日本电解
5759
绿蜂
3913
SMN
6185
放电精密加工研究所
6469
INSPEC
6656
(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | |||
经营活动产生的现金 | 107.87%11.07亿 | 533.02%5.32亿 | -1.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 299.24%9.54亿 | 4,154.67%2.39亿 | --561.4万 |
非现金项目调整总额 | 3,373.12%3,191.8万 | -88.82%91.9万 | --821.9万 |
-折旧与摊销 | 287.76%760.4万 | 17.64%196.1万 | --166.7万 |
-处置利润 | --0 | --1.4万 | --0 |
-其他非现金项目 | 2,402.46%2,431.4万 | -116.12%-105.6万 | --655.2万 |
营运资本变动 | -58.56%1.21亿 | 313.96%2.93亿 | ---1.37亿 |
-应收款(增)减 | --0 | 246.35%1,736.5万 | ---1,186.5万 |
-预付费用(增)减 | 117.98%361万 | -593.40%-2,007.4万 | ---289.5万 |
-应付款(减)增 | -60.16%1.18亿 | 342.04%2.95亿 | ---1.22亿 |
-应计费用(减)增 | 150.00%1万 | -20.00%4,000 | --5,000 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||
已付利息(经营活动产生的现金流) | |||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 4,158万 | 0 |
已支付退税 | -133,754.44%-1.2亿 | 99.92%-9万 | -1.15亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%3,000 | 0.00%1,000 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 71.85%9.86亿 | 341.04%5.74亿 | ---2.38亿 |
投资活动现金流量 | |||
物业、厂房及设备交易净额 | -608.51%-2,913.4万 | ---411.2万 | --0 |
无形资产交易净额 | ---168万 | --0 | ---50万 |
其他投资变动净额 | ---7,870万 | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -2,563.28%-1.1亿 | -722.40%-411.2万 | ---50万 |
融资活动现金流量 | |||
现金净流量 | |||
期初现金流 | 121.49%10.39亿 | -33.72%4.69亿 | --7.08亿 |
现金变动 | 53.87%8.77亿 | 338.82%5.7亿 | ---2.39亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 |
期末现金 | 84.40%19.16亿 | 121.49%10.39亿 | --4.69亿 |
自由现金流 | 67.69%9.56亿 | 338.82%5.7亿 | ---2.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |