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1.96亿总市值8.23市盈率TTM

MASTER关键统计数据

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q3)2024/09/30
(Q2)2024/06/30
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金
-34.06%637.6万
-16.60%680.5万
200.39%1,155.3万
41.72%3,758.5万
104.56%1,591.1万
-6.18%966.9万
149.21%815.9万
-25.49%384.6万
69.19%2,652万
18.42%777.8万
扣除非现金调整前净利润
-38.44%504.8万
3.01%742.9万
43.13%851.5万
12.36%2,827.2万
5.93%691.1万
3.72%820万
25.30%721.2万
19.55%594.9万
38.03%2,516.2万
45.01%652.4万
非现金项目调整总额
26.82%111.6万
28.88%112万
26.43%92.8万
5.49%338.1万
18.63%89.8万
22.39%88万
11.55%86.9万
-22.74%73.4万
-21.85%320.5万
-18.95%75.7万
-折旧与摊销
4.96%131.3万
16.08%132.1万
27.33%132.3万
19.92%468.4万
16.73%125.6万
32.66%125.1万
27.58%113.8万
4.42%103.9万
-3.48%390.6万
11.50%107.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
-99.66%3,000
100.13%1,000
-218.60%-5.1万
386.21%8.3万
12.20%-7.2万
8,820.00%89.2万
-38,900.00%-78万
-4.44%4.3万
-120.28%-2.9万
-202.50%-8.2万
-处置利润
148.94%2.3万
-78.95%4,000
-75.00%-3.5万
31.91%-9.6万
64.96%-4.8万
-2,250.00%-4.7万
-5.00%1.9万
9.09%-2万
10.19%-14.1万
40.69%-13.7万
-其他非现金项目
81.66%-22.3万
-141.87%-20.6万
5.79%-30.9万
-142.94%-129万
-138.00%-23.8万
-424.14%-121.6万
475.57%49.2万
-382.35%-32.8万
-1,612.90%-53.1万
-576.19%-10万
营运资本变动
-64.01%21.2万
-2,335.90%-174.4万
174.37%211万
421.17%593.2万
1,530.18%810.2万
-64.96%58.9万
102.39%7.8万
-271.34%-283.7万
72.25%-184.7万
-56.21%49.7万
-应收款(增)减
151.18%298.4万
-9.47%187.4万
129.93%184.9万
-232.46%-240.7万
128.93%51.2万
207.80%118.8万
179.65%207万
-230.12%-617.7万
85.67%-72.4万
-96.01%-177万
-存货(增)减
-182.98%-85.3万
-272.83%-249.4万
-24.58%250.1万
538.44%675.2万
260.30%96.5万
1,435.06%102.8万
672.62%144.3万
644.50%331.6万
72.79%-154万
80.42%-60.2万
-预付费用(增)减
-9.64%-27.3万
-6.25%1.5万
-26.40%140.5万
95.83%56.4万
31.90%-111.2万
4.23%-24.9万
-52.94%1.6万
-11.09%190.9万
118.51%28.8万
12.67%-163.3万
-应付款(减)增
-19.45%-164.6万
67.00%-113.9万
-93.37%-364.5万
693.02%102.3万
71.86%773.7万
-144.17%-137.8万
-677.25%-345.1万
73.26%-188.5万
-97.70%12.9万
-35.52%450.2万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税
-108.28%-135.8万
-10.70%-101.4万
-7.71%-118.7万
-4.03%-394.5万
9.77%-127.5万
22.75%-65.2万
-32.37%-91.6万
-30.72%-110.2万
-30.31%-379.2万
7.04%-141.3万
其他经营现金流入(流出)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
-44.35%501.8万
-20.05%579.1万
277.77%1,036.6万
48.01%3,364万
129.95%1,463.6万
-4.70%901.7万
180.52%724.3万
-36.47%274.4万
78.05%2,272.8万
