9萬 | 1,064.11%1,831.8萬 | 12,621.37%1,640.3萬 | -546.80%-1,170.7萬 | --1,484.6萬 | ---122.4萬 | -3,554.55%-190萬 | ---13.1萬 |
-其他營運資本變化 | 940.48%35.3萬 | -331.03%-33.5萬 | -113.21%-4.2萬 | --14.5萬 | ---- | ---- | ---- | --31.8萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -101.24%-25.7萬 | -318.4萬 | 2,065.8萬 | ||||||
經營活動現金淨額 | 70.97%-375萬 | 51.11%-4,043.1萬 | 66.22%-1,291.7萬 | 57.14%-8,269.3萬 | 84.48%-789.7萬 | -11.02%-3,739.5萬 | ---1,981.6萬 | ---3,824.3萬 | -631.07%-1.93億 | ---5,087.6萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 55.14%-52.4萬 | 70.41%-356.5萬 | -0.86%-116.8萬 | 72.37%-1,205萬 | 62.54%-85.6萬 | 66.00%-865.4萬 | -138.2萬 | -115.8萬 | -519.18%-4,361.5萬 | -228.5萬 |
資本性支出 | 52.77%-49.5萬 | 9.68%-353.6萬 | -0.96%-104.8萬 | 60.02%-391.5萬 | 94.71%-51.8萬 | ---90.3萬 | ---145.6萬 | ---103.8萬 | -46.54%-979.3萬 | ---979.3萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 75.83%-2.9萬 | 75.83%-2.9萬 | 0.00%-12萬 | 38.46%-12萬 | 51.63%-7.4萬 | --0 | --7.4萬 | ---12萬 | 64.42%-19.5萬 | ---15.3萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
業務交易的淨現金流 | ---- | --0 | ---- | 76.16%-801.5萬 | -337.84%-26.4萬 | 67.35%-775.1萬 | ---- | ---- | -18,082.35%-3,362.7萬 | --11.1萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 55.14%-52.4萬 | 70.41%-356.5萬 | -0.86%-116.8萬 | 72.37%-1,205萬 | 62.54%-85.6萬 | 66.00%-865.4萬 | ---138.2萬 | ---115.8萬 | -519.18%-4,361.5萬 | ---228.5萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -76.03%299.6萬 | -31.73%4,226.2萬 | 94.05%1,249.7萬 | -73.67%6,190萬 | -94.84%442萬 | -8.25%4,048.3萬 | 1,055.7萬 | 644萬 | 217.40%2.35億 | 8,572.5萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -76.04%299.4萬 | -34.01%4,172.5萬 | 51.96%1,249.7萬 | 528.55%6,322.6萬 | -41.43%589.2萬 | --3,766.9萬 | --1,144.1萬 | --822.4萬 | 542.34%1,005.9萬 | --1,005.9萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | 224.16%2.35億 | --7,565.8萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2,000 | -28.98%74萬 | --0 | 12,925.00%104.2萬 | 2,750.00%22.8萬 | ---- | ---- | --21.6萬 | --8,000 | --8,000 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | 91.43%-20.3萬 | ---- | 76.32%-236.8萬 | ---170萬 | --200萬 | ---66.8萬 | ---200萬 | ---1,000萬 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -76.03%299.6萬 | -31.73%4,226.2萬 | 94.05%1,249.7萬 | -73.67%6,190萬 | -94.84%442萬 | -8.25%4,048.3萬 | --1,055.7萬 | --644萬 | 217.40%2.35億 | --8,572.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -50.88%184.4萬 | -89.73%375.4萬 | -89.73%375.4萬 | 88.77%3,655.6萬 | -64.48%244.8萬 | -54.91%987.6萬 | --261.3萬 | --3,655.6萬 | 348.26%1,936.5萬 | --689.2萬 |
當期現金流變化 | 19.52%-127.8萬 | 94.72%-173.4萬 | 95.32%-158.8萬 | -293.65%-3,284.3萬 | -96.11%114.4萬 | 51.00%-735.7萬 | --729萬 | ---3,392萬 | 12.73%1,696萬 | --2,943.3萬 |
利率變動影響 | 2,418.18%25.5萬 | -529.27%-17.6萬 | 52.17%-1.1萬 | -82.25%4.1萬 | -47.19%12.2萬 | ---7.1萬 | --1.3萬 | ---2.3萬 | --23.1萬 | --23.1萬 |
期末現金流 | -61.90%82.1萬 | -50.88%184.4萬 | -17.53%215.5萬 | -89.73%375.4萬 | -89.73%375.4萬 | -64.48%244.8萬 | --987.6萬 | --261.3萬 | 88.77%3,655.6萬 | --3,655.6萬 |
自由現金流 | 69.66%-427.4萬 | 49.27%-4,399.6萬 | 64.25%-1,408.5萬 | 57.26%-8,672.8萬 | 84.06%-848.9萬 | -8.20%-3,829.8萬 | ---2,119.8萬 | ---3,940.1萬 | -503.54%-2.03億 | ---5,327.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
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