FITTERS
9318
ALAM
5115
LKL
0182
GPACKET
0082
AHB
7315
(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量(間接法) | |||||||
經營活動產生的現金 | 523.21%295.8萬 | -161.42%-69.89萬 | -226.71%-49.77萬 | 103.57萬 | 374.94%113.79萬 | 39.28萬 | 23.96萬 |
扣除非現金調整前淨利潤 | 554.46%241.48萬 | -71.05%36.9萬 | -89.37%1.45萬 | --38.84萬 | 90.15%127.43萬 | --13.67萬 | --67.02萬 |
非現金項目調整總額 | 6.02%29.87萬 | 61.63%28.17萬 | 125.71%14.6萬 | --5.57萬 | -54.69%17.43萬 | --6.47萬 | --38.47萬 |
-折舊與攤銷 | 3.12%20.14萬 | 19.27%19.53萬 | -0.85%4.25萬 | --5.78萬 | 125.90%16.38萬 | --4.29萬 | --7.25萬 |
-在損益中確認的減值損失回撥 | -113.49%-1.5萬 | 303.11%11.12萬 | 292.24%10.82萬 | --3,000 | -91.12%2.76萬 | --2.76萬 | --31.08萬 |
-聯營企業份額 | --0 | --20 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
-處置利潤 | --0 | --0 | --0 | ---- | --472 | --0 | --0 |
-其他非現金項目 | 552.72%11.23萬 | -41.71%-2.48萬 | 18.14%-4,717 | ---5,089 | -1,359.35%-1.75萬 | ---5,762 | --1,390 |
營運資本變動 | 118.12%24.45萬 | -334.34%-134.97萬 | -445.58%-66.12萬 | --59.46萬 | 61.89%-31.07萬 | --19.13萬 | ---81.53萬 |
-應收款(增)減 | 148.34%99.66萬 | -779.04%-206.18萬 | -3,939.30%-142.08萬 | ---13.9萬 | 56.65%-23.46萬 | ---3.52萬 | ---54.11萬 |
-應付款(減)增 | -208.84%-65.6萬 | 891.08%60.27萬 | 187.00%65.01萬 | --78.66萬 | 72.21%-7.62萬 | --22.65萬 | ---27.42萬 |
-其他流動資產變動 | -187.83%-9.61萬 | --10.95萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
已付股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已收到的股息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已付利息(經營活動產生的現金流) | -1萬 | 0 | |||||
已收到的利息(經營活動產生的現金流) | |||||||
已支付退稅 | -90.83%-57.87萬 | -1.62%-30.32萬 | 66.70%-2.7萬 | -19.92萬 | -29.84萬 | -8.11萬 | 0 |
其他經營現金流入(流出) | -12.64萬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
經營活動現金淨額 | 323.80%224.29萬 | -219.38%-100.22萬 | -268.32%-52.47萬 | --83.65萬 | 250.39%83.95萬 | --31.17萬 | --23.96萬 |
投資活動現金流量 | |||||||
物業、廠房及設備交易淨額 | 75.69%-4.87萬 | -1,084.60%-20.05萬 | -397.60%-4.98萬 | ---7.07萬 | 61.01%-1.69萬 | ---1萬 | ---4.34萬 |
無形資產交易淨額 | -22.66%-423.69萬 | -132.12%-345.43萬 | 5.98%-77.82萬 | ---57.51萬 | ---148.82萬 | ---82.78萬 | --0 |
業務交易淨額 | --0 | -100.19%-21 | -72.96%2,999 | ---- | --1.11萬 | --1.11萬 | --0 |
已收到的利息(投資活動產生的現金流) | -14.53%2.41萬 | --2.82萬 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
投資活動現金淨額 | -17.51%-426.15萬 | -142.74%-362.66萬 | 3.25%-79.98萬 | ---64.58萬 | -3,342.00%-149.4萬 | ---82.67萬 | ---4.34萬 |
融資活動現金流量 | |||||||
普通股發行/回購的淨額 | --0 | 957.31%700.36萬 | --0 | ---66.24萬 | --66.24萬 | --66.24萬 | --0 |
租賃融資增減 | -77.61%-14.24萬 | 19.82%-8.02萬 | 107.58%1,819 | ---12.8萬 | -212.50%-10萬 | ---2.4萬 | ---3.2萬 |
融資活動現金淨額 | -102.06%-14.24萬 | 1,131.06%692.35萬 | -99.72%1,819 | ---78.64萬 | 1,857.50%56.24萬 | --63.84萬 | ---3.2萬 |
現金淨流量 | |||||||
期初現金流 | 1,205.91%248.5萬 | -32.61%19.03萬 | 5,594.81%380.77萬 | --440.3萬 | 138.91%28.24萬 | --6.69萬 | --11.82萬 |
現金變動 | -194.17%-216.1萬 | 2,591.64%229.47萬 | -1,171.60%-132.27萬 | ---59.56萬 | -156.09%-9.21萬 | --12.34萬 | --16.42萬 |
期末現金 | -86.96%32.4萬 | 1,205.91%248.5萬 | 1,205.91%248.5萬 | --380.77萬 | -32.61%19.03萬 | --19.03萬 | --28.24萬 |
自由現金流 | 56.14%-204.28萬 | -598.36%-465.7萬 | -157.14%-135.27萬 | --19.08萬 | -439.90%-66.68萬 | ---52.61萬 | --19.62萬 |
會計準則 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。