26.09%636.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
45.17%-26.1万
85.09%-84.8万
-2,668.75%-132.9万
-314.59%-752.9万
-2,214.04%-131.9万
68.81%-47.6万
-8,515.15%-568.6万
71.26%-4.8万
-6.57%-181.6万
-110.67%-5.7万
已收到的股息(投资活动产生的现金流)
66.67%5,000
--0
0.00%4,000
175.00%2.2万
--1,000
-25.00%3,000
1,300.00%1.4万
33.33%4,000
60.00%8,000
--0
已收到的利息(投资活动产生的现金流)
-39.96%29.6万
-31.62%27.9万
-5.84%38.7万
76.22%183.8万
60.86%52.6万
59.03%49.3万
86.30%40.8万
119.79%41.1万
72.68%104.3万
54.98%32.7万
投资活动现金净额
100.00%4万
89.19%-56.9万
-355.59%-93.8万
-641.05%-566.9万
-393.33%-79.2万
101.65%2万
-3,518.18%-526.4万
1,495.65%36.7万
-1,218.97%-76.5万
-66.38%27万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
83.41%-55.6万
-105.78%-2.7万
-106.39%-7.5万
111.20%43.6万
531.33%214.8万
-51.88%-335.2万
125.34%46.7万
79.08%117.3万
-159.36%-389.3万
69.96%-49.8万
租赁融资增减
-51.85%-28.7万
28.52%-21.3万
42.12%-18万
36.52%-97.7万
47.66%-17.9万
35.05%-18.9万
29.05%-29.8万
36.01%-31.1万
17.70%-153.9万
28.60%-34.2万
已支付现金股息
---327.7万
----
----
-19.99%-655.4万
0.00%-327.7万
--0
----
----
-66.68%-546.2万
-199.82%-327.7万
非控制性权益现金股息
----
----
----
--0
--0
--0
----
----
---7,000
----
已付利息(筹资活动产生的现金流)
23.96%-7.3万
9.88%-7.3万
6.02%-7.8万
12.50%-33.6万
23.23%-7.6万
-23.08%-9.6万
7.95%-8.1万
30.25%-8.3万
14.48%-38.4万
8.33%-9.9万
其他筹资费用净额
---1.9万
96.25%-1.9万
95.85%-2.1万
-104.50%-204.5万
----
----
---50.6万
---50.6万
---100万
----
融资活动现金净额
-60.46%-421.2万
-27.25%-470.2万
-229.67%-35.4万
22.87%-947.6万
34.35%-342.9万
-1.90%-262.5万
18.54%-369.5万
446.00%27.3万
-73.10%-1,228.5万
-56.47%-522.3万
现金净流量
期初现金流
40.27%8,183.7万
41.59%8,247.6万
34.43%7,323.5万
22.93%5,447.8万
17.14%6,382.1万
21.78%5,834.1万
18.95%5,825万
22.93%5,447.8万
16.66%4,431.8万
29.48%5,448.4万
现金变动
-86.81%84.6万
130.30%52万
168.14%907.4万
91.10%1,849.5万
637.61%1,041.5万
13.01%641.2万
4.67%-171.6万
-22.95%338.4万
72.51%967.8万
-43.81%141.2万
汇率变动影响
-314.81%-386.6万
-164.14%-115.9万
-56.96%16.7万
-45.64%26.2万
29.41%-100.1万
-203.33%-93.2万
144.52%180.7万
49.81%38.8万
-33.06%48.2万
-415.64%-141.8万
期末现金
23.50%7,881.7万
40.27%8,183.7万
41.59%8,247.6万
34.43%7,323.5万
34.43%7,323.5万
17.14%6,382.1万
21.78%5,834.1万
18.95%5,825万
22.93%5,447.8万
22.93%5,447.8万
自由现金流
-44.22%476.1万
217.28%494万
233.27%898.5万
24.84%2,610.6万
111.11%1,331.7万
7.56%853.6万
-38.12%155.7万
-35.07%269.6万
89.40%2,091.2万
12.80%630.8万
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q3)2024/09/30 (Q2)2024/06/30 (Q1)2024/03/31 (FY)2023/12/31 (Q4)2023/12/31 (Q3)2023/09/30 (Q2)2023/06/30 (Q1)2023/03/31 (FY)2022/12/31 (Q4)2022/12/31
