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(Q6)2024/06/30 | (FY)2023/12/31 | (Q6)2023/06/30 | (FY)2022/12/31 | (Q6)2022/06/30 | (FY)2021/12/31 | (Q6)2021/06/30 | (FY)2020/12/31 | (Q6)2020/06/30 | (FY)2019/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
經營活動現金流量 | ||||||||||
除稅前溢利 | ---- | -261.13%-1,166.1萬 | ---- | -69.17%723.7萬 | ---- | -50.43%2,347.3萬 | ---- | -4.47%4,735.6萬 | ---- | 57.75%4,957萬 |
利潤調整項 | ||||||||||
應占附屬公司(盈)虧 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.66%206.9萬 | ---- | 156.15%66.6萬 | ---- | --26萬 |
減值與撥備: | ---- | 2,279.41%161.8萬 | ---- | 115.04%6.8萬 | ---- | -151.72%-45.2萬 | ---- | 498.63%87.4萬 | ---- | -66.89%14.6萬 |
-應收貿易賬款減值(回撥) | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.72%-45.2萬 | ---- | --87.4萬 | ---- | ---- |
-其他減值與撥備 | ---- | 2,279.41%161.8萬 | ---- | --6.8萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -66.89%14.6萬 |
出售資產損(益): | ---- | ---- | ---- | ---10.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-出售物業、機器及設備損(益) | ---- | ---- | ---- | ---10.1萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
折舊及攤銷: | ---- | 15.76%1,174.4萬 | ---- | 16.05%1,014.5萬 | ---- | 27.10%874.2萬 | ---- | 5.91%687.8萬 | ---- | 1.45%649.4萬 |
財務費用 | ---- | 54.03%302.2萬 | ---- | -51.33%196.2萬 | ---- | -29.54%403.1萬 | ---- | -16.08%572.1萬 | ---- | -10.89%681.7萬 |
經營資金變動前經營溢利 | ---- | -75.54%472.3萬 | ---- | -49.00%1,931.1萬 | ---- | -38.43%3,786.3萬 | ---- | -2.83%6,149.5萬 | ---- | 38.08%6,328.7萬 |
經營資金變動項目 | ||||||||||
存貨(增加)減少 | ---- | -5.86%274.5萬 | ---- | 241.48%291.6萬 | ---- | 69.92%-206.1萬 | ---- | -97.72%-685.1萬 | ---- | 3.43%-346.5萬 |
應收帳款(增加)減少 | ---- | -87.14%588.6萬 | ---- | 567.17%4,578.1萬 | ---- | 105.38%686.2萬 | ---- | -397.98%-1.28億 | ---- | 43.10%-2,561.1萬 |
應付帳款增加(減少) | ---- | 170.99%4,297.2萬 | ---- | -222.08%-6,053.1萬 | ---- | -115.71%-1,879.4萬 | ---- | 297.08%1.2億 | ---- | 647.14%3,012萬 |
營運資金變動特殊專案 | ---- | -336.70%-4,550.5萬 | ---- | 244.32%1,922.5萬 | ---- | 46.98%-1,332.1萬 | ---- | -280.85%-2,512.5萬 | ---- | ---659.7萬 |
經營業務現金收入 | -6,279.93%-3,695.6萬 | -59.47%1,082.1萬 | -94.28%59.8萬 | 153.12%2,670.2萬 | -3.58%1,046.3萬 | -51.13%1,054.9萬 | -58.29%1,085.2萬 | -62.61%2,158.4萬 | --2,601.5萬 | 798.03%5,773.4萬 |
其他稅項 | -35.23%-66.4萬 | 52.72%-116.6萬 | 62.08%-49.1萬 | 23.79%-246.6萬 | 41.51%-129.5萬 | 65.76%-323.6萬 | 52.83%-221.4萬 | -74.29%-945.2萬 | ---469.4萬 | -124.46%-542.3萬 |
經營活動現金淨額 | -35,258.88%-3,762萬 | -60.16%965.5萬 | -98.83%10.7萬 | 231.41%2,423.6萬 | 6.14%916.8萬 | -39.72%731.3萬 | -59.49%863.8萬 | -76.81%1,213.2萬 | --2,132.1萬 | 589.48%5,231.1萬 |
投資活動現金流量 | ||||||||||
已收利息-投資 | 58.39%21.7萬 | -44.57%25萬 | -49.26%13.7萬 | 11.63%45.1萬 | 37.76%27萬 | 95.17%40.4萬 | 201.54%19.6萬 | 935.00%20.7萬 | --6.5萬 | 185.71%2萬 |
應收貸款(增)減 | -189.89%-8萬 | 39.00%-6.1萬 | 189.00%8.9萬 | 99.61%-10萬 | ---10萬 | ---2,538.2萬 | ---- | --0 | ---- | ---- |
購買固定資產 | 84.44%-309萬 | -306.13%-2,638.2萬 | -1,173.27%-1,986.3萬 | 31.85%-649.6萬 | -10.87%-156萬 | -557.38%-953.2萬 | -29.68%-140.7萬 | -974.07%-145萬 | ---108.5萬 | 86.92%-13.5萬 |
出售附屬公司 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --513.3萬 | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資支付現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -987.50%-870萬 | 25.00%-60萬 | 20.00%-80萬 | ---80萬 | 63.18%-100萬 |
投資業務其他專案 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,224.95%-514.1萬 | --45.7萬 | --45.7萬 | ---- |
投資業務現金淨額 | 84.96%-295.3萬 | -326.25%-2,619.3萬 | -1,312.73%-1,963.7萬 | 83.86%-614.5萬 | 80.01%-139萬 | -2,300.82%-3,807.7萬 | -410.05%-695.2萬 | -42.24%-158.6萬 | ---136.3萬 | 70.20%-111.5萬 |
融資前現金淨額 | -107.75%-4,057.3萬 | -191.42%-1,653.8萬 | -351.09%-1,953萬 | 158.81%1,809.1萬 | 361.33%777.8萬 | -391.71%-3,076.4萬 | -91.55%168.6萬 | -79.40%1,054.6萬 | --1,995.8萬 | 454.84%5,119.6萬 |
融資活動現金流量 | ||||||||||
新增借款 | 793.17%2,679.5萬 | 351.52%4,470萬 | -25.91%300萬 | -60.40%990萬 | -59.51%404.9萬 | -23.46%2,500萬 | 100.00%1,000萬 | -53.43%3,266.2萬 | --500萬 | 21.83%7,013.1萬 |
償還借款 | ---180萬 | 26.29%-1,570萬 | ---- | 68.49%-2,130萬 | 62.80%-2,130萬 | -109.27%-6,759.5萬 | -192.15%-5,726.2萬 | 59.43%-3,230萬 | ---1,960萬 | -112.54%-7,960.7萬 |
發行股份 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.09億 | ---- | ---- |
已付利息-融資 | -20.75%-71萬 | -109.79%-130.7萬 | -32.73%-58.8萬 | 66.10%-62.3萬 | 65.12%-44.3萬 | 35.19%-183.8萬 | 24.27%-127萬 | 34.62%-283.6萬 | ---167.7萬 | 17.26%-433.8萬 |
已付股息-融資 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -311.29%-1,675.6萬 | ---- | ---407.4萬 |
吸收投資所得 | ---- | --600萬 | --600萬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --40萬 |
發行費用及贖回證券支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,068萬 | ---- | ---- |
融資業務其他項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---197.1萬 | ---165.6萬 | ---- | ---- | ---- |
融資業務現金淨額 | 289.25%2,128.4萬 | 278.05%2,823.7萬 | 126.98%546.8萬 | 67.27%-1,585.9萬 | 60.35%-2,026.5萬 | -161.87%-4,846萬 | -210.92%-5,110.9萬 | 540.85%7,832.2萬 | ---1,643.8萬 | -221.98%-1,776.6萬 |
匯率影響 | -70.04%16.6萬 | -80.67%21.4萬 | -13.71%55.4萬 | 168.33%110.7萬 | 224.66%64.2萬 | 47.47%-162萬 | ---51.5萬 | ---308.4萬 | ---- | ---- |
現金淨額 | -37.17%-1,928.9萬 | 424.15%1,169.9萬 | -12.61%-1,406.2萬 | 102.82%223.2萬 | 74.73%-1,248.7萬 | -189.15%-7,922.4萬 | -1,504.06%-4,942.3萬 | 165.83%8,886.8萬 | --352萬 | 24,301.46%3,343萬 |
期初現金 | 27.13%5,582.4萬 | 8.23%4,391.1萬 | 8.23%4,391.1萬 | -66.58%4,057.2萬 | -66.58%4,057.2萬 | 240.75%1.21億 | 240.75%1.21億 | 1,518.17%3,563.2萬 | --3,563.2萬 | 6.63%220.2萬 |
期末現金 | 20.72%3,670.1萬 | 27.13%5,582.4萬 | 5.83%3,040.3萬 | 8.23%4,391.1萬 | -59.81%2,872.7萬 | -66.58%4,057.2萬 | 82.57%7,147.8萬 | 240.75%1.21億 | --3,915.2萬 | 1,518.17%3,563.2萬 |
現金結存分析 | ||||||||||
貨幣單位 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 | 人民幣 |
會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 | 國際會計準則 |
審計意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 | -- | 無保留意見 |
會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 | -- | 畢馬威會計師事務所 |
FY:Financial Year 年度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度報告,相當於上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4為單季報,跨度為3個月;Q6、Q9為累計季報,Q6為6個月,Q9為9個月。