(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -62.87%5,080萬 | -285.47%-1.78億 | 52.58%2.9億 | -84.38%6,040萬 | 258.45%1.39億 | 244.76%1.37億 | -215.75%-4,610萬 | 55.36%1.9億 | 3,218.55%3.87億 | -230.55%-8,760萬 |
持續經營淨收入 | 144.22%4,440萬 | -10,664.71%-3.59億 | -12.74%-14.51億 | 52.64%-5.25億 | -3,718.78%-8.29億 | -64.59%-1億 | 102.43%340萬 | -178.19%-12.87億 | -1,174.60%-11.09億 | 118.44%2,290萬 |
折舊和攤銷 | -35.58%8,980萬 | -31.32%1.13億 | -19.38%5.61億 | -28.74%1.19億 | -19.73%1.39億 | -20.84%1.39億 | -8.93%1.64億 | -11.47%6.96億 | -12.34%1.67億 | -14.88%1.73億 |
遞延稅費 | -152.66%-8,060萬 | 391.33%8,740萬 | -54.81%-1.83億 | 254.17%6,660萬 | -283.67%-1.88億 | -11.93%-3,190萬 | -1,404.35%-3,000萬 | 19.73%-1.18億 | -507.55%-4,320萬 | 36.36%-4,900萬 |
其他非現金項目 | -76.53%920萬 | 277.16%5,740萬 | -1,779.03%-1.04億 | -370.94%-5,500萬 | -390.35%-5,590萬 | 488.12%3,920萬 | -537.84%-3,240萬 | -87.62%620萬 | 97.09%2,030萬 | -132.57%-1,140萬 |
營運資金變化 | -138.60%-3,080萬 | 47.06%-8,720萬 | 170.25%2.02億 | -44.15%1.21億 | 169.49%1.66億 | 143.51%7,980萬 | -103.08%-1.65億 | -45.82%-2.88億 | 227.79%2.16億 | -2,673.12%-2.39億 |
-應收款項(增)減 | -17,744.44%-1.61億 | -111.35%-1,990萬 | 2,985.63%4.62億 | -50.46%8,670萬 | 291.78%2.01億 | 96.53%-90萬 | 389.75%1.75億 | 73.15%-1,600萬 | 847.86%1.75億 | -175.96%-1.05億 |
-存貨(增)減 | -90.87%1,530萬 | 198.43%3,140萬 | 318.85%3.91億 | 779.61%1.73億 | 4,436.84%8,240萬 | 315.57%1.68億 | 56.72%-3,190萬 | 50.31%-1.79億 | 86.31%-2,550萬 | 98.25%-190萬 |
-預付費用(增)減 | -586.89%-2,970萬 | -804.90%-7,190萬 | 45.95%4,510萬 | -10.39%3,190萬 | 54.41%-310萬 | 122.18%610萬 | -65.54%1,020萬 | 865.63%3,090萬 | 556.41%3,560萬 | 68.08%-680萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 255.22%1.44億 | 91.58%-2,680萬 | -1,575.00%-7.24億 | -278.14%-1.99億 | 9.84%-1.14億 | -77.63%-9,290萬 | -1,454.47%-3.18億 | -116.88%-4,320萬 | 30.53%1.12億 | -8,500.00%-1.26億 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | -434.15%-2,740萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 118.02%820萬 | ---- | ---- |
-其他流動負債變化 | ---- | ---- | 161.94%5,500萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,157.14%-8,880萬 | ---- | ---- |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -62.87%5,080萬 | -285.47%-1.78億 | 52.58%2.9億 | -84.38%6,040萬 | 258.45%1.39億 | 244.76%1.37億 | -215.75%-4,610萬 | 55.36%1.9億 | 3,218.55%3.87億 | -230.55%-8,760萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -457.78%-5,020萬 | -92.76%260萬 | 146.65%3,830萬 | 202.56%2,000萬 | 63.25%-860萬 | 61.21%-900萬 | 324.38%3,590萬 | 39.99%-8,210萬 | 22.62%-1,950萬 | 32.56%-2,340萬 |
固定資產交易的淨現金流 | 74.75%-510萬 | -122.56%-600萬 | 117.69%1,790萬 | 188.50%2,000萬 | 63.83%-850萬 | 27.08%-2,020萬 | 197.08%2,660萬 | 14.45%-1.01億 | 8.50%-2,260萬 | 32.28%-2,350萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
其他投資活動的淨現金流 | --0 | -7.53%860萬 | 6.81%2,040萬 | --0 | -200.00%-10萬 | 148.89%1,120萬 | -18.42%930萬 | 3,920.00%1,910萬 | --310萬 | --10萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -457.78%-5,020萬 | -92.76%260萬 | 146.65%3,830萬 | 202.56%2,000萬 | 63.25%-860萬 | 61.21%-900萬 | 324.38%3,590萬 | 39.99%-8,210萬 | 22.62%-1,950萬 | 32.56%-2,340萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 73.84%-960萬 | 86.58%-820萬 | -179.54%-1.82億 | 50.75%-5,880萬 | -176.06%-2,510萬 | -195.08%-3,670萬 | -255.23%-6,110萬 | 53.41%-6,500萬 | -911.86%-1.19億 | 152.97%3,300萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 75.76%-800萬 | 86.21%-800萬 | -445.63%-1.75億 | 48.23%-5,850萬 | -153.40%-2,510萬 | -178.57%-3,300萬 | -625.00%-5,800萬 | 0.00%-3,200萬 | -1,312.50%-1.13億 | 687.50%4,700萬 |
現金股利支付 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 65.35%-1,490萬 | --0 | ---- |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | -200.00%-10萬 | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | 56.76%-160萬 | 93.55%-20萬 | 60.77%-710萬 | 95.24%-30萬 | --0 | -12.12%-370萬 | 66.67%-310萬 | 74.18%-1,810萬 | -61.54%-630萬 | 101.92%80萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 73.84%-960萬 | 86.58%-820萬 | -179.54%-1.82億 | 50.75%-5,880萬 | -176.06%-2,510萬 | -195.08%-3,670萬 | -255.23%-6,110萬 | 53.41%-6,500萬 | -911.86%-1.19億 | 152.97%3,300萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 9.14%3.57億 | 36.60%5.44億 | 10.49%3.98億 | 256.63%5.19億 | 82.34%4.18億 | 4.00%3.27億 | 10.49%3.98億 | -30.96%3.6億 | -64.64%1.46億 | -48.61%2.29億 |
當期現金流變化 | -109.88%-900萬 | -157.08%-1.83億 | 241.49%1.47億 | -91.28%2,160萬 | 234.74%1.05億 | 215.17%9,110萬 | -49.16%-7,130萬 | 127.86%4,290萬 | 601.62%2.48億 | -160.87%-7,800萬 |
利率變動影響 | -666.67%-230萬 | -760.00%-330萬 | 84.31%-80萬 | -31.25%330萬 | 25.86%-430萬 | 95.24%-30萬 | -77.27%50萬 | 32.89%-510萬 | 366.67%480萬 | -20.83%-580萬 |
期末現金流 | -17.27%3.46億 | 9.14%3.57億 | 36.60%5.44億 | 36.60%5.44億 | 256.63%5.19億 | 82.34%4.18億 | 4.00%3.27億 | 10.49%3.98億 | 10.49%3.98億 | -64.64%1.46億 |
自由現金流 | -60.78%4,550萬 | -203.64%-1.84億 | 166.74%2.37億 | -85.99%5,100萬 | 217.00%1.3億 | 194.93%1.16億 | -44.05%-6,050萬 | 1,074.73%8,870萬 | 864.92%3.64億 | -457.56%-1.11億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- |
暫無數據
暫無數據