经营活动现金流量(间接法)
经营活动产生的现金 -34.06%637.6万 -16.60%680.5万 200.39%1,155.3万 41.72%3,758.5万 104.56%1,591.1万 -6.18%966.9万 149.21%815.9万 -25.49%384.6万 69.19%2,652万 18.42%777.8万
扣除非现金调整前净利润 -38.44%504.8万 3.01%742.9万 43.13%851.5万 12.36%2,827.2万 5.93%691.1万 3.72%820万 25.30%721.2万 19.55%594.9万 38.03%2,516.2万 45.01%652.4万
非现金项目调整总额 26.82%111.6万 28.88%112万 26.43%92.8万 5.49%338.1万 18.63%89.8万 22.39%88万 11.55%86.9万 -22.74%73.4万 -21.85%320.5万 -18.95%75.7万
-折旧与摊销 4.96%131.3万 16.08%132.1万 27.33%132.3万 19.92%468.4万 16.73%125.6万 32.66%125.1万 27.58%113.8万 4.42%103.9万 -3.48%390.6万 11.50%107.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 -99.66%3,000 100.13%1,000 -218.60%-5.1万 386.21%8.3万 12.20%-7.2万 8,820.00%89.2万 -38,900.00%-78万 -4.44%4.3万 -120.28%-2.9万 -202.50%-8.2万
-处置利润 148.94%2.3万 -78.95%4,000 -75.00%-3.5万 31.91%-9.6万 64.96%-4.8万 -2,250.00%-4.7万 -5.00%1.9万 9.09%-2万 10.19%-14.1万 40.69%-13.7万
-其他非现金项目 81.66%-22.3万 -141.87%-20.6万 5.79%-30.9万 -142.94%-129万 -138.00%-23.8万 -424.14%-121.6万 475.57%49.2万 -382.35%-32.8万 -1,612.90%-53.1万 -576.19%-10万
营运资本变动 -64.01%21.2万 -2,335.90%-174.4万 174.37%211万 421.17%593.2万 1,530.18%810.2万 -64.96%58.9万 102.39%7.8万 -271.34%-283.7万 72.25%-184.7万 -56.21%49.7万
-应收款(增)减 151.18%298.4万 -9.47%187.4万 129.93%184.9万 -232.46%-240.7万 128.93%51.2万 207.80%118.8万 179.65%207万 -230.12%-617.7万 85.67%-72.4万 -96.01%-177万
-存货(增)减 -182.98%-85.3万 -272.83%-249.4万 -24.58%250.1万 538.44%675.2万 260.30%96.5万 1,435.06%102.8万 672.62%144.3万 644.50%331.6万 72.79%-154万 80.42%-60.2万
-预付费用(增)减 -9.64%-27.3万 -6.25%1.5万 -26.40%140.5万 95.83%56.4万 31.90%-111.2万 4.23%-24.9万 -52.94%1.6万 -11.09%190.9万 118.51%28.8万 12.67%-163.3万
-应付款(减)增 -19.45%-164.6万 67.00%-113.9万 -93.37%-364.5万 693.02%102.3万 71.86%773.7万 -144.17%-137.8万 -677.25%-345.1万 73.26%-188.5万 -97.70%12.9万 -35.52%450.2万
已付股息(经营活动产生的现金流)
已收到的股息(经营活动产生的现金流)
已付利息(经营活动产生的现金流)
已收到的利息(经营活动产生的现金流)
已支付退税 -108.28%-135.8万 -10.70%-101.4万 -7.71%-118.7万 -4.03%-394.5万 9.77%-127.5万 22.75%-65.2万 -32.37%-91.6万 -30.72%-110.2万 -30.31%-379.2万 7.04%-141.3万
其他经营现金流入(流出) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
经营活动现金净额 -44.35%501.8万 -20.05%579.1万 277.77%1,036.6万 48.01%3,364万 129.95%1,463.6万 -4.70%901.7万 180.52%724.3万 -36.47%274.4万 78.05%2,272.8万 26.09%636.5万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 45.17%-26.1万 85.09%-84.8万 -2,668.75%-132.9万 -314.59%-752.9万 -2,214.04%-131.9万 68.81%-47.6万 -8,515.15%-568.6万 71.26%-4.8万 -6.57%-181.6万 -110.67%-5.7万
