Migalo控股
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Leoclan
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AR先进技术
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GFA
8783
(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | |
---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||
经营活动产生的现金 | -24.03%29.32亿 | 38.6亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 53.48%33.34亿 | --21.72亿 |
非现金项目调整总额 | -40.22%10.63亿 | --17.79亿 |
-折旧与摊销 | -11.62%8.17亿 | --9.25亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -86.35%3,266.8万 | --2.39亿 |
-资产准备金与勾销 | -152.52%-1.29亿 | --2.46亿 |
-处置利润 | -63.86%3,166.5万 | --8,762.7万 |
-其他非现金项目 | 10.57%3.11亿 | --2.81亿 |
营运资本变动 | -1,513.69%-14.65亿 | ---9,075.6万 |
-应收款(增)减 | -155.38%-1.32亿 | --2.39亿 |
-存货(增)减 | 75.16%-3.1亿 | ---12.49亿 |
-预付费用(增)减 | -297.71%-12.41亿 | --6.28亿 |
-应付款(减)增 | 137.26%1.27亿 | --5,342.1万 |
-其他流动资产变动 | -61.29%9,226.9万 | --2.38亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -51.31%-2,365.7万 | -1,563.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 47.33%41.4万 | 28.1万 |
已支付退税 | 25.04%-8.05亿 | -10.74亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 575.2万 |
经营活动现金净额 | -24.21%21.04亿 | --27.77亿 |
投资活动现金流量 | ||
物业、厂房及设备交易净额 | -11.94%-6.79亿 | ---6.06亿 |
无形资产交易净额 | -84.95%-2.18亿 | ---1.18亿 |
投资产品交易净额 | --0 | --1.59亿 |
其他投资变动净额 | 36.26%-1.16亿 | ---1.82亿 |
投资活动现金净额 | -35.59%-10.13亿 | ---7.47亿 |
融资活动现金流量 | ||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --32.52亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---39.75亿 |
租赁融资增减 | 4.95%-2.74亿 | ---2.88亿 |
已支付现金股息 | 18.52%-3.12亿 | ---3.83亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---2,000 |
融资活动现金净额 | 57.99%-5.85亿 | ---13.93亿 |
现金净流量 | ||
期初现金流 | 21.45%57.31亿 | --47.19亿 |
现金变动 | -20.48%5.06亿 | --6.37亿 |
汇率变动影响 | -59.40%3,069.3万 | --7,560.4万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -100.00%-1,000 | --3亿 |
期末现金 | 9.37%62.68亿 | --57.31亿 |
自由现金流 | -41.18%12.07亿 | --20.53亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |