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(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 3.16%4.86亿 | 9.68%3.8亿 | 4.24%4.13亿 | 9.71%15.6亿 | 1.37%3.46亿 | 7.01%4.71亿 | 16.90%3.46亿 | 15.26%3.96亿 | 18.18%14.22亿 | 17.18%3.41亿 |
持续经营净收入 | 116.85%3.73亿 | -30.94%2.54亿 | 18.25%1.74亿 | -18.30%9.28亿 | 0.37%2.42亿 | -65.27%1.72亿 | 165.44%3.68亿 | -44.00%1.47亿 | 13.15%11.36亿 | -28.07%2.41亿 |
持续经营损益 | -903.98%-1.96亿 | 63.49%-6,766.6万 | -289.44%-553.4万 | 52.36%-2.81亿 | 9.74%-7,484.3万 | 94.55%-1,955.4万 | -22,639.51%-1.85亿 | 99.04%-142.1万 | 2.91%-5.9亿 | 62.03%-8,291.6万 |
折旧和摊销 | 5.54%2.12亿 | 3.18%2.07亿 | 3.68%2.12亿 | 0.24%8.17亿 | 1.67%2.11亿 | -2.75%2.01亿 | 0.62%2.01亿 | 1.47%2.05亿 | 7.43%8.15亿 | 5.17%2.07亿 |
其他非现金项目 | -77.51%496万 | 8.22%474.2万 | 20.97%752.8万 | 202.27%5,083.3万 | 291.11%1,817.1万 | 261.83%2,205.7万 | 29.80%438.2万 | 130.57%622.3万 | 33.99%1,681.7万 | 200.32%464.6万 |
营运资金变化 | -1.54%8,614万 | 46.74%-2,563.9万 | -39.60%1,780万 | 77.80%1,779.6万 | -42.82%-5,102.1万 | 6.12%8,748.8万 | 12.11%-4,814.1万 | 63.16%2,947万 | 0.12%1,000.9万 | -23.63%-3,572.4万 |
-预付费用(增)减 | -182.35%-2,079.4万 | 68.84%-841.8万 | -160.81%-375.3万 | 180.61%577.7万 | -41.46%898.3万 | 186.12%2,525万 | 10.25%-2,701.7万 | -16.71%-143.9万 | -230.19%-716.7万 | -41.12%1,534.4万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 71.81%1.07亿 | 18.48%-1,722.1万 | -30.27%2,155.3万 | -30.02%1,201.9万 | -17.50%-6,000.4万 | -15.46%6,223.8万 | 14.37%-2,112.4万 | 60.19%3,090.9万 | 282.37%1,717.6万 | 7.08%-5,106.8万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 3.16%4.86亿 | 9.68%3.8亿 | 4.24%4.13亿 | 9.71%15.6亿 | 1.37%3.46亿 | 7.01%4.71亿 | 16.90%3.46亿 | 15.26%3.96亿 | 18.18%14.22亿 | 17.18%3.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | 23.23%-2.19亿 | -548.32%-1.98亿 | 0.57%-2.66亿 | -65.76%-9.29亿 | -63.30%-3.46亿 | -3,653.90%-2.85亿 | 88.53%-3,053.8万 | -196.38%-2.67亿 | 10.20%-5.6亿 | 31.26%-2.12亿 |
资本性支出 | -1.97%-5,394.9万 | -2.06%-4,834.6万 | -12.20%-3,869万 | -12.92%-1.97亿 | -22.04%-6,251.4万 | 1.03%-5,290.8万 | -24.41%-4,737万 | -7.95%-3,448.2万 | -14.01%-1.75亿 | -19.34%-5,122.6万 |
业务交易的净现金流 | 6.02%-443.1万 | 14.33%-285.1万 | 62.78%-208.5万 | -32.18%-1,886.1万 | -88.10%-521.6万 | -36.71%-471.5万 | 25.20%-332.8万 | -55.70%-560.2万 | 73.35%-1,426.9万 | 79.41%-277.3万 |
其他投资活动的净现金流 | -90.01%-2,605.2万 | -179.02%-2,472.4万 | -1,048.55%-2,134万 | -316.27%-6,764.8万 | -218.93%-4,321.8万 | -414.62%-1,371.1万 | 26.94%-886.1万 | -136.65%-185.8万 | 43.30%-1,625.1万 | -344.65%-1,355.1万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | 23.23%-2.19亿 | -548.32%-1.98亿 | 0.57%-2.66亿 | -65.76%-9.29亿 | -63.30%-3.46亿 | -3,653.90%-2.85亿 | 88.53%-3,053.8万 | -196.38%-2.67亿 | 10.20%-5.6亿 | 31.26%-2.12亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | 31.97%-2.4亿 | -37.34%1.6亿 | 47.74%-2.54亿 | -24.34%-8.34亿 | -312.02%-2.49亿 | -59.46%-3.53亿 | 212.20%2.55亿 | -43.28%-4.87亿 | -92.36%-6.71亿 | -5.81%1.18亿 |
债务发行/偿还的净现金流 | 99.03%-114.9万 | 6,122.85%3.92亿 | 99.68%-80万 | -293.56%-3.97亿 | -107.22%-2,153.3万 | -990.82%-1.18亿 | -7.21%-650.2万 | -149.99%-2.51亿 | -61.05%2.05亿 | -8.36%2.98亿 |
普通股发行/偿还的净现金流 | 2,288.59%326.1万 | -99.27%360.6万 | 136.72%36.5万 | 2,371.50%4.95亿 | -89.50%189.6万 | -210.42%-14.9万 | 31,753.13%4.94亿 | -316.56%-99.4万 | -37.19%2,002万 | -27.37%1,805.8万 |
现金股利支付 | -3.18%-2.42亿 | -4.62%-2.42亿 | -6.06%-2.37亿 | -3.72%-9.23亿 | -5.53%-2.34亿 | -5.35%-2.34亿 | -3.87%-2.31亿 | -0.13%-2.23亿 | -0.14%-8.9亿 | -0.11%-2.22亿 |
其他融资活动的净现金流额 | -40.66%-76.8万 | 465.83%611.3万 | -47.02%-1,705.7万 | -38.06%-925.3万 | -80.17%456.6万 | 95.61%-54.6万 | -234.87%-167.1万 | 30.90%-1,160.2万 | 65.32%-670.2万 | 675.38%2,302.1万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | 31.97%-2.4亿 | -37.34%1.6亿 | 47.74%-2.54亿 | -24.34%-8.34亿 | -312.02%-2.49亿 | -59.46%-3.53亿 | 212.20%2.55亿 | -43.28%-4.87亿 | -92.36%-6.71亿 | -5.81%1.18亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -19.18%7.65亿 | 12.63%4.24亿 | -27.69%5.31亿 | 35.02%7.34亿 | 60.14%7.8亿 | 263.96%9.47亿 | -17.78%3.76亿 | 35.02%7.34亿 | 73.44%5.44亿 | 11.76%4.87亿 |
当期现金流变化 | 116.25%2,712.4万 | -40.13%3.42亿 | 70.01%-1.07亿 | -206.74%-2.03亿 | -200.82%-2.49亿 | -173.54%-1.67亿 | 389.49%5.71亿 | -314.67%-3.58亿 | -17.28%1.9亿 | 128.95%2.47亿 |
期末现金流 | 1.59%7.92亿 | -19.18%7.65亿 | 12.63%4.24亿 | -27.69%5.31亿 | -27.69%5.31亿 | 60.14%7.8亿 | 263.96%9.47亿 | -17.78%3.76亿 | 35.02%7.34亿 | 35.02%7.34亿 |
自由现金流 | 3.31%4.32亿 | 10.88%3.32亿 | 3.48%3.74亿 | 9.26%13.63亿 | -2.27%2.84亿 | 8.12%4.18亿 | 15.80%2.99亿 | 16.01%3.62亿 | 18.79%12.47亿 | 16.81%2.9亿 |
货币单位 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 | 美元 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |