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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 153.50%67.18萬 | 83.53%-52.16萬 | 85.09%-84.77萬 | 33.83%-1,291.62萬 | -8.23%-281.02萬 | 74.24%-125.58萬 | 50.99%-316.65萬 | -1.69%-568.37萬 | 6.79%-1,952.05萬 | 38.45%-259.64萬 |
持續經營淨收入 | 83.79%-57.3萬 | 125.45%208.75萬 | 67.99%-168.34萬 | 61.12%-1,432.32萬 | 155.08%267.1萬 | 58.60%-353.41萬 | -9.53%-820.09萬 | 67.06%-525.92萬 | -9.30%-3,684.05萬 | 30.73%-484.9萬 |
持續經營損益 | 18.96%-1.19萬 | 100.33%1,395 | -1,568.70%-1.49萬 | -3,304.34%-348.36萬 | ---305.31萬 | ---1.47萬 | ---41.68萬 | --1,016 | 107.93%10.87萬 | ---- |
折舊和攤銷 | 12.97%56.64萬 | 15.38%58.72萬 | 19.82%60.19萬 | 2.56%211.54萬 | 23.89%60.28萬 | -0.68%50.14萬 | 3.08%50.89萬 | -13.01%50.24萬 | 15.54%206.26萬 | -14.32%48.65萬 |
其他非現金項目 | -90.43%2.16萬 | -1,450.72%-322.67萬 | -85.89%2.22萬 | -53.24%64.6萬 | -94.48%2.42萬 | -69.79%22.52萬 | 89.24%23.89萬 | 123.00%15.77萬 | 267.95%138.16萬 | 134.52%43.92萬 |
營運資金變化 | -56.06%64.19萬 | -89.66%1.83萬 | 109.80%15.83萬 | -273.57%-280.73萬 | -781.16%-283.09萬 | -33.08%146.09萬 | 121.02%17.75萬 | -1,079.81%-161.48萬 | 180.66%161.74萬 | 118.81%41.56萬 |
-應收款項(增)減 | -105.43%-3.22萬 | 178.39%57.33萬 | -189.45%-68.93萬 | 28.94%158.09萬 | 138.22%94.91萬 | -28.73%59.25萬 | -292.43%-73.13萬 | -69.15%77.06萬 | 137.70%122.61萬 | 59.73%-248.32萬 |
-預付費用(增)減 | 46.90%10.22萬 | 181.17%67.29萬 | -61.28%-36.38萬 | -144.08%-5.9萬 | -111.16%-14.24萬 | 112.24%6.96萬 | 864.99%23.93萬 | 58.36%-22.56萬 | 117.42%13.39萬 | -15.47%127.51萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -25.59%59.51萬 | -284.59%-120.46萬 | 158.23%123.46萬 | -757.08%-430.46萬 | -314.67%-363.67萬 | -49.29%79.98萬 | 219.65%65.26萬 | -2.40%-212.02萬 | -67.09%65.51萬 | -41.42%169.4萬 |
-其他流動負債變化 | -2,294.23%-2.32萬 | -237.61%-2.32萬 | 41.39%-2.32萬 | 93.80%-2.47萬 | 98.62%-970 | -100.28%-971 | 102.61%1.69萬 | -76.01%-3.96萬 | ---39.77萬 | 84.15%-7.03萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 153.50%67.18萬 | 83.53%-52.16萬 | 85.09%-84.77萬 | 33.83%-1,291.62萬 | -8.23%-281.02萬 | 74.24%-125.58萬 | 50.99%-316.65萬 | -1.69%-568.37萬 | 6.79%-1,952.05萬 | 38.45%-259.64萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 0 | -168.07%-2.51萬 | 0 | 1,539.87%421.08萬 | 16,719.52%423.76萬 | 96.66%-2,361 | 90.16%-9,380 | 85.09%-1.51萬 | 97.97%-29.24萬 | 71.39%-2.55萬 |
固定資產交易的淨現金流 | --0 | -168.07%-2.51萬 | --0 | 89.18%-3.17萬 | 80.96%-4,855 | 96.66%-2,361 | 90.16%-9,380 | 85.09%-1.51萬 | 61.23%-29.24萬 | 71.39%-2.55萬 |
無形資產交易淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --424.25萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | --0 | -168.07%-2.51萬 | --0 | 1,539.87%421.08萬 | 16,719.52%423.76萬 | 96.66%-2,361 | 90.16%-9,380 | 85.09%-1.51萬 | 97.97%-29.24萬 | 71.39%-2.55萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 689.37%88.41萬 | 0 | -100.47%-5萬 | 480.15%993.7萬 | -124.04%-15萬 | -107.25%-15萬 | 57.95%-47.5萬 | 7,130.43%1,071.2萬 | -96.52%171.29萬 | 1,082.41%62.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 27.59%-26.25萬 | --0 | --0 | -75.00%-17.5萬 | ---8.75萬 | -59.04%-36.25萬 | ---8.75萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --88.41萬 | --0 | --0 | 28,462.10%1,104.95萬 | 1,566.62%64.48萬 | --0 | ---56 | --1,040.48萬 | -99.94%3.87萬 | --3.87萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --56 | --64.47萬 | ---- | ---- |
其他融資活動的淨現金流額 | --0 | --0 | 80.00%-5萬 | -141.73%-85萬 | -122.30%-15萬 | -106.68%-15萬 | 70.86%-30萬 | -268.75%-25萬 | 114.37%203.67萬 | 1,174.91%67.28萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 689.37%88.41萬 | --0 | -100.47%-5萬 | 480.15%993.7萬 | -124.04%-15萬 | -107.25%-15萬 | 57.95%-47.5萬 | 7,130.43%1,071.2萬 | -96.52%171.29萬 | 1,082.41%62.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -73.08%52.94萬 | -78.38%125.27萬 | 71.06%167.52萬 | -94.50%97.93萬 | -63.25%118.23萬 | -62.35%196.66萬 | -53.15%579.46萬 | -94.50%97.93萬 | 346.55%1,781.96萬 | -85.48%321.73萬 |
當期現金流變化 | 210.49%155.59萬 | 85.02%-54.68萬 | -117.91%-89.77萬 | 106.80%123.17萬 | 163.94%127.75萬 | 51.02%-140.82萬 | 52.49%-365.08萬 | 190.46%501.33萬 | -229.93%-1,810.01萬 | 53.04%-199.79萬 |
利率變動影響 | -313.83%-133.43萬 | 0.39%-17.65萬 | 339.94%47.51萬 | -142.53%-53.58萬 | -226.73%-78.46萬 | -28.23%62.4萬 | -132.75%-17.72萬 | -321.13%-19.8萬 | 1,334.79%125.97萬 | -172.43%-24.01萬 |
期末現金流 | -36.48%75.1萬 | -73.08%52.94萬 | -78.38%125.27萬 | 71.06%167.52萬 | 71.06%167.52萬 | -63.25%118.23萬 | -62.35%196.66萬 | -53.15%579.46萬 | -94.50%97.93萬 | -94.50%97.93萬 |
自由現金流 | 153.39%67.18萬 | 82.78%-54.68萬 | 85.13%-84.77萬 | 30.83%-1,370.53萬 | -36.26%-357.25萬 | 74.56%-125.82萬 | 51.55%-317.58萬 | -0.15%-569.88萬 | 8.68%-1,981.29萬 | 39.13%-262.19萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |