(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 1.85%-8,812.5萬 | 1.96%-8,300.9萬 | 9.17%-9,974.7萬 | -762.29%-1.49億 | 295.22%1.35億 | -20.52%-8,978.4萬 | -61.97%-8,466.9萬 | -150.26%-1.1億 | 133.99%2,252.7萬 | -3,880.93%-6,919.1萬 |
持續經營淨收入 | -0.60%-9,666.8萬 | -10.00%-9,105.1萬 | -2.29%-9,866.9萬 | 54.16%-1.33億 | 472.36%1.43億 | 12.31%-9,608.8萬 | -15.05%-8,277.6萬 | -39.36%-9,646萬 | 22.00%-2.89億 | 40.73%-3,834.9萬 |
持續經營損益 | 104.26%20萬 | -711.11%-550萬 | 151.79%290萬 | -568.75%-750萬 | 163.33%190萬 | -115.46%-470萬 | 107.38%90萬 | 58.82%-560萬 | 60.00%160萬 | 59.46%-300萬 |
折舊和攤銷 | 5.55%547.5萬 | 15.78%557.6萬 | 16.87%543.1萬 | 41.46%2,001.2萬 | 35.95%536.2萬 | 49.35%518.7萬 | 40.90%481.6萬 | 40.31%464.7萬 | 89.87%1,414.7萬 | 49.73%394.4萬 |
其他非現金項目 | 166.37%246.5萬 | 102.30%61.5萬 | -5.89%249.4萬 | 97.89%-22.1萬 | 103.12%53.9萬 | -223.06%-371.4萬 | -86.29%30.4萬 | 71.19%265萬 | -106.59%-1,047.1萬 | -360.79%-1,725.4萬 |
營運資金變化 | -30.32%-2,559.7萬 | -26.59%-2,591.3萬 | 15.33%-3,796.1萬 | -146.28%-1.16億 | -204.42%-3,151萬 | -89.35%-1,964.1萬 | -1,753.47%-2,047萬 | -116.54%-4,483.4萬 | 126.17%2.52億 | -123.02%-1,035.1萬 |
-應收款項(增)減 | ---- | ---- | ---- | -100.05%-14.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | 200.00%3億 | --0 |
-預付費用(增)減 | 148.89%174.4萬 | 223.79%624.6萬 | 34.18%-553.2萬 | 16.51%-647.3萬 | 736.36%357萬 | -1,417.87%-356.7萬 | -13.42%192.9萬 | 8.49%-840.5萬 | -1,139.28%-775.3萬 | -4,415.38%-56.1萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -341.34%-1,054.9萬 | -532.64%-1,771.4萬 | -127.20%-2,299萬 | 512.67%6,008.5萬 | 505.07%6,863.3萬 | -4.17%437.1萬 | 77.92%-280萬 | 43.10%-1,011.9萬 | -132.55%-1,456萬 | -73.78%1,134.3萬 |
-其他流動資產變化 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
-其他流動負債變化 | -8.30%-352.3萬 | -556.94%-317.3萬 | 2.81%-252.9萬 | -205.08%-1,036.2萬 | -267.15%-402.4萬 | -395.73%-325.3萬 | -114.46%-48.3萬 | -139.93%-260.2萬 | -44.65%986.1萬 | -139.68%-109.6萬 |
-其他營運資本變化 | 22.82%-1,326.9萬 | 41.03%-1,127.2萬 | 70.85%-691萬 | -344.21%-1.6億 | -396.80%-9,954.3萬 | -8.82%-1,719.2萬 | -328.99%-1,911.6萬 | -181.17%-2,370.8萬 | -110.32%-3,592萬 | -106.70%-2,003.7萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | 1.85%-8,812.5萬 | 1.96%-8,300.9萬 | 9.17%-9,974.7萬 | -762.29%-1.49億 | 295.22%1.35億 | -20.52%-8,978.4萬 | -61.97%-8,466.9萬 | -150.26%-1.1億 | 133.99%2,252.7萬 | -3,880.93%-6,919.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | 341.43%2,469.8萬 | 310.93%8,749.3萬 | -310.07%-5,346.4萬 | 115.57%7,184萬 | -13.52%9,809.9萬 | 71.72%-1,023萬 | -3,186.85%-4,148萬 | 104.74%2,545.1萬 | -56.84%-4.61億 | 246.38%1.13億 |
固定資產交易的淨現金流 | 80.16%-157.7萬 | 87.88%-196.1萬 | 59.48%-243.8萬 | 31.09%-3,373.2萬 | 56.55%-358.9萬 | 32.57%-794.8萬 | 25.25%-1,617.8萬 | 17.11%-601.7萬 | -4.57%-4,895.1萬 | 38.21%-826.1萬 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
投資產品交易的淨現金流 | 1,251.40%2,627.5萬 | 453.55%8,945.4萬 | -262.15%-5,102.6萬 | 125.60%1.06億 | -16.44%1.02億 | 90.64%-228.2萬 | -224.14%-2,530.2萬 | 105.94%3,146.8萬 | -66.32%-4.12億 | 289.78%1.22億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | 341.43%2,469.8萬 | 310.93%8,749.3萬 | -310.07%-5,346.4萬 | 115.57%7,184萬 | -13.52%9,809.9萬 | 71.72%-1,023萬 | -3,186.85%-4,148萬 | 104.74%2,545.1萬 | -56.84%-4.61億 | 246.38%1.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | -96.57%126.2萬 | -99.88%13.3萬 | -97.06%289.7萬 | 147.74%2.76億 | 5.31%3,371.3萬 | 2,254.48%3,677.7萬 | 381.39%1.08億 | 76.77%9,841.6萬 | -85.24%1.12億 | 48.60%3,201.2萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | 49.75%-20.1萬 | 82.66%-10.7萬 | 70.65%-17.7萬 | 1.53%-225.2萬 | -7.12%-63.2萬 | 30.92%-40萬 | -9.20%-61.7萬 | -9.04%-60.3萬 | -7.98%-228.7萬 | -8.86%-59萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | 149.56%2.7億 | 5.35%3,360萬 | --3,494.5萬 | 381.36%1.08億 | 74.03%9,398.1萬 | -85.71%1.08億 | 57.54%3,189.3萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | -44.07%146.3萬 | -65.81%24萬 | -39.73%307.4萬 | 57.79%916.3萬 | -2.36%74.5萬 | 20.78%261.6萬 | 8.67%70.2萬 | 128.49%510萬 | -39.67%580.7萬 | -61.25%76.3萬 |
其他融資活動的淨現金流額 | ---- | ---- | ---- | -235.64%-63.1萬 | --0 | -1,436.00%-38.4萬 | -79.61%-18.5萬 | -933.33%-6.2萬 | 97.87%-18.8萬 | 57.81%-5.4萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -96.57%126.2萬 | -99.88%13.3萬 | -97.06%289.7萬 | 147.74%2.76億 | 5.31%3,371.3萬 | 2,254.48%3,677.7萬 | 381.39%1.08億 | 76.77%9,841.6萬 | -85.24%1.12億 | 48.60%3,201.2萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 24.05%2.99億 | 13.38%2.94億 | 81.09%4.45億 | -57.13%2.46億 | 5.00%1.78億 | -13.44%2.41億 | -16.15%2.6億 | -57.13%2.46億 | 223.56%5.73億 | -73.00%1.69億 |
當期現金流變化 | 1.70%-6,216.5萬 | 124.81%461.7萬 | -1,169.70%-1.5億 | 160.84%1.99億 | 249.97%2.67億 | 42.04%-6,323.7萬 | 40.36%-1,860.7萬 | 105.34%1,405.2萬 | -182.69%-3.27億 | 240.90%7,626萬 |
期末現金流 | 33.21%2.37億 | 24.05%2.99億 | 13.38%2.94億 | 81.09%4.45億 | 81.09%4.45億 | 5.00%1.78億 | -13.44%2.41億 | -16.15%2.6億 | -57.13%2.46億 | -57.13%2.46億 |
自由現金流 | 8.22%-8,970.2萬 | 15.74%-8,497萬 | 11.78%-1.02億 | -592.28%-1.83億 | 269.76%1.31億 | -13.27%-9,773.2萬 | -36.43%-1.01億 | -154.84%-1.16億 | 76.63%-2,642.4萬 | -571.22%-7,745.2萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |
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