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149A Thinca

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延时20分钟行情等待开盘 01/21 15:30 (东京)

24.40亿总市值19.06市盈率(静)

Thinca关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报

显示同比

隐藏空行

(FY)2023/12/31

(FY)2022/12/31

(FY)2021/12/31

经营活动现金流量（间接法）

经营活动产生的现金

179.16%1.48亿

-99.49%-1.87亿

-9,360.1万

扣除非现金调整前净利润

165.01%9,805.7万

-68.56%-1.51亿

---8,948.6万

非现金项目调整总额

56.27%2,255.3万

-7.77%1,443.2万

--1,564.7万

-折旧与摊销

62.76%2,011.1万

3.44%1,235.6万

--1,194.5万

-其他非现金项目

17.63%244.2万

-43.92%207.6万

--370.2万

营运资本变动

154.06%2,720.3万

-154.68%-5,032.4万

---1,976万

-应收款（增）减

66.01%-751.9万

-256.06%-2,212.2万

---621.3万

-存货（增）减

-48.91%-666.5万

53.18%-447.6万

---956.1万

-预付费用（增）减

133.64%960.3万

---2,854.5万

----

-应付款（减）增

661.29%2,879.2万

-37.56%378.2万

--605.7万

-贷款、租赁及其他损失准备金

-795.45%-30.6万

110.00%4.4万

---44万

-其他流动资产变动

232.12%329.8万

110.34%99.3万

---960.3万

已付股息（经营活动产生的现金流）

已收到的股息（经营活动产生的现金流）

已付利息（经营活动产生的现金流）

22.47%-42.1万

17.60%-54.3万

-65.9万

已收到的利息（经营活动产生的现金流）

-33.33%2,000

0.00%3,000

3,000

已支付退税

-146.65%-73.2万

152.21%156.9万

-300.5万

其他经营现金流入（流出）

-200.00%-1,000

1,000

0

经营活动现金净额

178.98%1.47亿

-90.92%-1.86亿

---9,726.2万

投资活动现金流量

物业、厂房及设备交易净额

17.95%-731.6万

61.59%-891.7万

---2,321.5万

无形资产交易净额

---1,164.8万

--0

----

其他投资变动净额

---1,611.3万

----

--4,522.7万

投资活动现金净额

-293.37%-3,507.7万

-140.51%-891.7万

--2,201.2万

融资活动现金流量

债务发行/偿还的净额

-220.29%-1,056万

0.00%-329.7万

---329.7万

融资活动现金净额

-220.29%-1,056万

0.00%-329.7万

---329.7万

现金净流量

期初现金流

-47.53%2.19亿

-15.87%4.16亿

--4.95亿

现金变动

151.05%1.01亿

-151.97%-1.98亿

---7,854.7万

现金变动之外的其他现金调整

33.33%-2,000

---3,000

----

期末现金

46.23%3.2亿

-47.53%2.19亿

--4.16亿

自由现金流

165.62%1.28亿

-61.54%-1.95亿

---1.2亿

货币单位

日元

日元

日元

会计准则

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(FY)2022/12/31	(FY)2021/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金	179.16%1.48亿	-99.49%-1.87亿	-9,360.1万
扣除非现金调整前净利润	165.01%9,805.7万	-68.56%-1.51亿	---8,948.6万
非现金项目调整总额	56.27%2,255.3万	-7.77%1,443.2万	--1,564.7万
-折旧与摊销	62.76%2,011.1万	3.44%1,235.6万	--1,194.5万
-其他非现金项目	17.63%244.2万	-43.92%207.6万	--370.2万
营运资本变动	154.06%2,720.3万	-154.68%-5,032.4万	---1,976万
-应收款（增）减	66.01%-751.9万	-256.06%-2,212.2万	---621.3万
-存货（增）减	-48.91%-666.5万	53.18%-447.6万	---956.1万
-预付费用（增）减	133.64%960.3万	---2,854.5万	----
-应付款（减）增	661.29%2,879.2万	-37.56%378.2万	--605.7万
-贷款、租赁及其他损失准备金	-795.45%-30.6万	110.00%4.4万	---44万
-其他流动资产变动	232.12%329.8万	110.34%99.3万	---960.3万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）	22.47%-42.1万	17.60%-54.3万	-65.9万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）	-33.33%2,000	0.00%3,000	3,000
已支付退税	-146.65%-73.2万	152.21%156.9万	-300.5万
其他经营现金流入（流出）	-200.00%-1,000	1,000	0
经营活动现金净额	178.98%1.47亿	-90.92%-1.86亿	---9,726.2万
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额	17.95%-731.6万	61.59%-891.7万	---2,321.5万
无形资产交易净额	---1,164.8万	--0	----
其他投资变动净额	---1,611.3万	----	--4,522.7万
投资活动现金净额	-293.37%-3,507.7万	-140.51%-891.7万	--2,201.2万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额	-220.29%-1,056万	0.00%-329.7万	---329.7万
融资活动现金净额	-220.29%-1,056万	0.00%-329.7万	---329.7万
现金净流量
期初现金流	-47.53%2.19亿	-15.87%4.16亿	--4.95亿
现金变动	151.05%1.01亿	-151.97%-1.98亿	---7,854.7万
现金变动之外的其他现金调整	33.33%-2,000	---3,000	----
期末现金	46.23%3.2亿	-47.53%2.19亿	--4.16亿
自由现金流	165.62%1.28亿	-61.54%-1.95亿	---1.2亿
货币单位	日元	日元	日元
会计准则	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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