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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | ||||||||||
持續經營活動現金淨額 | -34.89%-4,647.8萬 | 26.27%-2,746.8萬 | -139.09%-3,343.2萬 | 84.79%-1,943.1萬 | 0.60%-3,323.9萬 | -34.36%-3,445.7萬 | -29.27%-3,725.7萬 | 314.49%8,552.2萬 | -43.59%-1.28億 | -375.47%-3,344萬 |
持續經營淨收入 | -951.90%-6,178萬 | -56.00%-3,292.3萬 | -15.15%-3,155.8萬 | 64.46%-5,751.3萬 | 62.81%-1,625.6萬 | 118.59%725.2萬 | 48.90%-2,110.4萬 | 27.53%-2,740.5萬 | -32.38%-1.62億 | -25.65%-4,370.9萬 |
持續經營損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.2萬 | ---- |
折舊和攤銷 | -4.68%215.8萬 | -6.46%217.2萬 | -10.71%217.7萬 | -8.98%920.6萬 | -12.55%218.2萬 | -12.96%226.4萬 | -7.27%232.2萬 | -3.02%243.8萬 | 2.84%1,011.4萬 | -1.69%249.5萬 |
營運資金變化 | 120.78%961.3萬 | 99.03%-20.2萬 | -106.43%-693.2萬 | 183.86%1,908.1萬 | -543.19%-2,151.7萬 | -725.86%-4,625.7萬 | -791.52%-2,088.4萬 | 1,360.99%1.08億 | -4.11%672.2萬 | -77.41%485.5萬 |
-應收款項(增)減 | 118.43%129萬 | ---129萬 | --2,108.6萬 | ---2,108.6萬 | ---1,408.6萬 | ---700萬 | --0 | --0 | --0 | --0 |
-預付費用(增)減 | 5.14%157.5萬 | -560.27%-100.8萬 | 5.54%-122.7萬 | -46.88%-198萬 | -367.45%-239.8萬 | 174.05%149.8萬 | -85.82%21.9萬 | -264.89%-129.9萬 | -135.01%-134.8萬 | -149.19%-51.3萬 |
-應付款項及應計費用(減)增 | -159.79%-161.3萬 | 235.97%1,016.3萬 | 22.80%-1,127.5萬 | -137.25%-448.5萬 | -41.44%439.6萬 | -46.51%269.8萬 | -38.64%302.5萬 | -168.36%-1,460.4萬 | 427.41%1,203.9萬 | 129.92%750.7萬 |
-其他流動資產變化 | 778.31%238.9萬 | 98.95%-6,000 | 22.73%-139.4萬 | -159.22%-201萬 | 183.49%9.1萬 | -95.01%27.2萬 | 48.04%-56.9萬 | -111.99%-180.4萬 | 1,104.14%339.4萬 | 92.13%-10.9萬 |
-其他流動負債變化 | -1.31%-170.5萬 | -14.26%-165.9萬 | -58.08%-158.4萬 | -38.08%-568.6萬 | -95.83%-154.9萬 | -81.36%-168.3萬 | 30.46%-145.2萬 | -222.19%-100.2萬 | 5.57%-411.8萬 | 63.55%-79.1萬 |
-其他營運資本變化 | 118.26%767.7萬 | 71.04%-640.2萬 | -109.92%-1,253.8萬 | 1,774.21%5,432.8萬 | -543.34%-797.1萬 | -27,742.38%-4,204.2萬 | -8,057.56%-2,210.7萬 | 8,082.83%1.26億 | 82.43%-324.5萬 | 29.80%-123.9萬 |
非持續經營活動現金淨額 | ||||||||||
經營活動現金淨額 | -34.89%-4,647.8萬 | 26.27%-2,746.8萬 | -139.09%-3,343.2萬 | 84.79%-1,943.1萬 | 0.60%-3,323.9萬 | -34.36%-3,445.7萬 | -29.27%-3,725.7萬 | 314.49%8,552.2萬 | -43.59%-1.28億 | -375.47%-3,344萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
持續投資活動現金淨額 | -93.43%-38.3萬 | 27.78%-5.2萬 | 14.72%-41.7萬 | 11.16%-111.5萬 | -101.43%-35.6萬 | 60.48%-19.8萬 | -100.29%-7.2萬 | 99.03%-48.9萬 | -124.11%-125.5萬 | 165,700.00%2,484萬 |
固定資產交易的淨現金流 | -93.43%-38.3萬 | 27.78%-5.2萬 | 14.72%-41.7萬 | 11.16%-111.5萬 | -74.51%-35.6萬 | 56.67%-19.8萬 | 81.35%-7.2萬 | -135.10%-48.9萬 | -124.11%-125.5萬 | -1,260.00%-20.4萬 |
投資產品交易的淨現金流 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --2,504.4萬 |
非持續投資活動現金淨額 | ||||||||||
投資活動現金淨額 | -93.43%-38.3萬 | 27.78%-5.2萬 | 14.72%-41.7萬 | 11.16%-111.5萬 | -101.43%-35.6萬 | 60.48%-19.8萬 | -100.29%-7.2萬 | 99.03%-48.9萬 | -124.11%-125.5萬 | 165,700.00%2,484萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
持續融資活動現金淨額 | 12,100.36%2.04億 | -64.68%65.3萬 | -58.61%1,451萬 | 97.26%1.33億 | 170,740.00%9,396.2萬 | 9,723.53%167萬 | -97.19%184.9萬 | 2,563.60%3,505.3萬 | 20.35%6,718.8萬 | -99.84%5.5萬 |
普通股發行/償還的淨現金流 | 14,234.80%1.89億 | -68.99%54.7萬 | -59.45%1,403.8萬 | 150.89%1.31億 | 121,624.68%9,357.4萬 | 888.02%131.6萬 | -96.57%176.4萬 | 3,033.30%3,462.3萬 | -4.81%5,232.5萬 | -100.23%-7.7萬 |
職工行使股票期權收到的現金 | 4,165.54%1,510萬 | 24.71%10.6萬 | 9.77%47.2萬 | -91.54%125.7萬 | 193.94%38.8萬 | 92.39%35.4萬 | -99.41%8.5萬 | 103.79%43萬 | 1,632.28%1,486.3萬 | --13.2萬 |
非持續融資活動現金淨額 | ||||||||||
融資活動現金淨額 | 12,100.36%2.04億 | -64.68%65.3萬 | -58.61%1,451萬 | 97.26%1.33億 | 170,740.00%9,396.2萬 | 9,723.53%167萬 | -97.19%184.9萬 | 2,563.60%3,505.3萬 | 20.35%6,718.8萬 | -99.84%5.5萬 |
現金淨流量 | ||||||||||
期初現金流 | -10.73%1.58億 | -13.00%1.85億 | 121.42%2.04億 | -40.24%9,215.7萬 | 42.76%1.44億 | 39.29%1.77億 | 224.68%2.12億 | -40.24%9,215.7萬 | -18.04%1.54億 | -21.12%1.01億 |
當期現金流變化 | 575.63%1.57億 | 24.28%-2,686.7萬 | -116.10%-1,933.9萬 | 281.07%1.12億 | 806.46%6,036.7萬 | -26.23%-3,298.5萬 | -157.60%-3,548萬 | 235.29%1.2億 | -83.39%-6,184.8萬 | -131.95%-854.5萬 |
利率變動影響 | 475.00%12萬 | 19.00%-8.1萬 | -252.38%-7.4萬 | 54.76%-9.5萬 | -38.30%5.8萬 | 57.89%-3.2萬 | 29.58%-10萬 | 75.58%-2.1萬 | -0.96%-21萬 | 222.08%9.4萬 |
期末現金流 | 119.11%3.15億 | -10.73%1.58億 | -13.00%1.85億 | 121.42%2.04億 | 121.42%2.04億 | 42.76%1.44億 | 39.29%1.77億 | 224.68%2.12億 | -40.24%9,215.7萬 | -40.24%9,215.7萬 |
自由現金流 | -35.22%-4,686.1萬 | 26.28%-2,752萬 | -139.81%-3,384.9萬 | 84.09%-2,054.6萬 | 0.15%-3,359.5萬 | -32.76%-3,465.5萬 | -27.34%-3,732.9萬 | 312.15%8,503.3萬 | -44.21%-1.29億 | -377.36%-3,364.4萬 |
貨幣單位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
會計準則 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
審計意見 | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- | -- | -- | -- | 無保留意見 | -- |