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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -3.80%1.46億 | 463.92%1.38億 | 95.96%1.4億 | -2.25%4.77億 | 165.18%2.29億 | -11.92%1.52億 | -85.17%2,455.7萬 | 11.60%7,127.9萬 | 26.68%4.88億 | -11.04%8,638.2萬 |
持續經營淨收入 | 10.69%5,035.4萬 | -36.47%-2,037.7萬 | 239.66%1,853.5萬 | -1.19%6,954.3萬 | 292.24%3,352.8萬 | 659.19%4,549萬 | -146.45%-1,493.2萬 | -91.45%545.7萬 | 128.80%7,038.2萬 | -66.85%-1,744.1萬 |
持續經營損益 | 108.86%384.3萬 | 148.70%200.7萬 | 4.98%322.7萬 | 350.61%696.2萬 | 661.35%124.1萬 | -0.33%184萬 | 230.74%80.7萬 | 534.18%307.4萬 | -80.63%154.5萬 | 114.50%16.3萬 |
折舊和攤銷 | -14.21%9,788.4萬 | 10.16%9,802.8萬 | 62.00%1.1億 | 15.93%3.93億 | 53.29%1.22億 | 26.57%1.14億 | 1.53%8,898.7萬 | -16.90%6,775.2萬 | -5.75%3.39億 | -11.76%7,973.6萬 |
遞延稅費 | -24.09%2,934.7萬 | 231.77%2,081.8萬 | 311.05%4,921.5萬 | 223.54%8,228.7萬 | 1,404.57%4,745.4萬 | 391.10%3,865.9萬 | -48.50%-1,579.9萬 | -52.20%1,197.3萬 | -38.87%2,543.3萬 | -69.39%315.4萬 |
其他非現金項目 | 219.58%2,015.3萬 | 621.11%3,442.6萬 | 384.16%2,476.5萬 | 164.18%6,553.2萬 | 59.71%7,338.6萬 | -233.66%-1,685.3萬 | 107.55%477.4萬 | 106.41%511.5萬 | -136.95%-1.02億 | -78.46%4,595萬 |
營運資金變化 | -33.67%-4,014.4萬 | 152.53%1,645.4萬 | 45.13%-786.3萬 | -196.95%-9,314.4萬 | 23.30%-1,746.2萬 | -133.04%-3,003.2萬 | -175.12%-3,132.1萬 | -4.24%-1,432.9萬 | 193.47%9,607.4萬 | 64.32%-2,276.6萬 |
-應收款項(增)減 | -76.09%-6,224.9萬 | -54.78%1,278.1萬 | -59.84%392.8萬 | -179.50%-7,034.3萬 | -48.77%-7,303.5萬 | -212.48%-3,535萬 | -66.92%2,826.2萬 | -52.79%978萬 | 245.10%8,848.2萬 | 35.21%-4,909.3萬 |
-存貨(增)減 | -52.27%-489.4萬 | -35.13%964.5萬 | 129.38%566.8萬 | 239.27%1,815萬 | 226.04%2,578.6萬 | -111.15%-321.4萬 | 656.44%1,486.8萬 | -3.03%-1,929萬 | 60.21%-1,303.2萬 | 14.13%-2,045.9萬 |
-預付費用(增)減 | -61.15%192.8萬 | -79.57%143.1萬 | -1,141.64%-797.9萬 | 404.85%1,639.2萬 | 144.67%365.7萬 | 157.82%496.3萬 | 484.81%700.6萬 | 344.73%76.6萬 | -423.33%-537.7萬 | -11.52%-818.7萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 484.31%1,864.3萬 | 138.03%807.9萬 | 30.00%-1,325.4萬 | -1,384.20%-3,145萬 | 0.13%1,342.2萬 | 52.02%-485.1萬 | -304.00%-2,124.2萬 | -68.18%-1,893.4萬 | 121.21%244.9萬 | -33.43%1,340.5萬 |
-其他營運資本變化 | -23.66%642.8萬 | 74.29%-1,548.2萬 | -71.73%377.4萬 | -209.94%-2,589.3萬 | -69.43%1,270.8萬 | -78.31%842萬 | -14.31%-6,021.5萬 | 420.35%1,334.9萬 | 2,754.79%2,355.2萬 | 80.79%4,156.8萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -3.80%1.46億 | 463.92%1.38億 | 95.96%1.4億 | -2.25%4.77億 | 165.18%2.29億 | -11.92%1.52億 | -85.17%2,455.7萬 | 12.59%7,127.9萬 | 26.68%4.88億 | -11.04%8,638.2萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -40.47%-9,586.7萬 | -131.00%-1.29億 | 9.46%-5,892萬 | 19.51%-2.72億 | 7.38%-8,253.8萬 | 40.12%-6,824.7萬 | 29.08%-5,592.1萬 | -16.77%-6,507.6萬 | 10.26%-3.38億 | 15.61%-8,911.4萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -42.04%-9,832.6萬 | -36.95%-8,949.5萬 | 3.97%-6,237.1萬 | 8.08%-2.8億 | 8.98%-8,083.6萬 | 18.96%-6,922.5萬 | 16.75%-6,535萬 | -24.62%-6,495.2萬 | 13.44%-3.05億 | 13.51%-8,880.8萬 |
