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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -14.14%-80.02萬 | -52.82%-124.64萬 | 41.94%-76.33萬 | -73.10%-383.54萬 | -10.76%-100.4萬 | 25.71%-70.11萬 | -402.62%-81.56萬 | -546.75%-131.46萬 | -105.77%-221.57萬 | -121.58%-90.65萬 |
持續經營淨收入 | -6.58%-244.83萬 | -56.18%-128.45萬 | -39.12%-104.12萬 | -173.81%-464.87萬 | -6.99%-78.07萬 | -1,596.58%-229.72萬 | -87.13%-82.24萬 | -90.32%-74.84萬 | 72.07%-169.78萬 | -22.44%-72.97萬 |
持續經營損益 | 31.99%-5.64萬 | 82.29%-1.04萬 | 20.74%-3.07萬 | -3,595.58%-84.69萬 | ---66.63萬 | ---8.29萬 | ---5.89萬 | ---3.88萬 | ---2.29萬 | --0 |
折舊和攤銷 | 374.86%4,212 | 359.08%3,792 | 235.26%2,662 | 695.14%4,254 | 1,223.48%1,747 | 557.04%887 | 516.42%826 | 492.54%794 | -0.37%535 | -1.49%132 |
其他非現金項目 | --0 | --0 | -63.82%496 | 103.48%5,676 | 9.55%1,468 | 100.86%1,434 | 9.44%1,403 | 9.33%1,371 | ---16.32萬 | --1,340 |
營運資金變化 | 55.56%16.11萬 | -957.96%-26.36萬 | 127.21%14.41萬 | -21.26%-76.89萬 | -1,961.00%-31.79萬 | 112.54%10.35萬 | -121.49%-2.49萬 | -681.43%-52.96萬 | -221.32%-63.41萬 | -135.18%-1.54萬 |
-應收款項(增)減 | -2,043.48%-3,451 | 25.23%-8,054 | 330.42%5,703 | -1,876.28%-4,494 | -6.63%5,114 | -101.21%-161 | -130.79%-1.08萬 | 102.47%1,325 | 102.61%253 | 871.10%5,477 |
-存貨(增)減 | -1,053.46%-1.32萬 | 590.90%8,527 | 170.56%2,752 | 94.53%-7,812 | 83.94%-3,563 | 105.02%1,388 | 96.20%-1,737 | 91.76%-3,900 | -1,531.85%-14.29萬 | -42.29%-2.22萬 |
-預付費用(增)減 | -58.96%3.61萬 | 20,303.58%8.55萬 | 73.47%5.37萬 | 81.06%-4.34萬 | -454.84%-16.26萬 | 141.66%8.79萬 | 100.67%419 | 1,952.30%3.1萬 | -574.38%-22.91萬 | 263.50%4.58萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 219.66%8.73萬 | -103,815.14%-29.51萬 | 115.83%8.64萬 | -667.34%-66.24萬 | -340.50%-14.36萬 | 108.30%2.73萬 | -100.23%-284 | -457.39%-54.58萬 | -117.91%-8.63萬 | -133.79%-3.26萬 |
-其他流動負債變化 | --0 | --0 | 63.52%-4,463 | -10.35%-5.08萬 | -10.36%-1.32萬 | -10.35%-1.29萬 | -10.35%-1.25萬 | -10.35%-1.22萬 | -24.50%-4.6萬 | -24.45%-1.19萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -200.00%-13萬 | --0 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -14.14%-80.02萬 | -52.82%-124.64萬 | 41.94%-76.33萬 | -73.10%-383.54萬 | -10.76%-100.4萬 | 25.71%-70.11萬 | -402.62%-81.56萬 | -546.75%-131.46萬 | -105.77%-221.57萬 | -121.58%-90.65萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -639.66%-448.33萬 | 77.56%154.9萬 | -52.23%72.93萬 | 165.53%445.29萬 | 118.00%122.29萬 | 83.08萬 | 87.24萬 | 152.69萬 | -679.49萬 | -679.49萬 |
無形資產交易淨現金流 | 75.16%-2.71萬 | -438.94%-6.07萬 | -32.10%-6.63萬 | ---10.93萬 | --6.12萬 | ---10.9萬 | ---1.13萬 | ---5.02萬 | --0 | --0 |
業務交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | ---9.6萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
投資產品交易的淨現金流 | -574.19%-445.63萬 | 82.16%160.97萬 | -49.55%79.56萬 | 168.55%465.82萬 | 118.51%125.77萬 | --93.98萬 | --88.36萬 | --157.71萬 | ---679.49萬 | ---679.49萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -639.66%-448.33萬 | 77.56%154.9萬 | -52.23%72.93萬 | 165.53%445.29萬 | 118.00%122.29萬 | --83.08萬 | --87.24萬 | --152.69萬 | ---679.49萬 | ---679.49萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 451.62萬 | 0 | 0 | -102.35%-20萬 | 0 | 0 | 0 | -200,100.00%-20萬 | 412.70%851.15萬 | 0 |
債務發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -437.63%-20萬 | --0 | --0 | --0 | -3,900.00%-20萬 | -119.54%-3.72萬 | --0 |
普通股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 496.00%854.53萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.34%3,473 | --0 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | --451.62萬 | --0 | --0 | -102.35%-20萬 | --0 | --0 | --0 | -200,100.00%-20萬 | 412.70%851.15萬 | --0 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 266.30%84.88萬 | 212.22%54.63萬 | 256.53%58.02萬 | -75.41%16.27萬 | -95.40%36.14萬 | -20.46%23.17萬 | -61.85%17.5萬 | -75.41%16.27萬 | 743.72%66.18萬 | 5,664.36%786.41萬 |
當期現金流變化 | -691.77%-76.74萬 | 433.01%30.25萬 | -378.07%-3.4萬 | 183.66%41.75萬 | 102.84%21.88萬 | -98.29%12.97萬 | 133.93%5.68萬 | 106.01%1.22萬 | -185.55%-49.9萬 | -1,565.94%-770.13萬 |
期末現金流 | -77.47%8.14萬 | 266.30%84.88萬 | 212.22%54.63萬 | 256.53%58.02萬 | 256.53%58.02萬 | -95.40%36.14萬 | -20.46%23.17萬 | -61.85%17.5萬 | -75.41%16.27萬 | -75.41%16.27萬 |
自由現金流 | -2.12%-82.73萬 | -58.08%-130.71萬 | 39.22%-82.96萬 | -78.03%-394.47萬 | -4.01%-94.28萬 | 14.16%-81.01萬 | -409.56%-82.69萬 | -571.44%-136.48萬 | -105.77%-221.57萬 | -121.58%-90.65萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |