(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
持續經營淨收入 | 5.39%13.89億 | 8.00%13.09億 | 467.74%1.14億 | -21.01%30.72億 | --5.73億 | --13.18億 | --12.12億 | ---3,100萬 | 44.79%38.89億 | 130.56%26.86億 |
遞延稅費 | -115.38%-200萬 | 406.52%2.33億 | -173.47%-3,600萬 | -1.59%-6,400萬 | ---1.72億 | --1,300萬 | --4,600萬 | --4,900萬 | -163.64%-6,300萬 | -80.16%9,900萬 |
其他非現金項目 | -50.00%3,600萬 | -20.56%8,500萬 | -24.24%5,000萬 | 126.72%2.95億 | --5,000萬 | --7,200萬 | --1.07億 | --6,600萬 | -625.71%-11.04億 | -57.66%2.1億 |
營運資金變化 | -51.35%-2.8億 | -250.74%-4.77億 | 1.87%-11.57億 | 29.05%-4.47億 | --10.53億 | ---1.85億 | ---1.36億 | ---11.79億 | 7.76%-6.3億 | -448.47%-6.83億 |
-應收款項(增)減 | -235.65%-1.56億 | 25.46%-10.45億 | 8.43%-3.26億 | 27.43%-1.64億 | --14.79億 | --1.15億 | ---14.02億 | ---3.56億 | 44.06%-2.26億 | -328.25%-4.04億 |
-存貨(增)減 | 54.76%1.3億 | -51.28%9,500萬 | -24.42%-2.7億 | 90.84%-6,000萬 | ---1.22億 | --8,400萬 | --1.95億 | ---2.17億 | -49.20%-6.55億 | -796.83%-4.39億 |
-其他流動資產變化 | -6,700.00%-2.04億 | -151.61%-1,600萬 | -175.76%-9,100萬 | 78.41%-1,900萬 | ---1,400萬 | ---300萬 | --3,100萬 | ---3,300萬 | 49.71%-8,800萬 | ---1.75億 |
-其他流動負債變化 | 115.60%4.7億 | -169.88%-1.16億 | 68.38%-7,400萬 | -443.75%-3.48億 | ---4.98億 | --2.18億 | --1.66億 | ---2.34億 | 68.63%-6,400萬 | ---2.04億 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -8.89%14.86億 | -9.12%14.85億 | -6.11%-7.12億 | 32.03%50.17億 | --24.23億 | --16.31億 | --16.34億 | ---6.71億 | -4.50%38億 | 1.04%39.79億 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
固定資產交易的淨現金流 | -10.21%-4.21億 | 33.75%-2.67億 | 171.47%2.33億 | -19.30%-18.17億 | ---7.06億 | ---3.82億 | ---4.03億 | ---3.26億 | 1.99%-15.23億 | -56.02%-15.54億 |
業務交易的淨現金流 | -264.25%-13.04億 | -506.98%-2.61億 | -1,323.23%-22.06億 | 80.19%-6.34億 | ---7,800萬 | ---3.58億 | ---4,300萬 | ---1.55億 | -132.97%-32.01億 | -507.96%-13.74億 |
投資產品交易的淨現金流 | -350.00%-1,800萬 | 11.11%1,000萬 | -550.00%-1,300萬 | 90.91%-100萬 | ---400萬 | ---400萬 | --900萬 | ---200萬 | ---1,100萬 | --0 |
其他投資活動的淨現金流 | -100.00%-5,200萬 | 73.33%-1,200萬 | -582.35%-1.16億 | -99.55%1,700萬 | --1.05億 | ---2,600萬 | ---4,500萬 | ---1,700萬 | 887.47%37.82億 | 199.22%3.83億 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -135.57%-17.88億 | -9.00%-5.21億 | -326.02%-20.96億 | -160.74%-23.91億 | ---6.62億 | ---7.59億 | ---4.78億 | ---4.92億 | 63.51%-9.17億 | -137.08%-25.13億 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
債務發行/償還的淨現金流 | -104.65%-8,100萬 | 887.69%5.12億 | 1,543.66%11.67億 | 621.78%17.01億 | ---4,600萬 | --17.41億 | ---6,500萬 | --7,100萬 | 72.44%-3.26億 | -179.72%-11.83億 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 71.07%-3.11億 | 50.35%-3.51億 | -128.16%-5.59億 | -162.47%-30.63億 | ---10.36億 | ---10.75億 | ---7.07億 | ---2.45億 | -32.16%-11.67億 | -263.37%-8.83億 |
現金股利支付 | ---2.38億 | ---4.81億 | ---7.5億 | -2.51%-9.4億 | ---1.79億 | --0 | ---- | ---- | -1.21%-9.17億 | -28.15%-9.06億 |
其他融資活動的淨現金流額 | 2,700.00%2,800萬 | 66.67%-200萬 | -500.00%-800萬 | 55.26%-1,700萬 | ---1,400萬 | --100萬 | ---600萬 | --200萬 | 42.42%-3,800萬 | -353.85%-6,600萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | -196.92%-6.29億 | 78.20%-3.39億 | 7.85%-1.76億 | 4.76%-23.8億 | ---12.83億 | --6.49億 | ---15.55億 | ---1.91億 | 19.57%-24.99億 | -1,182.58%-31.07億 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -7.70%39.46億 | -28.84%33.09億 | 7.65%63.9億 | 2.65%59.36億 | --57.22億 | --42.75億 | --46.5億 | --59.36億 | -25.10%57.83億 | 83.05%77.21億 |
當期現金流變化 | -161.21%-9.31億 | 256.64%6.25億 | -120.38%-29.84億 | -35.94%2.46億 | --4.78億 | --15.21億 | ---3.99億 | ---13.54億 | 123.40%3.84億 | -151.85%-16.41億 |
利率變動影響 | 187.84%6,500萬 | -50.00%1,200萬 | -242.65%-9,700萬 | 190.04%2.08億 | --1.9億 | ---7,400萬 | --2,400萬 | --6,800萬 | 22.22%-2.31億 | -187.87%-2.97億 |
期末現金流 | -46.17%30.8億 | -7.70%39.46億 | -28.84%33.09億 | 7.65%63.9億 | --63.9億 | --57.22億 | --42.75億 | --46.5億 | 2.65%59.36億 | -25.10%57.83億 |
自由現金流 | -20.05%9.81億 | -27.95%8.61億 | -21.44%-12.18億 | 40.54%32億 | --17.81億 | --12.27億 | --11.95億 | ---10.03億 | -6.10%22.77億 | -17.57%24.25億 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暫無數據
暫無數據