業務交易的淨現金流 | --0 | --0 | ---- | --1,095.9萬 | --0 | --27萬 | --1,068.9萬 | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | ---24.6萬 | ---4,000萬 | --0 | -97.24%5.3萬 | --0 | --0 | --0 | --5.3萬 | 60.85%191.9萬 | 1,908.93%225萬 |
其他投資活動的淨現金流 | 15.24%-237.4萬 | 5.23%-259萬 | 157.55%102.1萬 | 71.82%-1,057.9萬 | 19.85%-313.3萬 | 90.50%-280.1萬 | -638.65%-273.3萬 | 52.97%-177.4萬 | -41.07%-3,754萬 | -11.40%-390.9萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -40.47%-9,586.7萬 | -131.00%-1.29億 | 9.46%-5,892萬 | 19.51%-2.72億 | 7.38%-8,253.8萬 | 40.12%-6,824.7萬 | 29.08%-5,592.1萬 | -16.77%-6,507.6萬 | 10.26%-3.38億 | 15.61%-8,911.4萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -393.51%-9,227.7萬 | 524.09%1.91億 | -304.78%-4,760萬 | 7.09%-1.82億 | -142.08%-1.42億 | 40.70%-1,869.8萬 | -8.81%-4,512.3萬 | 135.92%2,324.5萬 | -11.60%-1.96億 | -216.43%-5,858萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -2,564.12%-5,576萬 | -2,503.34%-1.32億 | -151.24%-1,774.9萬 | -99.15%-7,123.7萬 | -1,408.22%-9,871.3萬 | 77.75%-209.3萬 | 49.10%-506.7萬 | 451.17%3,463.6萬 | 47.91%-3,577萬 | 30.01%-654.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | 205,522.87%3.86億 | ---- | --1,442.4萬 | --1,461.2萬 | --0 | ---18.8萬 | ---- | --0 | ---- |
現金股利支付 | -13.39%-289.7萬 | --0 | -35.80%-259.1萬 | -10.28%-446.3萬 | --0 | -29.56%-255.5萬 | --0 | 8.05%-190.8萬 | 2.39%-404.7萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | 713.33%12.2萬 | 3,556.67%109.7萬 | 1,510.26%125.6萬 | -84.84%19萬 | -80.24%6.7萬 | -62.50%1.5萬 | 400.00%3萬 | -91.01%7.8萬 | 27.86%125.3萬 | 47.39%33.9萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | -170.78%-3,282.1萬 | -293.67%-3,158.4萬 | -188.81%-2,761.3萬 | 49.66%-4,731.4萬 | 14.10%-1,760.9萬 | 39.97%-1,212.1萬 | 74.55%-802.3萬 | 56.09%-956.1萬 | -378.96%-9,398.6萬 | -118.26%-2,049.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -393.51%-9,227.7萬 | 524.09%1.91億 | -304.78%-4,760萬 | 7.09%-1.82億 | -142.08%-1.42億 | 40.70%-1,869.8萬 | -8.81%-4,512.3萬 | 135.92%2,324.5萬 | -11.60%-1.96億 | -216.43%-5,858萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 169.16%4.84億 | 11.28%2.84億 | 10.69%2.5億 | -16.73%2.26億 | -14.29%2.45億 | -30.49%1.8億 | 19.78%2.56億 | -16.73%2.26億 | -38.29%2.71億 | -3.81%2.86億 |
當期現金流變化 | -164.56%-4,196.6萬 | 362.36%2.01億 | 12.59%3,315.6萬 | 149.13%2,268萬 | 107.69%471.6萬 | 140.69%6,500.3萬 | -268.91%-7,648.7萬 | 151.53%2,944.8萬 | 72.37%-4,616.7萬 | -126.98%-6,131.2萬 |
利率變動影響 | 206.67%147.2萬 | -295.59%-128.7萬 | 218.89%143.5萬 | 71.89%144.9萬 | -116.16%-13.9萬 | -13.36%48萬 | 874.12%65.8萬 | 192.59%45萬 | 179.45%84.3萬 | 56.36%86萬 |
期末現金流 | 80.77%4.43億 | 169.16%4.84億 | 11.28%2.84億 | 10.69%2.5億 | 10.69%2.5億 | -14.29%2.45億 | -30.49%1.8億 | 19.78%2.56億 | -16.73%2.26億 | -16.73%2.26億 |
自由現金流 | -42.15%4,785.2萬 | 218.60%4,898.7萬 | 1,121.83%7,730.5萬 | 9.45%1.96億 | 6,178.48%1.48億 | -0.33%8,271.8萬 | -147.42%-4,130.5萬 | -43.43%632.7萬 | 443.69%1.79億 | 56.35%-243.5萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |