(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | 110.74%6.1萬 | -835.25%-732.3萬 | 226.11%385萬 | 51.18%-298.7萬 | 242.13%141.7萬 | 91.75%-56.8萬 | -181.39%-78.3萬 | -481.15%-305.3萬 | -232.00%-611.8萬 | -144.23%-99.7萬 |
持續經營淨收入 | -34.52%-809.3萬 | 1.21%-914.5萬 | 65.77%-254.4萬 | 72.04%-2,770.3萬 | 74.65%-499.8萬 | 90.59%-601.6萬 | -41.16%-925.7萬 | 16.55%-743.2萬 | -1,451.27%-9,909.5萬 | -473.81%-1,971.6萬 |
持續經營損益 | -205.25%-120.3萬 | 180.21%562.1萬 | 884.30%309.8萬 | -71.73%430.2萬 | 422.97%154.8萬 | -91.41%114.3萬 | --200.6萬 | ---39.5萬 | --1,521.9萬 | --29.6萬 |
折舊和攤銷 | 8.08%393.3萬 | 33.23%396.9萬 | 30.42%398.7萬 | -52.09%1,361.5萬 | -25.18%394萬 | -56.88%363.9萬 | -62.59%297.9萬 | -54.69%305.7萬 | 633.88%2,841.6萬 | 56.26%526.6萬 |
遞延稅費 | -195.96%-54.7萬 | -29.98%-71.1萬 | -0.18%-54.8萬 | 20.24%-110.7萬 | -1,225.00%-58.3萬 | 204.20%57萬 | -118.80%-54.7萬 | 0.00%-54.7萬 | -3,485.37%-138.8萬 | -207.32%-4.4萬 |
其他非現金項目 | 1,233.33%12萬 | -78.15%5.2萬 | -98.60%7,000 | 169.77%84萬 | 101.16%9.2萬 | -99.90%9,000 | 105.17%23.8萬 | -77.72%50.1萬 | -160.81%-120.4萬 | -511.96%-795.5萬 |
營運資金變化 | 865.76%422.7萬 | -723.82%-872.1萬 | -239.41%-94.1萬 | 1,530.22%226.6萬 | -56.02%74.5萬 | 80.97%-55.2萬 | 37.87%139.8萬 | 103.93%67.5萬 | -95.64%13.9萬 | 849.56%169.4萬 |
-應收款項(增)減 | 262.74%102.2萬 | 203.01%99.4萬 | -3,709.76%-148萬 | -1,341.71%-262萬 | -162.49%-106.8萬 | 53.17%-62.8萬 | -165.84%-96.5萬 | -80.10%4.1萬 | 144.80%21.1萬 | 570.80%170.9萬 |
-預付費用(增)減 | 2,015.93%733.8萬 | -14,072.00%-1,062.9萬 | -430.77%-13.8萬 | -309.59%-30.6萬 | -40.67%17.8萬 | -260.25%-38.3萬 | -137.31%-7.5萬 | 95.62%-2.6萬 | 115.27%14.6萬 | 191.46%30萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | 37.23%206.4萬 | 262.20%118.8萬 | -31.84%92.9萬 | 1,591.06%302.7萬 | 47.99%-16.8萬 | 204.16%150.4萬 | -73.29%32.8萬 | 89.83%136.3萬 | -96.39%17.9萬 | -174.25%-32.3萬 |
-其他流動資產變化 | -577,300.00%-577.2萬 | --0 | 100.33%1,000 | -948.28%-30.4萬 | -92.50%3,000 | 100.80%1,000 | -166.67%-8,000 | -608.47%-30萬 | 96.43%-2.9萬 | 168.97%4萬 |
-其他流動負債變化 | -596.72%-42.5萬 | -124.18%-27.4萬 | -606.00%-25.3萬 | 117.03%8.6萬 | -1,931.37%-103.6萬 | 82.87%-6.1萬 | 2,412.24%113.3萬 | 202.04%5萬 | -436.67%-50.5萬 | -13.33%-5.1萬 |
-其他營運資本變化 | ---- | ---- | ---- | 1,639.42%238.3萬 | 14,826.32%283.6萬 | -875.59%-98.5萬 | --98.5萬 | -4,933.33%-45.3萬 | -56.65%13.7萬 | -85.71%1.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | 0 | -59.76%36.9萬 | 0 | |||||||
經營活動現金淨額 | 110.74%6.1萬 | -835.25%-732.3萬 | 226.11%385萬 | 48.04%-298.7萬 | 242.13%141.7萬 | 91.70%-56.8萬 | -200.38%-78.3萬 | -332.88%-305.3萬 | -203.55%-574.9萬 | -137.27%-99.7萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -897.81%-546.8萬 | 84.72%-139.6萬 | -90.11%-82.7萬 | 81.12%-1,033萬 | 87.46%-21.3萬 | 77.03%-54.8萬 | 59.51%-913.4萬 | 98.45%-43.5萬 | 4.46%-5,471.4萬 | 95.00%-169.9萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -901.29%-543.7萬 | 84.97%-137萬 | -91.97%-78.9萬 | 81.20%-1,027.2萬 | 88.26%-20.4萬 | 76.90%-54.3萬 | 59.53%-911.4萬 | 98.53%-41.1萬 | 1.91%-5,463.8萬 | 94.64%-173.7萬 |