已收到的股息(投资活动产生的现金流) 66.67%5,000 --0 0.00%4,000 175.00%2.2万 --1,000 -25.00%3,000 1,300.00%1.4万 33.33%4,000 60.00%8,000 --0
已收到的利息(投资活动产生的现金流) -39.96%29.6万 -31.62%27.9万 -5.84%38.7万 76.22%183.8万 60.86%52.6万 59.03%49.3万 86.30%40.8万 119.79%41.1万 72.68%104.3万 54.98%32.7万
投资活动现金净额 100.00%4万 89.19%-56.9万 -355.59%-93.8万 -641.05%-566.9万 -393.33%-79.2万 101.65%2万 -3,518.18%-526.4万 1,495.65%36.7万 -1,218.97%-76.5万 -66.38%27万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 83.41%-55.6万 -105.78%-2.7万 -106.39%-7.5万 111.20%43.6万 531.33%214.8万 -51.88%-335.2万 125.34%46.7万 79.08%117.3万 -159.36%-389.3万 69.96%-49.8万
租赁融资增减 -51.85%-28.7万 28.52%-21.3万 42.12%-18万 36.52%-97.7万 47.66%-17.9万 35.05%-18.9万 29.05%-29.8万 36.01%-31.1万 17.70%-153.9万 28.60%-34.2万
已支付现金股息 ---327.7万 ---- ---- -19.99%-655.4万 0.00%-327.7万 --0 ---- ---- -66.68%-546.2万 -199.82%-327.7万
非控制性权益现金股息 ---- ---- ---- --0 --0 --0 ---- ---- ---7,000 ----
已付利息(筹资活动产生的现金流) 23.96%-7.3万 9.88%-7.3万 6.02%-7.8万 12.50%-33.6万 23.23%-7.6万 -23.08%-9.6万 7.95%-8.1万 30.25%-8.3万 14.48%-38.4万 8.33%-9.9万
其他筹资费用净额 ---1.9万 96.25%-1.9万 95.85%-2.1万 -104.50%-204.5万 ---- ---- ---50.6万 ---50.6万 ---100万 ----
融资活动现金净额 -60.46%-421.2万 -27.25%-470.2万 -229.67%-35.4万 22.87%-947.6万 34.35%-342.9万 -1.90%-262.5万 18.54%-369.5万 446.00%27.3万 -73.10%-1,228.5万 -56.47%-522.3万
现金净流量
期初现金流 40.27%8,183.7万 41.59%8,247.6万 34.43%7,323.5万 22.93%5,447.8万 17.14%6,382.1万 21.78%5,834.1万 18.95%5,825万 22.93%5,447.8万 16.66%4,431.8万 29.48%5,448.4万
现金变动 -86.81%84.6万 130.30%52万 168.14%907.4万 91.10%1,849.5万 637.61%1,041.5万 13.01%641.2万 4.67%-171.6万 -22.95%338.4万 72.51%967.8万 -43.81%141.2万
汇率变动影响 -314.81%-386.6万 -164.14%-115.9万 -56.96%16.7万 -45.64%26.2万 29.41%-100.1万 -203.33%-93.2万 144.52%180.7万 49.81%38.8万 -33.06%48.2万 -415.64%-141.8万
期末现金 23.50%7,881.7万 40.27%8,183.7万 41.59%8,247.6万 34.43%7,323.5万 34.43%7,323.5万 17.14%6,382.1万 21.78%5,834.1万 18.95%5,825万 22.93%5,447.8万 22.93%5,447.8万
自由现金流 -44.22%476.1万 217.28%494万 233.27%898.5万 24.84%2,610.6万 111.11%1,331.7万 7.56%853.6万 -38.12%155.7万 -35.07%269.6万 89.40%2,091.2万 12.80%630.8万
会计准则 NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP NonUS-GAAP

FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。

Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。

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