無形資產交易淨現金流 | -520.00%-3.1萬 | -30.00%-2.6萬 | -58.33%-3.8萬 | 23.68%-5.8萬 | -123.68%-9,000 | 85.71%-5,000 | 48.72%-2萬 | 40.00%-2.4萬 | 95.15%-7.6萬 | 102.43%3.8萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -897.81%-546.8萬 | 84.72%-139.6萬 | -90.11%-82.7萬 | 77.36%-1,033萬 | 86.84%-21.3萬 | 77.23%-54.8萬 | 32.52%-913.4萬 | 98.45%-43.5萬 | 20.37%-4,563萬 | 95.24%-161.9萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 451.89%510.5萬 | -34.94%983.4萬 | -129.73%-199.6萬 | -49.09%2,186.3萬 | -126.54%-89萬 | -83.79%92.5萬 | 3.85%1,511.5萬 | -65.26%671.3萬 | -27.68%4,294.2萬 | -86.97%335.4萬 |
債務發行/償還的淨現金流 | -226.13%-101.1萬 | 641.88%1,383.6萬 | -189.93%-61.6萬 | -89.44%275萬 | 224.84%51萬 | 75.22%-31萬 | -77.69%186.5萬 | -96.35%68.5萬 | 62.83%2,605.2萬 | -99.02%15.7萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | --0 | --0 | --0 | -71.41%81.7萬 | --0 | --77.4萬 | --2,000 | --4.1萬 | -83.43%285.8萬 | --285.8萬 |
優先股發行/償還的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.43%1,665.8萬 | --0 |
現金股利支付 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -511.43%-385.2萬 | --0 |
職工行使股票期權收到的現金 | --2.6萬 | --200.4萬 | --30萬 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.12%93.2萬 | --0 |
其他融資活動的淨現金流額 | 1,221.04%609萬 | -145.34%-600.6萬 | -128.06%-168萬 | 6,123.13%1,829.6萬 | -512.98%-140萬 | -87.20%46.1萬 | 537.66%1,324.8萬 | 1,065.65%598.7萬 | 104.99%29.4萬 | 115.56%33.9萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 451.89%510.5萬 | -34.94%983.4萬 | -129.73%-199.6萬 | -49.09%2,186.3萬 | -126.54%-89萬 | -83.79%92.5萬 | 3.85%1,511.5萬 | -65.26%671.3萬 | -27.68%4,294.2萬 | -86.97%335.4萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | 22.11%1,250.9萬 | 125.80%1,139.4萬 | 469.30%1,036.7萬 | -82.25%182.1萬 | 828.25%1,005.3萬 | 121.44%1,024.4萬 | 78.49%504.6萬 | -82.25%182.1萬 | 290.04%1,025.8萬 | -93.15%108.3萬 |
當期現金流變化 | -58.12%-30.2萬 | -78.55%111.5萬 | -68.16%102.7萬 | 201.29%854.6萬 | -57.45%31.4萬 | 94.61%-19.1萬 | 188.94%519.8萬 | 143.40%322.5萬 | -210.61%-843.7萬 | 113.28%73.8萬 |
期末現金流 | 21.43%1,220.7萬 | 22.11%1,250.9萬 | 125.80%1,139.4萬 | 469.30%1,036.7萬 | 469.30%1,036.7萬 | 828.25%1,005.3萬 | 121.44%1,024.4萬 | 78.49%504.6萬 | -82.25%182.1萬 | -82.25%182.1萬 |
自由現金流 | -135.50%-540.7萬 | 17.65%-885.6萬 | 174.80%294.5萬 | 77.34%-1,575萬 | 144.56%123.7萬 | 85.76%-229.6萬 | 54.91%-1,075.4萬 | 85.29%-393.7萬 | -34.41%-6,950.9萬 | 91.13%-277.6萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 帶解釋段的無保留意見 | -- |
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